Geneva Capital Management LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001009232

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$47.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 252

GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 252 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$47.1億，季度換手率為 21.2%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.54
持倉穩定性: 21.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.72

Geneva Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 252 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 EXLS
-7.5%　-US$6567.5萬
加碼 ESE
-20.5%　US$2226.6萬
減碼 BLKB
-34.0%　-US$4125.1萬
減碼 AGYS
-8.1%　-US$3915.3萬
加碼 ONTO
-15.1%　US$1353.2萬
減碼 CERT
-49.3%　-US$3203.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 120 大持股（共 252 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RBC	RBC Bearings INC	股票-工業	4.42%	+0.07%	-25.76%
2	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	3.75%	+0.86%	-20.52%
3	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工業	3.69%	-0.02%	-14.28%
4	GMED	Globus Medical INC - A	股票-醫療保健	3.22%	+0.10%	-7.41%
5	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	3.08%	+0.61%	-15.08%
6	BCPC	Balchem CORP	股票-原物料	3.05%	—	-6.75%
7	AAON	Aaon INC	股票-工業	3.03%	—	-6.92%
8	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	2.80%	+0.13%	-7.00%
9	EXLS	Exlservice Holdings INC	股票-科技	2.75%	-0.92%	-7.49%
10	EXPO	Exponent INC	股票-工業	2.49%	—	+3.94%
11	NOVT	Novanta INC	股票-其他	2.34%	—	+3.12%
12	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	2.09%	-0.17%	-6.52%
13	HQY	Healthequity INC	股票-醫療保健	2.09%	—	+4.96%
14	DSGX	Descartes Systems Grp/the	股票-科技	2.02%	-0.33%	-7.09%
15	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工業	1.96%	-0.37%	-8.08%
16	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非循環性消費	1.89%	-0.24%	-6.72%
17	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	1.80%	-0.10%	+11.02%
18	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工業	1.77%	—	-7.50%
19	LMAT	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	1.75%	+0.51%	-7.45%
20	RGEN	Repligen CORP	股票-醫療保健	1.74%	+0.01%	+23.23%
21	DGII	Digi International INC	股票-其他	1.65%	+0.39%	+4.47%
22	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工業	1.65%	—	-7.78%
23	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	1.62%	+0.42%	-7.73%
24	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	1.56%	+0.35%	+27.14%
25	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.48%	+0.34%	-17.38%
26	BFAM	Bright Horizons Family Solut	股票-循環性消費	1.38%	-0.29%	-9.43%
27	TECH	Bio-techne CORP	股票-醫療保健	1.38%	—	+13.99%
28	VVV	Valvoline INC	股票-循環性消費	1.28%	+0.38%	+8.15%
29	DORM	Dorman Products INC	股票-循環性消費	1.25%	+0.31%	+39.23%
30	WDFC	Wd-40 Co	股票-原物料	1.22%	+0.34%	+18.72%
31	PLUS	Eplus INC	股票-其他	1.21%	-0.15%	-7.77%
32	VCEL	Vericel CORP	股票-其他	1.13%	-0.11%	-9.85%
33	AX	Axos Financial INC	股票-金融	1.10%	—	-7.85%
34	DCI	Donaldson Co INC	股票-工業	1.09%	—	-7.95%
35	AGYS	Agilysys INC	股票-其他	1.02%	-0.61%	-8.13%
36	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	1.00%	-0.03%	-3.32%
37	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	0.98%	-0.13%	-7.30%
38	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.92%	—	-7.23%
39	BURL	Burlington Stores INC	股票-循環性消費	0.92%	—	-3.19%
40	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.87%	—	+18.65%
41	OPCH	Option Care Health INC	股票-醫療保健	0.84%	—	+19.36%
42	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.81%	—	-5.11%
43	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	0.81%	+0.35%	+84.91%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.80%	-0.05%	-10.82%
45	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工業	0.75%	—	-3.17%
46	IIIV	I3 Verticals Inc-class A	股票-其他	0.74%	-0.06%	-7.52%
47	JJSF	J & J Snack Foods CORP	股票-其他	0.70%	-0.07%	-8.68%
48	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.67%	-0.07%	-5.11%
49	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	-2.15%
50	BLKB	Blackbaud INC	股票-其他	0.59%	-0.71%	-34.02%

