CIK: 0001711360
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15
Fidato Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 2.9%。
Fidato Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.328——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 15 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 8.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VOO
+1.3% -US$276.8萬
加碼 DFAR
+1.7% US$60.6萬
加碼 VO
+1.3% US$9.2萬
加碼 BSV
+2.7% US$23.3萬
減碼 IVV
-1.8% -US$54.3萬
減碼 AMZN
+0.7% -US$5.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 49.43% | -0.98% | +1.27% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 26.15% | +0.48% | +1.29% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 8.18% | +0.52% | +1.73% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.20% | +0.27% | +2.67% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.21% | -0.26% | -1.78% | |
| 6 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.15% | +0.01% | +0.62% | |
| 7 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -1.66% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -0.99% | |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -3.74% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.03% | +0.66% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.24% | +0.03% | +0.12% | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | +6.67% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | +21.07% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | — | +0.60% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.14% | — | +2.59% |
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+16.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$1.5億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 15 | US$1.6億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 15 | US$1.5億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 11 | US$1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 24 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 25 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7 | US$7967.0萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 5 | US$7315.2萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5 | US$7656.8萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7 | US$9166.9萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5 | US$9395.3萬 | 0 |
Fidato Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +1.27%; 加碼: Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — 股數 +1.73%; 加碼: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股數 +1.29%; 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +2.67%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -1.78%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | +0.5% | +1.73% | 加碼 |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.5% | +1.29% | 加碼 |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.3% | +2.67% | 加碼 |
| 4 | NEE | Nextera Energy INC | 0% | +0.12% | 加碼 |
| 5 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | +0.62% | 加碼 |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | -0.99% | 減碼 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | +0.60% | 加碼 |
| 8 | AAPL | Apple INC | — | +2.59% | 加碼 |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | 0% | -3.74% | 減碼 |
| 10 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | 0% | -1.66% | 減碼 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +21.07% | 加碼 |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 0% | +6.67% | 加碼 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +0.66% | 加碼 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -1.78% | 減碼 |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1% | +1.27% | 加碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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