CIK: 0002053757
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 90
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 29.9%。
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.176——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 90 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 GORO
-25.2% US$330.8萬
減碼 EXK
-85.5% -US$390.4萬
減碼 SKE
-61.9% -US$208.1萬
加碼 SGOV
+195.0% US$192.8萬
減碼 DC
-32.3% -US$173.8萬
減碼 EQX
-54.0% -US$134.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORO | Gold Resource CORP | 股票-其他 | 40.99% | +3.88% | -25.20% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.24% | -0.24% | -4.02% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.58% | +9.51% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.80% | +1.87% | +195.04% | |
| 5 | DC | Dakota Gold CORP | 股票-其他 | 2.52% | -1.60% | -32.30% | |
| 6 | SKE | Skeena Resources LTD | 股票-其他 | 1.81% | -1.93% | -61.95% | |
| 7 | SVM | Silvercorp Metals INC | 股票-其他 | 1.80% | -0.31% | -34.95% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.75% | — | -0.68% | |
| 9 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.67% | -0.18% | -11.05% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.52% | — | +4.93% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.51% | — | -2.38% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.49% | +0.33% | +27.18% | |
| 13 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | — | -0.68% | |
| 14 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-其他 | 1.18% | +0.68% | +131.25% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.36% | +38.62% | |
| 16 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 1.16% | -1.25% | -53.96% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.30% | +40.33% | |
| 18 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | — | +0.57% | |
| 19 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.08% | — | -2.86% | |
| 20 | PCT | Purecycle Technologies INC | 股票-其他 | 1.08% | -0.75% | -4.55% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.06% | — | — | |
| 22 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-其他 | 1.03% | +0.58% | +116.09% | |
| 23 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.02% | +0.60% | +142.37% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.29% | -0.87% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.23% | +0.04% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.74% | — | -2.16% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.14% | -13.54% | |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.64% | — | — | |
| 29 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.63% | — | +3.53% | |
| 30 | EXK | Endeavour Silver CORP | 股票-原物料 | 0.63% | -3.67% | -85.51% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | +18.47% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | -0.24% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | +29.24% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 35 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.56% | — | +9.89% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.56% | — | +16.53% | |
| 37 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 38 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.17% | +39.66% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +28.81% | |
| 40 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +1.06% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.47% | — | — | |
| 42 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | -0.56% | |
| 44 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避險與商品 | 0.43% | — | +10.54% | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.43% | — | +5.34% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.41% | — | +5.11% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | +11.26% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.37% | — | -7.55% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | — | +3.05% | |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: First Majestic Silver CORP (AG); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Warby Parker Inc-class A (WRBY); 新建倉: Ipath Series B S&p 500 Vix (VXX); 清倉: Simplify Managed Futures St (CTA).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001803919
申報總市值
US$1.0億
48 stks
2023-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002099154
申報總市值
US$1.0億
190 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002109534
申報總市值
US$1.0億
49 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001332811
申報總市值
US$7.4億
262 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B
CIK 0001512780
申報總市值
US$2.6億
76 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF
CIK 0001576053
申報總市值
US$10.5億
436 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF