Gargoyle Investment Advisor L.l.c. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001389974

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$6457.2萬

申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 85

GARGOYLE INVESTMENT ADVISOR L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$6457.2萬，季度換手率為 32.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.43
持倉穩定性: 31.95
動能／逆勢: 0
產業集中度: 81.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 96.05

Gargoyle Investment Advisor L.l.c. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 74 個等權重部位，與其實際揭露的 85 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.39），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 THS
-65.2%　-US$82.6萬
加碼 C
0.0%　US$19.6萬
加碼 URI
-15.4%　US$17.2萬
減碼 ALSN
-43.1%　-US$59.2萬
減碼 PAG
-47.5%　-US$55.1萬
減碼 IBM
-52.2%　-US$43.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	URI	United Rentals INC	股票-工業	2.30%	+0.64%	-15.42%
2	C	Citigroup INC	股票-金融	2.24%	+0.66%	—
3	SRCLEUR	Stericycle INC	股票-其他	2.17%	—	-23.38%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.07%	—	-16.75%
5	DISH	Dish Network Corp-a	股票-其他	1.97%	—	-3.19%
6	NUANEUR	Nuance Communications INC	股票-其他	1.90%	+0.12%	-20.26%
7	ESNT	Essent Group Ltd.	股票-金融	1.90%	—	-5.98%
8	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	1.77%	+0.12%	-21.19%
9	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	1.73%	+0.11%	-28.19%
10	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	1.68%	—	—
11	0VVB	Paramount Global-class B	股票-其他	1.66%	+1.66%	NEW
12	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	1.64%	+0.03%	-13.23%
13	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	1.64%	—	-12.37%
14	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.62%	—	-19.27%
15	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	1.62%	—	-15.02%
16	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	1.58%	—	-24.20%
17	PACWUSD	Pacwest Bancorp	股票-其他	1.55%	—	—
18	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.54%	—	-14.96%
19	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	1.53%	—	-13.03%
20	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	1.52%	-0.18%	-32.03%
21	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.51%	—	—
22	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	1.50%	—	—
23	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.47%	—	—
24	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	1.45%	—	—
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.45%	—	-7.08%
26	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	1.44%	-0.23%	-26.83%
27	MAN	Manpowergroup INC	股票-工業	1.43%	—	—
28	MKSI	Mks INC	股票-科技	1.42%	—	-5.64%
29	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.42%	-0.25%	-42.06%
30	HUN	Huntsman CORP	股票-原物料	1.39%	-0.21%	-31.43%
31	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	1.37%	+0.04%	-26.02%
32	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.36%	—	—
33	AL	Air Lease CORP	股票-其他	1.34%	—	-22.49%
34	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	1.31%	-0.07%	-39.07%
35	LEA	Lear CORP	股票-循環性消費	1.29%	—	-22.27%
36	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	1.29%	-0.51%	-43.08%
37	8IN	Syneos Health INC	股票-其他	1.29%	—	—
38	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.28%	-0.30%	-41.56%
39	XRAY	Dentsply Sirona INC	股票-醫療保健	1.26%	—	—
40	ACM	Aecom	股票-工業	1.25%	—	-5.06%
41	EFOR	Everforth INC	股票-其他	1.22%	—	-23.32%
42	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	1.19%	—	—
43	COTY	Coty Inc-cl A	股票-其他	1.19%	—	—
44	LMEUR	Legg Mason INC	股票-其他	1.18%	-0.39%	-34.57%
45	LOGMEUR	Logmein INC	股票-其他	1.16%	+0.01%	-31.98%
46	BKU	Bankunited INC	股票-其他	1.12%	—	—
47	VYX	Ncr Voyix CORP	股票-科技	1.11%	-0.20%	-37.83%
48	THO	Thor Industries INC	股票-循環性消費	1.10%	+0.42%	—
49	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	1.08%	-0.35%	-41.76%
50	PAG	Penske Automotive Group INC	股票-循環性消費	1.08%	-0.50%	-47.45%

1–50 of 85

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-12-31	85	US$6457.2萬	32	1URI 2C 3SRCLEUR 主要持股2019-12-31 1.URI 2.C 3.SRCLEUR 4.MU 5.DISH 6.NUANEUR 7.ESNT 8.CAG 9.DKS 10.SF
2019-09-30	103	US$7914.8萬	27	1SRCLEUR 2ALSN 3NUANEUR 主要持股2019-09-30 1.SRCLEUR 2.ALSN 3.NUANEUR 4.EMN 5.TOL 6.MS 7.URI 8.CAG 9.DKS 10.MU
2019-06-30	107	US$9012.0萬	28	1C 2EMN 3WDC 主要持股2019-06-30 1.C 2.EMN 3.WDC 4.ORCL 5.ALSN 6.OTEX 7.URI 8.MKSI 9.DKS 10.LRCXEUR
2019-03-31	114	US$1.0億	78	1MKSI 2SRCLEUR 3NUANEUR 主要持股2019-03-31 1.MKSI 2.SRCLEUR 3.NUANEUR 4.IVZ 5.LRCXEUR 6.CAG 7.DKS 8.MU 9.HUN 10.RRX
2018-12-31	104	US$1.1億	96	1PFE 2AMGN 3HRC 主要持股2018-12-31 1.PFE 2.AMGN 3.HRC 4.GHC 5.ETN 6.RRX 7.MDT 8.G0551A 9.EMN 10.ALSN
2018-09-30	84	US$1.4億	66	1AMGN 2PFE 3ETN 主要持股2018-09-30 1.AMGN 2.PFE 3.ETN 4.HRC 5.RRX 6.EMN 7.AER 8.CVS 9.OTEX 10.MDT
2018-06-30	126	US$1.8億	42	1SPY212673P3AMGN 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.12673P 3.AMGN 4.RRX 5.JEF 6.OTEX 7.MRK 8.T 9.EMN 10.FFIV
2018-03-31	171	US$2.4億	69	1SPY 2VOYA 3FFIV 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VOYA 3.FFIV 4.LRCXEUR 5.EMN 6.RS 7.LMEUR 8.RRX 9.12673P 10.T
2017-12-31	210	US$2.5億	44	1SPY 2LRCXEUR 3VOYA 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.LRCXEUR 3.VOYA 4.S9Q 5.527288 6.BAX 7.HRC 8.GM 9.RS 10.FFIV
2017-09-30	215	US$2.7億	40	1SPY 2LRCXEUR 3BAX 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.LRCXEUR 3.BAX 4.527288 5.GM 6.FLEX 7.OC 8.S9Q 9.VOYA 10.LEA
2017-06-30	218	US$2.5億	26	1SPY 2BAX 3LRCXEUR 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.BAX 3.LRCXEUR 4.527288 5.FLEX 6.HRC 7.VOYA 8.MAN 9.GM 10.OC
2017-03-31	221	US$2.6億	68	1SPY25272883BAX 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.527288 3.BAX 4.FLEX 5.LRCXEUR 6.AMP 7.VOYA 8.RS 9.SNI 10.GM
2016-12-31	223	US$2.6億	39	1SPY25272883LRCXEUR 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.527288 3.LRCXEUR 4.FLEX 5.FITB 6.BAX 7.RS 8.AMP 9.FFIV 10.VOYA
2016-09-30	228	US$2.6億	20	1BAX 2FLEX3527288 主要持股2016-09-30 1.BAX 2.FLEX 3.527288 4.RS 5.ORI 6.IACIEUR 7.74876Y 8.LRCXEUR 9.AMGN 10.FFIV
2016-06-30	231	US$2.7億	44	1BAX 2ORI 3RS 主要持股2016-06-30 1.BAX 2.ORI 3.RS 4.HIG 5.VZ 6.FLEX 7.HII 8.MRK 9.527288 10.CTLEUR
2016-03-31	247	US$3.0億	73	1HIG 2ORI 3BAX 主要持股2016-03-31 1.HIG 2.ORI 3.BAX 4.FLEX 5.CTLEUR 6.RS 7.MAN 8.HII 9.F 10.GM
2015-12-31	218	US$2.5億	51	1FSLR 2VRSN3881609 主要持股2015-12-31 1.FSLR 2.VRSN 3.881609 4.ORI 5.UTHR 6.PPC 7.VLO 8.MAN 9.MYGN 10.LYB
2015-09-30	222	US$2.4億	31	1WDC28816093VRSN 主要持股2015-09-30 1.WDC 2.881609 3.VRSN 4.RDN 5.FNF 6.TAP 7.MAN 8.ORI 9.VLO 10.BBY
2015-06-30	168	US$2.6億	40	1UTHR 2RDN 3WDC 主要持股2015-06-30 1.UTHR 2.RDN 3.WDC 4.881609 5.MAN 6.ON 7.FNF 8.VLO 9.IACIEUR 10.VRSN
2015-03-31	158	US$2.7億	55	1UTHR 2WDC 3VRSN 主要持股2015-03-31 1.UTHR 2.WDC 3.VRSN 4.881609 5.RDN 6.HII 7.ON 8.131347 9.FSLR 10.VLO
2014-12-31	146	US$2.7億	40	1PPC 2HPE3111621 主要持股2014-12-31 1.PPC 2.HPE 3.111621 4.DAL 5.TAP 6.UTHR 7.BBY 8.FLEX 9.JLL 10.855030
2014-09-30	141	US$2.6億	31	1PPC 2TAP 3UTHR 主要持股2014-09-30 1.PPC 2.TAP 3.UTHR 4.HPE 5.FSLR 6.AA 7.111621 8.G6852T 9.BBY 10.FLEX
2014-06-30	142	US$2.7億	73	1PPC 2AA 3TAP 主要持股2014-06-30 1.PPC 2.AA 3.TAP 4.FSLR 5.HPE 6.GT 7.FLEX 8.SPWRQ 9.ASH 10.ATVIEUR
2014-03-31	127	US$2.2億	74	1FSLR 2TSN 3PPC 主要持股2014-03-31 1.FSLR 2.TSN 3.PPC 4.HPE 5.111621 6.KR 7.GT 8.60871r 9.AA 10.48020q
2013-12-31	125	US$2.1億	54	1HPE 2TSN 3UTHR 主要持股2013-12-31 1.HPE 2.TSN 3.UTHR 4.FSLR 5.NOC 6.786514 7.LMEUR 8.111621 9.00184X 10.TAP
2013-09-30	113	US$1.6億	43	17865142DAN 3HPE 主要持股2013-09-30 1.786514 2.DAN 3.HPE 4.CELG 5.NOC 6.FSLR 7.111621 8.OSK 9.AMGN 10.TSN
2013-06-30	126	US$2.0億	0	1HPE 2FSLR 3STX 主要持股2013-06-30 1.HPE 2.FSLR 3.STX 4.786514 5.00184X 6.DAN 7.855030 8.G6852T 9.881609 10.NOC

