Falcon Wealth Planning — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001839850

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$15.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 248

Falcon Wealth Planning在最新一期 13F 報告中揭露了 248 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$15.8億，季度換手率為 19.2%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 18.24
持倉穩定性: 19.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 91.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.11

Falcon Wealth Planning 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 248 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 KRMN
-0.0%　-US$7741.8萬
加碼 AVLV
+5.4%　US$3065.4萬
加碼 MGK
+412.8%　US$1947.5萬
加碼 QQQ
-0.3%　US$1639.2萬
加碼 AVEM
+5.4%　US$1268.7萬
加碼 IJT
+2.4%　US$681.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 248 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	11.96%	+1.14%	+5.43%
2	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工業	8.10%	-5.91%	-0.00%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.65%	+0.80%	+412.75%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.12%	+0.24%	-0.60%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.84%	+0.73%	-0.31%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.69%	+0.01%	+8.58%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.40%	-0.13%	+2.54%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.24%	+0.01%	+6.80%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.21%	-0.02%	+6.56%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.86%	+0.56%	+5.41%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.79%	-0.08%	+6.54%
12	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	3.30%	+0.22%	+6.46%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.82%	+0.15%	+4.73%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.13%	+0.17%	+4.09%
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.06%	+0.30%	+2.41%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.74%	-0.05%	+1.89%
17	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.73%	-0.10%	+1.34%
18	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	1.66%	+0.05%	+2.69%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.40%	+0.12%	+3.47%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.36%	+0.16%	+518.48%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.27%	+0.02%	-1.19%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.02%	+0.06%	-3.50%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	+0.09%	+5.06%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.69%	+0.01%	+17.18%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	+0.15%	+14.22%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	-3.63%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	-3.27%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	—	+4.71%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	+0.01%	-2.95%
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+23.44%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	-7.57%
32	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.30%	+0.03%	-3.48%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	-4.19%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.27%	+0.13%	-37.61%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	+0.03%	-2.74%
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.26%	+0.03%	-0.03%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	-0.75%
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.24%	—	-6.30%
39	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.24%	—	-0.91%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	+0.06%	+32.07%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	-1.65%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	+0.02%	+2.15%
43	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+5.39%
44	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.21%	—	+3.67%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.21%	—	-1.11%
46	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.20%	+0.05%	+12.05%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	+2.22%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.19%	—	-4.82%
49	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.19%	+0.13%	+248.17%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	-1.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -1
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.21
產業分散度: +14%
偏態: +0.06
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	248	US$15.8億	19	1AVLV 2KRMN 3MGK 主要持股2026-06-30 1.AVLV 2.KRMN 3.MGK 4.AAPL 5.QQQ 6.FBND 7.DFIV 8.PYLD 9.BINC 10.AVEM
2026-03-31	236	US$14.7億	35	1KRMN 2AVLV 3MGK 主要持股2026-03-31 1.KRMN 2.AVLV 3.MGK 4.AAPL 5.FBND 6.DFIV 7.PYLD 8.BINC 9.QQQ 10.VGSH
2025-12-31	216	US$11.9億	8	1AVLV 2MGK 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AVLV 2.MGK 3.AAPL 4.FBND 5.DFIV 6.QQQ 7.DFAE 8.PYLD 9.BINC 10.VGSH
2025-09-30	191	US$11.1億	22	1AVLV 2MGK 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVLV 2.MGK 3.AAPL 4.QQQ 5.FBND 6.DFIV 7.DFAE 8.PYLD 9.BINC 10.VGSH
2025-06-30	176	US$9.9億	0	1AVLV 2MGK 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AVLV 2.MGK 3.AAPL 4.FBND 5.QQQ 6.DFIV 7.DFAE 8.BINC 9.PYLD 10.VGSH
2025-03-31	163	US$9.0億	100	1AVLV 2MGK 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AVLV 2.MGK 3.AAPL 4.FBND 5.DFIV 6.PYLD 7.BINC 8.DFAE 9.VGSH 10.QQQ
2024-12-31	161	US$9.0億	0	1AVLV 2MGK 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AVLV 2.MGK 3.AAPL 4.FBND 5.BINC 6.PYLD 7.VGSH 8.DFIV 9.DFAE 10.QQQ
2024-09-30	151	US$8.5億	0	1AVLV 2AAPL 3MGK 主要持股2024-09-30 1.AVLV 2.AAPL 3.MGK 4.FBND 5.DFIV 6.DFAE 7.VGSH 8.QQQ 9.IHDG 10.AVUV
2024-06-30	135	US$7.7億	0	1DFIV 2AAPL 3AVLV 主要持股2024-06-30 1.DFIV 2.AAPL 3.AVLV 4.BNDX 5.MGK 6.FBND 7.DFAE 8.VGSH 9.QQQ 10.VOE
2024-03-31	133	US$6.3億	0	1AAPL 2DFIV 3AVLV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.DFIV 3.AVLV 4.DFAE 5.MGK 6.VOE 7.AVUV 8.BND 9.IJT 10.QQQ
2023-12-31	132	US$5.7億	0	1AAPL 2VTV 3DFAE 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.DFAE 4.VUG 5.AVUV 6.VOE 7.AVDV 8.IJT 9.IWP 10.BND
2023-09-30	110	US$4.6億	0	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.DFAE 5.VOE 6.AVUV 7.VSS 8.AVDV 9.BND 10.IWP
2023-06-30	106	US$4.5億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VOE 5.DFAE 6.AVUV 7.VSS 8.IWP 9.VNQ 10.AVDV
2023-03-31	98	US$4.0億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VOE 5.DFAE 6.AVUV 7.VSS 8.AVDV 9.IWP 10.VNQ
2022-12-31	96	US$3.5億	0	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.VOE 5.DFAE 6.AVUV 7.VSS 8.AVDV 9.VNQ 10.IJT
2022-09-30	88	US$3.0億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VBR 6.VOE 7.VEU 8.VSS 9.VNQ 10.IJT
2022-06-30	80	US$2.9億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VBR 6.VOE 7.VEU 8.VSS 9.VNQ 10.IJT
2022-03-31	76	US$3.2億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VOE 6.VBR 7.VEU 8.VNQ 9.VSS 10.IJT
2021-12-31	78	US$3.1億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VBR 6.VOE 7.VEU 8.VNQ 9.VSS 10.IJT
2021-09-30	72	US$2.6億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VBR 6.VOE 7.VEU 8.VSS 9.VNQ 10.IWP
2021-06-30	60	US$2.3億	93	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VBR 6.VOE 7.VEU 8.VSS 9.VNQ 10.IWP
2021-03-31	56	US$2.0億	14	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VBR 6.VOE 7.VEU 8.VSS 9.VNQ 10.IJT
2020-12-31	51	US$1.8億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VBR 6.VOE 7.VEU 8.VSS 9.VNQ 10.IJT

本季持股變動

Falcon Wealth Planning 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Willdan Group INC (WLDN); 減碼: Karman Holdings INC (KRMN) — 股數 -0.00%; 加碼: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股數 +5.43%; 加碼: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股數 +412.75%.

Falcon Wealth Planning 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.1%	+5.43%	加碼
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.8%	+412.75%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	-0.31%	減碼
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.6%	+5.41%	加碼
5	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.3%	+2.41%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.60%	減碼
7	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.2%	+6.46%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.09%	加碼
9	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+518.48%	加碼
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+4.73%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+14.22%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-37.61%	減碼
13	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+88.65%	加碼
14	DWM	Wisdomtree International Equ	+0.1%	+248.17%	加碼
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+3.47%	加碼
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+168.88%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.06%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.89%	減碼
19	DE	Deere & Co	+0.1%	+472.41%	加碼
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	-0.91%	減碼
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+23.44%	加碼
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-3.50%	減碼
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+32.07%	加碼
24	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.1%	+2.69%	加碼
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+12.05%	加碼
26	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+5.17%	加碼
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+345.02%	加碼
28	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+123.68%	加碼
29	IDHQ	Invesco S&p International De	0%	-3.48%	減碼
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	-0.03%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.74%	減碼
32	LRCX	Lam Research CORP	0%	-12.83%	減碼
33	WLDN	Willdan Group INC	0%	NEW	新建倉
34	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.19%	減碼
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-1.65%	減碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.15%	加碼
37	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	+5.39%	加碼
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+692.72%	加碼
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+8.58%	加碼
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+6.80%	加碼
41	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+17.18%	加碼
42	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.95%	減碼
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+6.56%	加碼
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+1.89%	加碼
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-31.49%	減碼
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+6.54%	加碼
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	EXIT	清倉
48	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	+1.34%	加碼
49	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+2.54%	加碼
50	KRMN	Karman Holdings INC	-5.9%	-0.00%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Falcon Wealth Planning 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Falcon Wealth Planning 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.8億，分佈在 248 個已申報部位之中。

Falcon Wealth Planning 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Falcon Wealth Planning 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1.9億 (12.0%) 2. Karman Holdings INC (KRMN) — US$1.3億 (8.1%) 3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1.1億 (6.7%) 4. Apple INC (AAPL) — US$8115.2萬 (5.1%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7667.2萬 (4.8%)

Falcon Wealth Planning 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Falcon Wealth Planning 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Willdan Group INC (WLDN); 減碼: Karman Holdings INC (KRMN) — 股數 -0.00%; 加碼: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股數 +5.43%; 加碼: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股數 +412.75%

Falcon Wealth Planning 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Falcon Wealth Planning 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 39.9% • Information Technology: 37.1% • Communication Services: 5.4% • Financials: 4.8% • Consumer Discretionary: 4.5% • Consumer Staples: 4.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Sunbelt Securities, Inc.

