Freestone Grove Partners LP 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002007591

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$141.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 962

Freestone Grove Partners LP在最新一期 13F 報告中揭露了 962 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$141.6億，季度換手率為 100.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.73
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 84.24
產業集中度: 38.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.77

Freestone Grove Partners LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 107 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 962 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 IVV
-31.0%　-US$3.4億
加碼 JNJ
+276.9%　US$1.1億
加碼 AIG
+5560.8%　US$9371.6萬
加碼 AXS
+267.0%　US$9387.4萬
減碼 VOO
-3.7%　-US$7106.5萬
減碼 AMZN
-47.8%　-US$8350.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

本季Freestone Grove主力大規模換手握把，從前輪賽道撤出，直接卡位寬基ETF（新買入SPY重權至2.58%）、金融價值股（C、KKR、PNFP建倉）與醫療防禦核心（JNJ加碼至0.96%）。100%換手率搭配近千檔持倉，鎖定的是資金行情從成長轉向價值與週期的輪動軸心。

基本面與宏觀佈局

籌碼佈局明確押注利率趨穩與信用利差收斂，金融、零組件與必需消費將承接大盤流動性，跑贏非科技藍籌。反制邏輯：科技巨頭持續吸納資金並維持溢價定價，本輪換手僅是短線洗盤，資金最終回流AI與半導體龍華。

潛在盲點

千檔持倉疊加單季100%換手，交易成本與滑點直接吃掉超额收益。當反轉趨勢確認後，大戶在分散佈局中的調倉摩擦會放大執行風險，尤其新進SPY與縮減IVV的指數對沖操作，容易在盤面跳空時拖累整體報酬曲線。

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 962 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.57%	-0.65%	-3.73%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.55%	-2.53%	-31.05%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.58%	+2.58%	NEW
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.96%	+0.74%	+276.94%
5	C	Citigroup INC	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
6	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	0.93%	+0.66%	+267.00%
7	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.90%	—	+102.31%
8	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工業	0.88%	+0.40%	+102.07%
9	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.88%	—	+6.71%
10	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	+0.41%	+216.62%
11	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.77%	+0.54%	+329.05%
13	DT	Dynatrace INC	股票-科技	0.74%	+0.41%	+170.38%
14	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.73%	—	-0.72%
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.73%	+0.73%	NEW
16	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.71%	—	+8.66%
17	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.71%	—	+26.66%
18	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.70%	+0.70%	NEW
19	AIG	American International Group	股票-金融	0.68%	+0.67%	+5560.84%
20	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.67%	—	+51.93%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.64%	—	+75.60%
22	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.64%	—	+42.10%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.64%	+0.64%	NEW
24	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.63%	+0.57%	+967.29%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	0.61%	—	-5.65%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	+0.61%	NEW
27	DE	Deere & Co	股票-工業	0.61%	+0.61%	NEW
28	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.59%	—	+166.01%
29	ATI	Ati INC	股票-工業	0.59%	+0.59%	NEW
30	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.58%	+0.46%	+293.89%
31	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
32	EAT	Brinker International INC	股票-循環性消費	0.56%	+0.56%	NEW
33	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+27.65%
34	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.55%	—	-57.30%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.55%	—	+25.62%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
37	KEY	Keycorp	股票-金融	0.55%	—	+154.19%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	+26.81%
39	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-循環性消費	0.54%	—	+120.65%
40	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.53%	—	-30.01%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.53%	+0.49%	+1332.95%
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.52%	-0.62%	-47.82%
44	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.52%	—	+177.73%
45	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.50%	—	-51.63%
46	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.50%	+0.50%	NEW
47	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+30.54%
48	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.48%	—	+107.88%
49	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
50	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	0.47%	+0.41%	+737.25%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+24.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +7%
最大回撤: -5%
年化績效: +21.3%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.44
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.42
卡瑪比率: +4.26
資訊比率: +0.28
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: +21.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.69
產業分散度: +5.8%
偏態: -0.23
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	962	US$141.6億	100	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.JNJ 5.C 6.AXS 7.DDOG 8.BAH 9.BP 10.VOO
2025-12-31	713	US$138.3億	100	1IVV 2VOO 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AMZN 4.BSX 5.AME 6.OVV 7.FHN 8.SCHW 9.ELV 10.MTZ
2025-09-30	678	US$133.9億	100	1VOO 2IVV 3WY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.WY 4.CTAS 5.MTZ 6.MSFT 7.EOG 8.KBH 9.FHN 10.NFLX
2025-06-30	646	US$132.4億	0	1VOO 2GD 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.GD 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRO 6.ABT 7.LHX 8.EOG 9.MTZ 10.DDOG
2025-03-31	568	US$97.1億	0	1VOO 2GD 3SCHW 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.GD 3.SCHW 4.LRCX 5.AMZN 6.XOM 7.AZO 8.WWD 9.IVV 10.ZBH
2024-12-31	569	US$81.6億	0	1IVV 2GOOGL 3XOM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GOOGL 3.XOM 4.ROST 5.BDX 6.COP 7.BA 8.IP 9.FDX 10.NOC

