Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001996846

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$17.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 428

Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 428 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.1億，季度換手率為 75.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.75
持倉穩定性: 75.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.46

Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 428 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+79.7%　US$4254.1萬
加碼 NVDA
+110.1%　US$3881.5萬
減碼 TSM
-52.6%　-US$3486.6萬
加碼 GOOG
+713.0%　US$2486.4萬
減碼 BDX
-99.1%　-US$2409.0萬
減碼 SCHW
-85.7%　-US$2039.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 428 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.37%	+0.85%	+5.26%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.17%	+2.61%	+79.70%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.04%	—	-3.61%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.64%	+2.36%	+110.06%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.49%	-0.72%	-12.69%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.63%	-0.34%	+11.88%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.28%	-1.90%	-52.56%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.90%	—	+12.66%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	-0.66%	-24.73%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.74%	+0.61%	+64.64%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.68%	+1.46%	+712.98%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.64%	—	-4.99%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	+0.88%	+73.93%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.45%	+0.57%	+72.65%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.38%	+0.89%	+206.90%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	-0.71%	-33.98%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.31%	—	—
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.25%	+0.56%	+82.32%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.17%	—	-1.66%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.15%	+0.80%	+249.01%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	+0.95%	+1333.27%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.89%	—	-2.16%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	+0.71%	+297.38%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.77%	—	—
25	C	Citigroup INC	股票-金融	0.74%	+0.53%	+258.83%
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.70%	—	-4.97%
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.68%	—	+59.78%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.67%	—	+29.69%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.66%	—	-19.27%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	—	+43.69%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	—	-24.08%
32	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.64%	-0.61%	-49.98%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.64%	+0.64%	NEW
34	DE	Deere & Co	股票-工業	0.63%	+0.63%	NEW
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.61%	—	+127.80%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.59%	+0.59%	NEW
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.58%	+0.44%	+227.65%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.57%	+0.45%	+284.79%
39	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新興市場	0.56%	—	—
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.52%	+0.52%	NEW
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.50%	—	+66.37%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
43	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.47%	+0.47%	NEW
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.47%	—	-3.77%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	+0.47%	NEW
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.44%	—	+56.76%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	—	+522.42%
48	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.42%	—	+464.65%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.42%	—	+688.72%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	—	-35.42%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +43.8%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +68.8%
負報酬月份佔比: +31.3%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.4
峰態: +0.11
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	428	US$17.1億	75	1IEMG 2AAPL 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IEMG 2.AAPL 3.IEFA 4.NVDA 5.SPY 6.MSFT 7.TSM 8.LQD 9.QQQ 10.AMZN
2025-12-31	364	US$17.6億	25	1IEMG 2SPY 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IEMG 2.SPY 3.IEFA 4.TSM 5.AAPL 6.MSFT 7.QQQ 8.NVDA 9.IVV 10.BND
2025-09-30	409	US$17.4億	54	1IEMG 2SPY 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IEMG 2.SPY 3.IEFA 4.TSM 5.MSFT 6.AAPL 7.QQQ 8.NVDA 9.IVW 10.BND
2025-06-30	430	US$16.6億	0	1IEMG 2SPY 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IEMG 2.SPY 3.IEFA 4.MSFT 5.IVW 6.TSM 7.QQQ 8.BND 9.AAPL 10.NVDA
2025-03-31	200	US$15.5億	0	1SPY 2IEMG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IEMG 3.IEFA 4.IVW 5.IEF 6.VB 7.SCZ 8.MSFT 9.QQQ 10.TSM
2024-12-31	190	US$14.3億	0	1SPY 2IEMG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IEMG 3.MSFT 4.IEFA 5.TSM 6.QQQ 7.AAPL 8.IVV 9.AON 10.V
2024-09-30	180	US$14.6億	0	1SPY 2IEMG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IEMG 3.IEFA 4.MSFT 5.TSM 6.QQQ 7.AAPL 8.AMT 9.AON 10.CMCSA
2024-06-30	153	US$12.8億	0	1SPY 2IEMG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IEMG 3.IEFA 4.MSFT 5.QQQ 6.TSM 7.GOOGL 8.AON 9.V 10.ACN
2024-03-31	148	US$12.4億	0	1SPY 2IEMG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IEMG 3.IEFA 4.MSFT 5.QQQ 6.TSM 7.GOOGL 8.AON 9.V 10.ACN
2023-12-31	146	US$11.4億	0	1SPY 2IEMG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IEMG 3.IEFA 4.MSFT 5.QQQ 6.GOOGL 7.ACN 8.V 9.TSM 10.AON
2023-09-30	146	US$10.4億	0	1SPY 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.IEMG 4.MSFT 5.GOOGL 6.QQQ 7.AON 8.ACN 9.V 10.ETN