CIK 0001632932

申報總市值

US$15.8億

2,954 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Balasa Dinverno & Foltz LLC

CIK 0001308757

申報總市值

US$15.8億

336 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

DigitalBridge Group, Inc.

CIK 0001679688

申報總市值

US$15.8億

143 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Fingerlakes Wealth Management, Inc.

CIK 0001910248

申報總市值

US$1.5億

97 stks

2026-03-31

集中度10.8

持倉穩定性9.5

產業集中度96.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Mega Cap Growth ETF

查看詳情

Milestone Asset Management Group, LLC

CIK 0002063452

申報總市值

US$1.7億

126 stks

2026-03-31

集中度7.7

持倉穩定性10.0

產業集中度73.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申報總市值

US$3.2億

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

持倉穩定性14.1

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Falcon Wealth Planning — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001839850

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$15.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 248

Falcon Wealth Planning在最新一期 13F 報告中揭露了 248 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$15.8億，季度換手率為 19.2%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 18.24
持倉穩定性: 19.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 91.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.11

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 KRMN
-0.0%　-US$7741.8萬
加碼 AVLV
+5.4%　US$3065.4萬
加碼 MGK
+412.8%　US$1947.5萬
加碼 QQQ
-0.3%　US$1639.2萬
加碼 AVEM
+5.4%　US$1268.7萬
加碼 IJT
+2.4%　US$681.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 248 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	11.96%	+1.14%	+5.43%
2	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工業	8.10%	-5.91%	-0.00%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.65%	+0.80%	+412.75%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.12%	+0.24%	-0.60%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.84%	+0.73%	-0.31%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.69%	+0.01%	+8.58%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.40%	-0.13%	+2.54%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.24%	+0.01%	+6.80%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.21%	-0.02%	+6.56%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.86%	+0.56%	+5.41%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.79%	-0.08%	+6.54%
12	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	3.30%	+0.22%	+6.46%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.82%	+0.15%	+4.73%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.13%	+0.17%	+4.09%
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.06%	+0.30%	+2.41%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.74%	-0.05%	+1.89%
17	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.73%	-0.10%	+1.34%
18	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	1.66%	+0.05%	+2.69%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.40%	+0.12%	+3.47%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.36%	+0.16%	+518.48%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.27%	+0.02%	-1.19%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.02%	+0.06%	-3.50%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	+0.09%	+5.06%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.69%	+0.01%	+17.18%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	+0.15%	+14.22%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	-3.63%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	-3.27%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	—	+4.71%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	+0.01%	-2.95%
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+23.44%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	-7.57%
32	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.30%	+0.03%	-3.48%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	-4.19%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.27%	+0.13%	-37.61%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	+0.03%	-2.74%
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.26%	+0.03%	-0.03%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	-0.75%
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.24%	—	-6.30%
39	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.24%	—	-0.91%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	+0.06%	+32.07%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	-1.65%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	+0.02%	+2.15%
43	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+5.39%
44	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.21%	—	+3.67%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.21%	—	-1.11%
46	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.20%	+0.05%	+12.05%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	+2.22%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.19%	—	-4.82%
49	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.19%	+0.13%	+248.17%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	-1.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -1
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.21
產業分散度: +14%
偏態: +0.06
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	248	US$15.8億	19	1AVLV 2KRMN 3MGK 主要持股2026-06-30 1.AVLV 2.KRMN 3.MGK 4.AAPL 5.QQQ 6.FBND 7.DFIV 8.PYLD 9.BINC 10.AVEM
2026-03-31	236	US$14.7億	35	1KRMN 2AVLV 3MGK 主要持股2026-03-31 1.KRMN 2.AVLV 3.MGK 4.AAPL 5.FBND 6.DFIV 7.PYLD 8.BINC 9.QQQ 10.VGSH
2025-12-31	216	US$11.9億	8	1AVLV 2MGK 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AVLV 2.MGK 3.AAPL 4.FBND 5.DFIV 6.QQQ 7.DFAE 8.PYLD 9.BINC 10.VGSH
2025-09-30	191	US$11.1億	22	1AVLV 2MGK 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVLV 2.MGK 3.AAPL 4.QQQ 5.FBND 6.DFIV 7.DFAE 8.PYLD 9.BINC 10.VGSH
2025-06-30	176	US$9.9億	0	1AVLV 2MGK 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AVLV 2.MGK 3.AAPL 4.FBND 5.QQQ 6.DFIV 7.DFAE 8.BINC 9.PYLD 10.VGSH
2025-03-31	163	US$9.0億	100	1AVLV 2MGK 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AVLV 2.MGK 3.AAPL 4.FBND 5.DFIV 6.PYLD 7.BINC 8.DFAE 9.VGSH 10.QQQ
2024-12-31	161	US$9.0億	0	1AVLV 2MGK 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AVLV 2.MGK 3.AAPL 4.FBND 5.BINC 6.PYLD 7.VGSH 8.DFIV 9.DFAE 10.QQQ
2024-09-30	151	US$8.5億	0	1AVLV 2AAPL 3MGK 主要持股2024-09-30 1.AVLV 2.AAPL 3.MGK 4.FBND 5.DFIV 6.DFAE 7.VGSH 8.QQQ 9.IHDG 10.AVUV
2024-06-30	135	US$7.7億	0	1DFIV 2AAPL 3AVLV 主要持股2024-06-30 1.DFIV 2.AAPL 3.AVLV 4.BNDX 5.MGK 6.FBND 7.DFAE 8.VGSH 9.QQQ 10.VOE
2024-03-31	133	US$6.3億	0	1AAPL 2DFIV 3AVLV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.DFIV 3.AVLV 4.DFAE 5.MGK 6.VOE 7.AVUV 8.BND 9.IJT 10.QQQ
2023-12-31	132	US$5.7億	0	1AAPL 2VTV 3DFAE 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.DFAE 4.VUG 5.AVUV 6.VOE 7.AVDV 8.IJT 9.IWP 10.BND
2023-09-30	110	US$4.6億	0	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.DFAE 5.VOE 6.AVUV 7.VSS 8.AVDV 9.BND 10.IWP
2023-06-30	106	US$4.5億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VOE 5.DFAE 6.AVUV 7.VSS 8.IWP 9.VNQ 10.AVDV
2023-03-31	98	US$4.0億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VOE 5.DFAE 6.AVUV 7.VSS 8.AVDV 9.IWP 10.VNQ
2022-12-31	96	US$3.5億	0	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.VOE 5.DFAE 6.AVUV 7.VSS 8.AVDV 9.VNQ 10.IJT
2022-09-30	88	US$3.0億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VBR 6.VOE 7.VEU 8.VSS 9.VNQ 10.IJT
2022-06-30	80	US$2.9億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VBR 6.VOE 7.VEU 8.VSS 9.VNQ 10.IJT
2022-03-31	76	US$3.2億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VOE 6.VBR 7.VEU 8.VNQ 9.VSS 10.IJT
2021-12-31	78	US$3.1億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VBR 6.VOE 7.VEU 8.VNQ 9.VSS 10.IJT
2021-09-30	72	US$2.6億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VBR 6.VOE 7.VEU 8.VSS 9.VNQ 10.IWP
2021-06-30	60	US$2.3億	93	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VBR 6.VOE 7.VEU 8.VSS 9.VNQ 10.IWP
2021-03-31	56	US$2.0億	14	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VBR 6.VOE 7.VEU 8.VSS 9.VNQ 10.IJT
2020-12-31	51	US$1.8億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VBR 6.VOE 7.VEU 8.VSS 9.VNQ 10.IJT

