Financial Advisors, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001766909

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 80

Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 11.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.3
持倉穩定性: 11.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.73

Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.118——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USMV
-1.2%　-US$38.5萬
加碼 SCHG
-3.4%　US$1615.1萬
減碼 SCHV
-1.6%　US$423.5萬
加碼 IJR
+0.7%　US$949.6萬
加碼 MSFT
+0.6%　US$217.3萬
加碼 GOOG
0.0%　US$200.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	18.32%	-2.15%	-1.19%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	16.63%	+1.30%	-3.43%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	13.47%	-0.69%	-1.59%
4	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	11.34%	-0.22%	-2.27%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	11.17%	-0.13%	-3.25%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	11.11%	+0.62%	+0.69%
7	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.45%	+0.01%	+0.56%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.40%	+0.19%	+0.01%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	+0.28%	+0.61%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	+0.02%	+2.49%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.99%	+0.28%	—
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.94%	-0.03%	-9.43%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	+0.05%	-5.52%
14	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.60%	+0.25%	+0.02%
15	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.52%	-0.01%	—
16	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.50%	—	-1.44%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	-0.08%	+1.28%
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	-0.09%	+4.80%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	+0.02%	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	+0.02%	—
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	+0.13%	+48.95%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	+0.02%	—
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+0.04%
24	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.30%	—	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	+0.09%	—
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.28%	—	—
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.24%	—	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.23%	—	—
29	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.18%	+0.11%	—
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.17%	—	-3.30%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.17%	+0.02%	—
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.16%	-0.04%	—
33	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.16%	+0.03%	—
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.16%	+0.07%	+2.49%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.15%	—	-1.41%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.09%	+61.92%
37	ESMV	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.13%	—	—
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	+0.01%	+1.38%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	+7.56%
40	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	—	-6.90%
42	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.11%	—	—
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.11%	—	—
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.11%	—	—
45	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.10%	—	—
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.10%	—	—
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.09%	+0.04%	—
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.09%	—	—
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.09%	+0.02%	—

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.03
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	80	US$5.6億	11	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.IJR 7.ESGU 8.IWF 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	78	US$5.4億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.HAWX 6.IJR 7.ESGU 8.MSFT 9.IWF 10.SCHX
2025-03-31	81	US$5.1億	100	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.IJR 7.ESGU 8.IWF 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	83	US$5.2億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.IJR 6.HAWX 7.ESGU 8.IWF 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	78	US$5.2億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.IJR 6.HAWX 7.ESGU 8.MSFT 9.IWF 10.AAPL
2024-06-30	74	US$4.9億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.HAWX 6.IJR 7.ESGU 8.MSFT 9.IWF 10.AAPL
2024-03-31	77	US$4.8億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.HAWX 6.IJR 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.SCHX
2023-12-31	76	US$4.5億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.IJR 5.QUAL 6.HAWX 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.AAPL
2023-09-30	73	US$4.0億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-09-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.AAPL
2023-06-30	79	US$4.2億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.MSFT 8.ESGU 9.AAPL 10.IWF
2023-03-31	80	US$3.9億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.AAPL
2022-12-31	79	US$3.7億	0	1USMV 2SCHV 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.SCHV 3.SCHG 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.ESGU 8.MSFT 9.AOM 10.IWF
2022-09-30	76	US$2.9億	0	1USMV 2HAWX 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.QUAL 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.ESGU 9.AOK 10.SCHX
2022-06-30	76	US$2.8億	0	1USMV 2HAWX 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.QUAL 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHX 9.IWM 10.AAPL
2022-03-31	87	US$3.2億	0	1USMV 2HAWX 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.HAWX 3.QUAL 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHX 9.AAPL 10.IWM
2021-12-31	87	US$3.3億	0	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHX 9.IWM 10.AAPL
2021-09-30	88	US$3.0億	0	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2021-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHV 8.SCHX 9.IWM 10.HEFA
2021-06-30	87	US$2.9億	94	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHX 8.IWM 9.SCHV 10.HEFA
2021-03-31	81	US$2.5億	12	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.IWM 8.SCHX 9.HEFA 10.IWF
2020-12-31	80	US$2.3億	18	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHX 8.IWM 9.HEFA 10.IWF
2020-09-30	70	US$1.9億	9	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHX 6.MSFT 7.HEFA 8.IWM 9.IWF 10.AAPL
2020-06-30	62	US$1.8億	22	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.MSFT 6.SCHX 7.HEFA 8.IWM 9.IWF 10.AAPL
2020-03-31	60	US$1.5億	22	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.IWM 6.MSFT 7.SCHX 8.HEFA 9.IWF 10.ESGD
2019-12-31	61	US$1.8億	8	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.IWM 6.MSFT 7.SCHX 8.IWF 9.ESGD 10.XOM
2019-09-30	59	US$1.6億	10	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.IWM 6.MSFT 7.SCHX 8.ESGD 9.IWF 10.XOM
2019-06-30	59	US$1.6億	37	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.IWM 5.SCHA 6.MSFT 7.ESGD 8.XOM 9.IWF 10.SCHX
2019-03-31	60	US$1.5億	18	1USMV 2EFAV 3IXUS 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.IXUS 4.HAWX 5.IWM 6.SCHA 7.XOM 8.MSFT 9.ESGD 10.IWF
2018-12-31	58	US$1.2億	0	1USMV 2IXUS 3EFAV 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.IXUS 3.EFAV 4.HAWX 5.IWM 6.SCHA 7.XOM 8.MSFT 9.IWF 10.ESGD