本季持股變動

Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Transunion (TRU); 清倉: Aon plc (AON); 清倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清倉: Agilent Technologies INC (A).

Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2.6%	+79.70%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+2.4%	+110.06%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.5%	+712.98%	加碼
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+1%	+1333.27%	加碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.9%	+206.90%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	+73.93%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+5.26%	加碼
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.8%	+249.01%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+297.38%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+64.64%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+72.65%	加碼
12	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+82.32%	加碼
13	C	Citigroup INC	+0.5%	+258.83%	加碼
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.5%	+284.79%	加碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+227.65%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.88%	加碼
17	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-0.5%	-78.21%	減碼
18	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.6%	-49.98%	減碼
19	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.6%	-67.32%	減碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-24.73%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-33.98%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-12.69%	減碼
23	ACN	Accenture plc	-1.1%	-95.95%	減碼
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1.2%	-85.71%	減碼
25	BDX	Becton Dickinson And Co	-1.4%	-99.12%	減碼
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.9%	-52.56%	減碼
27	TRU	Transunion	—	EXIT	清倉
28	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
31	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清倉
32	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
33	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清倉
34	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
35	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
36	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
38	HUBB	Hubbell INC	—	EXIT	清倉
39	STE	STERIS plc	—	EXIT	清倉
40	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清倉
41	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清倉
42	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	清倉
43	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
44	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
45	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清倉
46	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
47	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
49	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
50	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.1億，分佈在 428 個已申報部位之中。

Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.3億 (7.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.1億 (6.2%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$8590.0萬 (5.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$7906.7萬 (4.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7654.4萬 (4.5%)

Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Transunion (TRU); 清倉: Aon plc (AON); 清倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清倉: Agilent Technologies INC (A)

Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.7% • Financials: 14.9% • Health Care: 10.5% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 9.3% • Consumer Discretionary: 7.9%

