Gateway Wealth Partners, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001966037

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$25.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 925

Gateway Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 925 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$25.7億，季度換手率為 103.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.28
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.34

Gateway Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 176 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 925 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AMLP
-93.4%　-US$1241.9萬
減碼 FSK
-95.5%　-US$1066.0萬
加碼 IVV
+422.8%　US$5173.8萬
減碼 SPY
+95.4%　US$1656.6萬
加碼 VYM
+959.5%　US$1648.8萬
減碼 EEMA
+103.2%　US$1697.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 925 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.52%	+1.08%	+422.83%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-0.42%	+155.45%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.07%	-0.47%	+144.29%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	+0.02%	+210.22%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.39%	-0.75%	+95.40%
6	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	1.28%	-0.49%	+103.17%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.18%	-0.29%	+131.12%
8	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.11%	-0.26%	+132.49%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.06%	-0.47%	+101.69%
11	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.00%	-0.40%	+113.16%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.93%	-0.11%	+135.49%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.93%	+0.26%	+283.00%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.90%	+0.34%	+413.79%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.89%	+0.08%	+214.78%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.15%	+219.49%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	-0.21%	+142.68%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.85%	-0.31%	+109.78%
19	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.84%	-0.18%	+134.69%
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.83%	-0.26%	+113.01%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	-0.03%	+205.85%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	-0.03%	+175.23%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	-0.08%	+160.23%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.77%	+0.10%	+260.91%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	-0.02%	+204.91%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.71%	-0.05%	+180.73%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.71%	+0.53%	+959.48%
28	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.70%	-0.18%	+118.19%
29	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.67%	-0.20%	+121.81%
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.66%	—	+91.72%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.66%	-0.14%	+137.89%
32	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.66%	-0.19%	+120.77%
33	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.64%	-0.12%	+138.57%
34	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.61%	—	+99.20%
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.61%	—	+96.67%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.61%	+0.26%	+358.20%
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.58%	+0.04%	+191.75%
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.58%	—	+99.98%
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.54%	-0.09%	+138.89%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	-0.05%	+152.85%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.49%	+4237.92%
42	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.51%	—	+99.19%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+128.22%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.50%	—	+129.18%
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.50%	+0.50%	NEW
46	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.50%	+0.20%	+375.15%
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.49%	+0.42%	+2051.36%
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.49%	—	+173.89%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+60.19%
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.47%	—	+186.66%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -1
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.06
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	925	US$25.7億	100	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.NVDA 5.SPY 6.EEMA 7.AVUS 8.TOUS 9.SPAB 10.PYLD
2025-12-31	459	US$9.0億	27	1AAPL 2SPYM 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.SPY 4.EEMA 5.TTEQ 6.PYLD 7.AMLP 8.NVDA 9.AVUS 10.IVV
2025-09-30	410	US$7.4億	58	1SPYM 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.AAPL 4.AMLP 5.AVUS 6.PYLD 7.IVV 8.SPTM 9.FSK 10.BIL
2025-06-30	355	US$5.3億	0	1SPY 2SPYM 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.AVUS 4.FTCS 5.IVV 6.MSFT 7.SPAB 8.FVD 9.AAPL 10.AVUV
2025-03-31	311	US$4.5億	0	1SPY 2IVV 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SPYM 4.FTCS 5.AVUS 6.AAPL 7.FVD 8.SPAB 9.IUSB 10.DGRW
2024-12-31	293	US$3.9億	0	1SPY 2IVV 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SPYM 4.AVUS 5.AAPL 6.FTCS 7.FVD 8.SPAB 9.MSFT 10.IUSB
2024-09-30	272	US$3.6億	0	1SPY 2IVV 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AVUS 4.FTCS 5.AVDE 6.AAPL 7.FVD 8.SPAB 9.MSFT 10.IUSB
2024-06-30	264	US$3.3億	0	1IVV 2SPY 3AVUS 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AVUS 4.FTCS 5.AVDE 6.AAPL 7.FVD 8.MSFT 9.SPAB 10.SNPE
2024-03-31	235	US$2.8億	0	1SPY 2IVV 3AVUS 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AVUS 4.FTCS 5.AVDE 6.FIXD 7.FVD 8.SNPE 9.SPAB 10.IUSB
2023-12-31	224	US$2.5億	0	1SPY 2IVV 3AVUS 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AVUS 4.SNPE 5.FTCS 6.FVD 7.SPYM 8.FIXD 9.AAPL 10.SPAB
2023-09-30	257	US$5.5億	0	1SPYM 2VOO 3SPMD 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.VOO 3.SPMD 4.SPDW 5.VYM 6.SPSM 7.SPAB 8.BND 9.46436E 10.FTCS
2023-06-30	239	US$5.6億	0	1SPYM 2SPMD 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SPMD 3.VOO 4.SPDW 5.VYM 6.SPSM 7.SPAB 8.BND 9.SPY 10.46436E
2023-03-31	225	US$6.5億	0	1SPYM 2SPY 3SPMD 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.SPMD 4.VOO 5.AAPL 6.SPDW 7.USMV 8.SPAB 9.SPSM 10.VYM
2022-12-31	200	US$5.8億	0	1SPYM 2SPY 3SPMD 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.SPMD 4.VOO 5.SPDW 6.AAPL 7.USMV 8.SPAB 9.SPSM 10.VYM

本季持股變動

Gateway Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: T Rowe Prc International Eq (TOUS); 清倉: T Rowe Price Technology ETF (TTEQ); 新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建倉: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG).

