Fortem Financial Group, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001766509

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 173

FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 23.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.45
持倉穩定性: 23.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.59

Fortem Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 62 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 173 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VSLU
+2617.3%　US$861.6萬
加碼 SHLD
+1664.5%　US$509.6萬
減碼 PLTR
-2.6%　-US$348.8萬
減碼 XLB
-83.6%　-US$355.1萬
減碼 URA
-22.6%　-US$204.9萬
減碼 XME
-22.8%　-US$216.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	—	+5.06%
2	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	3.66%	-0.79%	-22.64%
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	3.62%	+0.45%	+25.11%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.53%	-1.16%	-2.63%
5	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.25%	+0.21%	+1.49%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.45%	-0.53%	-2.00%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.43%	-0.65%	+1.42%
8	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.42%	+0.02%	-11.31%
9	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	2.25%	+2.16%	+2617.34%
10	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.24%	-0.73%	-22.79%
11	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	2.15%	+0.07%	+11.21%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.11%	+0.15%	+22.49%
13	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.87%	+0.49%	+10.59%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.82%	+0.03%	+19.83%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.81%	-0.26%	+1.50%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	—	+1.71%
17	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.71%	—	-4.31%
18	EME	Emcor Group INC	股票-工業	1.71%	+0.22%	+1.50%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.63%	+0.01%	-3.51%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.61%	+0.16%	-5.50%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.58%	+0.36%	+3.50%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.27%	+18.34%
23	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.35%	+1.28%	+1664.49%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.26%	—	+6.65%
25	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.25%	—	-3.21%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.21%	—	+8.97%
27	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.06%	-0.46%	-30.57%
28	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.04%	+0.16%	+22.62%
29	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.03%	+0.07%	+8.96%
30	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	1.03%	+0.06%	+19.71%
31	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	1.03%	+0.11%	+7.21%
32	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.01%	+0.31%	+30.69%
33	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.98%	+0.26%	-5.48%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.95%	+0.28%	+47.64%
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	-4.31%
36	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.82%	+0.16%	+18.05%
37	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.82%	+0.37%	+40.52%
38	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	0.82%	—	-1.56%
39	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.80%	—	+10.14%
40	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.79%	—	+9.33%
41	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.75%	—	-6.50%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	—	-4.00%
43	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.73%	+0.32%	+29.79%
44	GVLE	Gs Value Opportunities ETF	ETF-其他	0.71%	—	+16.83%
45	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.68%	+0.22%	+38.76%
46	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.68%	+0.14%	+14.18%
47	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.67%	—	+21.41%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.26%	-16.51%
49	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.63%	—	+13.83%
50	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.63%	+0.27%	+35.24%

