Exencial Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001576151

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$32.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 568

EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 568 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.2億，季度換手率為 17.5%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「E」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.01
持倉穩定性: 17.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.42

Exencial Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 100 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 568 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFSV
+35.4%　US$3006.6萬
減碼 MSFT
-0.9%　-US$2402.9萬
加碼 DFLV
+40.3%　US$1502.7萬
加碼 SCHM
+23.9%　US$1343.5萬
減碼 MDT
-93.9%　-US$1265.4萬
加碼 DISV
+33.7%　US$1290.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 568 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.60%	-0.25%	+1.98%
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.05%	+0.90%	+35.39%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.48%	+0.33%	+16.93%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	-0.80%	-0.93%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.10%	—	-1.30%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.94%	+0.40%	+23.85%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.87%	-0.32%	-5.03%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	—	+5.07%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.78%	+0.35%	+19.31%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.72%	—	-3.05%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.70%	-0.16%	-7.31%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.68%	—	+5.46%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.51%	—	+10.28%
14	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.45%	+40.29%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.44%	+0.39%	+33.70%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.23%	—	+7.89%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.18%	+0.08%	+4.97%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	-0.31%	-15.87%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	+0.17%	+23.51%
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.03%	—	-1.15%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.02%	—	+1.72%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.12%	-4.77%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.96%	—	+7.84%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	+12.70%
25	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.93%	+0.21%	+23.30%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	-0.21%	-5.46%
27	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.88%	—	-4.94%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.46%
29	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.80%	—	-3.20%
30	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.80%	+0.23%	+38.42%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.74%	+0.21%	+26.65%
32	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.73%	—	-1.59%
33	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.72%	—	+13.73%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.18%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.16%
36	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.66%	+0.18%	-2.80%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	—	-3.01%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.35%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.64%
40	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.60%	—	-20.98%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.60%	—	+3.74%
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.97%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.59%	—	+0.04%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	—	-4.77%
45	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	+1.94%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.58%	-0.16%	-27.24%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.56%	—	-1.18%