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+0.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +17%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -11.8%
最大回撤: -19.6%
年化績效: +3.7%
對標普勝率: +30.8%
索提諾比率: +0.45
斯圖澤指數: +0.09
崔諾比率: +0.05
斯特林比率: +0.16
卡瑪比率: +0.19
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +12.6%
下方標準差: +11%
正報酬月份佔比: +57.7%
負報酬月份佔比: +42.3%
最佳12個月: +8.5%
最差12個月: -14.9%
效率比率: +0.08
夏普比率: +0.29
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.08
峰態: +0.06
上檔潛力: +2.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	252	US$47.1億	21	1RBC 2ESE 3ROAD 主要持股2026-03-31 1.RBC 2.ESE 3.ROAD 4.GMED 5.ONTO 6.BCPC 7.AAON 8.TXRH 9.EXLS 10.EXPO
2025-12-31	257	US$53.2億	17	1RBC 2ROAD 3EXLS 主要持股2025-12-31 1.RBC 2.ROAD 3.EXLS 4.GMED 5.ESE 6.TXRH 7.AAON 8.BCPC 9.ONTO 10.DSGX
2025-09-30	255	US$58.3億	20	1RBC 2ROAD 3EXLS 主要持股2025-09-30 1.RBC 2.ROAD 3.EXLS 4.AAON 5.ESE 6.TXRH 7.BCPC 8.DSGX 9.OLLI 10.KNSL
2025-06-30	258	US$59.7億	0	1RBC 2ROAD 3EXLS 主要持股2025-06-30 1.RBC 2.ROAD 3.EXLS 4.TXRH 5.ESE 6.KNSL 7.DSGX 8.AAON 9.OLLI 10.BCPC
2025-03-31	261	US$53.5億	100	1EXLS 2KNSL 3RBC 主要持股2025-03-31 1.EXLS 2.KNSL 3.RBC 4.ROAD 5.TXRH 6.AAON 7.DSGX 8.EXPO 9.BCPC 10.GMED
2024-12-31	270	US$57.6億	0	1ROAD 2EXLS 3AAON 主要持股2024-12-31 1.ROAD 2.EXLS 3.AAON 4.KNSL 5.RBC 6.ONTO 7.DSGX 8.TXRH 9.GMED 10.EXPO
2024-09-30	272	US$59.9億	0	1ROAD 2ONTO 3KNSL 主要持股2024-09-30 1.ROAD 2.ONTO 3.KNSL 4.EXPO 5.AAON 6.EXLS 7.RBC 8.TXRH 9.DSGX 10.NOVT
2024-06-30	270	US$54.9億	0	1ONTO 2ROAD 3TXRH 主要持股2024-06-30 1.ONTO 2.ROAD 3.TXRH 4.RBC 5.KNSL 6.EXPO 7.AAON 8.EXLS 9.DSGX 10.NOVT
2024-03-31	230	US$56.9億	0	149714p2ONTO321044c 主要持股2024-03-31 1.49714p 2.ONTO 3.21044c 4.75524b 5.AAON 6.EXLS 7.TXRH 8.67000b 9.89531p 10.DSGX
2023-12-31	230	US$53.0億	0	1ONTO275524b349714p 主要持股2023-12-31 1.ONTO 2.75524b 3.49714p 4.30214u 5.21044c 6.67000b 7.EXLS 8.AAON 9.PLUS 10.DSGX
2023-09-30	229	US$47.5億	0	149714p2FICO 3ONTO 主要持股2023-09-30 1.49714p 2.FICO 3.ONTO 4.75524b 5.30214u 6.EXLS 7.21044c 8.35138v 9.DSGX 10.67000b
2023-06-30	223	US$50.7億	0	149714p2FICO 3ONTO 主要持股2023-06-30 1.49714p 2.FICO 3.ONTO 4.30214u 5.EXLS 6.75524b 7.35138v 8.67000b 9.DSGX 10.AAON
2023-03-31	225	US$49.1億	0	1FICO249714p330214u 主要持股2023-03-31 1.FICO 2.49714p 3.30214u 4.35138v 5.EXLS 6.75524b 7.DSGX 8.AAON 9.ONTO 10.67000b