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +20.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +2.99
資訊比率: +0.26
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +42%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.46
產業分散度: +16.6%
偏態: +0.12
峰態: -0.72
上檔潛力: +4.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	173	US$4.0億	23	1NVDA 2URA 3SRLN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.URA 3.SRLN 4.PLTR 5.AMLP 6.AVGO 7.TSLA 8.KLAC 9.VSLU 10.XME
2025-12-31	173	US$3.7億	22	1PLTR 2URA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.URA 3.NVDA 4.SRLN 5.TSLA 6.AMLP 7.AVGO 8.XME 9.KLAC 10.CSPF
2025-09-30	167	US$3.5億	53	1URA 2PLTR 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.URA 2.PLTR 3.NVDA 4.SRLN 5.AMLP 6.TSLA 7.AVGO 8.XME 9.KLAC 10.VNLA
2025-06-30	171	US$3.1億	0	1URA 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.URA 2.NVDA 3.PLTR 4.AMLP 5.SRLN 6.AVGO 7.TSLA 8.MSFT 9.VNLA 10.XME
2025-03-31	185	US$2.6億	100	1AMLP 2NVDA 3URA 主要持股2025-03-31 1.AMLP 2.NVDA 3.URA 4.PLTR 5.TSLA 6.AAPL 7.AVGO 8.XME 9.QQQ 10.MSFT
2024-12-31	176	US$2.6億	0	1AMLP 2NVDA 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.AMLP 2.NVDA 3.TSLA 4.URA 5.AVGO 6.SHY 7.AAPL 8.QQQ 9.PLTR 10.XME
2024-09-30	174	US$2.5億	0	1AMLP 2URA 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AMLP 2.URA 3.NVDA 4.SHY 5.TSLA 6.AAPL 7.XME 8.AVGO 9.XLB 10.QQQ
2024-06-30	167	US$2.3億	0	1AMLP 2NVDA 3SHY 主要持股2024-06-30 1.AMLP 2.NVDA 3.SHY 4.URA 5.QQQ 6.XME 7.XLB 8.MSFT 9.AVGO 10.KLAC
2024-03-31	166	US$2.3億	0	1AMLP 2SHY 3URA 主要持股2024-03-31 1.AMLP 2.SHY 3.URA 4.NVDA 5.XME 6.XLB 7.MSFT 8.COWZ 9.QQQ 10.KLAC
2023-12-31	161	US$2.0億	0	1AMJEUR 2SHY 3URA 主要持股2023-12-31 1.AMJEUR 2.SHY 3.URA 4.NVDA 5.XME 6.XLB 7.AAPL 8.MSFT 9.COWZ 10.QQQ
2023-09-30	159	US$1.7億	0	1AMJEUR 2SHY 3XLB 主要持股2023-09-30 1.AMJEUR 2.SHY 3.XLB 4.NVDA 5.XME 6.AAPL 7.URA 8.QQQ 9.COWZ 10.TSLA
2023-06-30	156	US$1.7億	0	1AMJEUR 2XLB 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AMJEUR 2.XLB 3.NVDA 4.AAPL 5.XME 6.SHY 7.KLAC 8.QQQ 9.COWZ 10.AVGO
2023-03-31	147	US$1.5億	0	1AMJEUR 2XLB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.AMJEUR 2.XLB 3.AAPL 4.XME 5.COWZ 6.NVDA 7.KLAC 8.ET 9.QQQ 10.SPG
2022-12-31	155	US$1.7億	0	1AMJEUR 2FTSM 3XLV 主要持股2022-12-31 1.AMJEUR 2.FTSM 3.XLV 4.XLF 5.XME 6.XLE 7.XLB 8.AAPL 9.AVGO 10.ET
2022-09-30	154	US$1.4億	0	1AMJEUR 2XLV 3XME 主要持股2022-09-30 1.AMJEUR 2.XLV 3.XME 4.XLB 5.AAPL 6.PFG 7.RSPR 8.MSFT 9.ET 10.AVGO
2022-06-30	168	US$1.5億	0	1AMJEUR 2XLV 3XME 主要持股2022-06-30 1.AMJEUR 2.XLV 3.XME 4.XLB 5.RSPR 6.AAPL 7.PFG 8.MSFT 9.AVGO 10.PM
2022-03-31	169	US$2.3億	0	1AMJEUR 2GTO 3LLY 主要持股2022-03-31 1.AMJEUR 2.GTO 3.LLY 4.AAPL 5.MRK 6.VZ 7.QQQ 8.SPGI 9.AVGO 10.AON
2021-12-31	170	US$2.2億	0	1KLAC 2QQQ 3LLY 主要持股2021-12-31 1.KLAC 2.QQQ 3.LLY 4.AMJEUR 5.AAPL 6.AVGO 7.RSPR 8.VTWO 9.MSFT 10.SPY
2021-09-30	170	US$2.0億	0	1AMJEUR 2QQQ 3VZ 主要持股2021-09-30 1.AMJEUR 2.QQQ 3.VZ 4.VTWO 5.LLY 6.AAPL 7.KLAC 8.META 9.RSPR 10.EA
2021-06-30	164	US$2.0億	93	1AMJEUR 2VTWO 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AMJEUR 2.VTWO 3.QQQ 4.VZ 5.AAPL 6.META 7.LLY 8.KLAC 9.EA 10.RSPR
2021-03-31	161	US$1.7億	27	1QQQ 2AMJEUR 3VZ 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.AMJEUR 3.VZ 4.VTWO 5.KLAC 6.LRCXEUR 7.AAPL 8.GOOGL 9.META 10.XLV
2020-12-31	468	US$1.7億	41	1QQQ 2AMJEUR 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AMJEUR 3.AAPL 4.XLV 5.LRCXEUR 6.META 7.GOOGL 8.KLAC 9.MA 10.LLY
2020-09-30	142	US$1.4億	74	1QQQ 2SPY 3AMJEUR 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AMJEUR 4.AAPL 5.XLV 6.VZ 7.META 8.QCOM 9.MA 10.JNJ
2020-06-30	133	US$1.3億	35	1PFF 2SPY 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.PFF 2.SPY 3.QQQ 4.AAPL 5.NVDA 6.META 7.CSCO 8.PFE 9.USO 10.VNQ
2020-03-31	129	US$1.1億	56	1PFF 2QQQ 3SPY 主要持股2020-03-31 1.PFF 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.UPS 6.VNQ 7.CSCO 8.INTC 9.VZ 10.NVDA
2019-12-31	124	US$1.3億	25	1SPY 2AAPL 3INTC 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.INTC 4.TGT 5.VZ 6.JPM 7.CSCO 8.META 9.NVDA 10.MA
2019-09-30	122	US$1.2億	46	1AAPL 2VZ 3INTC 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.VZ 3.INTC 4.MA 5.TGT 6.CSCO 7.GOOGL 8.FISV 9.META 10.JPM
2019-06-30	147	US$9947.7萬	22	1AAPL 2MA 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MA 3.CSCO 4.TMO 5.FISV 6.VZ 7.GOOGL 8.DRI 9.DHR 10.INTC
2019-03-31	138	US$9631.7萬	26	1AAPL 2MA 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MA 3.CSCO 4.GOOGL 5.TMO 6.VZ 7.FISV 8.DRI 9.INTC 10.DHR
2018-12-31	128	US$8298.3萬	0	1AAPL 2MA 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOGL 4.VZ 5.CSCO 6.FISV 7.INTC 8.TMO 9.SPY 10.DRI