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.56%	+0.13%	-0.34%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	+0.24%	+93.99%
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.54%	-0.14%	-4.74%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +15%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.07
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	568	US$32.2億	18	1AAPL 2DFSV 3RSP 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.DFSV 3.RSP 4.MSFT 5.VTV 6.SCHM 7.GOOG 8.NVDA 9.DFIV 10.VBR
2025-12-31	548	US$31.7億	14	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.RSP 5.DFSV 6.VTV 7.NVDA 8.SGOV 9.AMZN 10.VBR
2025-09-30	528	US$30.7億	24	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.RSP 5.GOOG 6.VBR 7.AMZN 8.DFSV 9.NVDA 10.BRK-B
2025-06-30	492	US$28.4億	0	1MSFT 2AAPL 3VTV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VTV 4.AMZN 5.RSP 6.VBR 7.GOOG 8.BRK-B 9.META 10.VUG
2025-03-31	501	US$27.0億	100	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.BRK-B 5.VBR 6.AMZN 7.SGOV 8.GOOG 9.RSP 10.VUG
2024-12-31	500	US$27.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.RSP 5.AMZN 6.VBR 7.GOOG 8.SGOV 9.BRK-B 10.META
2024-09-30	491	US$27.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VBR 5.GOOG 6.SGOV 7.AMZN 8.BRK-B 9.UNH 10.META
2024-06-30	484	US$26.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.GOOG 5.VBR 6.SGOV 7.AMZN 8.BRK-B 9.UNH 10.META
2024-03-31	495	US$26.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VBR 5.GOOG 6.AMZN 7.BRK-B 8.META 9.VUG 10.IJS
2023-12-31	477	US$24.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VBR 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.TSLA 9.GOOG 10.IVV
2023-09-30	422	US$20.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.BRK-B 5.VTV 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.IVV 10.GOOG
2023-06-30	428	US$21.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.VTV 5.AMZN 6.TSLA 7.BRK-B 8.META 9.IVV 10.IJS
2023-03-31	412	US$19.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.VTV 5.BRK-B 6.TSLA 7.META 8.AMZN 9.IJS 10.FNDF
2022-12-31	419	US$18.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.TSLA 5.VTV 6.BRK-B 7.IJS 8.IVV 9.FNDF 10.UNH
2022-09-30	417	US$16.5億	0	1AAPL 2TSLA 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TSLA 3.MSFT 4.VBR 5.VTV 6.IJS 7.BRK-B 8.AMZN 9.FNDF 10.META
2022-06-30	419	US$17.7億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.VBR 5.VTV 6.IJS 7.FNDF 8.AMZN 9.EFV 10.GOOG
2022-03-31	451	US$19.9億	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.AMZN 5.VTV 6.FNDF 7.IJS 8.GOOG 9.EFV 10.FNDC
2021-12-31	472	US$20.7億	0	1MSFT 2AAPL 3VBR 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VBR 4.AMZN 5.VTV 6.IJS 7.HD 8.SCHW 9.FNDF 10.GOOG
2021-09-30	324	US$23.0億	0	1IJS 2VBR 3FNDF 主要持股2021-09-30 1.IJS 2.VBR 3.FNDF 4.AAPL 5.MSFT 6.VSS 7.IEMG 8.PDBC 9.GOOG 10.SCHW
2021-06-30	444	US$18.5億	95	1MSFT 2VBR 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.VBR 3.AAPL 4.AMZN 5.IJS 6.VTV 7.SPY 8.FNDF 9.META 10.SCHW
2021-03-31	566	US$16.9億	23	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.IJS 5.VTV 6.AMZN 7.FNDF 8.EFV 9.SCHW 10.META
2020-12-31	370	US$14.7億	47	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.AMZN 5.VTV 6.IJS 7.FNDF 8.EFV 9.TSLA 10.FNDC
2020-09-30	363	US$18.9億	50	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.AMZN 5.TSLA 6.VBR 7.VZ 8.META 9.HD 10.SPGI
2020-06-30	324	US$11.5億	76	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VBR 5.EFV 6.GLD 7.VTV 8.IJS 9.NVS 10.ORCL
2020-03-31	241	US$5.6億	44	1EFV 2NVS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.EFV 2.NVS 3.AAPL 4.IJS 5.BMY 6.IEMG 7.VBR 8.VTV 9.MSFT 10.SCZ
2019-12-31	266	US$5.8億	30	1NVS 2AAPL 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.NVS 2.AAPL 3.IEMG 4.VBR 5.VTV 6.MSFT 7.FNDF 8.AMZN 9.DIS 10.VUG
2019-09-30	245	US$4.7億	28	1NVS 2IEMG 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.NVS 2.IEMG 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VBR 7.VTV 8.DIS 9.GOOGL 10.ZTS