Gateway Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+422.83%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+959.48%	加碼
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	+4237.92%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+2051.36%	加碼
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+3225.38%	加碼
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.3%	+413.79%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+283.00%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+358.20%	加碼
9	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+442.19%	加碼
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+375.15%	加碼
11	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.2%	+410.00%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+412.45%	加碼
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+380.73%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+260.91%	加碼
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+214.78%	加碼
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+191.75%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+210.22%	加碼
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+204.91%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+205.85%	加碼
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+175.23%	加碼
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+180.73%	加碼
22	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+152.85%	加碼
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+160.23%	加碼
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.1%	+138.89%	加碼
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+135.49%	加碼
26	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.1%	+138.57%	加碼
27	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	+137.89%	加碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+219.49%	加碼
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.2%	+134.69%	加碼
30	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	+118.19%	加碼
31	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	-0.2%	+120.77%	加碼
32	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	+121.81%	加碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+142.68%	加碼
34	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	+132.49%	加碼
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.3%	+113.01%	加碼
36	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	+131.12%	加碼
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	+109.78%	加碼
38	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.4%	+113.16%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	+155.45%	加碼
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+144.29%	加碼
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.5%	+101.69%	加碼
42	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	-0.5%	+103.17%	加碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+95.40%	加碼
44	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-1.2%	-95.54%	減碼
45	AMLP	Alerian Mlp ETF	-1.5%	-93.43%	減碼
46	TOUS	T Rowe Prc International Eq	—	NEW	新建倉
47	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	—	EXIT	清倉
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
49	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gateway Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gateway Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$25.7億，分佈在 925 個已申報部位之中。

Gateway Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gateway Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6471.8萬 (2.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5455.9萬 (2.1%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5323.6萬 (2.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3833.7萬 (1.5%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3575.0萬 (1.4%)

Gateway Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gateway Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 43 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: T Rowe Prc International Eq (TOUS); 清倉: T Rowe Price Technology ETF (TTEQ); 新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建倉: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG)

Gateway Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gateway Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.4% • Financials: 12.9% • Industrials: 10.3% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.7% • Health Care: 8.0%

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Gateway Wealth Partners, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001966037

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$25.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 925