本季持股變動

Financial Advisors, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Csx CORP (CSX); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建倉: Cyberark Software LTD.

Financial Advisors, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.3%	-3.43%	減碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+0.69%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+0.61%	加碼
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	—	加碼
5	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.3%	+0.02%	加碼
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+0.01%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+48.95%	加碼
8	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	+0.1%	—	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+61.92%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.49%	加碼
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-5.52%	減碼
13	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
14	MS	Morgan Stanley	0%	—	加碼
15	TSLA	Tesla INC	0%	+2.59%	加碼
16	GE	General Electric	0%	—	不變
17	AAPL	Apple INC	0%	+2.49%	減碼
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	加碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	減碼
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.04%	加碼
22	RTX	Rtx CORP	0%	—	加碼
23	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
24	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.03%	加碼
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+1.67%	加碼
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.56%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.38%	加碼
28	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	0%	—	不變
29	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-1.44%	減碼
30	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不變
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不變
32	AXP	American Express Co	—	—	不變
33	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	—	不變
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-9.43%	減碼
35	INTC	Intel CORP	0%	—	減碼
36	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不變
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+1.28%	減碼
38	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	+4.80%	減碼
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-3.25%	減碼
40	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	-0.2%	-2.27%	減碼
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.7%	-1.59%	減碼
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-2.2%	-1.19%	減碼
43	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
47	✓	Cyberark Software LTD	—	NEW	新建倉
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 80 個已申報部位之中。

Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1.0億 (18.3%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$9384.4萬 (16.6%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$7601.8萬 (13.5%) 4. Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x (HAWX) — US$6399.8萬 (11.3%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$6305.5萬 (11.2%)

Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Advisors, LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Csx CORP (CSX); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建倉: Cyberark Software LTD

Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.4% • Communication Services: 17.9% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 6.4% • Energy: 5.5%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci USA Min Vol Fac

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Financial Advisors, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001766909

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 80

Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 11.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.3
持倉穩定性: 11.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USMV
-1.2%　-US$38.5萬
加碼 SCHG
-3.4%　US$1615.1萬
減碼 SCHV
-1.6%　US$423.5萬
加碼 IJR
+0.7%　US$949.6萬
加碼 MSFT
+0.6%　US$217.3萬
加碼 GOOG
0.0%　US$200.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	18.32%	-2.15%	-1.19%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	16.63%	+1.30%	-3.43%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	13.47%	-0.69%	-1.59%
4	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	11.34%	-0.22%	-2.27%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	11.17%	-0.13%	-3.25%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	11.11%	+0.62%	+0.69%
7	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.45%	+0.01%	+0.56%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.40%	+0.19%	+0.01%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	+0.28%	+0.61%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	+0.02%	+2.49%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.99%	+0.28%	—
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.94%	-0.03%	-9.43%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	+0.05%	-5.52%
14	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.60%	+0.25%	+0.02%
15	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.52%	-0.01%	—
16	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.50%	—	-1.44%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	-0.08%	+1.28%
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	-0.09%	+4.80%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	+0.02%	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	+0.02%	—
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	+0.13%	+48.95%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	+0.02%	—
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+0.04%
24	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.30%	—	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	+0.09%	—
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.28%	—	—
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.24%	—	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.23%	—	—
29	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.18%	+0.11%	—
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.17%	—	-3.30%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.17%	+0.02%	—
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.16%	-0.04%	—
33	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.16%	+0.03%	—
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.16%	+0.07%	+2.49%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.15%	—	-1.41%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.09%	+61.92%
37	ESMV	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.13%	—	—
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	+0.01%	+1.38%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	+7.56%
40	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	—	-6.90%
42	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.11%	—	—
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.11%	—	—
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.11%	—	—
45	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.10%	—	—
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.10%	—	—
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.09%	+0.04%	—
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.09%	—	—
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.09%	+0.02%	—