2019-06-30	227	US$4.3億	8	1IEMG 2NVS 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.NVS 3.AAPL 4.FAS 5.MSFT 6.AMZN 7.DIS 8.META 9.BLKCHF 10.VOE
2019-03-31	227	US$4.2億	19	1IEMG 2NVS 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.NVS 3.AAPL 4.MSFT 5.FAS 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.BLKCHF 10.VOE
2018-12-31	213	US$3.7億	41	1NVS 2IEMG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.NVS 2.IEMG 3.AAPL 4.MSFT 5.CELG 6.FAS 7.AMZN 8.GOOGL 9.DIS 10.BLKCHF
2018-09-30	191	US$4.3億	23	1OASEUR 2NVS 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.OASEUR 2.NVS 3.AAPL 4.FAS 5.IEMG 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.BLKCHF
2018-06-30	185	US$3.6億	14	1NVS 2FAS 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.NVS 2.FAS 3.AAPL 4.IEMG 5.MSFT 6.META 7.BLKCHF 8.VOE 9.GOOGL 10.AMZN
2018-03-31	172	US$3.4億	18	1NVS 2FAS 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.NVS 2.FAS 3.AAPL 4.IEMG 5.MSFT 6.BLKCHF 7.VOE 8.META 9.GOOGL 10.DIS
2017-12-31	181	US$3.3億	19	1NVS 2FAS 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.NVS 2.FAS 3.AAPL 4.BLKCHF 5.META 6.MSFT 7.VOE 8.DIS 9.CL 10.GOOGL
2017-09-30	175	US$3.0億	26	1NVS 2FAS 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.NVS 2.FAS 3.AAPL 4.META 5.BLKCHF 6.VOE 7.MSFT 8.CL 9.MMM 10.GOOGL
2017-06-30	154	US$2.4億	18	1NVS 2AAPL 3META 主要持股2017-06-30 1.NVS 2.AAPL 3.META 4.VOE 5.MSFT 6.BLKCHF 7.DIS 8.GOOGL 9.UPS 10.NKE
2017-03-31	152	US$2.3億	21	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2017-03-31 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.META 5.DIS 6.BLKCHF 7.MSFT 8.SLB 9.AEP 10.NKE
2016-12-31	169	US$2.4億	14	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2016-12-31 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.META 5.DIS 6.BLKCHF 7.CSCO 8.IXJ 9.UPS 10.USB
2016-09-30	163	US$2.3億	27	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2016-09-30 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.META 5.DIS 6.CSCO 7.BLKCHF 8.SLB 9.UPS 10.USB
2016-06-30	156	US$2.2億	25	1NVS 2VOE 3META 主要持股2016-06-30 1.NVS 2.VOE 3.META 4.DIS 5.BLKCHF 6.CSCO 7.VZ 8.UPS 9.SLB 10.UL
2016-03-31	147	US$2.1億	27	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2016-03-31 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.META 5.BLKCHF 6.DIS 7.CSCO 8.VZ 9.UPS 10.NKE
2015-12-31	133	US$2.0億	15	1NVS 2VOE 3FAS 主要持股2015-12-31 1.NVS 2.VOE 3.FAS 4.AAPL 5.DIS 6.NKE 7.BLKCHF 8.META 9.CSCO 10.USB
2015-09-30	138	US$2.0億	53	1NVS 2VOE 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.NVS 2.VOE 3.AAPL 4.DIS 5.NKE 6.BLKCHF 7.META 8.CSCO 9.UPRO 10.JWNUSD
2015-06-30	103	US$1.6億	56	1NVS 2AAPL 3DIS 主要持股2015-06-30 1.NVS 2.AAPL 3.DIS 4.BLKCHF 5.NKE 6.CSCO 7.META 8.UYG 9.JWNUSD 10.580645
2015-03-31	146	US$2.4億	14	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2015-03-31 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.DIS 5.BLKCHF 6.CSCO 7.NKE 8.SLB 9.JWNUSD 10.VUG
2014-12-31	145	US$2.3億	16	1NVS 2VOE 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.NVS 2.VOE 3.AAPL 4.DIS 5.BLKCHF 6.CSCO 7.NKE 8.UPS 9.TROW 10.SLB
2014-09-30	145	US$2.3億	16	1NVS 2VOE 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.NVS 2.VOE 3.AAPL 4.DIS 5.BLKCHF 6.NKE 7.UPRO 8.SLB 9.CSCO 10.CVX
2014-06-30	143	US$2.3億	16	1VOE 2NVS 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.VOE 2.NVS 3.AAPL 4.DIS 5.SLB 6.BLKCHF 7.CSCO 8.NKE 9.CVX 10.TROW
2014-03-31	150	US$2.4億	14	1VOE 2NVS 3FAS 主要持股2014-03-31 1.VOE 2.NVS 3.FAS 4.AAPL 5.BLKCHF 6.DIS 7.SLB 8.NKE 9.CVX 10.CSCO
2013-12-31	134	US$2.2億	9	1NVS 2VOE 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.NVS 2.VOE 3.AAPL 4.BLKCHF 5.DIS 6.SLB 7.NKE 8.CVX 9.UPS 10.CSCO
2013-09-30	137	US$2.1億	10	1VOE 2AAPL 3BLKCHF 主要持股2013-09-30 1.VOE 2.AAPL 3.BLKCHF 4.DIS 5.SLB 6.NKE 7.UPS 8.CVX 9.CSCO 10.MCD
2013-06-30	138	US$2.0億	27	1VOE 2AAPL 3BLKCHF 主要持股2013-06-30 1.VOE 2.AAPL 3.BLKCHF 4.CSCO 5.DIS 6.CVX 7.SLB 8.NKE 9.MCD 10.IBM

