First Citizens Investor Services, INC. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001051487

長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 23

FIRST CITIZENS INVESTOR SERVICES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 59.8
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 46
倉位均衡度: 84.03

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IWX
+0.3%　US$186.9萬
減碼 IWY
-1.0%　US$14.3萬
減碼 AGG
-0.4%　-US$23.5萬
減碼 IWP
+1.5%　-US$30.8萬
減碼 MUB
-2.1%　-US$14.6萬
加碼 VYMI
+18.5%　US$23.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	28.83%	-0.33%	-1.00%
2	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	15.52%	+0.52%	+0.27%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.30%	-0.24%	-0.42%
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	11.27%	+0.08%	+2.72%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.78%	-0.03%	-1.49%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	7.61%	+0.01%	+0.49%
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.70%	-0.18%	+1.46%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.51%	-0.10%	-2.13%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.65%	-0.04%	-2.16%
10	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.40%	-0.01%	-0.79%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.04%	+0.05%	+2.20%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.89%	-0.01%	-0.89%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.49%	+0.01%	+1.73%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+18.48%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.26%	+0.03%	+15.48%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.23%	+0.05%	+27.61%
17	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+10.92%
18	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+15.01%
19	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.19%	+0.02%	+15.42%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-8.78%
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.13%	+0.02%	+17.12%
22	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+19.50%
23	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.10%	+0.02%	+21.53%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+9.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +6.7%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +75%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.29
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +10%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.48
產業分散度: —
偏態: -0.9
峰態: +0.44
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	23	US$2.6億	0	1IWY 2IWX 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.IWX 3.AGG 4.VCRB 5.IEFA 6.IWS 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO
2025-09-30	23	US$2.6億	0	1IWY 2IWX 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.IWX 3.AGG 4.VCRB 5.IEFA 6.IWS 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO

本季持股變動

First Citizens Investor Services, INC. 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：加碼: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — 股數 +0.27%; 減碼: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股數 -1.00%; 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -0.42%; 加碼: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — 股數 +1.46%; 減碼: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股數 -2.13%.

First Citizens Investor Services, INC. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.5%	+0.27%	加碼
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+18.48%	加碼
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+2.72%	加碼
4	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.20%	加碼
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+27.61%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+15.48%	加碼
7	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+15.01%	加碼
8	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+15.42%	加碼
9	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+17.12%	加碼
10	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	+21.53%	加碼
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+0.49%	加碼
12	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+10.92%	加碼
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+1.73%	加碼
14	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+19.50%	加碼
15	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-0.79%	減碼
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-8.78%	減碼
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-0.89%	減碼
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-1.49%	減碼
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.16%	減碼
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-2.13%	減碼
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	+1.46%	加碼
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-0.42%	減碼
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-1.00%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Citizens Investor Services, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

First Citizens Investor Services, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 23 個已申報部位之中。

First Citizens Investor Services, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，First Citizens Investor Services, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$7558.9萬 (28.8%) 2. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$4069.0萬 (15.5%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2962.3萬 (11.3%) 4. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2954.8萬 (11.3%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2039.1萬 (7.8%)

First Citizens Investor Services, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，First Citizens Investor Services, INC. 共進行了 23 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — 股數 +0.27%; 減碼: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股數 -1.00%; 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -0.42%; 加碼: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — 股數 +1.46%; 減碼: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股數 -2.13%

First Citizens Investor Services, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 First Citizens Investor Services, INC. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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加碼 IWX
+0.3%　US$186.9萬
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-1.0%　US$14.3萬
減碼 AGG
-0.4%　-US$23.5萬
減碼 IWP
+1.5%　-US$30.8萬
減碼 MUB
-2.1%　-US$14.6萬
加碼 VYMI
+18.5%　US$23.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	28.83%	-0.33%	-1.00%
2	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	15.52%	+0.52%	+0.27%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.30%	-0.24%	-0.42%
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	11.27%	+0.08%	+2.72%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.78%	-0.03%	-1.49%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	7.61%	+0.01%	+0.49%
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.70%	-0.18%	+1.46%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.51%	-0.10%	-2.13%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.65%	-0.04%	-2.16%
10	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.40%	-0.01%	-0.79%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.04%	+0.05%	+2.20%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.89%	-0.01%	-0.89%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.49%	+0.01%	+1.73%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+18.48%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.26%	+0.03%	+15.48%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.23%	+0.05%	+27.61%
17	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+10.92%
18	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+15.01%
19	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.19%	+0.02%	+15.42%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-8.78%
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.13%	+0.02%	+17.12%
22	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+19.50%
23	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.10%	+0.02%	+21.53%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+9.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +6.7%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +75%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.29
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +10%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.48
產業分散度: —
偏態: -0.9
峰態: +0.44
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	23	US$2.6億	0	1IWY 2IWX 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.IWX 3.AGG 4.VCRB 5.IEFA 6.IWS 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO
2025-09-30	23	US$2.6億	0	1IWY 2IWX 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.IWX 3.AGG 4.VCRB 5.IEFA 6.IWS 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO

本季持股變動

First Citizens Investor Services, INC. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.5%	+0.27%	加碼
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+18.48%	加碼
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+2.72%	加碼
4	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.20%	加碼
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+27.61%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+15.48%	加碼
7	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+15.01%	加碼
8	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+15.42%	加碼
9	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+17.12%	加碼
10	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	+21.53%	加碼
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+0.49%	加碼
12	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+10.92%	加碼
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+1.73%	加碼
14	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+19.50%	加碼
15	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-0.79%	減碼
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-8.78%	減碼
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-0.89%	減碼
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-1.49%	減碼
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.16%	減碼
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-2.13%	減碼
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	+1.46%	加碼
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-0.42%	減碼
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-1.00%	減碼