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CIK: 0001996846

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申報總市值

US$17.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 428

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機構性格雪花圖

集中度: 8.75
持倉穩定性: 75.14
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產業集中度: 54.99
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+79.7%　US$4254.1萬
加碼 NVDA
+110.1%　US$3881.5萬
減碼 TSM
-52.6%　-US$3486.6萬
加碼 GOOG
+713.0%　US$2486.4萬
減碼 BDX
-99.1%　-US$2409.0萬
減碼 SCHW
-85.7%　-US$2039.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 428 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.37%	+0.85%	+5.26%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.17%	+2.61%	+79.70%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.04%	—	-3.61%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.64%	+2.36%	+110.06%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.49%	-0.72%	-12.69%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.63%	-0.34%	+11.88%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.28%	-1.90%	-52.56%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.90%	—	+12.66%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	-0.66%	-24.73%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.74%	+0.61%	+64.64%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.68%	+1.46%	+712.98%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.64%	—	-4.99%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	+0.88%	+73.93%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.45%	+0.57%	+72.65%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.38%	+0.89%	+206.90%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	-0.71%	-33.98%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.31%	—	—
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.25%	+0.56%	+82.32%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.17%	—	-1.66%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.15%	+0.80%	+249.01%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	+0.95%	+1333.27%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.89%	—	-2.16%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	+0.71%	+297.38%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.77%	—	—
25	C	Citigroup INC	股票-金融	0.74%	+0.53%	+258.83%
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.70%	—	-4.97%
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.68%	—	+59.78%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.67%	—	+29.69%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.66%	—	-19.27%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	—	+43.69%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	—	-24.08%
32	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.64%	-0.61%	-49.98%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.64%	+0.64%	NEW
34	DE	Deere & Co	股票-工業	0.63%	+0.63%	NEW
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.61%	—	+127.80%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.59%	+0.59%	NEW
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.58%	+0.44%	+227.65%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.57%	+0.45%	+284.79%
39	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新興市場	0.56%	—	—
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.52%	+0.52%	NEW
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.50%	—	+66.37%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
43	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.47%	+0.47%	NEW
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.47%	—	-3.77%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	+0.47%	NEW
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.44%	—	+56.76%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	—	+522.42%
48	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.42%	—	+464.65%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.42%	—	+688.72%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	—	-35.42%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +43.8%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +68.8%
負報酬月份佔比: +31.3%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.4
峰態: +0.11
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	428	US$17.1億	75	1IEMG 2AAPL 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IEMG 2.AAPL 3.IEFA 4.NVDA 5.SPY 6.MSFT 7.TSM 8.LQD 9.QQQ 10.AMZN
2025-12-31	364	US$17.6億	25	1IEMG 2SPY 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IEMG 2.SPY 3.IEFA 4.TSM 5.AAPL 6.MSFT 7.QQQ 8.NVDA 9.IVV 10.BND
2025-09-30	409	US$17.4億	54	1IEMG 2SPY 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IEMG 2.SPY 3.IEFA 4.TSM 5.MSFT 6.AAPL 7.QQQ 8.NVDA 9.IVW 10.BND
2025-06-30	430	US$16.6億	0	1IEMG 2SPY 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IEMG 2.SPY 3.IEFA 4.MSFT 5.IVW 6.TSM 7.QQQ 8.BND 9.AAPL 10.NVDA
2025-03-31	200	US$15.5億	0	1SPY 2IEMG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IEMG 3.IEFA 4.IVW 5.IEF 6.VB 7.SCZ 8.MSFT 9.QQQ 10.TSM
2024-12-31	190	US$14.3億	0	1SPY 2IEMG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IEMG 3.MSFT 4.IEFA 5.TSM 6.QQQ 7.AAPL 8.IVV 9.AON 10.V
2024-09-30	180	US$14.6億	0	1SPY 2IEMG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IEMG 3.IEFA 4.MSFT 5.TSM 6.QQQ 7.AAPL 8.AMT 9.AON 10.CMCSA
2024-06-30	153	US$12.8億	0	1SPY 2IEMG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IEMG 3.IEFA 4.MSFT 5.QQQ 6.TSM 7.GOOGL 8.AON 9.V 10.ACN
2024-03-31	148	US$12.4億	0	1SPY 2IEMG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IEMG 3.IEFA 4.MSFT 5.QQQ 6.TSM 7.GOOGL 8.AON 9.V 10.ACN
2023-12-31	146	US$11.4億	0	1SPY 2IEMG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IEMG 3.IEFA 4.MSFT 5.QQQ 6.GOOGL 7.ACN 8.V 9.TSM 10.AON
2023-09-30	146	US$10.4億	0	1SPY 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.IEMG 4.MSFT 5.GOOGL 6.QQQ 7.AON 8.ACN 9.V 10.ETN

本季持股變動

Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2.6%	+79.70%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+2.4%	+110.06%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.5%	+712.98%	加碼
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+1%	+1333.27%	加碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.9%	+206.90%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	+73.93%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+5.26%	加碼
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.8%	+249.01%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+297.38%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+64.64%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+72.65%	加碼
12	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+82.32%	加碼
13	C	Citigroup INC	+0.5%	+258.83%	加碼
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.5%	+284.79%	加碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+227.65%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.88%	加碼
17	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-0.5%	-78.21%	減碼
18	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.6%	-49.98%	減碼
19	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.6%	-67.32%	減碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-24.73%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-33.98%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-12.69%	減碼
23	ACN	Accenture plc	-1.1%	-95.95%	減碼
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1.2%	-85.71%	減碼
25	BDX	Becton Dickinson And Co	-1.4%	-99.12%	減碼
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.9%	-52.56%	減碼
27	TRU	Transunion	—	EXIT	清倉
28	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
31	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清倉
32	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
33	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清倉
34	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
35	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
36	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
38	HUBB	Hubbell INC	—	EXIT	清倉
39	STE	STERIS plc	—	EXIT	清倉
40	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清倉
41	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清倉
42	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	清倉
43	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
44	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
45	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清倉
46	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
47	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
49	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
50	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看