本季持股變動

Exencial Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cdw Corp/de (CDW); 新建倉: Eqt CORP (EQT); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO).

Exencial Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.9%	+35.39%	加碼
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+40.29%	加碼
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	+23.85%	加碼
4	DISV	Dimensional International Sm	+0.4%	+33.70%	加碼
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+19.31%	加碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+16.93%	加碼
7	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+404.68%	加碼
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+93.99%	加碼
9	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+4791.70%	加碼
10	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+38.42%	加碼
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+26.65%	加碼
12	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+23.30%	加碼
13	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	-2.80%	減碼
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+23.51%	加碼
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.2%	+1033.11%	加碼
16	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+1058.19%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.15%	加碼
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+481.31%	加碼
19	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-0.34%	減碼
20	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+49.97%	加碼
21	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+13.71%	加碼
22	ONMD	Onemednet CORP	+0.1%	+129.85%	加碼
23	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-1.00%	減碼
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.97%	加碼
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-21.83%	減碼
26	ACN	Accenture plc	-0.1%	-5.24%	減碼
27	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-6.96%	減碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.37%	加碼
29	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-3.87%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.77%	減碼
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-86.32%	減碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-4.74%	減碼
33	CACI	Caci International INC -cl A	-0.2%	-53.49%	減碼
34	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-27.24%	減碼
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-7.31%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.46%	減碼
37	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.2%	-80.88%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.98%	加碼
39	IT	Gartner INC	-0.3%	-91.64%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-24.90%	減碼
41	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-26.67%	減碼
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-15.87%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-5.03%	減碼
44	MDT	Medtronic plc	-0.4%	-93.92%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.93%	減碼
46	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清倉
47	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Exencial Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Exencial Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$32.2億，分佈在 568 個已申報部位之中。

Exencial Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Exencial Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.2億 (3.6%) 2. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$9802.0萬 (3.0%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$7966.8萬 (2.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$7538.1萬 (2.3%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6742.7萬 (2.1%)

Exencial Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Exencial Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cdw Corp/de (CDW); 新建倉: Eqt CORP (EQT); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO)

Exencial Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Exencial Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.7% • Communication Services: 13.5% • Health Care: 12.2% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 8.6% • Industrials: 4.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申報總市值

US$32.2億

270 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Neuburgh Advisers LLC

CIK 0001693800

申報總市值

US$32.2億

919 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Stock Yards Bank & Trust Co

CIK 0000741073

申報總市值

US$32.1億

694 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Bank Of America CORP /de/

CIK 0000070858

申報總市值

US$1.4兆

17,872 stks

2026-03-31

集中度2.3

持倉穩定性15.9

產業集中度56.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

State Of Wisconsin Investment Board

CIK 0000854157

申報總市值

US$437.0億

2,491 stks

2026-03-31

集中度4.2

持倉穩定性17.1

產業集中度45.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Roosevelt Investment Group LLC

CIK 0001020617

申報總市值

US$13.9億

288 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度7.8

持倉穩定性0.0

產業集中度49.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Exencial Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001576151

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$32.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 568

EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 568 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.2億，季度換手率為 17.5%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「E」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.01
持倉穩定性: 17.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFSV
+35.4%　US$3006.6萬
減碼 MSFT
-0.9%　-US$2402.9萬
加碼 DFLV
+40.3%　US$1502.7萬
加碼 SCHM
+23.9%　US$1343.5萬
減碼 MDT
-93.9%　-US$1265.4萬
加碼 DISV
+33.7%　US$1290.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 568 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.60%	-0.25%	+1.98%
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.05%	+0.90%	+35.39%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.48%	+0.33%	+16.93%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	-0.80%	-0.93%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.10%	—	-1.30%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.94%	+0.40%	+23.85%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.87%	-0.32%	-5.03%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	—	+5.07%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.78%	+0.35%	+19.31%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.72%	—	-3.05%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.70%	-0.16%	-7.31%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.68%	—	+5.46%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.51%	—	+10.28%
14	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.45%	+40.29%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.44%	+0.39%	+33.70%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.23%	—	+7.89%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.18%	+0.08%	+4.97%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	-0.31%	-15.87%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	+0.17%	+23.51%
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.03%	—	-1.15%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.02%	—	+1.72%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.12%	-4.77%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.96%	—	+7.84%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	+12.70%
25	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.93%	+0.21%	+23.30%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	-0.21%	-5.46%
27	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.88%	—	-4.94%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.46%
29	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.80%	—	-3.20%
30	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.80%	+0.23%	+38.42%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.74%	+0.21%	+26.65%
32	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.73%	—	-1.59%
33	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.72%	—	+13.73%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.18%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.16%
36	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.66%	+0.18%	-2.80%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	—	-3.01%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.35%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.64%
40	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.60%	—	-20.98%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.60%	—	+3.74%
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.97%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.59%	—	+0.04%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	—	-4.77%
45	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	+1.94%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.58%	-0.16%	-27.24%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.56%	—	-1.18%
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.56%	+0.13%	-0.34%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	+0.24%	+93.99%
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.54%	-0.14%	-4.74%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +15%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.07
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	568	US$32.2億	18	1AAPL 2DFSV 3RSP 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.DFSV 3.RSP 4.MSFT 5.VTV 6.SCHM 7.GOOG 8.NVDA 9.DFIV 10.VBR
2025-12-31	548	US$31.7億	14	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.RSP 5.DFSV 6.VTV 7.NVDA 8.SGOV 9.AMZN 10.VBR
2025-09-30	528	US$30.7億	24	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.RSP 5.GOOG 6.VBR 7.AMZN 8.DFSV 9.NVDA 10.BRK-B
2025-06-30	492	US$28.4億	0	1MSFT 2AAPL 3VTV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VTV 4.AMZN 5.RSP 6.VBR 7.GOOG 8.BRK-B 9.META 10.VUG
2025-03-31	501	US$27.0億	100	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.BRK-B 5.VBR 6.AMZN 7.SGOV 8.GOOG 9.RSP 10.VUG
2024-12-31	500	US$27.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.RSP 5.AMZN 6.VBR 7.GOOG 8.SGOV 9.BRK-B 10.META
2024-09-30	491	US$27.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VBR 5.GOOG 6.SGOV 7.AMZN 8.BRK-B 9.UNH 10.META
2024-06-30	484	US$26.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.GOOG 5.VBR 6.SGOV 7.AMZN 8.BRK-B 9.UNH 10.META
2024-03-31	495	US$26.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VBR 5.GOOG 6.AMZN 7.BRK-B 8.META 9.VUG 10.IJS
2023-12-31	477	US$24.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VBR 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.TSLA 9.GOOG 10.IVV
2023-09-30	422	US$20.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.BRK-B 5.VTV 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.IVV 10.GOOG
2023-06-30	428	US$21.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.VTV 5.AMZN 6.TSLA 7.BRK-B 8.META 9.IVV 10.IJS
2023-03-31	412	US$19.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.VTV 5.BRK-B 6.TSLA 7.META 8.AMZN 9.IJS 10.FNDF
