German American Bancorp, INC. 機構投資組合（13F）

CIK: 0000714395

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 199

GERMAN AMERICAN BANCORP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 199 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.6億，季度換手率為 10.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.51
持倉穩定性: 10.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.16

German American Bancorp, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 199 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.8%　-US$1117.2萬
加碼 ACWX
+4.1%　US$665.2萬
減碼 GOOGL
-4.5%　-US$655.9萬
減碼 IVV
-8.0%　-US$516.9萬
加碼 NOC
+89.7%　US$407.9萬
減碼 NVDA
-1.8%　-US$419.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 148 大持股（共 199 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	9.88%	+0.66%	+4.07%
2	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	8.13%	+0.32%	+3.73%
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	8.04%	+0.18%	+0.26%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.65%	+0.09%	+0.30%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.05%	-0.52%	-4.46%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.05%	-0.26%	-0.32%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.04%	-0.32%	-1.81%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.55%	-0.92%	+2.84%
9	GABC	German American Bancorp	股票-其他	3.47%	+0.29%	+1.32%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.17%	-0.41%	-8.04%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.71%	-0.24%	+1.06%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.42%	-0.13%	-1.58%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.01%	+0.09%	-12.48%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.93%	-0.24%	+1.79%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.87%	+0.25%	+6.53%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.52%	-0.10%	+4.09%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	-0.13%	-0.87%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.22%	-0.05%	-3.99%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.19%	+0.17%	+0.56%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.19%	-0.17%	+0.96%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.19%	+0.23%	-0.34%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.16%	-0.17%	-1.03%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.16%	+0.07%	-0.16%
24	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.14%	-0.08%	+0.11%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.28%	-5.68%
26	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.11%	-0.32%	+1.81%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.07%	-0.12%	-0.05%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.04%	+0.18%	+1.39%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	—	+7.34%
30	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.94%	-0.09%	+0.84%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.85%	+0.08%	-0.02%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.85%	—	+2.71%
33	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.84%	-0.07%	+0.21%
34	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.83%	+0.17%	+1.00%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.79%	+0.10%	+0.69%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.77%	-0.17%	-0.20%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.75%	—	-0.14%
38	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.64%	—	+0.98%
39	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.63%	+0.36%	+89.71%
40	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.62%	+0.09%	+0.55%
41	COP	Conocophillips	股票-能源	0.58%	+0.15%	-6.04%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.57%	-0.07%	+6.21%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.53%	—	-0.16%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+1.29%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-4.62%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.44%	-0.07%	+1.02%
47	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.42%	—	+0.69%
48	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.41%	+0.10%	-8.73%
49	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.34%	—	+8.27%
50	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.34%	+0.07%	+9.63%