本季持股變動

Fortem Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: Blackrock Science & Tech Tr (BST); 新建倉: Texas Instruments INC (TXN); 加碼: Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — 股數 +2617.34%.

Fortem Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+2.2%	+2617.34%	加碼
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1.3%	+1664.49%	加碼
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+10.59%	加碼
4	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.5%	+25.11%	加碼
5	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+40.52%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+3.50%	加碼
7	NDAQ	Nasdaq INC	+0.3%	+215.70%	加碼
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	+29.79%	加碼
9	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+30.69%	加碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+47.64%	加碼
11	HAL	Halliburton Co	+0.3%	+35.24%	加碼
12	TER	Teradyne INC	+0.3%	-5.48%	減碼
13	EME	Emcor Group INC	+0.2%	+1.50%	加碼
14	PNW	Pinnacle West Capital	+0.2%	+38.76%	加碼
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+1.49%	加碼
16	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	+0.2%	+83.91%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-5.50%	減碼
18	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	+22.62%	加碼
19	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+18.05%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+22.49%	加碼
21	PM	Philip Morris International	+0.2%	+80.19%	加碼
22	NFG	National Fuel Gas Co	+0.1%	+14.18%	加碼
23	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+20.18%	加碼
24	TPR	Tapestry INC	+0.1%	+7.21%	加碼
25	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	+0.1%	+11.21%	加碼
26	CMI	Cummins INC	+0.1%	+8.96%	加碼
27	NLY	Annaly Capital Management In	+0.1%	+19.71%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+19.83%	加碼
29	KLAC	Kla CORP	0%	-11.31%	減碼
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-3.51%	減碼
31	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.00%	減碼
32	RGTI	Rigetti Computing INC	-0.1%	+2.00%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-36.93%	減碼
34	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.3%	-49.69%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-16.51%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.50%	加碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+18.34%	加碼
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-51.38%	減碼
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.4%	-34.19%	減碼
40	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.5%	-30.57%	減碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-2.00%	減碼
42	TSLA	Tesla INC	-0.7%	+1.42%	加碼
43	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.7%	-22.79%	減碼
44	URA	Global X Uranium ETF	-0.8%	-22.64%	減碼
45	XLB	Ss Materials Select Sector	-1%	-83.62%	減碼
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-2.63%	減碼
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
49	BST	Blackrock Science & Tech Tr	—	NEW	新建倉
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Fortem Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fortem Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 173 個已申報部位之中。

Fortem Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fortem Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1536.7萬 (3.9%) 2. Global X Uranium ETF (URA) — US$1458.1萬 (3.7%) 3. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$1444.4萬 (3.6%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1406.3萬 (3.5%) 5. Alerian Mlp ETF (AMLP) — US$1293.4萬 (3.3%)