2022-12-31	419	US$18.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.TSLA 5.VTV 6.BRK-B 7.IJS 8.IVV 9.FNDF 10.UNH
2022-09-30	417	US$16.5億	0	1AAPL 2TSLA 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TSLA 3.MSFT 4.VBR 5.VTV 6.IJS 7.BRK-B 8.AMZN 9.FNDF 10.META
2022-06-30	419	US$17.7億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.VBR 5.VTV 6.IJS 7.FNDF 8.AMZN 9.EFV 10.GOOG
2022-03-31	451	US$19.9億	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.AMZN 5.VTV 6.FNDF 7.IJS 8.GOOG 9.EFV 10.FNDC
2021-12-31	472	US$20.7億	0	1MSFT 2AAPL 3VBR 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VBR 4.AMZN 5.VTV 6.IJS 7.HD 8.SCHW 9.FNDF 10.GOOG
2021-09-30	324	US$23.0億	0	1IJS 2VBR 3FNDF 主要持股2021-09-30 1.IJS 2.VBR 3.FNDF 4.AAPL 5.MSFT 6.VSS 7.IEMG 8.PDBC 9.GOOG 10.SCHW
2021-06-30	444	US$18.5億	95	1MSFT 2VBR 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.VBR 3.AAPL 4.AMZN 5.IJS 6.VTV 7.SPY 8.FNDF 9.META 10.SCHW
2021-03-31	566	US$16.9億	23	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.IJS 5.VTV 6.AMZN 7.FNDF 8.EFV 9.SCHW 10.META
2020-12-31	370	US$14.7億	47	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.AMZN 5.VTV 6.IJS 7.FNDF 8.EFV 9.TSLA 10.FNDC
2020-09-30	363	US$18.9億	50	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.AMZN 5.TSLA 6.VBR 7.VZ 8.META 9.HD 10.SPGI
2020-06-30	324	US$11.5億	76	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VBR 5.EFV 6.GLD 7.VTV 8.IJS 9.NVS 10.ORCL
2020-03-31	241	US$5.6億	44	1EFV 2NVS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.EFV 2.NVS 3.AAPL 4.IJS 5.BMY 6.IEMG 7.VBR 8.VTV 9.MSFT 10.SCZ
2019-12-31	266	US$5.8億	30	1NVS 2AAPL 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.NVS 2.AAPL 3.IEMG 4.VBR 5.VTV 6.MSFT 7.FNDF 8.AMZN 9.DIS 10.VUG
2019-09-30	245	US$4.7億	28	1NVS 2IEMG 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.NVS 2.IEMG 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VBR 7.VTV 8.DIS 9.GOOGL 10.ZTS
2019-06-30	227	US$4.3億	8	1IEMG 2NVS 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.NVS 3.AAPL 4.FAS 5.MSFT 6.AMZN 7.DIS 8.META 9.BLKCHF 10.VOE
2019-03-31	227	US$4.2億	19	1IEMG 2NVS 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.NVS 3.AAPL 4.MSFT 5.FAS 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.BLKCHF 10.VOE
2018-12-31	213	US$3.7億	41	1NVS 2IEMG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.NVS 2.IEMG 3.AAPL 4.MSFT 5.CELG 6.FAS 7.AMZN 8.GOOGL 9.DIS 10.BLKCHF
2018-09-30	191	US$4.3億	23	1OASEUR 2NVS 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.OASEUR 2.NVS 3.AAPL 4.FAS 5.IEMG 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.BLKCHF
2018-06-30	185	US$3.6億	14	1NVS 2FAS 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.NVS 2.FAS 3.AAPL 4.IEMG 5.MSFT 6.META 7.BLKCHF 8.VOE 9.GOOGL 10.AMZN
2018-03-31	172	US$3.4億	18	1NVS 2FAS 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.NVS 2.FAS 3.AAPL 4.IEMG 5.MSFT 6.BLKCHF 7.VOE 8.META 9.GOOGL 10.DIS
2017-12-31	181	US$3.3億	19	1NVS 2FAS 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.NVS 2.FAS 3.AAPL 4.BLKCHF 5.META 6.MSFT 7.VOE 8.DIS 9.CL 10.GOOGL
2017-09-30	175	US$3.0億	26	1NVS 2FAS 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.NVS 2.FAS 3.AAPL 4.META 5.BLKCHF 6.VOE 7.MSFT 8.CL 9.MMM 10.GOOGL
2017-06-30	154	US$2.4億	18	1NVS 2AAPL 3META 主要持股2017-06-30 1.NVS 2.AAPL 3.META 4.VOE 5.MSFT 6.BLKCHF 7.DIS 8.GOOGL 9.UPS 10.NKE
2017-03-31	152	US$2.3億	21	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2017-03-31 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.META 5.DIS 6.BLKCHF 7.MSFT 8.SLB 9.AEP 10.NKE
2016-12-31	169	US$2.4億	14	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2016-12-31 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.META 5.DIS 6.BLKCHF 7.CSCO 8.IXJ 9.UPS 10.USB
2016-09-30	163	US$2.3億	27	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2016-09-30 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.META 5.DIS 6.CSCO 7.BLKCHF 8.SLB 9.UPS 10.USB
2016-06-30	156	US$2.2億	25	1NVS 2VOE 3META 主要持股2016-06-30 1.NVS 2.VOE 3.META 4.DIS 5.BLKCHF 6.CSCO 7.VZ 8.UPS 9.SLB 10.UL
2016-03-31	147	US$2.1億	27	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2016-03-31 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.META 5.BLKCHF 6.DIS 7.CSCO 8.VZ 9.UPS 10.NKE
2015-12-31	133	US$2.0億	15	1NVS 2VOE 3FAS 主要持股2015-12-31 1.NVS 2.VOE 3.FAS 4.AAPL 5.DIS 6.NKE 7.BLKCHF 8.META 9.CSCO 10.USB
2015-09-30	138	US$2.0億	53	1NVS 2VOE 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.NVS 2.VOE 3.AAPL 4.DIS 5.NKE 6.BLKCHF 7.META 8.CSCO 9.UPRO 10.JWNUSD
2015-06-30	103	US$1.6億	56	1NVS 2AAPL 3DIS 主要持股2015-06-30 1.NVS 2.AAPL 3.DIS 4.BLKCHF 5.NKE 6.CSCO 7.META 8.UYG 9.JWNUSD 10.580645
2015-03-31	146	US$2.4億	14	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2015-03-31 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.DIS 5.BLKCHF 6.CSCO 7.NKE 8.SLB 9.JWNUSD 10.VUG
2014-12-31	145	US$2.3億	16	1NVS 2VOE 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.NVS 2.VOE 3.AAPL 4.DIS 5.BLKCHF 6.CSCO 7.NKE 8.UPS 9.TROW 10.SLB
2014-09-30	145	US$2.3億	16	1NVS 2VOE 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.NVS 2.VOE 3.AAPL 4.DIS 5.BLKCHF 6.NKE 7.UPRO 8.SLB 9.CSCO 10.CVX
2014-06-30	143	US$2.3億	16	1VOE 2NVS 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.VOE 2.NVS 3.AAPL 4.DIS 5.SLB 6.BLKCHF 7.CSCO 8.NKE 9.CVX 10.TROW
2014-03-31	150	US$2.4億	14	1VOE 2NVS 3FAS 主要持股2014-03-31 1.VOE 2.NVS 3.FAS 4.AAPL 5.BLKCHF 6.DIS 7.SLB 8.NKE 9.CVX 10.CSCO
2013-12-31	134	US$2.2億	9	1NVS 2VOE 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.NVS 2.VOE 3.AAPL 4.BLKCHF 5.DIS 6.SLB 7.NKE 8.CVX 9.UPS 10.CSCO
2013-09-30	137	US$2.1億	10	1VOE 2AAPL 3BLKCHF 主要持股2013-09-30 1.VOE 2.AAPL 3.BLKCHF 4.DIS 5.SLB 6.NKE 7.UPS 8.CVX 9.CSCO 10.MCD
2013-06-30	138	US$2.0億	27	1VOE 2AAPL 3BLKCHF 主要持股2013-06-30 1.VOE 2.AAPL 3.BLKCHF 4.CSCO 5.DIS 6.CVX 7.SLB 8.NKE 9.MCD 10.IBM