1–50 of 148

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+28.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +40.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9%
偏態: +0.2
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	199	US$11.6億	11	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2026-03-31 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.IWM 5.GOOGL 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.GABC 10.IVV
2025-12-31	176	US$11.7億	9	1ACWX 2IWR 3GVI 主要持股2025-12-31 1.ACWX 2.IWR 3.GVI 4.GOOGL 5.IWM 6.MSFT 7.NVDA 8.AAPL 9.IVV 10.GABC
2025-09-30	175	US$11.3億	24	1ACWX 2IWR 3GVI 主要持股2025-09-30 1.ACWX 2.IWR 3.GVI 4.MSFT 5.IWM 6.NVDA 7.AAPL 8.GOOGL 9.IVV 10.AMZN
2025-06-30	177	US$10.2億	0	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2025-06-30 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.MSFT 5.IWM 6.NVDA 7.AAPL 8.IVV 9.AMZN 10.GOOGL
2025-03-31	172	US$9.3億	100	1GVI 2ACWX 3IWR 主要持股2025-03-31 1.GVI 2.ACWX 3.IWR 4.IWM 5.AAPL 6.MSFT 7.IVV 8.NVDA 9.GOOGL 10.AMZN
2024-12-31	172	US$9.6億	0	1GVI 2IWR 3ACWX 主要持股2024-12-31 1.GVI 2.IWR 3.ACWX 4.AAPL 5.IWM 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.IVV 10.SPY
2024-09-30	176	US$9.4億	0	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2024-09-30 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.IWM 5.MSFT 6.AAPL 7.GOOGL 8.NVDA 9.IVV 10.SPY
2024-06-30	177	US$8.7億	0	1GVI 2ACWX 3IWR 主要持股2024-06-30 1.GVI 2.ACWX 3.IWR 4.MSFT 5.IWM 6.AAPL 7.GOOGL 8.IWD 9.NVDA 10.SPY
2024-03-31	170	US$8.3億	0	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2024-03-31 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.SPY 5.MSFT 6.IWM 7.IWD 8.AAPL 9.GOOGL 10.NVDA
2023-12-31	168	US$7.6億	0	1GVI 2ACWX 3IWR 主要持股2023-12-31 1.GVI 2.ACWX 3.IWR 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.IWD 9.GOOGL 10.UNH
2023-09-30	161	US$6.9億	0	1GVI 2ACWX 3IWR 主要持股2023-09-30 1.GVI 2.ACWX 3.IWR 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.IWD 9.GOOGL 10.UNH
2023-06-30	167	US$7.1億	0	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2023-06-30 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.IWD 9.GOOGL 10.HYG
2023-03-31	169	US$6.7億	0	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2023-03-31 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.IWD 9.GOOGL 10.HYG
2022-12-31	169	US$6.3億	0	1IWR 2ACWX 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IWR 2.ACWX 3.SPY 4.GVI 5.IWM 6.IWD 7.AAPL 8.MSFT 9.UNH 10.GOOGL
2022-09-30	151	US$5.8億	0	1GVI 2IWR 3ACWX 主要持股2022-09-30 1.GVI 2.IWR 3.ACWX 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.IWD 9.GOOGL 10.UNH
2022-06-30	150	US$5.9億	0	1SPY 2GVI 3IWR 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.GVI 3.IWR 4.ACWX 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.GOOGL 9.IWD 10.UNH
2022-03-31	145	US$6.8億	0	1IWR 2GVI 3ACWX 主要持股2022-03-31 1.IWR 2.GVI 3.ACWX 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMZN 10.HYG
2021-12-31	148	US$7.1億	0	1IWR 2ACWX 3GVI 主要持股2021-12-31 1.IWR 2.ACWX 3.GVI 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMZN 10.HYG
2021-09-30	139	US$6.5億	0	1IWR 2ACWX 3GVI 主要持股2021-09-30 1.IWR 2.ACWX 3.GVI 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMZN 10.HYG
2021-06-30	138	US$6.3億	100	1IWR 2ACWX 3GVI 主要持股2021-06-30 1.IWR 2.ACWX 3.GVI 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.HYG
2021-03-31	135	US$5.8億	14	1IWR 2ACWX 3GVI 主要持股2021-03-31 1.IWR 2.ACWX 3.GVI 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.HYG
2020-12-31	137	US$5.1億	23	1GVI 2IWR 3ACWX 主要持股2020-12-31 1.GVI 2.IWR 3.ACWX 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.HYG
2020-09-30	125	US$4.1億	12	1GVI 2ACWX 3IWR 主要持股2020-09-30 1.GVI 2.ACWX 3.IWR 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.AMZN 9.HYG 10.GOOGL
2020-06-30	113	US$3.8億	21	1GVI 2ACWX 3IWR 主要持股2020-06-30 1.GVI 2.ACWX 3.IWR 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.AMZN 9.HYG 10.GOOGL
2020-03-31	119	US$3.4億	25	1GVI 2SPY 3ACWX 主要持股2020-03-31 1.GVI 2.SPY 3.ACWX 4.IWR 5.MSFT 6.AAPL 7.IWM 8.HYG 9.AMZN 10.GOOGL
2019-12-31	138	US$4.1億	12	1GVI 2ACWX 3IWR 主要持股2019-12-31 1.GVI 2.ACWX 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.HYG 9.GOOGL 10.JPM
2019-09-30	133	US$3.8億	7	1GVI 2ACWX 3IWR 主要持股2019-09-30 1.GVI 2.ACWX 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.MSFT 7.AAPL 8.HYG 9.GOOGL 10.JPM
2019-06-30	128	US$3.7億	10	1ACWX 2IWR 3GVI 主要持股2019-06-30 1.ACWX 2.IWR 3.GVI 4.SPY 5.IWM 6.MSFT 7.AAPL 8.HYG 9.AMZN 10.GOOGL
2019-03-31	123	US$3.4億	18	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2019-03-31 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.MSFT 7.AAPL 8.HYG 9.GOOGL 10.AMZN
2018-12-31	131	US$3.0億	21	1GVI 2ACWX 3SPY 主要持股2018-12-31 1.GVI 2.ACWX 3.SPY 4.IWR 5.IWM 6.MSFT 7.AAPL 8.HYG 9.GOOGL 10.AMZN
2018-09-30	130	US$3.3億	8	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2018-09-30 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.HYG 8.AMZN 9.GOOGL 10.JPM
2018-06-30	131	US$3.2億	—	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2018-06-30 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.HYG 8.GOOGL 9.AMZN 10.JPM

本季持股變動

German American Bancorp, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Tesla INC (TSLA); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.84%.