本季持股變動

Gargoyle Investment Advisor L.l.c. 在 2019-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cdk Global INC (CDK); 新建倉: Paramount Global-class B (0VVB); 清倉: Viacom Inc-class B (VIAB); 清倉: Sabre CORP (SABR); 清倉: Goldman Sachs Group INC (GS).

Gargoyle Investment Advisor L.l.c. 於截至 2019-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	C	Citigroup INC	+0.7%	—	不變
2	URI	United Rentals INC	+0.6%	-15.42%	減碼
3	THO	Thor Industries INC	+0.4%	—	不變
4	BHC	Bausch Health Cos INC	+0.4%	—	不變
5	CI	THE Cigna Group	+0.4%	—	不變
6	NUANEUR	Nuance Communications INC	+0.1%	-20.26%	減碼
7	CAG	Conagra Brands INC	+0.1%	-21.19%	減碼
8	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+0.1%	-28.19%	減碼
9	STLD	Steel Dynamics INC	0%	-26.02%	減碼
10	AN	Autonation INC	0%	-13.23%	減碼
11	LOGMEUR	Logmein INC	0%	-31.98%	減碼
12	OTEX	Open Text CORP	—	-24.20%	減碼
13	LRCXEUR	Lam Research CORP	-0.1%	-39.07%	減碼
14	XECEUR	Cimarex Energy Co	-0.2%	-48.19%	減碼
15	EMN	Eastman Chemical Co	-0.2%	-32.03%	減碼
16	VYX	Ncr Voyix CORP	-0.2%	-37.83%	減碼
17	HUN	Huntsman CORP	-0.2%	-31.43%	減碼
18	TOL	Toll Brothers INC	-0.2%	-26.83%	減碼
19	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-42.06%	減碼
20	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.3%	-59.25%	減碼
21	FFIV	F5 INC	-0.3%	-35.91%	減碼
22	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-41.56%	減碼
23	IVZ	Invesco Ltd.	-0.4%	-41.76%	減碼
24	LMEUR	Legg Mason INC	-0.4%	-34.57%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-52.20%	減碼
26	PAG	Penske Automotive Group INC	-0.5%	-47.45%	減碼
27	ALSN	Allison Transmission Holding	-0.5%	-43.08%	減碼
28	THS	Treehouse Foods INC	-0.9%	-65.19%	減碼
29	CDK	Cdk Global INC	—	EXIT	清倉
30	0VVB	Paramount Global-class B	—	NEW	新建倉
31	VIAB	Viacom Inc-class B	—	EXIT	清倉
32	SABR	Sabre CORP	—	EXIT	清倉
33	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
34	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	EXIT	清倉
35	✓	Cbs CORP New	—	EXIT	清倉
36	BFH	Bread Financial Holdings INC	—	EXIT	清倉
37	UTHR	United Therapeutics CORP	—	EXIT	清倉
38	AMCX	Amc Global Media INC	—	EXIT	清倉
39	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
40	9990302D	Apache CORP	—	EXIT	清倉
41	MD	Pediatrix Medical Group INC	—	EXIT	清倉
42	SJR-BEUR	Shaw Communications Inc-b	—	EXIT	清倉
43	KMPR	Kemper CORP	—	EXIT	清倉
44	M	Macy's INC	—	EXIT	清倉
45	L	Loews CORP	—	EXIT	清倉
46	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清倉
47	OLN	Olin CORP	—	EXIT	清倉
48	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建倉
49	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
50	✓	Encana CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gargoyle Investment Advisor L.l.c. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gargoyle Investment Advisor L.l.c. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6457.2萬，分佈在 85 個已申報部位之中。

Gargoyle Investment Advisor L.l.c. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gargoyle Investment Advisor L.l.c. 按市值排列的前幾大持股為： 1. United Rentals INC (URI) — US$148.2萬 (2.3%) 2. Citigroup INC (C) — US$144.6萬 (2.2%) 3. Stericycle INC (SRCLEUR) — US$140.1萬 (2.2%) 4. Micron Technology INC (MU) — US$133.7萬 (2.1%) 5. Dish Network Corp-a (DISH) — US$127.2萬 (2.0%)

Gargoyle Investment Advisor L.l.c. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gargoyle Investment Advisor L.l.c. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 20 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cdk Global INC (CDK); 新建倉: Paramount Global-class B (0VVB); 清倉: Viacom Inc-class B (VIAB); 清倉: Sabre CORP (SABR); 清倉: Goldman Sachs Group INC (GS)

Gargoyle Investment Advisor L.l.c. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gargoyle Investment Advisor L.l.c. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.6% • Financials: 28.2% • Health Care: 21.8% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 4.6%

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集中度20.3

持倉穩定性26.4

產業集中度100.0

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Hosking Partners LLP

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產業集中度59.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Citigroup INC

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集中度7.8

持倉穩定性24.2

產業集中度62.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Citigroup INC

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Gargoyle Investment Advisor L.l.c. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001389974

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$6457.2萬

申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 85

GARGOYLE INVESTMENT ADVISOR L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$6457.2萬，季度換手率為 32.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.43
持倉穩定性: 31.95
動能／逆勢: 0
產業集中度: 81.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 96.05

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.39），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 THS
-65.2%　-US$82.6萬
加碼 C
0.0%　US$19.6萬
加碼 URI
-15.4%　US$17.2萬
減碼 ALSN
-43.1%　-US$59.2萬
減碼 PAG
-47.5%　-US$55.1萬
減碼 IBM
-52.2%　-US$43.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	URI	United Rentals INC	股票-工業	2.30%	+0.64%	-15.42%
2	C	Citigroup INC	股票-金融	2.24%	+0.66%	—
3	SRCLEUR	Stericycle INC	股票-其他	2.17%	—	-23.38%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.07%	—	-16.75%
5	DISH	Dish Network Corp-a	股票-其他	1.97%	—	-3.19%
6	NUANEUR	Nuance Communications INC	股票-其他	1.90%	+0.12%	-20.26%
7	ESNT	Essent Group Ltd.	股票-金融	1.90%	—	-5.98%
8	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	1.77%	+0.12%	-21.19%
9	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	1.73%	+0.11%	-28.19%
10	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	1.68%	—	—
11	0VVB	Paramount Global-class B	股票-其他	1.66%	+1.66%	NEW
12	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	1.64%	+0.03%	-13.23%
13	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	1.64%	—	-12.37%
14	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.62%	—	-19.27%
15	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	1.62%	—	-15.02%
16	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	1.58%	—	-24.20%
17	PACWUSD	Pacwest Bancorp	股票-其他	1.55%	—	—
18	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.54%	—	-14.96%
19	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	1.53%	—	-13.03%
20	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	1.52%	-0.18%	-32.03%
21	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.51%	—	—
22	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	1.50%	—	—
23	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.47%	—	—
24	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	1.45%	—	—
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.45%	—	-7.08%
26	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	1.44%	-0.23%	-26.83%
27	MAN	Manpowergroup INC	股票-工業	1.43%	—	—
28	MKSI	Mks INC	股票-科技	1.42%	—	-5.64%
29	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.42%	-0.25%	-42.06%
30	HUN	Huntsman CORP	股票-原物料	1.39%	-0.21%	-31.43%
31	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	1.37%	+0.04%	-26.02%
32	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.36%	—	—
33	AL	Air Lease CORP	股票-其他	1.34%	—	-22.49%
34	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	1.31%	-0.07%	-39.07%
35	LEA	Lear CORP	股票-循環性消費	1.29%	—	-22.27%
36	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	1.29%	-0.51%	-43.08%
37	8IN	Syneos Health INC	股票-其他	1.29%	—	—
38	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.28%	-0.30%	-41.56%
39	XRAY	Dentsply Sirona INC	股票-醫療保健	1.26%	—	—
40	ACM	Aecom	股票-工業	1.25%	—	-5.06%
41	EFOR	Everforth INC	股票-其他	1.22%	—	-23.32%
42	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	1.19%	—	—
43	COTY	Coty Inc-cl A	股票-其他	1.19%	—	—
44	LMEUR	Legg Mason INC	股票-其他	1.18%	-0.39%	-34.57%
45	LOGMEUR	Logmein INC	股票-其他	1.16%	+0.01%	-31.98%
46	BKU	Bankunited INC	股票-其他	1.12%	—	—
47	VYX	Ncr Voyix CORP	股票-科技	1.11%	-0.20%	-37.83%
48	THO	Thor Industries INC	股票-循環性消費	1.10%	+0.42%	—
49	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	1.08%	-0.35%	-41.76%
50	PAG	Penske Automotive Group INC	股票-循環性消費	1.08%	-0.50%	-47.45%

1–50 of 85

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-12-31	85	US$6457.2萬	32	1URI 2C 3SRCLEUR 主要持股2019-12-31 1.URI 2.C 3.SRCLEUR 4.MU 5.DISH 6.NUANEUR 7.ESNT 8.CAG 9.DKS 10.SF
2019-09-30	103	US$7914.8萬	27	1SRCLEUR 2ALSN 3NUANEUR 主要持股2019-09-30 1.SRCLEUR 2.ALSN 3.NUANEUR 4.EMN 5.TOL 6.MS 7.URI 8.CAG 9.DKS 10.MU
2019-06-30	107	US$9012.0萬	28	1C 2EMN 3WDC 主要持股2019-06-30 1.C 2.EMN 3.WDC 4.ORCL 5.ALSN 6.OTEX 7.URI 8.MKSI 9.DKS 10.LRCXEUR
2019-03-31	114	US$1.0億	78	1MKSI 2SRCLEUR 3NUANEUR 主要持股2019-03-31 1.MKSI 2.SRCLEUR 3.NUANEUR 4.IVZ 5.LRCXEUR 6.CAG 7.DKS 8.MU 9.HUN 10.RRX
2018-12-31	104	US$1.1億	96	1PFE 2AMGN 3HRC 主要持股2018-12-31 1.PFE 2.AMGN 3.HRC 4.GHC 5.ETN 6.RRX 7.MDT 8.G0551A 9.EMN 10.ALSN
2018-09-30	84	US$1.4億	66	1AMGN 2PFE 3ETN 主要持股2018-09-30 1.AMGN 2.PFE 3.ETN 4.HRC 5.RRX 6.EMN 7.AER 8.CVS 9.OTEX 10.MDT
2018-06-30	126	US$1.8億	42	1SPY212673P3AMGN 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.12673P 3.AMGN 4.RRX 5.JEF 6.OTEX 7.MRK 8.T 9.EMN 10.FFIV
2018-03-31	171	US$2.4億	69	1SPY 2VOYA 3FFIV 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VOYA 3.FFIV 4.LRCXEUR 5.EMN 6.RS 7.LMEUR 8.RRX 9.12673P 10.T
2017-12-31	210	US$2.5億	44	1SPY 2LRCXEUR 3VOYA 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.LRCXEUR 3.VOYA 4.S9Q 5.527288 6.BAX 7.HRC 8.GM 9.RS 10.FFIV
2017-09-30	215	US$2.7億	40	1SPY 2LRCXEUR 3BAX 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.LRCXEUR 3.BAX 4.527288 5.GM 6.FLEX 7.OC 8.S9Q 9.VOYA 10.LEA
2017-06-30	218	US$2.5億	26	1SPY 2BAX 3LRCXEUR 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.BAX 3.LRCXEUR 4.527288 5.FLEX 6.HRC 7.VOYA 8.MAN 9.GM 10.OC
2017-03-31	221	US$2.6億	68	1SPY25272883BAX 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.527288 3.BAX 4.FLEX 5.LRCXEUR 6.AMP 7.VOYA 8.RS 9.SNI 10.GM
2016-12-31	223	US$2.6億	39	1SPY25272883LRCXEUR 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.527288 3.LRCXEUR 4.FLEX 5.FITB 6.BAX 7.RS 8.AMP 9.FFIV 10.VOYA
2016-09-30	228	US$2.6億	20	1BAX 2FLEX3527288 主要持股2016-09-30 1.BAX 2.FLEX 3.527288 4.RS 5.ORI 6.IACIEUR 7.74876Y 8.LRCXEUR 9.AMGN 10.FFIV
2016-06-30	231	US$2.7億	44	1BAX 2ORI 3RS 主要持股2016-06-30 1.BAX 2.ORI 3.RS 4.HIG 5.VZ 6.FLEX 7.HII 8.MRK 9.527288 10.CTLEUR
2016-03-31	247	US$3.0億	73	1HIG 2ORI 3BAX 主要持股2016-03-31 1.HIG 2.ORI 3.BAX 4.FLEX 5.CTLEUR 6.RS 7.MAN 8.HII 9.F 10.GM
2015-12-31	218	US$2.5億	51	1FSLR 2VRSN3881609 主要持股2015-12-31 1.FSLR 2.VRSN 3.881609 4.ORI 5.UTHR 6.PPC 7.VLO 8.MAN 9.MYGN 10.LYB
2015-09-30	222	US$2.4億	31	1WDC28816093VRSN 主要持股2015-09-30 1.WDC 2.881609 3.VRSN 4.RDN 5.FNF 6.TAP 7.MAN 8.ORI 9.VLO 10.BBY
2015-06-30	168	US$2.6億	40	1UTHR 2RDN 3WDC 主要持股2015-06-30 1.UTHR 2.RDN 3.WDC 4.881609 5.MAN 6.ON 7.FNF 8.VLO 9.IACIEUR 10.VRSN
2015-03-31	158	US$2.7億	55	1UTHR 2WDC 3VRSN 主要持股2015-03-31 1.UTHR 2.WDC 3.VRSN 4.881609 5.RDN 6.HII 7.ON 8.131347 9.FSLR 10.VLO
2014-12-31	146	US$2.7億	40	1PPC 2HPE3111621 主要持股2014-12-31 1.PPC 2.HPE 3.111621 4.DAL 5.TAP 6.UTHR 7.BBY 8.FLEX 9.JLL 10.855030
2014-09-30	141	US$2.6億	31	1PPC 2TAP 3UTHR 主要持股2014-09-30 1.PPC 2.TAP 3.UTHR 4.HPE 5.FSLR 6.AA 7.111621 8.G6852T 9.BBY 10.FLEX
2014-06-30	142	US$2.7億	73	1PPC 2AA 3TAP 主要持股2014-06-30 1.PPC 2.AA 3.TAP 4.FSLR 5.HPE 6.GT 7.FLEX 8.SPWRQ 9.ASH 10.ATVIEUR
2014-03-31	127	US$2.2億	74	1FSLR 2TSN 3PPC 主要持股2014-03-31 1.FSLR 2.TSN 3.PPC 4.HPE 5.111621 6.KR 7.GT 8.60871r 9.AA 10.48020q
2013-12-31	125	US$2.1億	54	1HPE 2TSN 3UTHR 主要持股2013-12-31 1.HPE 2.TSN 3.UTHR 4.FSLR 5.NOC 6.786514 7.LMEUR 8.111621 9.00184X 10.TAP
2013-09-30	113	US$1.6億	43	17865142DAN 3HPE 主要持股2013-09-30 1.786514 2.DAN 3.HPE 4.CELG 5.NOC 6.FSLR 7.111621 8.OSK 9.AMGN 10.TSN
2013-06-30	126	US$2.0億	0	1HPE 2FSLR 3STX 主要持股2013-06-30 1.HPE 2.FSLR 3.STX 4.786514 5.00184X 6.DAN 7.855030 8.G6852T 9.881609 10.NOC

本季持股變動

Gargoyle Investment Advisor L.l.c. 於截至 2019-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	C	Citigroup INC	+0.7%	—	不變
2	URI	United Rentals INC	+0.6%	-15.42%	減碼
3	THO	Thor Industries INC	+0.4%	—	不變
4	BHC	Bausch Health Cos INC	+0.4%	—	不變
5	CI	THE Cigna Group	+0.4%	—	不變
6	NUANEUR	Nuance Communications INC	+0.1%	-20.26%	減碼
7	CAG	Conagra Brands INC	+0.1%	-21.19%	減碼
8	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+0.1%	-28.19%	減碼
9	STLD	Steel Dynamics INC	0%	-26.02%	減碼
10	AN	Autonation INC	0%	-13.23%	減碼
11	LOGMEUR	Logmein INC	0%	-31.98%	減碼
12	OTEX	Open Text CORP	—	-24.20%	減碼
13	LRCXEUR	Lam Research CORP	-0.1%	-39.07%	減碼
14	XECEUR	Cimarex Energy Co	-0.2%	-48.19%	減碼
15	EMN	Eastman Chemical Co	-0.2%	-32.03%	減碼
16	VYX	Ncr Voyix CORP	-0.2%	-37.83%	減碼
17	HUN	Huntsman CORP	-0.2%	-31.43%	減碼
18	TOL	Toll Brothers INC	-0.2%	-26.83%	減碼
19	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-42.06%	減碼
20	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.3%	-59.25%	減碼
21	FFIV	F5 INC	-0.3%	-35.91%	減碼
22	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-41.56%	減碼
23	IVZ	Invesco Ltd.	-0.4%	-41.76%	減碼
24	LMEUR	Legg Mason INC	-0.4%	-34.57%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-52.20%	減碼
26	PAG	Penske Automotive Group INC	-0.5%	-47.45%	減碼
27	ALSN	Allison Transmission Holding	-0.5%	-43.08%	減碼
28	THS	Treehouse Foods INC	-0.9%	-65.19%	減碼
29	CDK	Cdk Global INC	—	EXIT	清倉
30	0VVB	Paramount Global-class B	—	NEW	新建倉
31	VIAB	Viacom Inc-class B	—	EXIT	清倉
32	SABR	Sabre CORP	—	EXIT	清倉
33	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
34	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	EXIT	清倉
35	✓	Cbs CORP New	—	EXIT	清倉
36	BFH	Bread Financial Holdings INC	—	EXIT	清倉
37	UTHR	United Therapeutics CORP	—	EXIT	清倉
38	AMCX	Amc Global Media INC	—	EXIT	清倉
39	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
40	9990302D	Apache CORP	—	EXIT	清倉
41	MD	Pediatrix Medical Group INC	—	EXIT	清倉
42	SJR-BEUR	Shaw Communications Inc-b	—	EXIT	清倉
43	KMPR	Kemper CORP	—	EXIT	清倉
44	M	Macy's INC	—	EXIT	清倉
45	L	Loews CORP	—	EXIT	清倉
46	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清倉
47	OLN	Olin CORP	—	EXIT	清倉
48	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建倉
49	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
50	✓	Encana CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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