本季持股變動

Exencial Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.9%	+35.39%	加碼
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+40.29%	加碼
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	+23.85%	加碼
4	DISV	Dimensional International Sm	+0.4%	+33.70%	加碼
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+19.31%	加碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+16.93%	加碼
7	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+404.68%	加碼
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+93.99%	加碼
9	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+4791.70%	加碼
10	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+38.42%	加碼
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+26.65%	加碼
12	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+23.30%	加碼
13	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	-2.80%	減碼
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+23.51%	加碼
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.2%	+1033.11%	加碼
16	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+1058.19%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.15%	加碼
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+481.31%	加碼
19	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-0.34%	減碼
20	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+49.97%	加碼
21	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+13.71%	加碼
22	ONMD	Onemednet CORP	+0.1%	+129.85%	加碼
23	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-1.00%	減碼
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.97%	加碼
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-21.83%	減碼
26	ACN	Accenture plc	-0.1%	-5.24%	減碼
27	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-6.96%	減碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.37%	加碼
29	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-3.87%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.77%	減碼
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-86.32%	減碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-4.74%	減碼
33	CACI	Caci International INC -cl A	-0.2%	-53.49%	減碼
34	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-27.24%	減碼
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-7.31%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.46%	減碼
37	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.2%	-80.88%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.98%	加碼
39	IT	Gartner INC	-0.3%	-91.64%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-24.90%	減碼
41	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-26.67%	減碼
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-15.87%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-5.03%	減碼
44	MDT	Medtronic plc	-0.4%	-93.92%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.93%	減碼
46	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清倉
47	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看