2022-12-31	331	US$44.5億	0	1FICO249714p3EXLS 主要持股2022-12-31 1.FICO 2.49714p 3.EXLS 4.30214u 5.75524b 6.GMED 7.35138v 8.DSGX 9.BCPC 10.67000b
2022-09-30	293	US$43.3億	0	149714p2EXLS330214u 主要持股2022-09-30 1.49714p 2.EXLS 3.30214u 4.75524b 5.FICO 6.DSGX 7.35138v 8.BCPC 9.ALRM 10.68213n
2022-06-30	289	US$43.5億	0	1KNSL 2EXPO 3EXLS 主要持股2022-06-30 1.KNSL 2.EXPO 3.EXLS 4.FICO 5.RBC 6.OMCL 7.BCPC 8.TECH 9.FOXF 10.DSGX
2022-03-31	292	US$51.8億	0	1KNSL 2EXPO 3FICO 主要持股2022-03-31 1.KNSL 2.EXPO 3.FICO 4.TECH 5.EXLS 6.OMCL 7.FOXF 8.RBC 9.ONTO 10.LHCGUSD
2021-12-31	286	US$62.0億	0	1FOXF 2TREX 3KNSL 主要持股2021-12-31 1.FOXF 2.TREX 3.KNSL 4.OMCL 5.EXPO 6.TECH 7.MASI* 8.VCRAUSD 9.ONTO 10.SITE
2021-09-30	292	US$59.0億	0	1FOXF 2EXPO 3BL 主要持股2021-09-30 1.FOXF 2.EXPO 3.BL 4.OMCL 5.TECH 6.TREX 7.MASI* 8.KNSL 9.DSGX 10.RBC
2021-06-30	293	US$61.4億	100	1FOXF 2TECH 3FICO 主要持股2021-06-30 1.FOXF 2.TECH 3.FICO 4.OMCL 5.BL 6.STAA 7.TREX 8.EXPO 9.TYL 10.KNSL
2021-03-31	235	US$58.6億	18	1FOXF 2TECH 3FICO 主要持股2021-03-31 1.FOXF 2.TECH 3.FICO 4.BL 5.EXPO 6.OMCL 7.KNSL 8.TREX 9.TYL 10.BFAM
2020-12-31	231	US$59.0億	23	1BL 2MASI3FICO 主要持股2020-12-31 1.BL 2.MASI 3.FICO 4.KNSL 5.TECH 6.ALRM 7.FOXF 8.EXPO 9.TREX 10.TYL
2020-09-30	225	US$48.5億	13	1KNSL 2MASI3FICO 主要持股2020-09-30 1.KNSL 2.MASI 3.FICO 4.BL 5.TYL 6.TREX 7.TECH 8.IPHI 9.BFAM 10.EXPO
2020-06-30	221	US$46.2億	31	1MASI2KNSL 3TYL 主要持股2020-06-30 1.MASI 2.KNSL 3.TYL 4.FICO 5.EXPO 6.BL 7.TECH 8.IPHI 9.FOXF 10.TREX
2020-03-31	223	US$35.2億	100	1MASI2TYL 3EXPO 主要持股2020-03-31 1.MASI 2.TYL 3.EXPO 4.FICO 5.KNSL 6.TECH 7.BFAM 8.IPHI 9.BL 10.HQY
2014-09-30	251	US$34.2億	24	1MIDD26994623ORLY 主要持股2014-09-30 1.MIDD 2.699462 3.ORLY 4.LKQ 5.APH 6.AMG 7.FISV 8.GWRUSD 9.TYL 10.TSCO
2014-06-30	246	US$40.8億	14	1ORLY 2UAA 3MIDD 主要持股2014-06-30 1.ORLY 2.UAA 3.MIDD 4.GWRUSD 5.AMG 6.APH 7.TYL 8.TSCO 9.699462 10.FISV
2014-03-31	248	US$42.8億	19	1ORLY 2TSCO 3PII 主要持股2014-03-31 1.ORLY 2.TSCO 3.PII 4.UAA 5.SBNY 6.AMG 7.APH 8.WAB 9.699462 10.MIDD
2013-12-31	252	US$44.1億	24	1LKQ 2TSCO 3PII 主要持股2013-12-31 1.LKQ 2.TSCO 3.PII 4.CTSH 5.AMG 6.CERNCHF 7.UAA 8.ORLY 9.APH 10.FISV
2013-09-30	195	US$42.1億	35	1LKQ 2TSCO 3GTLS 主要持股2013-09-30 1.LKQ 2.TSCO 3.GTLS 4.PII 5.ORLY 6.ULTA 7.CERNCHF 8.AMG 9.CTSH 10.UAA
2013-06-30	305	US$50.0億	—	169840W2LKQ 3TSCO 主要持股2013-06-30 1.69840W 2.LKQ 3.TSCO 4.CERNCHF 5.ORLY 6.SRCLEUR 7.GTLS 8.699462 9.APH 10.AMG

