Financially Speaking Inc — 13F 申報深度解析

CIK: 0002040901

高頻交易型集中型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$2059.4萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 116

Financially Speaking Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2059.4萬，季度換手率為 156.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 45.01

Financially Speaking Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.272——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+13.0%　US$87.2萬
加碼 FLDR
-56.9%　-US$999.3萬
減碼 RSP
-100.0%　-US$3147.9萬
減碼 SPY
-100.0%　-US$2788.1萬
減碼 SCHG
-100.0%　-US$757.5萬
減碼 EQWL
-100.0%　-US$487.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 114 大持股（共 116 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	36.63%	+32.31%	+13.03%
2	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	36.60%	+25.26%	-56.85%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.68%	+2.87%	-26.12%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.18%	—	-4.91%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.13%	+1.52%	-50.36%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+1.53%	—
7	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	1.47%	—	+0.05%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.06%	+0.94%	—
9	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.04%	—	—
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.99%	—	—
11	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.96%	—	—
12	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.91%	—	—
13	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.58%	—	-20.86%
14	USB	US Bancorp	股票-金融	0.56%	—	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.53%	+0.41%	-33.74%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.44%	—	—
17	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.40%	—	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	—	-3.88%
19	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.39%	—	+0.69%
20	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.36%	—	-6.12%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
22	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.34%	—	—
23	LII	Lennox International INC	股票-工業	0.30%	—	—
24	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.30%	—	—
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.30%	—	—
26	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.29%	—	—
27	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.26%	—	+0.28%
29	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.24%	—	—
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.23%	—	-4.13%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.21%	—	-10.00%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.21%	—	-6.19%
33	DEMZ	Democratic Large Cap Core	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-16.95%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	+0.09%	-70.64%
35	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.18%	—	—
36	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.18%	—	—
37	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.17%	—	—
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.17%	+0.17%	NEW
39	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.16%	—	—
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.15%	—	—
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.14%	—	—
42	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-循環性消費	0.13%	—	—
43	NDSN	Nordson CORP	股票-工業	0.13%	—	—
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.12%	—	—
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.12%	—	+0.60%
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.11%	—	—
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.11%	—	-13.19%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.10%	—	—
49	ALV	Autoliv INC	股票-循環性消費	0.08%	—	—
50	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.08%	—	—

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+3.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +17.6%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +12.9%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +24.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.34
資訊比率: +0.95
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.34
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.05
峰態: -0.96
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	116	US$2059.4萬	100	1JPST 2FLDR 3PLTR 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.FLDR 3.PLTR 4.SDY 5.NVDA 6.XOM 7.XEL 8.JNJ 9.MDT 10.COST
2025-12-31	209	US$1.5億	100	1RSP 2SPY 3SNOXX 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.SPY 3.SNOXX 4.FLDR 5.IOBAX 6.SCHG 7.JPST 8.EQWL 9.SCOXX 10.RNMBY
2025-09-30	216	US$1.5億	100	1SNOXX 2JTEK 3IOBAX 主要持股2025-09-30 1.SNOXX 2.JTEK 3.IOBAX 4.XLK 5.SPMO 6.SCHG 7.JPST 8.GDXJ 9.XME 10.SHLD
2025-06-30	202	US$1.5億	0	1SNOXX 2JTEK 3IOBAX 主要持股2025-06-30 1.SNOXX 2.JTEK 3.IOBAX 4.FLDR 5.JPST 6.SCHG 7.JPIN 8.TKAMY 9.SHLD 10.ITA
2025-03-31	78	US$1.4億	0	1SNOXX 2IOBAX 3MDHAX 主要持股2025-03-31 1.SNOXX 2.IOBAX 3.MDHAX 4.RNMBY 5.BRK-B 6.TKAMY 7.BAESY 8.SCOXX 9.FLDR 10.THLLY
2024-12-31	223	US$1.5億	0	1JEPQ 2IOBAX 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.JEPQ 2.IOBAX 3.SCHG 4.LCTU 5.XLK 6.SNOXX 7.MDHAX 8.XLC 9.IVW 10.BRK-B

本季持股變動

Financially Speaking Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab Trsry Obl Mny-inv (SNOXX); 清倉: Icon Flexible Bond Fund-inv (IOBAX); 清倉: Schwab Trsry Obl Mny-ult (SCOXX); 清倉: Rheinmetall Ag-unsp Adr (RNMBY); 清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV).