本季持股變動

Freestone Grove Partners LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Citigroup INC (C); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ).

Freestone Grove Partners LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+276.94%	加碼
2	AIG	American International Group	+0.7%	+5560.84%	加碼
3	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	+0.7%	+267.00%	加碼
4	VMC	Vulcan Materials Co	+0.6%	+967.29%	加碼
5	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.5%	+329.05%	加碼
6	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.5%	+1332.95%	加碼
7	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	+293.89%	加碼
8	VLY	Valley National Bancorp	+0.4%	+737.25%	加碼
9	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	+0.4%	+216.62%	加碼
10	DT	Dynatrace INC	+0.4%	+170.38%	加碼
11	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	+0.4%	+102.07%	加碼
12	FTV	Fortive CORP	-0.5%	-98.48%	減碼
13	AME	Ametek INC	-0.5%	-51.94%	減碼
14	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.5%	-100.00%	減碼
15	HRI	Herc Holdings INC	-0.5%	-82.06%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-47.82%	減碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-3.73%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.5%	-31.05%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
20	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
21	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
22	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
24	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
25	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清倉
26	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清倉
27	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清倉
28	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
29	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
30	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
31	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
32	ATI	Ati INC	—	NEW	新建倉
33	FFIV	F5 INC	—	NEW	新建倉
34	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建倉
35	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
36	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
37	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
38	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清倉
39	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
40	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
41	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
42	LOGI	Logitech International S.A.	—	NEW	新建倉
43	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
44	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清倉
45	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	清倉
46	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	EXIT	清倉
47	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
48	MNDY	monday.com Ltd.	—	NEW	新建倉
49	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新建倉
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Freestone Grove Partners LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Freestone Grove Partners LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$141.6億，分佈在 962 個已申報部位之中。

Freestone Grove Partners LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Freestone Grove Partners LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7.9億 (5.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6.4億 (4.5%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.7億 (2.6%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1.4億 (1.0%) 5. Citigroup INC (C) — US$1.3億 (0.9%)

Freestone Grove Partners LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Freestone Grove Partners LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Citigroup INC (C); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ)

Freestone Grove Partners LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Freestone Grove Partners LP 的主要板塊分佈如下： • Financials: 19.0% • Information Technology: 16.1% • Industrials: 15.0% • Consumer Discretionary: 12.5% • Health Care: 11.8% • Energy: 7.7%