Fortem Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fortem Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: Blackrock Science & Tech Tr (BST); 新建倉: Texas Instruments INC (TXN); 加碼: Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — 股數 +2617.34%

Fortem Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fortem Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.6% • Consumer Discretionary: 12.6% • Communication Services: 10.7% • Financials: 7.6% • Health Care: 5.7% • Industrials: 3.9%

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Fortem Financial Group, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001766509

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 173

FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 23.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.45
持倉穩定性: 23.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.59

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VSLU
+2617.3%　US$861.6萬
加碼 SHLD
+1664.5%　US$509.6萬
減碼 PLTR
-2.6%　-US$348.8萬
減碼 XLB
-83.6%　-US$355.1萬
減碼 URA
-22.6%　-US$204.9萬
減碼 XME
-22.8%　-US$216.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	—	+5.06%
2	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	3.66%	-0.79%	-22.64%
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	3.62%	+0.45%	+25.11%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.53%	-1.16%	-2.63%
5	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.25%	+0.21%	+1.49%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.45%	-0.53%	-2.00%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.43%	-0.65%	+1.42%
8	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.42%	+0.02%	-11.31%
9	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	2.25%	+2.16%	+2617.34%
10	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.24%	-0.73%	-22.79%
11	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	2.15%	+0.07%	+11.21%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.11%	+0.15%	+22.49%
13	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.87%	+0.49%	+10.59%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.82%	+0.03%	+19.83%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.81%	-0.26%	+1.50%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	—	+1.71%
17	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.71%	—	-4.31%
18	EME	Emcor Group INC	股票-工業	1.71%	+0.22%	+1.50%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.63%	+0.01%	-3.51%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.61%	+0.16%	-5.50%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.58%	+0.36%	+3.50%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.27%	+18.34%
23	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.35%	+1.28%	+1664.49%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.26%	—	+6.65%
25	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.25%	—	-3.21%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.21%	—	+8.97%
27	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.06%	-0.46%	-30.57%
28	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.04%	+0.16%	+22.62%
29	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.03%	+0.07%	+8.96%
30	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	1.03%	+0.06%	+19.71%
31	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	1.03%	+0.11%	+7.21%
32	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.01%	+0.31%	+30.69%
33	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.98%	+0.26%	-5.48%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.95%	+0.28%	+47.64%
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	-4.31%
36	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.82%	+0.16%	+18.05%
37	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.82%	+0.37%	+40.52%
38	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	0.82%	—	-1.56%
39	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.80%	—	+10.14%
40	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.79%	—	+9.33%
41	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.75%	—	-6.50%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	—	-4.00%
43	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.73%	+0.32%	+29.79%
44	GVLE	Gs Value Opportunities ETF	ETF-其他	0.71%	—	+16.83%
45	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.68%	+0.22%	+38.76%
46	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.68%	+0.14%	+14.18%
47	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.67%	—	+21.41%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.26%	-16.51%
49	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.63%	—	+13.83%
50	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.63%	+0.27%	+35.24%

