CIK: 0002112099
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44
Financial Concepts Unlimited, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。
Financial Concepts Unlimited, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 14.84% | — | — | — |
| 2 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 股票-其他 | 14.02% | — | — | — |
| 3 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 9.28% | — | — | — |
| 4 | FLCV | Fed Hermes Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 8.78% | — | — | — |
| 5 | ✓ | NVIDIA Corporation | 股票-其他 | 8.05% | — | — | — |
| 6 | FSCC | Fed Hermes Small Cap Core | ETF-中小型股 | 5.35% | — | — | — |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.91% | — | — | — |
| 8 | MKTN | Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF | ETF-其他 | 4.68% | — | — | — |
| 9 | ✓ | Spdr Ser Tr S&p 600 Small Cap | 股票-其他 | 4.29% | — | — | — |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.93% | — | — | — | |
| 11 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 3.34% | — | — | — |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.79% | — | — | — |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.77% | — | — | — |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.75% | — | — | — |
| 15 | ✓ | Federated Hermes ETF T Short Duration C | ETF-其他 | 1.53% | — | — | — |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | — | — |
| 17 | ✓ | Tesla, Inc. | 股票-其他 | 1.01% | — | — | — |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | — | — |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | — | — | — |
| 20 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.52% | — | — | — |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | — |
| 22 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 股票-其他 | 0.44% | — | — | — |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | — |
| 24 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | — | — |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | — | — |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | — | — |
| 27 | FXAIX | Fidelity 500 Index Fund | 股票-其他 | 0.32% | — | — | — |
| 28 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | — | — |
| 29 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 股票-其他 | 0.31% | — | — | — |
| 30 | VVIAX | Vanguard Value Index-adm | 股票-其他 | 0.31% | — | — | — |
| 31 | ✓ | SPDR Gold Shares | 股票-其他 | 0.30% | — | — | — |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | — |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.29% | — | — | — |
| 34 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | — | — |
| 35 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.24% | — | — | — |
| 36 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 股票-其他 | 0.23% | — | — | — |
| 37 | ✓ | Invesco Aerospace & Defense Et | 股票-其他 | 0.22% | — | — | — |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | — |
| 39 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.21% | — | — | — |
| 40 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | — |
| 41 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 0.20% | — | — | — |
| 42 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | — |
| 43 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.18% | — | — | — |
| 44 | ✓ | Spongetech Delivery Xxx | 股票-其他 | — | — | — | — |
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
+1%
根據可用的2個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算
尚無足夠資料計算性格分數
尚無足夠的產業對照資料
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | US$1.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001132897
申報總市值
US$1.1億
60 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002140230
申報總市值
US$1.1億
312 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002104872
申報總市值
US$1.1億
97 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001697934
申報總市值
US$8.4億
497 stks
2025-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔
CIK 0001056515
申報總市值
US$7.2億
217 stks
2022-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔
CIK 0001392364
申報總市值
US$7.9億
233 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