GEN Financial Management, INC. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002032497

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

GEN Financial Management, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 5.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.16
持倉穩定性: 5.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.5

GEN Financial Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VGSH
-6.4%　-US$90.8萬
減碼 VIG
+0.2%　-US$47.7萬
減碼 SCHX
+3.9%　-US$23.3萬
減碼 VIGI
+2.3%　-US$19.5萬
加碼 VBIL
+81.6%　US$50.6萬
加碼 MDYG
+16.8%　US$40.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	15.14%	-0.56%	+0.24%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	14.78%	-0.40%	+3.94%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	11.11%	-0.31%	+2.27%
4	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	8.40%	+0.10%	+1.59%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	7.88%	-0.71%	-6.35%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	7.79%	+0.08%	-0.83%
7	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	6.57%	+0.21%	+2.73%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	5.20%	+0.17%	+5.72%
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.71%	-0.02%	-1.78%
10	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.44%	+0.23%	+16.82%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.44%	-0.01%	+1.74%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	+0.03%	-0.13%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.16%	+0.01%	-0.19%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.13%	-0.16%	-10.34%
15	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	-0.18%	-4.48%
16	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.05%	—
18	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.69%	+0.30%	+81.56%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.69%	-0.03%	+0.52%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	-0.03%	+2.39%
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.68%	+0.03%	-0.64%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.64%	-0.03%	+0.35%
23	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.63%	-0.01%	—
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.56%	+0.02%	—
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.10%
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.54%	-0.04%	—
27	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.52%	-0.03%	-2.46%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.03%	+5.77%
29	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+1.95%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	—	+0.44%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.08%	+8.93%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.36%	-0.03%	—
33	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.01%	—
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.29%	+0.02%	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	+0.05%	+31.63%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	—
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.24%	-0.03%	+1.16%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.22%	—	—
40	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.22%	+0.03%	+0.58%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	+0.07%	+71.23%
42	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+0.41%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-12.13%
44	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.20%	—	-0.59%
45	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+28.99%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	+0.16%	NEW
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
48	PNR	Pentair plc	股票-工業	0.15%	-0.06%	-15.22%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	+0.15%	NEW
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	-0.03%	-39.96%

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +3.36
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +22.1%
最差12個月: +13.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.51
產業分散度: +13.1%
偏態: -0.46
峰態: +0.1
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.6億	5	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.FSMD 5.VGSH 6.COWZ 7.DFIS 8.VCRB 9.SLYG 10.MDYG
2025-12-31	47	US$1.6億	35	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.VGSH 5.FSMD 6.COWZ 7.DFIS 8.VCRB 9.SLYG 10.BND
2025-09-30	44	US$1.2億	42	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.COWZ 5.VGSH 6.SLYG 7.BND 8.VOOG 9.VTEB 10.DFLV
2025-06-30	44	US$1.2億	0	1VIG 2VIGI 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VIGI 3.SCHX 4.VGSH 5.COWZ 6.SLYG 7.VTEB 8.BND 9.DFLV 10.VOOG
2025-03-31	51	US$1.5億	0	1VIG 2VIGI 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.VIGI 3.SCHX 4.VGSH 5.COWZ 6.VTEB 7.BND 8.DFLV 9.DFIC 10.BRK-B
2024-12-31	56	US$1.5億	0	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.VGSH 5.COWZ 6.VTEB 7.DFLV 8.VOOG 9.DFIC 10.IVV

本季持股變動

GEN Financial Management, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建倉: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 減碼: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股數 -6.35%.

GEN Financial Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.3%	+81.56%	加碼
2	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	+16.82%	加碼
3	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+2.73%	加碼
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+5.72%	加碼
5	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+1.59%	加碼
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.83%	減碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+71.23%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+31.63%	加碼
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	-0.13%	減碼
10	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+28.99%	加碼
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.64%	減碼
12	HON	Honeywell International INC	0%	+0.58%	加碼
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不變
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	—	不變
15	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.19%	減碼
16	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+1.95%	加碼
17	IGF	Ishares Global Infrastructur	0%	+0.41%	加碼
18	DISV	Dimensional International Sm	—	-0.59%	減碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+0.44%	加碼
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	—	不變
21	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+1.74%	加碼
22	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	—	不變
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	不變
24	VFL	Abrdn National Municipal INC	0%	—	不變
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	不變
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-1.78%	減碼
27	CVX	Chevron CORP	0%	-39.96%	減碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.16%	加碼
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不變
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+0.52%	加碼
31	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-2.46%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+2.39%	加碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不變
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+5.77%	加碼
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.35%	加碼
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不變
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-12.13%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
39	PNR	Pentair plc	-0.1%	-15.22%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.93%	加碼
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-10.34%	減碼
42	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-4.48%	減碼
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	+2.27%	加碼
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	+3.94%	加碼
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	+0.24%	加碼
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.7%	-6.35%	減碼
47	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
48	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建倉
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
50	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GEN Financial Management, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

GEN Financial Management, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 51 個已申報部位之中。

GEN Financial Management, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，GEN Financial Management, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2445.1萬 (15.1%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2387.4萬 (14.8%) 3. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$1793.9萬 (11.1%) 4. Fidelity Small-mid Multifact (FSMD) — US$1356.9萬 (8.4%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1273.3萬 (7.9%)

GEN Financial Management, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，GEN Financial Management, INC. 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建倉: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 減碼: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股數 -6.35%

GEN Financial Management, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，GEN Financial Management, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.9% • Financials: 30.9% • Industrials: 9.8% • Communication Services: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.6% • Energy: 6.6%

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近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VGSH
-6.4%　-US$90.8萬
減碼 VIG
+0.2%　-US$47.7萬
減碼 SCHX
+3.9%　-US$23.3萬
減碼 VIGI
+2.3%　-US$19.5萬
加碼 VBIL
+81.6%　US$50.6萬
加碼 MDYG
+16.8%　US$40.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	15.14%	-0.56%	+0.24%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	14.78%	-0.40%	+3.94%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	11.11%	-0.31%	+2.27%
4	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	8.40%	+0.10%	+1.59%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	7.88%	-0.71%	-6.35%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	7.79%	+0.08%	-0.83%
7	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	6.57%	+0.21%	+2.73%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	5.20%	+0.17%	+5.72%
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.71%	-0.02%	-1.78%
10	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.44%	+0.23%	+16.82%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.44%	-0.01%	+1.74%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	+0.03%	-0.13%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.16%	+0.01%	-0.19%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.13%	-0.16%	-10.34%
15	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	-0.18%	-4.48%
16	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.05%	—
18	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.69%	+0.30%	+81.56%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.69%	-0.03%	+0.52%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	-0.03%	+2.39%
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.68%	+0.03%	-0.64%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.64%	-0.03%	+0.35%
23	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.63%	-0.01%	—
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.56%	+0.02%	—
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.10%
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.54%	-0.04%	—
27	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.52%	-0.03%	-2.46%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.03%	+5.77%
29	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+1.95%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	—	+0.44%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.08%	+8.93%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.36%	-0.03%	—
33	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.01%	—
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.29%	+0.02%	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	+0.05%	+31.63%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	—
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.24%	-0.03%	+1.16%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.22%	—	—
40	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.22%	+0.03%	+0.58%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	+0.07%	+71.23%
42	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+0.41%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-12.13%
44	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.20%	—	-0.59%
45	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+28.99%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	+0.16%	NEW
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
48	PNR	Pentair plc	股票-工業	0.15%	-0.06%	-15.22%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	+0.15%	NEW
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	-0.03%	-39.96%

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +3.36
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +22.1%
最差12個月: +13.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.51
產業分散度: +13.1%
偏態: -0.46
峰態: +0.1
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.6億	5	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.FSMD 5.VGSH 6.COWZ 7.DFIS 8.VCRB 9.SLYG 10.MDYG
2025-12-31	47	US$1.6億	35	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.VGSH 5.FSMD 6.COWZ 7.DFIS 8.VCRB 9.SLYG 10.BND
2025-09-30	44	US$1.2億	42	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.COWZ 5.VGSH 6.SLYG 7.BND 8.VOOG 9.VTEB 10.DFLV
2025-06-30	44	US$1.2億	0	1VIG 2VIGI 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VIGI 3.SCHX 4.VGSH 5.COWZ 6.SLYG 7.VTEB 8.BND 9.DFLV 10.VOOG
2025-03-31	51	US$1.5億	0	1VIG 2VIGI 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.VIGI 3.SCHX 4.VGSH 5.COWZ 6.VTEB 7.BND 8.DFLV 9.DFIC 10.BRK-B
2024-12-31	56	US$1.5億	0	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.VGSH 5.COWZ 6.VTEB 7.DFLV 8.VOOG 9.DFIC 10.IVV

本季持股變動

GEN Financial Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.3%	+81.56%	加碼
2	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	+16.82%	加碼
3	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+2.73%	加碼
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+5.72%	加碼
5	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+1.59%	加碼
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.83%	減碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+71.23%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+31.63%	加碼
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	-0.13%	減碼
10	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+28.99%	加碼
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.64%	減碼
12	HON	Honeywell International INC	0%	+0.58%	加碼
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不變
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	—	不變
15	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.19%	減碼
16	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+1.95%	加碼
17	IGF	Ishares Global Infrastructur	0%	+0.41%	加碼
18	DISV	Dimensional International Sm	—	-0.59%	減碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+0.44%	加碼
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	—	不變
21	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+1.74%	加碼
22	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	—	不變
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	不變
24	VFL	Abrdn National Municipal INC	0%	—	不變
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	不變
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-1.78%	減碼
27	CVX	Chevron CORP	0%	-39.96%	減碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.16%	加碼
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不變
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+0.52%	加碼
31	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-2.46%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+2.39%	加碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不變
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+5.77%	加碼
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.35%	加碼
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不變
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-12.13%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
39	PNR	Pentair plc	-0.1%	-15.22%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.93%	加碼
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-10.34%	減碼
42	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-4.48%	減碼
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	+2.27%	加碼
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	+3.94%	加碼
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	+0.24%	加碼
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.7%	-6.35%	減碼
47	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
48	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建倉
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
50	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看