Financially Speaking Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+32.3%	+13.03%	加碼
2	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+25.3%	-56.85%	減碼
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+2.9%	-26.12%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	—	不變
5	NVDA	Nvidia CORP	+1.5%	-50.36%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	—	不變
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-33.74%	減碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-70.64%	減碼
9	GEV	GE Vernova INC	0%	-94.34%	減碼
10	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.8%	-99.85%	減碼
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.9%	-99.99%	減碼
12	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.9%	-99.99%	減碼
13	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.9%	-99.99%	減碼
14	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-3.2%	-100.00%	減碼
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-4.9%	-99.99%	減碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-18%	-100.00%	減碼
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-20.4%	-100.00%	減碼
18	SNOXX	Schwab Trsry Obl Mny-inv	—	EXIT	清倉
19	IOBAX	Icon Flexible Bond Fund-inv	—	EXIT	清倉
20	SCOXX	Schwab Trsry Obl Mny-ult	—	EXIT	清倉
21	RNMBY	Rheinmetall Ag-unsp Adr	—	EXIT	清倉
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
23	SNSXX	Schwab US Treasury Money-inv	—	EXIT	清倉
24	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	清倉
25	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清倉
26	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清倉
27	ANCFX	Amer Fnd Fndmntl Invst-a	—	EXIT	清倉
28	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	—	EXIT	清倉
29	PCONX	Putnam Convert Sec-a	—	EXIT	清倉
30	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
31	AWSHX	Amer Fnd Wash Mtl Inv-a	—	EXIT	清倉
32	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
33	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
34	VEIPX	Vanguard Equity Income-inv	—	EXIT	清倉
35	VWINX	Vanguard Wellesley Inc-inv	—	EXIT	清倉
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
39	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	—	EXIT	清倉
40	GS 4.2 04-01-26	Goldman Sachs Bank USA	—	EXIT	清倉
41	BNY 3.75 12-22-26	Bank Of New York Mellon	—	EXIT	清倉
42	GS 3.75 06-23-26 0000	Goldman Sachs Bank USA	—	EXIT	清倉
43	NPSAX	Nuveen Preferred Securit-a	—	EXIT	清倉
44	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	—	EXIT	清倉
45	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
46	BAC 3.7 08-19-26	Bank Of America NA	—	EXIT	清倉
47	BACR 3.75 05-19-26	Barclays Bank/delaware	—	EXIT	清倉
48	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
49	DTCAX	Bnym Sustain US Eqty-a	—	EXIT	清倉
50	WFC 4.15 02-17-26	Wells Fargo Bank NA	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financially Speaking Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financially Speaking Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2059.4萬，分佈在 116 個已申報部位之中。

Financially Speaking Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financially Speaking Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$754.5萬 (36.6%) 2. Fidelity Low Durat Fact ETF (FLDR) — US$753.7萬 (36.6%) 3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$75.7萬 (3.7%) 4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$45.0萬 (2.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$43.9萬 (2.1%)

Financially Speaking Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financially Speaking Inc 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 31 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab Trsry Obl Mny-inv (SNOXX); 清倉: Icon Flexible Bond Fund-inv (IOBAX); 清倉: Schwab Trsry Obl Mny-ult (SCOXX); 清倉: Rheinmetall Ag-unsp Adr (RNMBY); 清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV)

Financially Speaking Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financially Speaking Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.2% • Energy: 12.6% • Health Care: 11.9% • Consumer Staples: 11.3% • Industrials: 9.1% • Consumer Discretionary: 7.0%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 116

Financially Speaking Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2059.4萬，季度換手率為 156.1%。

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集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
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多樣化: 100
倉位均衡度: 45.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+13.0%　US$87.2萬
加碼 FLDR
-56.9%　-US$999.3萬
減碼 RSP
-100.0%　-US$3147.9萬
減碼 SPY
-100.0%　-US$2788.1萬
減碼 SCHG
-100.0%　-US$757.5萬
減碼 EQWL
-100.0%　-US$487.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 114 大持股（共 116 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	36.63%	+32.31%	+13.03%
2	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	36.60%	+25.26%	-56.85%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.68%	+2.87%	-26.12%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.18%	—	-4.91%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.13%	+1.52%	-50.36%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+1.53%	—
7	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	1.47%	—	+0.05%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.06%	+0.94%	—
9	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.04%	—	—
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.99%	—	—
11	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.96%	—	—
12	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.91%	—	—
13	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.58%	—	-20.86%
14	USB	US Bancorp	股票-金融	0.56%	—	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.53%	+0.41%	-33.74%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.44%	—	—
17	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.40%	—	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	—	-3.88%
19	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.39%	—	+0.69%
20	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.36%	—	-6.12%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
22	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.34%	—	—
23	LII	Lennox International INC	股票-工業	0.30%	—	—
24	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.30%	—	—
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.30%	—	—
26	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.29%	—	—
27	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.26%	—	+0.28%
29	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.24%	—	—
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.23%	—	-4.13%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.21%	—	-10.00%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.21%	—	-6.19%
33	DEMZ	Democratic Large Cap Core	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-16.95%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	+0.09%	-70.64%
35	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.18%	—	—
36	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.18%	—	—
37	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.17%	—	—
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.17%	+0.17%	NEW
39	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.16%	—	—
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.15%	—	—
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.14%	—	—
42	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-循環性消費	0.13%	—	—
43	NDSN	Nordson CORP	股票-工業	0.13%	—	—
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.12%	—	—
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.12%	—	+0.60%
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.11%	—	—
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.11%	—	-13.19%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.10%	—	—
49	ALV	Autoliv INC	股票-循環性消費	0.08%	—	—
50	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.08%	—	—