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +20.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +2.99
資訊比率: +0.26
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +42%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.46
產業分散度: +16.6%
偏態: +0.12
峰態: -0.72
上檔潛力: +4.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	173	US$4.0億	23	1NVDA 2URA 3SRLN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.URA 3.SRLN 4.PLTR 5.AMLP 6.AVGO 7.TSLA 8.KLAC 9.VSLU 10.XME
2025-12-31	173	US$3.7億	22	1PLTR 2URA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.URA 3.NVDA 4.SRLN 5.TSLA 6.AMLP 7.AVGO 8.XME 9.KLAC 10.CSPF
2025-09-30	167	US$3.5億	53	1URA 2PLTR 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.URA 2.PLTR 3.NVDA 4.SRLN 5.AMLP 6.TSLA 7.AVGO 8.XME 9.KLAC 10.VNLA
2025-06-30	171	US$3.1億	0	1URA 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.URA 2.NVDA 3.PLTR 4.AMLP 5.SRLN 6.AVGO 7.TSLA 8.MSFT 9.VNLA 10.XME
2025-03-31	185	US$2.6億	100	1AMLP 2NVDA 3URA 主要持股2025-03-31 1.AMLP 2.NVDA 3.URA 4.PLTR 5.TSLA 6.AAPL 7.AVGO 8.XME 9.QQQ 10.MSFT
2024-12-31	176	US$2.6億	0	1AMLP 2NVDA 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.AMLP 2.NVDA 3.TSLA 4.URA 5.AVGO 6.SHY 7.AAPL 8.QQQ 9.PLTR 10.XME
2024-09-30	174	US$2.5億	0	1AMLP 2URA 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AMLP 2.URA 3.NVDA 4.SHY 5.TSLA 6.AAPL 7.XME 8.AVGO 9.XLB 10.QQQ
2024-06-30	167	US$2.3億	0	1AMLP 2NVDA 3SHY 主要持股2024-06-30 1.AMLP 2.NVDA 3.SHY 4.URA 5.QQQ 6.XME 7.XLB 8.MSFT 9.AVGO 10.KLAC
2024-03-31	166	US$2.3億	0	1AMLP 2SHY 3URA 主要持股2024-03-31 1.AMLP 2.SHY 3.URA 4.NVDA 5.XME 6.XLB 7.MSFT 8.COWZ 9.QQQ 10.KLAC
2023-12-31	161	US$2.0億	0	1AMJEUR 2SHY 3URA 主要持股2023-12-31 1.AMJEUR 2.SHY 3.URA 4.NVDA 5.XME 6.XLB 7.AAPL 8.MSFT 9.COWZ 10.QQQ
2023-09-30	159	US$1.7億	0	1AMJEUR 2SHY 3XLB 主要持股2023-09-30 1.AMJEUR 2.SHY 3.XLB 4.NVDA 5.XME 6.AAPL 7.URA 8.QQQ 9.COWZ 10.TSLA
2023-06-30	156	US$1.7億	0	1AMJEUR 2XLB 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AMJEUR 2.XLB 3.NVDA 4.AAPL 5.XME 6.SHY 7.KLAC 8.QQQ 9.COWZ 10.AVGO
2023-03-31	147	US$1.5億	0	1AMJEUR 2XLB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.AMJEUR 2.XLB 3.AAPL 4.XME 5.COWZ 6.NVDA 7.KLAC 8.ET 9.QQQ 10.SPG
2022-12-31	155	US$1.7億	0	1AMJEUR 2FTSM 3XLV 主要持股2022-12-31 1.AMJEUR 2.FTSM 3.XLV 4.XLF 5.XME 6.XLE 7.XLB 8.AAPL 9.AVGO 10.ET
2022-09-30	154	US$1.4億	0	1AMJEUR 2XLV 3XME 主要持股2022-09-30 1.AMJEUR 2.XLV 3.XME 4.XLB 5.AAPL 6.PFG 7.RSPR 8.MSFT 9.ET 10.AVGO
2022-06-30	168	US$1.5億	0	1AMJEUR 2XLV 3XME 主要持股2022-06-30 1.AMJEUR 2.XLV 3.XME 4.XLB 5.RSPR 6.AAPL 7.PFG 8.MSFT 9.AVGO 10.PM
2022-03-31	169	US$2.3億	0	1AMJEUR 2GTO 3LLY 主要持股2022-03-31 1.AMJEUR 2.GTO 3.LLY 4.AAPL 5.MRK 6.VZ 7.QQQ 8.SPGI 9.AVGO 10.AON
2021-12-31	170	US$2.2億	0	1KLAC 2QQQ 3LLY 主要持股2021-12-31 1.KLAC 2.QQQ 3.LLY 4.AMJEUR 5.AAPL 6.AVGO 7.RSPR 8.VTWO 9.MSFT 10.SPY
2021-09-30	170	US$2.0億	0	1AMJEUR 2QQQ 3VZ 主要持股2021-09-30 1.AMJEUR 2.QQQ 3.VZ 4.VTWO 5.LLY 6.AAPL 7.KLAC 8.META 9.RSPR 10.EA
2021-06-30	164	US$2.0億	93	1AMJEUR 2VTWO 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AMJEUR 2.VTWO 3.QQQ 4.VZ 5.AAPL 6.META 7.LLY 8.KLAC 9.EA 10.RSPR
2021-03-31	161	US$1.7億	27	1QQQ 2AMJEUR 3VZ 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.AMJEUR 3.VZ 4.VTWO 5.KLAC 6.LRCXEUR 7.AAPL 8.GOOGL 9.META 10.XLV
2020-12-31	468	US$1.7億	41	1QQQ 2AMJEUR 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AMJEUR 3.AAPL 4.XLV 5.LRCXEUR 6.META 7.GOOGL 8.KLAC 9.MA 10.LLY
2020-09-30	142	US$1.4億	74	1QQQ 2SPY 3AMJEUR 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AMJEUR 4.AAPL 5.XLV 6.VZ 7.META 8.QCOM 9.MA 10.JNJ
2020-06-30	133	US$1.3億	35	1PFF 2SPY 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.PFF 2.SPY 3.QQQ 4.AAPL 5.NVDA 6.META 7.CSCO 8.PFE 9.USO 10.VNQ
2020-03-31	129	US$1.1億	56	1PFF 2QQQ 3SPY 主要持股2020-03-31 1.PFF 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.UPS 6.VNQ 7.CSCO 8.INTC 9.VZ 10.NVDA
2019-12-31	124	US$1.3億	25	1SPY 2AAPL 3INTC 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.INTC 4.TGT 5.VZ 6.JPM 7.CSCO 8.META 9.NVDA 10.MA
2019-09-30	122	US$1.2億	46	1AAPL 2VZ 3INTC 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.VZ 3.INTC 4.MA 5.TGT 6.CSCO 7.GOOGL 8.FISV 9.META 10.JPM
2019-06-30	147	US$9947.7萬	22	1AAPL 2MA 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MA 3.CSCO 4.TMO 5.FISV 6.VZ 7.GOOGL 8.DRI 9.DHR 10.INTC
2019-03-31	138	US$9631.7萬	26	1AAPL 2MA 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MA 3.CSCO 4.GOOGL 5.TMO 6.VZ 7.FISV 8.DRI 9.INTC 10.DHR
2018-12-31	128	US$8298.3萬	0	1AAPL 2MA 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOGL 4.VZ 5.CSCO 6.FISV 7.INTC 8.TMO 9.SPY 10.DRI