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.03
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	80	US$5.6億	11	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.IJR 7.ESGU 8.IWF 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	78	US$5.4億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.HAWX 6.IJR 7.ESGU 8.MSFT 9.IWF 10.SCHX
2025-03-31	81	US$5.1億	100	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.IJR 7.ESGU 8.IWF 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	83	US$5.2億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.IJR 6.HAWX 7.ESGU 8.IWF 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	78	US$5.2億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.IJR 6.HAWX 7.ESGU 8.MSFT 9.IWF 10.AAPL
2024-06-30	74	US$4.9億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.HAWX 6.IJR 7.ESGU 8.MSFT 9.IWF 10.AAPL
2024-03-31	77	US$4.8億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.HAWX 6.IJR 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.SCHX
2023-12-31	76	US$4.5億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.IJR 5.QUAL 6.HAWX 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.AAPL
2023-09-30	73	US$4.0億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-09-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.AAPL
2023-06-30	79	US$4.2億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.MSFT 8.ESGU 9.AAPL 10.IWF
2023-03-31	80	US$3.9億	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.AAPL
2022-12-31	79	US$3.7億	0	1USMV 2SCHV 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.SCHV 3.SCHG 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.ESGU 8.MSFT 9.AOM 10.IWF
2022-09-30	76	US$2.9億	0	1USMV 2HAWX 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.QUAL 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.ESGU 9.AOK 10.SCHX
2022-06-30	76	US$2.8億	0	1USMV 2HAWX 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.QUAL 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHX 9.IWM 10.AAPL
2022-03-31	87	US$3.2億	0	1USMV 2HAWX 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.HAWX 3.QUAL 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHX 9.AAPL 10.IWM
2021-12-31	87	US$3.3億	0	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHX 9.IWM 10.AAPL
2021-09-30	88	US$3.0億	0	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2021-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHV 8.SCHX 9.IWM 10.HEFA
2021-06-30	87	US$2.9億	94	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHX 8.IWM 9.SCHV 10.HEFA
2021-03-31	81	US$2.5億	12	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.IWM 8.SCHX 9.HEFA 10.IWF
2020-12-31	80	US$2.3億	18	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHX 8.IWM 9.HEFA 10.IWF
2020-09-30	70	US$1.9億	9	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHX 6.MSFT 7.HEFA 8.IWM 9.IWF 10.AAPL
2020-06-30	62	US$1.8億	22	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.MSFT 6.SCHX 7.HEFA 8.IWM 9.IWF 10.AAPL
2020-03-31	60	US$1.5億	22	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.IWM 6.MSFT 7.SCHX 8.HEFA 9.IWF 10.ESGD
2019-12-31	61	US$1.8億	8	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.IWM 6.MSFT 7.SCHX 8.IWF 9.ESGD 10.XOM
2019-09-30	59	US$1.6億	10	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.IWM 6.MSFT 7.SCHX 8.ESGD 9.IWF 10.XOM
2019-06-30	59	US$1.6億	37	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.IWM 5.SCHA 6.MSFT 7.ESGD 8.XOM 9.IWF 10.SCHX
2019-03-31	60	US$1.5億	18	1USMV 2EFAV 3IXUS 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.IXUS 4.HAWX 5.IWM 6.SCHA 7.XOM 8.MSFT 9.ESGD 10.IWF
2018-12-31	58	US$1.2億	0	1USMV 2IXUS 3EFAV 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.IXUS 3.EFAV 4.HAWX 5.IWM 6.SCHA 7.XOM 8.MSFT 9.IWF 10.ESGD

本季持股變動

Financial Advisors, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.3%	-3.43%	減碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+0.69%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+0.61%	加碼
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	—	加碼
5	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.3%	+0.02%	加碼
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+0.01%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+48.95%	加碼
8	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	+0.1%	—	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+61.92%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.49%	加碼
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-5.52%	減碼
13	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
14	MS	Morgan Stanley	0%	—	加碼
15	TSLA	Tesla INC	0%	+2.59%	加碼
16	GE	General Electric	0%	—	不變
17	AAPL	Apple INC	0%	+2.49%	減碼
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	加碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	減碼
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.04%	加碼
22	RTX	Rtx CORP	0%	—	加碼
23	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
24	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.03%	加碼
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+1.67%	加碼
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.56%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.38%	加碼
28	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	0%	—	不變
29	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-1.44%	減碼
30	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不變
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不變
32	AXP	American Express Co	—	—	不變
33	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	—	不變
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-9.43%	減碼
35	INTC	Intel CORP	0%	—	減碼
36	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不變
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+1.28%	減碼
38	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	+4.80%	減碼
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-3.25%	減碼
40	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	-0.2%	-2.27%	減碼
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.7%	-1.59%	減碼
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-2.2%	-1.19%	減碼
43	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
47	✓	Cyberark Software LTD	—	NEW	新建倉
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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