CIK: 0001498602
申報總市值
US$594.9萬
申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 5
EVEREST CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$594.9萬，季度換手率為 51.2%。
Everest Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.222——換算下來相當於約 5 個等權重部位，與其實際揭露的 5 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.37），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 18.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 PM
0.0% -US$9.0萬
減碼 EXR
0.0% -US$15.0萬
減碼 PSA
0.0% -US$12.9萬
新建倉 BABA
新建倉 SSS1EUR
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 32.68% | -16.80% | — | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 20.27% | +20.27% | NEW | |
| 3 | SSS1EUR | Life Storage INC | 股票-其他 | 16.83% | +16.83% | NEW | |
| 4 | EXR | Extra Space Storage INC | 股票-房地產 | 15.21% | -10.45% | — | |
| 5 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 15.01% | -9.85% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 5 | US$594.9萬 | 51 | |
| 2016-06-30 | 3 | US$411.1萬 | 100 | |
| 2016-03-31 | 1 | — | 100 | |
| 2015-12-31 | 5 | US$118.1萬 | 100 | |
| 2015-09-30 | 2 | US$324.2萬 | 100 | |
| 2015-06-30 | 5 | US$590.5萬 | 100 | |
| 2015-03-31 | 20 | US$2389.4萬 | 100 | |
| 2014-12-31 | 54 | US$6.5億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 36 | US$7.6億 | 91 | |
| 2014-06-30 | 35 | US$4.8億 | 62 | |
| 2014-03-31 | 42 | US$4.2億 | 96 | |
| 2013-12-31 | 43 | US$5.9億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 40 | US$5.8億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 37 | US$6.8億 | 83 |
Everest Capital LLC 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建倉: Life Storage INC (SSS1EUR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSA | Public Storage | -9.9% | — | 不變 |
| 2 | EXR | Extra Space Storage INC | -10.5% | — | 不變 |
| 3 | PM | Philip Morris International | -16.8% | — | 不變 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | SSS1EUR | Life Storage INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2014-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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