German American Bancorp, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.7%	+4.07%	加碼
2	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.4%	+89.71%	加碼
3	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.3%	+3.73%	加碼
4	GABC	German American Bancorp	+0.3%	+1.32%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-5.68%	減碼
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+6.53%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.34%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.39%	加碼
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	+0.26%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.56%	加碼
11	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+1.00%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.2%	-6.04%	減碼
13	PSX	Phillips 66	+0.1%	-8.73%	減碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.69%	加碼
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.55%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-12.48%	減碼
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.30%	加碼
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+142.89%	加碼
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.02%	減碼
20	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+9.63%	加碼
21	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.16%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-16.08%	減碼
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.99%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.03%	加碼
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-4.62%	減碼
26	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+0.88%	加碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+6.21%	加碼
28	GM	General Motors Co	-0.1%	+0.21%	加碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+1.02%	加碼
30	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+0.11%	加碼
31	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.84%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+4.09%	加碼
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.05%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.58%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.87%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.96%	加碼
37	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.03%	減碼
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.20%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.06%	加碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.79%	加碼
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.32%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.81%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+1.81%	加碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-8.04%	減碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-4.46%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+2.84%	加碼
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
48	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
49	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

German American Bancorp, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

German American Bancorp, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.6億，分佈在 199 個已申報部位之中。

German American Bancorp, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，German American Bancorp, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$1.1億 (9.9%) 2. Ishares Intermediate Governm (GVI) — US$9455.8萬 (8.1%) 3. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$9348.3萬 (8.0%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$5409.3萬 (4.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4708.5萬 (4.0%)

German American Bancorp, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，German American Bancorp, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Tesla INC (TSLA); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.84%

German American Bancorp, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，German American Bancorp, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.4% • Financials: 14.4% • Communication Services: 11.9% • Health Care: 10.5% • Industrials: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.4%

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集中度13.4

持倉穩定性23.5

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Intermediate Governm

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German American Bancorp, INC. 機構投資組合（13F）

CIK: 0000714395

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 199

GERMAN AMERICAN BANCORP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 199 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.6億，季度換手率為 10.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.51
持倉穩定性: 10.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.8%　-US$1117.2萬
加碼 ACWX
+4.1%　US$665.2萬
減碼 GOOGL
-4.5%　-US$655.9萬
減碼 IVV
-8.0%　-US$516.9萬
加碼 NOC
+89.7%　US$407.9萬
減碼 NVDA
-1.8%　-US$419.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 148 大持股（共 199 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	9.88%	+0.66%	+4.07%
2	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	8.13%	+0.32%	+3.73%
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	8.04%	+0.18%	+0.26%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.65%	+0.09%	+0.30%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.05%	-0.52%	-4.46%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.05%	-0.26%	-0.32%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.04%	-0.32%	-1.81%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.55%	-0.92%	+2.84%
9	GABC	German American Bancorp	股票-其他	3.47%	+0.29%	+1.32%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.17%	-0.41%	-8.04%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.71%	-0.24%	+1.06%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.42%	-0.13%	-1.58%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.01%	+0.09%	-12.48%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.93%	-0.24%	+1.79%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.87%	+0.25%	+6.53%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.52%	-0.10%	+4.09%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	-0.13%	-0.87%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.22%	-0.05%	-3.99%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.19%	+0.17%	+0.56%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.19%	-0.17%	+0.96%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.19%	+0.23%	-0.34%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.16%	-0.17%	-1.03%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.16%	+0.07%	-0.16%
24	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.14%	-0.08%	+0.11%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.28%	-5.68%
26	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.11%	-0.32%	+1.81%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.07%	-0.12%	-0.05%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.04%	+0.18%	+1.39%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	—	+7.34%
30	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.94%	-0.09%	+0.84%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.85%	+0.08%	-0.02%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.85%	—	+2.71%
33	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.84%	-0.07%	+0.21%
34	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.83%	+0.17%	+1.00%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.79%	+0.10%	+0.69%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.77%	-0.17%	-0.20%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.75%	—	-0.14%
38	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.64%	—	+0.98%
39	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.63%	+0.36%	+89.71%
40	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.62%	+0.09%	+0.55%
41	COP	Conocophillips	股票-能源	0.58%	+0.15%	-6.04%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.57%	-0.07%	+6.21%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.53%	—	-0.16%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+1.29%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-4.62%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.44%	-0.07%	+1.02%
47	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.42%	—	+0.69%
48	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.41%	+0.10%	-8.73%
49	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.34%	—	+8.27%
50	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.34%	+0.07%	+9.63%