本季持股變動

Geneva Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Sps Commerce INC (SPSC); 清倉: Marten Transport LTD (MRTN); 新建倉: Limbach Holdings INC (LMB); 新建倉: Csw Industrials INC (CSW); 清倉: Azenta INC (AZTA).

Geneva Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ESE	Esco Technologies INC	+0.9%	-20.52%	減碼
2	ONTO	Onto Innovation INC	+0.6%	-15.08%	減碼
3	LMAT	Lemaitre Vascular INC	+0.5%	-7.45%	減碼
4	MTSI	Macom Technology Solutions H	+0.4%	-7.73%	減碼
5	DGII	Digi International INC	+0.4%	+4.47%	加碼
6	VVV	Valvoline INC	+0.4%	+8.15%	加碼
7	LOAR	Loar Holdings INC	+0.4%	+84.91%	加碼
8	FSV	Firstservice CORP	+0.4%	+27.14%	加碼
9	WDFC	Wd-40 Co	+0.3%	+18.72%	加碼
10	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-17.38%	減碼
11	DORM	Dorman Products INC	+0.3%	+39.23%	加碼
12	ULS	Ul Solutions INC - Class A	+0.3%	+243.11%	加碼
13	TXRH	Texas Roadhouse INC	+0.1%	-7.00%	減碼
14	GMED	Globus Medical INC - A	+0.1%	-7.41%	減碼
15	RBC	RBC Bearings INC	+0.1%	-25.76%	減碼
16	RGEN	Repligen CORP	0%	+23.23%	加碼
17	ROAD	Construction Partners Inc-a	0%	-14.28%	減碼
18	ROL	Rollins INC	0%	-3.32%	減碼
19	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-10.82%	減碼
20	IIIV	I3 Verticals Inc-class A	-0.1%	-7.52%	減碼
21	JJSF	J & J Snack Foods CORP	-0.1%	-8.68%	減碼
22	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.1%	-5.11%	減碼
23	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	+11.02%	加碼
24	VCEL	Vericel CORP	-0.1%	-9.85%	減碼
25	ALRM	Alarm.com Holdings INC	-0.1%	-7.30%	減碼
26	PLUS	Eplus INC	-0.2%	-7.77%	減碼
27	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	-0.2%	-2.68%	減碼
28	INTU	Intuit INC	-0.2%	-16.95%	減碼
29	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.2%	-6.52%	減碼
30	CBZ	Cbiz INC	-0.2%	-11.63%	減碼
31	IT	Gartner INC	-0.2%	-50.79%	減碼
32	CSGP	Costar Group INC	-0.2%	-2.96%	減碼
33	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	-0.2%	-11.49%	減碼
34	HUBS	Hubspot INC	-0.2%	-30.58%	減碼
35	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	-0.2%	-6.72%	減碼
36	BFAM	Bright Horizons Family Solut	-0.3%	-9.43%	減碼
37	DSGX	Descartes Systems Grp/the	-0.3%	-7.09%	減碼
38	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	-0.4%	-8.08%	減碼
39	VERX	Vertex INC - Class A	-0.5%	-21.24%	減碼
40	BL	Blackline INC	-0.5%	-42.11%	減碼
41	CERT	Certara INC	-0.6%	-49.30%	減碼
42	AGYS	Agilysys INC	-0.6%	-8.13%	減碼
43	BLKB	Blackbaud INC	-0.7%	-34.02%	減碼
44	EXLS	Exlservice Holdings INC	-0.9%	-7.49%	減碼
45	SPSC	Sps Commerce INC	—	EXIT	清倉
46	MRTN	Marten Transport LTD	—	EXIT	清倉
47	LMB	Limbach Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	CSW	Csw Industrials INC	—	NEW	新建倉
49	AZTA	Azenta INC	—	EXIT	清倉
50	MLAB	Mesa Laboratories INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Geneva Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Geneva Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$47.1億，分佈在 252 個已申報部位之中。

Geneva Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Geneva Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. RBC Bearings INC (RBC) — US$2.1億 (4.4%) 2. Esco Technologies INC (ESE) — US$1.8億 (3.8%) 3. Construction Partners Inc-a (ROAD) — US$1.7億 (3.7%) 4. Globus Medical INC - A (GMED) — US$1.5億 (3.2%) 5. Onto Innovation INC (ONTO) — US$1.4億 (3.1%)

Geneva Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Geneva Capital Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Sps Commerce INC (SPSC); 清倉: Marten Transport LTD (MRTN); 新建倉: Limbach Holdings INC (LMB); 新建倉: Csw Industrials INC (CSW); 清倉: Azenta INC (AZTA)

