CIK: 0002010410
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 282
EVERPAR ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 282 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 20.9%。
Everpar Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 63 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 282 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VTV
+117.3% US$327.8萬
減碼 MSFT
+10.6% -US$170.3萬
減碼 JPM
+1.3% -US$81.8萬
減碼 LLY
-11.9% -US$80.5萬
加碼 XOM
+15.4% US$112.7萬
減碼 CGGR
-15.8% -US$62.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 282 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.54% | -0.11% | +11.11% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.42% | -0.14% | +11.68% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.19% | -0.02% | +14.78% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.48% | -0.57% | +1.33% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.24% | -0.88% | +10.61% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.04% | +1.05% | +117.31% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.04% | — | +9.78% | |
| 8 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 1.79% | +0.02% | +0.10% | |
| 9 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 1.76% | +0.22% | -0.24% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.71% | — | +9.93% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.71% | — | +6.27% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.64% | — | +13.97% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | +0.22% | +36.74% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.42% | — | +12.01% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.38% | -0.29% | +8.19% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.21% | +0.08% | +20.77% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.17% | +0.06% | +1.57% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.03% | +0.16% | +8.87% | |
| 19 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.01% | +0.34% | +15.37% | |
| 21 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.04% | +17.62% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.95% | +0.26% | +9.53% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +9.58% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.92% | — | -0.77% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.36% | -11.94% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.83% | — | +10.67% | |
| 27 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.77% | +0.11% | +36.69% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.74% | — | +1.11% | |
| 29 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.69% | -0.22% | -15.87% | |
| 30 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.68% | -0.29% | -15.82% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -13.94% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.21% | +8.05% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | +0.06% | +25.09% | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.62% | — | +13.19% | |
| 35 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.56% | +0.07% | +28.58% | |
| 36 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.53% | — | +1.14% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | — | +18.90% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.28% | |
| 39 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工業 | 0.50% | — | +2.13% | |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.50% | -0.14% | -3.58% | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | +6.00% | |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.48% | — | -1.25% | |
| 43 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.47% | — | +7.47% | |
| 44 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.47% | +0.10% | +9.21% | |
| 45 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.46% | — | +7.27% | |
| 46 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.46% | — | +7.25% | |
| 47 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.46% | — | +7.22% | |
| 48 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.46% | — | +7.31% | |
| 49 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.46% | — | -1.97% | |
| 50 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.46% | — | +10.45% |
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+19.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 282 | US$2.9億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 268 | US$2.7億 | 33 | |
| 2025-09-30 | 276 | US$2.5億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 266 | US$2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 252 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 263 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 259 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 263 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 232 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 276 | US$2.1億 | 0 |
Everpar Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001726375
申報總市值
US$2.9億
108 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0000947484
申報總市值
US$2.9億
4 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001875920
申報總市值
US$2.9億
229 stks
2023-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000035527
申報總市值
US$547.2億
4,303 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0000049205
申報總市值
US$181.2億
6,012 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0000072971
申報總市值
US$5303.4億
17,971 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC