Gallagher Benefit Services, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001527782

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 186

Gallagher Benefit Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 186 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.34
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 32.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.13

Gallagher Benefit Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 186 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.45%	—	—	—
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.42%	—	—	—
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.26%	—	—	—
4	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	5.80%	—	—	—
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	5.55%	—	—	—
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.53%	—	—	—
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.94%	—	—	—
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.81%	—	—	—
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.79%	—	—	—
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.18%	—	—	—
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.18%	—	—	—
12	✓	Starboard Invt Tr	股票-其他	3.02%	—	—	—
13	AMAX	Adaptive Hedged Multi-asset	ETF-其他	2.86%	—	—	—
14	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	2.60%	—	—	—
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.52%	—	—	—
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.23%	—	—	—
17	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	1.58%	—	—	—
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.42%	—	—	—
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.30%	—	—	—
20	PFL	Pimco Income Strategy Fund	股票-其他	1.02%	—	—	—
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.96%	—	—	—
22	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.89%	—	—	—
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.78%	—	—	—
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.74%	—	—	—
25	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	0.71%	—	—	—
26	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.64%	—	—	—
27	MMM	3m Co	股票-工業	0.63%	—	—	—
28	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.61%	—	—	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	—	—	—
30	RHTX	Rh Tactical Outlook	ETF-其他	0.54%	—	—	—
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.52%	—	—	—
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	—	—	—
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.41%	—	—	—
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.39%	—	—	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	—	—	—
36	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.37%	—	—	—
37	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	—	—	—
39	EQRR	Proshrs Eqty Rising Rate ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	—	—
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.30%	—	—	—
42	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	股票-其他	0.27%	—	—	—
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	—	—	—
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.24%	—	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.24%	—	—	—
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	—	—	—
47	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.23%	—	—	—
49	FNGO	Microsectors Fang Index 2x L	ETF-大型股與成長	0.22%	—	—	—
50	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.22%	—	—	—

1–50 of 186

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +13%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.14
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.16
產業分散度: +4.1%
偏態: -0.12
峰態: -0.62
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	186	US$4.8億	0	1AGG 2VBR 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VBR 3.IUSV 4.VIOV 5.SHYG 6.IEFA 7.DGRO 8.IGSB 9.IEMG 10.VTV

本季持股變動

Gallagher Benefit Services, Inc. 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gallagher Benefit Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gallagher Benefit Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 186 個已申報部位之中。

Gallagher Benefit Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gallagher Benefit Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3072.0萬 (6.5%) 2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$3055.0萬 (6.4%) 3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$2978.7萬 (6.3%) 4. Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV) — US$2762.0萬 (5.8%) 5. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$2641.0萬 (5.5%)

Gallagher Benefit Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Gallagher Benefit Services, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Gallagher Benefit Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gallagher Benefit Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 15.3% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 13.1% • Consumer Staples: 11.1% • Information Technology: 10.0% • Utilities: 8.6%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.45%	—	—	—
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.42%	—	—	—
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.26%	—	—	—
4	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	5.80%	—	—	—
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	5.55%	—	—	—
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.53%	—	—	—
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.94%	—	—	—
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.81%	—	—	—
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.79%	—	—	—
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.18%	—	—	—
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.18%	—	—	—
12	✓	Starboard Invt Tr	股票-其他	3.02%	—	—	—
13	AMAX	Adaptive Hedged Multi-asset	ETF-其他	2.86%	—	—	—
14	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	2.60%	—	—	—
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.52%	—	—	—
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.23%	—	—	—
17	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	1.58%	—	—	—
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.42%	—	—	—
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.30%	—	—	—
20	PFL	Pimco Income Strategy Fund	股票-其他	1.02%	—	—	—
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.96%	—	—	—
22	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.89%	—	—	—
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.78%	—	—	—
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.74%	—	—	—
25	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	0.71%	—	—	—
26	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.64%	—	—	—
27	MMM	3m Co	股票-工業	0.63%	—	—	—
28	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.61%	—	—	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	—	—	—
30	RHTX	Rh Tactical Outlook	ETF-其他	0.54%	—	—	—
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.52%	—	—	—
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	—	—	—
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.41%	—	—	—
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.39%	—	—	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	—	—	—
36	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.37%	—	—	—
37	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	—	—	—
39	EQRR	Proshrs Eqty Rising Rate ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	—	—
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.30%	—	—	—
42	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	股票-其他	0.27%	—	—	—
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	—	—	—
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.24%	—	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.24%	—	—	—
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	—	—	—
47	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.23%	—	—	—
49	FNGO	Microsectors Fang Index 2x L	ETF-大型股與成長	0.22%	—	—	—
50	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.22%	—	—	—