Gilfoyle Management LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001979460

產業集中型集中型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$2.5萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 5

Gilfoyle Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2.5萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 97.54
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 10
倉位均衡度: 94.76

Gilfoyle Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.244——換算下來相當於約 4 個等權重部位，與其實際揭露的 5 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.52），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	34.78%	—	+230.00%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	26.09%	—	—
3	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	17.39%	—	—
4	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	13.04%	—	—
5	✓	Anheuser Busch Inbev Sa/nv	股票-其他	8.70%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+18.6%

近4個季度績效

+48.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +30.5%
貝塔係數: +1.45
阿爾法: -4%
最大回撤: -17.1%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.82
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.19
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +24.7%
下方標準差: +12.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +62.1%
最差12個月: -1.1%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.74
產業分散度: +17.8%
偏態: +2.22
峰態: +7.91
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	5	US$2.5萬	1TSLA 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.SBUX 4.DIS 5.757473
2023-06-30	5	US$1.9萬	1CRSP 2IVV 3ARKK 主要持股2023-06-30 1.CRSP 2.IVV 3.ARKK 4.QQQ 5.TSLA
2023-03-31	3	US$7500.0	1ARKK 2QQQ 3IVV 主要持股2023-03-31 1.ARKK 2.QQQ 3.IVV

本季持股變動

Gilfoyle Management LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-06-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gilfoyle Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gilfoyle Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5萬，分佈在 5 個已申報部位之中。

Gilfoyle Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gilfoyle Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Tesla INC (TSLA) — US$8696.0 (34.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6522.0 (26.1%) 3. Starbucks CORP (SBUX) — US$4348.0 (17.4%) 4. Walt Disney Co/the (DIS) — US$3261.0 (13.0%) 5. Anheuser Busch Inbev Sa/nv — US$2174.0 (8.7%)

Gilfoyle Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Gilfoyle Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Gilfoyle Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gilfoyle Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 57.1% • Information Technology: 28.6% • Communication Services: 14.3%

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CIK: 0001979460

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US$2.5萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 5

Gilfoyle Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2.5萬，季度換手率為 0.0%。

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整體部位大小相當一致（變異係數為 0.52），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	34.78%	—	+230.00%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	26.09%	—	—
3	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	17.39%	—	—
4	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	13.04%	—	—
5	✓	Anheuser Busch Inbev Sa/nv	股票-其他	8.70%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+18.6%

近4個季度績效

+48.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +30.5%
貝塔係數: +1.45
阿爾法: -4%
最大回撤: -17.1%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.82
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.19
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +24.7%
下方標準差: +12.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +62.1%
最差12個月: -1.1%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.74
產業分散度: +17.8%
偏態: +2.22
峰態: +7.91
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	5	US$2.5萬	1TSLA 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.SBUX 4.DIS 5.757473
2023-06-30	5	US$1.9萬	1CRSP 2IVV 3ARKK 主要持股2023-06-30 1.CRSP 2.IVV 3.ARKK 4.QQQ 5.TSLA
2023-03-31	3	US$7500.0	1ARKK 2QQQ 3IVV 主要持股2023-03-31 1.ARKK 2.QQQ 3.IVV

本季持股變動

Gilfoyle Management LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-06-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看