CIK: 0002042955
申報總市值
US$5.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 49.8%。
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，與其實際揭露的 28 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.60），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
減碼 MU
-66.7% -US$2592.0萬
加碼 NVDA
+61.9% US$1006.6萬
減碼 CRM
0.0% -US$906.0萬
減碼 SNOW
0.0% -US$895.1萬
減碼 NOW
0.0% -US$881.6萬
加碼 MSFT
+56.7% US$680.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 9.27% | +9.27% | NEW | |
| 2 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 7.53% | +7.53% | NEW | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.23% | +1.40% | +56.74% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 6.00% | -0.44% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.24% | +1.89% | +61.90% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.06% | -0.59% | — | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.04% | -0.09% | — | |
| 8 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 4.62% | -0.58% | — | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 4.32% | -0.78% | — | |
| 10 | WCC | Wesco International INC | 股票-工業 | 4.00% | +0.54% | — | |
| 11 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 3.82% | -1.43% | — | |
| 12 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 3.50% | -0.89% | — | |
| 13 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 3.48% | -1.42% | — | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.48% | -0.43% | — | |
| 15 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 3.35% | -1.40% | — | |
| 16 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 3.05% | -0.51% | — | |
| 17 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 3.02% | -1.19% | — | |
| 18 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 2.99% | -4.33% | -66.67% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.46% | +0.60% | +40.00% | |
| 20 | S | Sentinelone INC -class A | 股票-科技 | 2.42% | -0.31% | — | |
| 21 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 2.35% | +2.35% | NEW | |
| 22 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 1.52% | +0.46% | — | |
| 23 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.30% | — | — | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.11% | +0.06% | — | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.08% | -0.19% | — | |
| 26 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.04% | +0.04% | — | |
| 27 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工業 | 0.91% | -0.38% | — | |
| 28 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.80% | +0.13% | — |
Q3 2026績效
+20.4%
近4個季度績效
+53.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28 | US$5.7億 | 50 | |
| 2025-12-31 | 30 | US$5.8億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 27 | US$5.2億 | 72 | |
| 2025-06-30 | 29 | US$4.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 28 | US$3.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | US$3.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | US$1.2億 | — | |
| 2023-03-31 | 28 | US$1.1億 | — | |
| 2022-12-31 | 27 | US$1.0億 | — | |
| 2022-09-30 | 28 | US$8795.2萬 | — | |
| 2022-06-30 | 28 | US$9371.0萬 | — | |
| 2022-03-31 | 28 | US$1.1億 | — | |
| 2021-12-31 | 28 | US$1.0億 | — |
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建倉: Conocophillips (COP); 清倉: Goldman Sachs Group INC (GS); 清倉: Crocs INC (CROX); 清倉: Caterpillar INC (CAT).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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