Gateway Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 925 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$25.7億，季度換手率為 103.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.28
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AMLP
-93.4%　-US$1241.9萬
減碼 FSK
-95.5%　-US$1066.0萬
加碼 IVV
+422.8%　US$5173.8萬
減碼 SPY
+95.4%　US$1656.6萬
加碼 VYM
+959.5%　US$1648.8萬
減碼 EEMA
+103.2%　US$1697.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 925 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.52%	+1.08%	+422.83%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-0.42%	+155.45%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.07%	-0.47%	+144.29%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	+0.02%	+210.22%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.39%	-0.75%	+95.40%
6	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	1.28%	-0.49%	+103.17%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.18%	-0.29%	+131.12%
8	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.11%	-0.26%	+132.49%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.06%	-0.47%	+101.69%
11	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.00%	-0.40%	+113.16%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.93%	-0.11%	+135.49%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.93%	+0.26%	+283.00%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.90%	+0.34%	+413.79%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.89%	+0.08%	+214.78%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.15%	+219.49%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	-0.21%	+142.68%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.85%	-0.31%	+109.78%
19	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.84%	-0.18%	+134.69%
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.83%	-0.26%	+113.01%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	-0.03%	+205.85%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	-0.03%	+175.23%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	-0.08%	+160.23%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.77%	+0.10%	+260.91%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	-0.02%	+204.91%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.71%	-0.05%	+180.73%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.71%	+0.53%	+959.48%
28	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.70%	-0.18%	+118.19%
29	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.67%	-0.20%	+121.81%
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.66%	—	+91.72%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.66%	-0.14%	+137.89%
32	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.66%	-0.19%	+120.77%
33	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.64%	-0.12%	+138.57%
34	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.61%	—	+99.20%
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.61%	—	+96.67%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.61%	+0.26%	+358.20%
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.58%	+0.04%	+191.75%
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.58%	—	+99.98%
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.54%	-0.09%	+138.89%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	-0.05%	+152.85%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.49%	+4237.92%
42	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.51%	—	+99.19%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+128.22%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.50%	—	+129.18%
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.50%	+0.50%	NEW
46	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.50%	+0.20%	+375.15%
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.49%	+0.42%	+2051.36%
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.49%	—	+173.89%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+60.19%
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.47%	—	+186.66%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -1
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.06
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	925	US$25.7億	100	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.NVDA 5.SPY 6.EEMA 7.AVUS 8.TOUS 9.SPAB 10.PYLD
2025-12-31	459	US$9.0億	27	1AAPL 2SPYM 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.SPY 4.EEMA 5.TTEQ 6.PYLD 7.AMLP 8.NVDA 9.AVUS 10.IVV
2025-09-30	410	US$7.4億	58	1SPYM 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.AAPL 4.AMLP 5.AVUS 6.PYLD 7.IVV 8.SPTM 9.FSK 10.BIL
2025-06-30	355	US$5.3億	0	1SPY 2SPYM 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.AVUS 4.FTCS 5.IVV 6.MSFT 7.SPAB 8.FVD 9.AAPL 10.AVUV
2025-03-31	311	US$4.5億	0	1SPY 2IVV 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SPYM 4.FTCS 5.AVUS 6.AAPL 7.FVD 8.SPAB 9.IUSB 10.DGRW
2024-12-31	293	US$3.9億	0	1SPY 2IVV 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SPYM 4.AVUS 5.AAPL 6.FTCS 7.FVD 8.SPAB 9.MSFT 10.IUSB
2024-09-30	272	US$3.6億	0	1SPY 2IVV 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AVUS 4.FTCS 5.AVDE 6.AAPL 7.FVD 8.SPAB 9.MSFT 10.IUSB
2024-06-30	264	US$3.3億	0	1IVV 2SPY 3AVUS 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AVUS 4.FTCS 5.AVDE 6.AAPL 7.FVD 8.MSFT 9.SPAB 10.SNPE
2024-03-31	235	US$2.8億	0	1SPY 2IVV 3AVUS 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AVUS 4.FTCS 5.AVDE 6.FIXD 7.FVD 8.SNPE 9.SPAB 10.IUSB
2023-12-31	224	US$2.5億	0	1SPY 2IVV 3AVUS 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AVUS 4.SNPE 5.FTCS 6.FVD 7.SPYM 8.FIXD 9.AAPL 10.SPAB
2023-09-30	257	US$5.5億	0	1SPYM 2VOO 3SPMD 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.VOO 3.SPMD 4.SPDW 5.VYM 6.SPSM 7.SPAB 8.BND 9.46436E 10.FTCS
2023-06-30	239	US$5.6億	0	1SPYM 2SPMD 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SPMD 3.VOO 4.SPDW 5.VYM 6.SPSM 7.SPAB 8.BND 9.SPY 10.46436E
2023-03-31	225	US$6.5億	0	1SPYM 2SPY 3SPMD 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.SPMD 4.VOO 5.AAPL 6.SPDW 7.USMV 8.SPAB 9.SPSM 10.VYM
2022-12-31	200	US$5.8億	0	1SPYM 2SPY 3SPMD 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.SPMD 4.VOO 5.SPDW 6.AAPL 7.USMV 8.SPAB 9.SPSM 10.VYM

本季持股變動

Gateway Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+422.83%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+959.48%	加碼
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	+4237.92%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+2051.36%	加碼
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+3225.38%	加碼
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.3%	+413.79%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+283.00%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+358.20%	加碼
9	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+442.19%	加碼
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+375.15%	加碼
11	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.2%	+410.00%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+412.45%	加碼
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+380.73%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+260.91%	加碼
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+214.78%	加碼
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+191.75%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+210.22%	加碼
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+204.91%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+205.85%	加碼
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+175.23%	加碼
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+180.73%	加碼
22	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+152.85%	加碼
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+160.23%	加碼
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.1%	+138.89%	加碼
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+135.49%	加碼
26	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.1%	+138.57%	加碼
27	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	+137.89%	加碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+219.49%	加碼
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.2%	+134.69%	加碼
30	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	+118.19%	加碼
31	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	-0.2%	+120.77%	加碼
32	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	+121.81%	加碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+142.68%	加碼
34	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	+132.49%	加碼
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.3%	+113.01%	加碼
36	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	+131.12%	加碼
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	+109.78%	加碼
38	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.4%	+113.16%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	+155.45%	加碼
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+144.29%	加碼
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.5%	+101.69%	加碼
42	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	-0.5%	+103.17%	加碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+95.40%	加碼
44	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-1.2%	-95.54%	減碼
45	AMLP	Alerian Mlp ETF	-1.5%	-93.43%	減碼
46	TOUS	T Rowe Prc International Eq	—	NEW	新建倉
47	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	—	EXIT	清倉
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
49	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看