Geneva Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Geneva Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 31.9% • Information Technology: 26.4% • Health Care: 13.4% • Consumer Discretionary: 11.9% • Financials: 6.8% • Materials: 5.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Xact Kapitalforvaltning AB

CIK 0001677440

申報總市值

US$47.0億

1,310 stks

2020-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Ancora Advisors LLC

CIK 0001446114

申報總市值

US$47.0億

2,923 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Glazer Capital, LLC

CIK 0001076809

申報總市值

US$47.1億

527 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Sirios Capital Management L P

CIK 0001104883

申報總市值

US$8.2億

81 stks

2026-03-31

集中度14.3

持倉穩定性42.5

產業集中度56.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Onto Innovation INC

查看詳情

Conestoga Capital Advisors, LLC

CIK 0001163744

申報總市值

US$50.1億

114 stks

2026-03-31

集中度10.0

持倉穩定性28.3

產業集中度53.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 RBC Bearings INC

查看詳情

Bridge City Capital, LLC

CIK 0001713521

申報總市值

US$3.6億

108 stks

2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性28.9

產業集中度62.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 RBC Bearings INC

查看詳情

Geneva Capital Management LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001009232

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$47.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 252

GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 252 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$47.1億，季度換手率為 21.2%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.54
持倉穩定性: 21.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.72

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 EXLS
-7.5%　-US$6567.5萬
加碼 ESE
-20.5%　US$2226.6萬
減碼 BLKB
-34.0%　-US$4125.1萬
減碼 AGYS
-8.1%　-US$3915.3萬
加碼 ONTO
-15.1%　US$1353.2萬
減碼 CERT
-49.3%　-US$3203.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 120 大持股（共 252 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RBC	RBC Bearings INC	股票-工業	4.42%	+0.07%	-25.76%
2	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	3.75%	+0.86%	-20.52%
3	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工業	3.69%	-0.02%	-14.28%
4	GMED	Globus Medical INC - A	股票-醫療保健	3.22%	+0.10%	-7.41%
5	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	3.08%	+0.61%	-15.08%
6	BCPC	Balchem CORP	股票-原物料	3.05%	—	-6.75%
7	AAON	Aaon INC	股票-工業	3.03%	—	-6.92%
8	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	2.80%	+0.13%	-7.00%
9	EXLS	Exlservice Holdings INC	股票-科技	2.75%	-0.92%	-7.49%
10	EXPO	Exponent INC	股票-工業	2.49%	—	+3.94%
11	NOVT	Novanta INC	股票-其他	2.34%	—	+3.12%
12	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	2.09%	-0.17%	-6.52%
13	HQY	Healthequity INC	股票-醫療保健	2.09%	—	+4.96%
14	DSGX	Descartes Systems Grp/the	股票-科技	2.02%	-0.33%	-7.09%
15	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工業	1.96%	-0.37%	-8.08%
16	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非循環性消費	1.89%	-0.24%	-6.72%
17	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	1.80%	-0.10%	+11.02%
18	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工業	1.77%	—	-7.50%
19	LMAT	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	1.75%	+0.51%	-7.45%
20	RGEN	Repligen CORP	股票-醫療保健	1.74%	+0.01%	+23.23%
21	DGII	Digi International INC	股票-其他	1.65%	+0.39%	+4.47%
22	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工業	1.65%	—	-7.78%
23	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	1.62%	+0.42%	-7.73%
24	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	1.56%	+0.35%	+27.14%
25	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.48%	+0.34%	-17.38%
26	BFAM	Bright Horizons Family Solut	股票-循環性消費	1.38%	-0.29%	-9.43%
27	TECH	Bio-techne CORP	股票-醫療保健	1.38%	—	+13.99%
28	VVV	Valvoline INC	股票-循環性消費	1.28%	+0.38%	+8.15%
29	DORM	Dorman Products INC	股票-循環性消費	1.25%	+0.31%	+39.23%
30	WDFC	Wd-40 Co	股票-原物料	1.22%	+0.34%	+18.72%
31	PLUS	Eplus INC	股票-其他	1.21%	-0.15%	-7.77%
32	VCEL	Vericel CORP	股票-其他	1.13%	-0.11%	-9.85%
33	AX	Axos Financial INC	股票-金融	1.10%	—	-7.85%
34	DCI	Donaldson Co INC	股票-工業	1.09%	—	-7.95%
35	AGYS	Agilysys INC	股票-其他	1.02%	-0.61%	-8.13%
36	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	1.00%	-0.03%	-3.32%
37	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	0.98%	-0.13%	-7.30%
38	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.92%	—	-7.23%
39	BURL	Burlington Stores INC	股票-循環性消費	0.92%	—	-3.19%
40	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.87%	—	+18.65%
41	OPCH	Option Care Health INC	股票-醫療保健	0.84%	—	+19.36%
42	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.81%	—	-5.11%
43	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	0.81%	+0.35%	+84.91%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.80%	-0.05%	-10.82%
45	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工業	0.75%	—	-3.17%
46	IIIV	I3 Verticals Inc-class A	股票-其他	0.74%	-0.06%	-7.52%
47	JJSF	J & J Snack Foods CORP	股票-其他	0.70%	-0.07%	-8.68%
48	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.67%	-0.07%	-5.11%
49	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	-2.15%
50	BLKB	Blackbaud INC	股票-其他	0.59%	-0.71%	-34.02%