本季持股變動

Falcon Wealth Planning 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.1%	+5.43%	加碼
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.8%	+412.75%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	-0.31%	減碼
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.6%	+5.41%	加碼
5	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.3%	+2.41%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.60%	減碼
7	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.2%	+6.46%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.09%	加碼
9	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+518.48%	加碼
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+4.73%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+14.22%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-37.61%	減碼
13	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+88.65%	加碼
14	DWM	Wisdomtree International Equ	+0.1%	+248.17%	加碼
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+3.47%	加碼
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+168.88%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.06%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.89%	減碼
19	DE	Deere & Co	+0.1%	+472.41%	加碼
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	-0.91%	減碼
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+23.44%	加碼
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-3.50%	減碼
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+32.07%	加碼
24	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.1%	+2.69%	加碼
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+12.05%	加碼
26	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+5.17%	加碼
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+345.02%	加碼
28	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+123.68%	加碼
29	IDHQ	Invesco S&p International De	0%	-3.48%	減碼
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	-0.03%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.74%	減碼
32	LRCX	Lam Research CORP	0%	-12.83%	減碼
33	WLDN	Willdan Group INC	0%	NEW	新建倉
34	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.19%	減碼
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-1.65%	減碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.15%	加碼
37	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	+5.39%	加碼
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+692.72%	加碼
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+8.58%	加碼
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+6.80%	加碼
41	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+17.18%	加碼
42	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.95%	減碼
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+6.56%	加碼
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+1.89%	加碼
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-31.49%	減碼
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+6.54%	加碼
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	EXIT	清倉
48	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	+1.34%	加碼
49	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+2.54%	加碼
50	KRMN	Karman Holdings INC	-5.9%	-0.00%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看