1–50 of 148

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+28.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +40.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9%
偏態: +0.2
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	199	US$11.6億	11	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2026-03-31 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.IWM 5.GOOGL 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.GABC 10.IVV
2025-12-31	176	US$11.7億	9	1ACWX 2IWR 3GVI 主要持股2025-12-31 1.ACWX 2.IWR 3.GVI 4.GOOGL 5.IWM 6.MSFT 7.NVDA 8.AAPL 9.IVV 10.GABC
2025-09-30	175	US$11.3億	24	1ACWX 2IWR 3GVI 主要持股2025-09-30 1.ACWX 2.IWR 3.GVI 4.MSFT 5.IWM 6.NVDA 7.AAPL 8.GOOGL 9.IVV 10.AMZN
2025-06-30	177	US$10.2億	0	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2025-06-30 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.MSFT 5.IWM 6.NVDA 7.AAPL 8.IVV 9.AMZN 10.GOOGL
2025-03-31	172	US$9.3億	100	1GVI 2ACWX 3IWR 主要持股2025-03-31 1.GVI 2.ACWX 3.IWR 4.IWM 5.AAPL 6.MSFT 7.IVV 8.NVDA 9.GOOGL 10.AMZN
2024-12-31	172	US$9.6億	0	1GVI 2IWR 3ACWX 主要持股2024-12-31 1.GVI 2.IWR 3.ACWX 4.AAPL 5.IWM 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.IVV 10.SPY
2024-09-30	176	US$9.4億	0	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2024-09-30 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.IWM 5.MSFT 6.AAPL 7.GOOGL 8.NVDA 9.IVV 10.SPY
2024-06-30	177	US$8.7億	0	1GVI 2ACWX 3IWR 主要持股2024-06-30 1.GVI 2.ACWX 3.IWR 4.MSFT 5.IWM 6.AAPL 7.GOOGL 8.IWD 9.NVDA 10.SPY
2024-03-31	170	US$8.3億	0	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2024-03-31 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.SPY 5.MSFT 6.IWM 7.IWD 8.AAPL 9.GOOGL 10.NVDA
2023-12-31	168	US$7.6億	0	1GVI 2ACWX 3IWR 主要持股2023-12-31 1.GVI 2.ACWX 3.IWR 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.IWD 9.GOOGL 10.UNH
2023-09-30	161	US$6.9億	0	1GVI 2ACWX 3IWR 主要持股2023-09-30 1.GVI 2.ACWX 3.IWR 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.IWD 9.GOOGL 10.UNH
2023-06-30	167	US$7.1億	0	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2023-06-30 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.IWD 9.GOOGL 10.HYG
2023-03-31	169	US$6.7億	0	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2023-03-31 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.IWD 9.GOOGL 10.HYG
2022-12-31	169	US$6.3億	0	1IWR 2ACWX 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IWR 2.ACWX 3.SPY 4.GVI 5.IWM 6.IWD 7.AAPL 8.MSFT 9.UNH 10.GOOGL
2022-09-30	151	US$5.8億	0	1GVI 2IWR 3ACWX 主要持股2022-09-30 1.GVI 2.IWR 3.ACWX 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.IWD 9.GOOGL 10.UNH
2022-06-30	150	US$5.9億	0	1SPY 2GVI 3IWR 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.GVI 3.IWR 4.ACWX 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.GOOGL 9.IWD 10.UNH
2022-03-31	145	US$6.8億	0	1IWR 2GVI 3ACWX 主要持股2022-03-31 1.IWR 2.GVI 3.ACWX 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMZN 10.HYG
2021-12-31	148	US$7.1億	0	1IWR 2ACWX 3GVI 主要持股2021-12-31 1.IWR 2.ACWX 3.GVI 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMZN 10.HYG
2021-09-30	139	US$6.5億	0	1IWR 2ACWX 3GVI 主要持股2021-09-30 1.IWR 2.ACWX 3.GVI 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMZN 10.HYG
2021-06-30	138	US$6.3億	100	1IWR 2ACWX 3GVI 主要持股2021-06-30 1.IWR 2.ACWX 3.GVI 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.HYG
2021-03-31	135	US$5.8億	14	1IWR 2ACWX 3GVI 主要持股2021-03-31 1.IWR 2.ACWX 3.GVI 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.HYG
2020-12-31	137	US$5.1億	23	1GVI 2IWR 3ACWX 主要持股2020-12-31 1.GVI 2.IWR 3.ACWX 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.HYG
2020-09-30	125	US$4.1億	12	1GVI 2ACWX 3IWR 主要持股2020-09-30 1.GVI 2.ACWX 3.IWR 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.AMZN 9.HYG 10.GOOGL
2020-06-30	113	US$3.8億	21	1GVI 2ACWX 3IWR 主要持股2020-06-30 1.GVI 2.ACWX 3.IWR 4.SPY 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.AMZN 9.HYG 10.GOOGL
2020-03-31	119	US$3.4億	25	1GVI 2SPY 3ACWX 主要持股2020-03-31 1.GVI 2.SPY 3.ACWX 4.IWR 5.MSFT 6.AAPL 7.IWM 8.HYG 9.AMZN 10.GOOGL