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+0.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +17%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -11.8%
最大回撤: -19.6%
年化績效: +3.7%
對標普勝率: +30.8%
索提諾比率: +0.45
斯圖澤指數: +0.09
崔諾比率: +0.05
斯特林比率: +0.16
卡瑪比率: +0.19
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +12.6%
下方標準差: +11%
正報酬月份佔比: +57.7%
負報酬月份佔比: +42.3%
最佳12個月: +8.5%
最差12個月: -14.9%
效率比率: +0.08
夏普比率: +0.29
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.08
峰態: +0.06
上檔潛力: +2.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	252	US$47.1億	21	1RBC 2ESE 3ROAD 主要持股2026-03-31 1.RBC 2.ESE 3.ROAD 4.GMED 5.ONTO 6.BCPC 7.AAON 8.TXRH 9.EXLS 10.EXPO
2025-12-31	257	US$53.2億	17	1RBC 2ROAD 3EXLS 主要持股2025-12-31 1.RBC 2.ROAD 3.EXLS 4.GMED 5.ESE 6.TXRH 7.AAON 8.BCPC 9.ONTO 10.DSGX
2025-09-30	255	US$58.3億	20	1RBC 2ROAD 3EXLS 主要持股2025-09-30 1.RBC 2.ROAD 3.EXLS 4.AAON 5.ESE 6.TXRH 7.BCPC 8.DSGX 9.OLLI 10.KNSL
2025-06-30	258	US$59.7億	0	1RBC 2ROAD 3EXLS 主要持股2025-06-30 1.RBC 2.ROAD 3.EXLS 4.TXRH 5.ESE 6.KNSL 7.DSGX 8.AAON 9.OLLI 10.BCPC
2025-03-31	261	US$53.5億	100	1EXLS 2KNSL 3RBC 主要持股2025-03-31 1.EXLS 2.KNSL 3.RBC 4.ROAD 5.TXRH 6.AAON 7.DSGX 8.EXPO 9.BCPC 10.GMED
2024-12-31	270	US$57.6億	0	1ROAD 2EXLS 3AAON 主要持股2024-12-31 1.ROAD 2.EXLS 3.AAON 4.KNSL 5.RBC 6.ONTO 7.DSGX 8.TXRH 9.GMED 10.EXPO
2024-09-30	272	US$59.9億	0	1ROAD 2ONTO 3KNSL 主要持股2024-09-30 1.ROAD 2.ONTO 3.KNSL 4.EXPO 5.AAON 6.EXLS 7.RBC 8.TXRH 9.DSGX 10.NOVT
2024-06-30	270	US$54.9億	0	1ONTO 2ROAD 3TXRH 主要持股2024-06-30 1.ONTO 2.ROAD 3.TXRH 4.RBC 5.KNSL 6.EXPO 7.AAON 8.EXLS 9.DSGX 10.NOVT
2024-03-31	230	US$56.9億	0	149714p2ONTO321044c 主要持股2024-03-31 1.49714p 2.ONTO 3.21044c 4.75524b 5.AAON 6.EXLS 7.TXRH 8.67000b 9.89531p 10.DSGX
2023-12-31	230	US$53.0億	0	1ONTO275524b349714p 主要持股2023-12-31 1.ONTO 2.75524b 3.49714p 4.30214u 5.21044c 6.67000b 7.EXLS 8.AAON 9.PLUS 10.DSGX
2023-09-30	229	US$47.5億	0	149714p2FICO 3ONTO 主要持股2023-09-30 1.49714p 2.FICO 3.ONTO 4.75524b 5.30214u 6.EXLS 7.21044c 8.35138v 9.DSGX 10.67000b
2023-06-30	223	US$50.7億	0	149714p2FICO 3ONTO 主要持股2023-06-30 1.49714p 2.FICO 3.ONTO 4.30214u 5.EXLS 6.75524b 7.35138v 8.67000b 9.DSGX 10.AAON
2023-03-31	225	US$49.1億	0	1FICO249714p330214u 主要持股2023-03-31 1.FICO 2.49714p 3.30214u 4.35138v 5.EXLS 6.75524b 7.DSGX 8.AAON 9.ONTO 10.67000b