本季持股變動

Fortem Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+2.2%	+2617.34%	加碼
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1.3%	+1664.49%	加碼
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+10.59%	加碼
4	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.5%	+25.11%	加碼
5	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+40.52%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+3.50%	加碼
7	NDAQ	Nasdaq INC	+0.3%	+215.70%	加碼
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	+29.79%	加碼
9	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+30.69%	加碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+47.64%	加碼
11	HAL	Halliburton Co	+0.3%	+35.24%	加碼
12	TER	Teradyne INC	+0.3%	-5.48%	減碼
13	EME	Emcor Group INC	+0.2%	+1.50%	加碼
14	PNW	Pinnacle West Capital	+0.2%	+38.76%	加碼
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+1.49%	加碼
16	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	+0.2%	+83.91%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-5.50%	減碼
18	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	+22.62%	加碼
19	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+18.05%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+22.49%	加碼
21	PM	Philip Morris International	+0.2%	+80.19%	加碼
22	NFG	National Fuel Gas Co	+0.1%	+14.18%	加碼
23	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+20.18%	加碼
24	TPR	Tapestry INC	+0.1%	+7.21%	加碼
25	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	+0.1%	+11.21%	加碼
26	CMI	Cummins INC	+0.1%	+8.96%	加碼
27	NLY	Annaly Capital Management In	+0.1%	+19.71%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+19.83%	加碼
29	KLAC	Kla CORP	0%	-11.31%	減碼
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-3.51%	減碼
31	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.00%	減碼
32	RGTI	Rigetti Computing INC	-0.1%	+2.00%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-36.93%	減碼
34	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.3%	-49.69%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-16.51%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.50%	加碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+18.34%	加碼
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-51.38%	減碼
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.4%	-34.19%	減碼
40	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.5%	-30.57%	減碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-2.00%	減碼
42	TSLA	Tesla INC	-0.7%	+1.42%	加碼
43	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.7%	-22.79%	減碼
44	URA	Global X Uranium ETF	-0.8%	-22.64%	減碼
45	XLB	Ss Materials Select Sector	-1%	-83.62%	減碼
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-2.63%	減碼
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
49	BST	Blackrock Science & Tech Tr	—	NEW	新建倉
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看