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近期動向

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加碼 AIG
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加碼 AXS
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核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 962 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.57%	-0.65%	-3.73%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.55%	-2.53%	-31.05%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.58%	+2.58%	NEW
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.96%	+0.74%	+276.94%
5	C	Citigroup INC	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
6	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	0.93%	+0.66%	+267.00%
7	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.90%	—	+102.31%
8	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工業	0.88%	+0.40%	+102.07%
9	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.88%	—	+6.71%
10	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	+0.41%	+216.62%
11	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.77%	+0.54%	+329.05%
13	DT	Dynatrace INC	股票-科技	0.74%	+0.41%	+170.38%
14	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.73%	—	-0.72%
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.73%	+0.73%	NEW
16	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.71%	—	+8.66%
17	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.71%	—	+26.66%
18	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.70%	+0.70%	NEW
19	AIG	American International Group	股票-金融	0.68%	+0.67%	+5560.84%
20	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.67%	—	+51.93%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.64%	—	+75.60%
22	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.64%	—	+42.10%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.64%	+0.64%	NEW
24	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.63%	+0.57%	+967.29%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	0.61%	—	-5.65%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	+0.61%	NEW
27	DE	Deere & Co	股票-工業	0.61%	+0.61%	NEW
28	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.59%	—	+166.01%
29	ATI	Ati INC	股票-工業	0.59%	+0.59%	NEW
30	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.58%	+0.46%	+293.89%
31	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
32	EAT	Brinker International INC	股票-循環性消費	0.56%	+0.56%	NEW
33	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+27.65%
34	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.55%	—	-57.30%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.55%	—	+25.62%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
37	KEY	Keycorp	股票-金融	0.55%	—	+154.19%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	+26.81%
39	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-循環性消費	0.54%	—	+120.65%
40	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.53%	—	-30.01%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.53%	+0.49%	+1332.95%
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.52%	-0.62%	-47.82%
44	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.52%	—	+177.73%
45	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.50%	—	-51.63%
46	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.50%	+0.50%	NEW
47	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+30.54%
48	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.48%	—	+107.88%
49	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
50	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	0.47%	+0.41%	+737.25%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+24.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +7%
最大回撤: -5%
年化績效: +21.3%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.44
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.42
卡瑪比率: +4.26
資訊比率: +0.28
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: +21.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.69
產業分散度: +5.8%
偏態: -0.23
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	962	US$141.6億	100	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.JNJ 5.C 6.AXS 7.DDOG 8.BAH 9.BP 10.VOO
2025-12-31	713	US$138.3億	100	1IVV 2VOO 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AMZN 4.BSX 5.AME 6.OVV 7.FHN 8.SCHW 9.ELV 10.MTZ
2025-09-30	678	US$133.9億	100	1VOO 2IVV 3WY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.WY 4.CTAS 5.MTZ 6.MSFT 7.EOG 8.KBH 9.FHN 10.NFLX
2025-06-30	646	US$132.4億	0	1VOO 2GD 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.GD 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRO 6.ABT 7.LHX 8.EOG 9.MTZ 10.DDOG
2025-03-31	568	US$97.1億	0	1VOO 2GD 3SCHW 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.GD 3.SCHW 4.LRCX 5.AMZN 6.XOM 7.AZO 8.WWD 9.IVV 10.ZBH
2024-12-31	569	US$81.6億	0	1IVV 2GOOGL 3XOM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GOOGL 3.XOM 4.ROST 5.BDX 6.COP 7.BA 8.IP 9.FDX 10.NOC

本季持股變動

Freestone Grove Partners LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+276.94%	加碼
2	AIG	American International Group	+0.7%	+5560.84%	加碼
3	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	+0.7%	+267.00%	加碼
4	VMC	Vulcan Materials Co	+0.6%	+967.29%	加碼
5	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.5%	+329.05%	加碼
6	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.5%	+1332.95%	加碼
7	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	+293.89%	加碼
8	VLY	Valley National Bancorp	+0.4%	+737.25%	加碼
9	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	+0.4%	+216.62%	加碼
10	DT	Dynatrace INC	+0.4%	+170.38%	加碼
11	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	+0.4%	+102.07%	加碼
12	FTV	Fortive CORP	-0.5%	-98.48%	減碼
13	AME	Ametek INC	-0.5%	-51.94%	減碼
14	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.5%	-100.00%	減碼
15	HRI	Herc Holdings INC	-0.5%	-82.06%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-47.82%	減碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-3.73%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.5%	-31.05%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
20	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
21	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
22	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
24	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
25	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清倉
26	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清倉
27	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清倉
28	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
29	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
30	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
31	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
32	ATI	Ati INC	—	NEW	新建倉
33	FFIV	F5 INC	—	NEW	新建倉
34	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建倉
35	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
36	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
37	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
38	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清倉
39	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
40	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
41	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
42	LOGI	Logitech International S.A.	—	NEW	新建倉
43	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
44	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清倉
45	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	清倉
46	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	EXIT	清倉
47	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
48	MNDY	monday.com Ltd.	—	NEW	新建倉
49	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新建倉
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看