2022-12-31	331	US$44.5億	0	1FICO249714p3EXLS 主要持股2022-12-31 1.FICO 2.49714p 3.EXLS 4.30214u 5.75524b 6.GMED 7.35138v 8.DSGX 9.BCPC 10.67000b
2022-09-30	293	US$43.3億	0	149714p2EXLS330214u 主要持股2022-09-30 1.49714p 2.EXLS 3.30214u 4.75524b 5.FICO 6.DSGX 7.35138v 8.BCPC 9.ALRM 10.68213n
2022-06-30	289	US$43.5億	0	1KNSL 2EXPO 3EXLS 主要持股2022-06-30 1.KNSL 2.EXPO 3.EXLS 4.FICO 5.RBC 6.OMCL 7.BCPC 8.TECH 9.FOXF 10.DSGX
2022-03-31	292	US$51.8億	0	1KNSL 2EXPO 3FICO 主要持股2022-03-31 1.KNSL 2.EXPO 3.FICO 4.TECH 5.EXLS 6.OMCL 7.FOXF 8.RBC 9.ONTO 10.LHCGUSD
2021-12-31	286	US$62.0億	0	1FOXF 2TREX 3KNSL 主要持股2021-12-31 1.FOXF 2.TREX 3.KNSL 4.OMCL 5.EXPO 6.TECH 7.MASI* 8.VCRAUSD 9.ONTO 10.SITE
2021-09-30	292	US$59.0億	0	1FOXF 2EXPO 3BL 主要持股2021-09-30 1.FOXF 2.EXPO 3.BL 4.OMCL 5.TECH 6.TREX 7.MASI* 8.KNSL 9.DSGX 10.RBC
2021-06-30	293	US$61.4億	100	1FOXF 2TECH 3FICO 主要持股2021-06-30 1.FOXF 2.TECH 3.FICO 4.OMCL 5.BL 6.STAA 7.TREX 8.EXPO 9.TYL 10.KNSL
2021-03-31	235	US$58.6億	18	1FOXF 2TECH 3FICO 主要持股2021-03-31 1.FOXF 2.TECH 3.FICO 4.BL 5.EXPO 6.OMCL 7.KNSL 8.TREX 9.TYL 10.BFAM
2020-12-31	231	US$59.0億	23	1BL 2MASI3FICO 主要持股2020-12-31 1.BL 2.MASI 3.FICO 4.KNSL 5.TECH 6.ALRM 7.FOXF 8.EXPO 9.TREX 10.TYL
2020-09-30	225	US$48.5億	13	1KNSL 2MASI3FICO 主要持股2020-09-30 1.KNSL 2.MASI 3.FICO 4.BL 5.TYL 6.TREX 7.TECH 8.IPHI 9.BFAM 10.EXPO
2020-06-30	221	US$46.2億	31	1MASI2KNSL 3TYL 主要持股2020-06-30 1.MASI 2.KNSL 3.TYL 4.FICO 5.EXPO 6.BL 7.TECH 8.IPHI 9.FOXF 10.TREX
2020-03-31	223	US$35.2億	100	1MASI2TYL 3EXPO 主要持股2020-03-31 1.MASI 2.TYL 3.EXPO 4.FICO 5.KNSL 6.TECH 7.BFAM 8.IPHI 9.BL 10.HQY
2014-09-30	251	US$34.2億	24	1MIDD26994623ORLY 主要持股2014-09-30 1.MIDD 2.699462 3.ORLY 4.LKQ 5.APH 6.AMG 7.FISV 8.GWRUSD 9.TYL 10.TSCO
2014-06-30	246	US$40.8億	14	1ORLY 2UAA 3MIDD 主要持股2014-06-30 1.ORLY 2.UAA 3.MIDD 4.GWRUSD 5.AMG 6.APH 7.TYL 8.TSCO 9.699462 10.FISV
2014-03-31	248	US$42.8億	19	1ORLY 2TSCO 3PII 主要持股2014-03-31 1.ORLY 2.TSCO 3.PII 4.UAA 5.SBNY 6.AMG 7.APH 8.WAB 9.699462 10.MIDD
2013-12-31	252	US$44.1億	24	1LKQ 2TSCO 3PII 主要持股2013-12-31 1.LKQ 2.TSCO 3.PII 4.CTSH 5.AMG 6.CERNCHF 7.UAA 8.ORLY 9.APH 10.FISV
2013-09-30	195	US$42.1億	35	1LKQ 2TSCO 3GTLS 主要持股2013-09-30 1.LKQ 2.TSCO 3.GTLS 4.PII 5.ORLY 6.ULTA 7.CERNCHF 8.AMG 9.CTSH 10.UAA
2013-06-30	305	US$50.0億	—	169840W2LKQ 3TSCO 主要持股2013-06-30 1.69840W 2.LKQ 3.TSCO 4.CERNCHF 5.ORLY 6.SRCLEUR 7.GTLS 8.699462 9.APH 10.AMG