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+3.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +17.6%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +12.9%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +24.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.34
資訊比率: +0.95
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.34
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.05
峰態: -0.96
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	116	US$2059.4萬	100	1JPST 2FLDR 3PLTR 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.FLDR 3.PLTR 4.SDY 5.NVDA 6.XOM 7.XEL 8.JNJ 9.MDT 10.COST
2025-12-31	209	US$1.5億	100	1RSP 2SPY 3SNOXX 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.SPY 3.SNOXX 4.FLDR 5.IOBAX 6.SCHG 7.JPST 8.EQWL 9.SCOXX 10.RNMBY
2025-09-30	216	US$1.5億	100	1SNOXX 2JTEK 3IOBAX 主要持股2025-09-30 1.SNOXX 2.JTEK 3.IOBAX 4.XLK 5.SPMO 6.SCHG 7.JPST 8.GDXJ 9.XME 10.SHLD
2025-06-30	202	US$1.5億	0	1SNOXX 2JTEK 3IOBAX 主要持股2025-06-30 1.SNOXX 2.JTEK 3.IOBAX 4.FLDR 5.JPST 6.SCHG 7.JPIN 8.TKAMY 9.SHLD 10.ITA
2025-03-31	78	US$1.4億	0	1SNOXX 2IOBAX 3MDHAX 主要持股2025-03-31 1.SNOXX 2.IOBAX 3.MDHAX 4.RNMBY 5.BRK-B 6.TKAMY 7.BAESY 8.SCOXX 9.FLDR 10.THLLY
2024-12-31	223	US$1.5億	0	1JEPQ 2IOBAX 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.JEPQ 2.IOBAX 3.SCHG 4.LCTU 5.XLK 6.SNOXX 7.MDHAX 8.XLC 9.IVW 10.BRK-B

本季持股變動

Financially Speaking Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+32.3%	+13.03%	加碼
2	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+25.3%	-56.85%	減碼
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+2.9%	-26.12%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	—	不變
5	NVDA	Nvidia CORP	+1.5%	-50.36%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	—	不變
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-33.74%	減碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-70.64%	減碼
9	GEV	GE Vernova INC	0%	-94.34%	減碼
10	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.8%	-99.85%	減碼
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.9%	-99.99%	減碼
12	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.9%	-99.99%	減碼
13	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.9%	-99.99%	減碼
14	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-3.2%	-100.00%	減碼
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-4.9%	-99.99%	減碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-18%	-100.00%	減碼
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-20.4%	-100.00%	減碼
18	SNOXX	Schwab Trsry Obl Mny-inv	—	EXIT	清倉
19	IOBAX	Icon Flexible Bond Fund-inv	—	EXIT	清倉
20	SCOXX	Schwab Trsry Obl Mny-ult	—	EXIT	清倉
21	RNMBY	Rheinmetall Ag-unsp Adr	—	EXIT	清倉
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
23	SNSXX	Schwab US Treasury Money-inv	—	EXIT	清倉
24	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	清倉
25	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清倉
26	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清倉
27	ANCFX	Amer Fnd Fndmntl Invst-a	—	EXIT	清倉
28	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	—	EXIT	清倉
29	PCONX	Putnam Convert Sec-a	—	EXIT	清倉
30	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
31	AWSHX	Amer Fnd Wash Mtl Inv-a	—	EXIT	清倉
32	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
33	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
34	VEIPX	Vanguard Equity Income-inv	—	EXIT	清倉
35	VWINX	Vanguard Wellesley Inc-inv	—	EXIT	清倉
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
39	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	—	EXIT	清倉
40	GS 4.2 04-01-26	Goldman Sachs Bank USA	—	EXIT	清倉
41	BNY 3.75 12-22-26	Bank Of New York Mellon	—	EXIT	清倉
42	GS 3.75 06-23-26 0000	Goldman Sachs Bank USA	—	EXIT	清倉
43	NPSAX	Nuveen Preferred Securit-a	—	EXIT	清倉
44	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	—	EXIT	清倉
45	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
46	BAC 3.7 08-19-26	Bank Of America NA	—	EXIT	清倉
47	BACR 3.75 05-19-26	Barclays Bank/delaware	—	EXIT	清倉
48	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
49	DTCAX	Bnym Sustain US Eqty-a	—	EXIT	清倉
50	WFC 4.15 02-17-26	Wells Fargo Bank NA	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看