2019-12-31	138	US$4.1億	12	1GVI 2ACWX 3IWR 主要持股2019-12-31 1.GVI 2.ACWX 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.HYG 9.GOOGL 10.JPM
2019-09-30	133	US$3.8億	7	1GVI 2ACWX 3IWR 主要持股2019-09-30 1.GVI 2.ACWX 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.MSFT 7.AAPL 8.HYG 9.GOOGL 10.JPM
2019-06-30	128	US$3.7億	10	1ACWX 2IWR 3GVI 主要持股2019-06-30 1.ACWX 2.IWR 3.GVI 4.SPY 5.IWM 6.MSFT 7.AAPL 8.HYG 9.AMZN 10.GOOGL
2019-03-31	123	US$3.4億	18	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2019-03-31 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.MSFT 7.AAPL 8.HYG 9.GOOGL 10.AMZN
2018-12-31	131	US$3.0億	21	1GVI 2ACWX 3SPY 主要持股2018-12-31 1.GVI 2.ACWX 3.SPY 4.IWR 5.IWM 6.MSFT 7.AAPL 8.HYG 9.GOOGL 10.AMZN
2018-09-30	130	US$3.3億	8	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2018-09-30 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.HYG 8.AMZN 9.GOOGL 10.JPM
2018-06-30	131	US$3.2億	—	1ACWX 2GVI 3IWR 主要持股2018-06-30 1.ACWX 2.GVI 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.HYG 8.GOOGL 9.AMZN 10.JPM

本季持股變動

German American Bancorp, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.7%	+4.07%	加碼
2	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.4%	+89.71%	加碼
3	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.3%	+3.73%	加碼
4	GABC	German American Bancorp	+0.3%	+1.32%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-5.68%	減碼
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+6.53%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.34%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.39%	加碼
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	+0.26%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.56%	加碼
11	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+1.00%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.2%	-6.04%	減碼
13	PSX	Phillips 66	+0.1%	-8.73%	減碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.69%	加碼
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.55%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-12.48%	減碼
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.30%	加碼
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+142.89%	加碼
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.02%	減碼
20	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+9.63%	加碼
21	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.16%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-16.08%	減碼
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.99%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.03%	加碼
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-4.62%	減碼
26	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+0.88%	加碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+6.21%	加碼
28	GM	General Motors Co	-0.1%	+0.21%	加碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+1.02%	加碼
30	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+0.11%	加碼
31	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.84%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+4.09%	加碼
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.05%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.58%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.87%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.96%	加碼
37	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.03%	減碼
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.20%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.06%	加碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.79%	加碼
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.32%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.81%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+1.81%	加碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-8.04%	減碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-4.46%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+2.84%	加碼
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
48	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
49	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看