本季持股變動

Geneva Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ESE	Esco Technologies INC	+0.9%	-20.52%	減碼
2	ONTO	Onto Innovation INC	+0.6%	-15.08%	減碼
3	LMAT	Lemaitre Vascular INC	+0.5%	-7.45%	減碼
4	MTSI	Macom Technology Solutions H	+0.4%	-7.73%	減碼
5	DGII	Digi International INC	+0.4%	+4.47%	加碼
6	VVV	Valvoline INC	+0.4%	+8.15%	加碼
7	LOAR	Loar Holdings INC	+0.4%	+84.91%	加碼
8	FSV	Firstservice CORP	+0.4%	+27.14%	加碼
9	WDFC	Wd-40 Co	+0.3%	+18.72%	加碼
10	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-17.38%	減碼
11	DORM	Dorman Products INC	+0.3%	+39.23%	加碼
12	ULS	Ul Solutions INC - Class A	+0.3%	+243.11%	加碼
13	TXRH	Texas Roadhouse INC	+0.1%	-7.00%	減碼
14	GMED	Globus Medical INC - A	+0.1%	-7.41%	減碼
15	RBC	RBC Bearings INC	+0.1%	-25.76%	減碼
16	RGEN	Repligen CORP	0%	+23.23%	加碼
17	ROAD	Construction Partners Inc-a	0%	-14.28%	減碼
18	ROL	Rollins INC	0%	-3.32%	減碼
19	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-10.82%	減碼
20	IIIV	I3 Verticals Inc-class A	-0.1%	-7.52%	減碼
21	JJSF	J & J Snack Foods CORP	-0.1%	-8.68%	減碼
22	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.1%	-5.11%	減碼
23	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	+11.02%	加碼
24	VCEL	Vericel CORP	-0.1%	-9.85%	減碼
25	ALRM	Alarm.com Holdings INC	-0.1%	-7.30%	減碼
26	PLUS	Eplus INC	-0.2%	-7.77%	減碼
27	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	-0.2%	-2.68%	減碼
28	INTU	Intuit INC	-0.2%	-16.95%	減碼
29	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.2%	-6.52%	減碼
30	CBZ	Cbiz INC	-0.2%	-11.63%	減碼
31	IT	Gartner INC	-0.2%	-50.79%	減碼
32	CSGP	Costar Group INC	-0.2%	-2.96%	減碼
33	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	-0.2%	-11.49%	減碼
34	HUBS	Hubspot INC	-0.2%	-30.58%	減碼
35	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	-0.2%	-6.72%	減碼
36	BFAM	Bright Horizons Family Solut	-0.3%	-9.43%	減碼
37	DSGX	Descartes Systems Grp/the	-0.3%	-7.09%	減碼
38	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	-0.4%	-8.08%	減碼
39	VERX	Vertex INC - Class A	-0.5%	-21.24%	減碼
40	BL	Blackline INC	-0.5%	-42.11%	減碼
41	CERT	Certara INC	-0.6%	-49.30%	減碼
42	AGYS	Agilysys INC	-0.6%	-8.13%	減碼
43	BLKB	Blackbaud INC	-0.7%	-34.02%	減碼
44	EXLS	Exlservice Holdings INC	-0.9%	-7.49%	減碼
45	SPSC	Sps Commerce INC	—	EXIT	清倉
46	MRTN	Marten Transport LTD	—	EXIT	清倉
47	LMB	Limbach Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	CSW	Csw Industrials INC	—	NEW	新建倉
49	AZTA	Azenta INC	—	EXIT	清倉
50	MLAB	Mesa Laboratories INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看