CIK: 0002065207
申報總市值
US$4.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 308
Evelyn Partners Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 308 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 22.4%。
Evelyn Partners Asset Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 308 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 NVO
-69.3% -US$469.4萬
減碼 PYPL
-95.0% -US$403.1萬
加碼 VDE
+4.3% US$332.2萬
加碼 TSM
+27.7% US$235.5萬
減碼 MSFT
+6.8% -US$333.4萬
減碼 DIS
-15.6% -US$283.1萬
僅顯示前 200 大持股（共 308 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 6.53% | +0.10% | -10.95% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 5.31% | -0.09% | -4.40% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 4.20% | +0.48% | +0.30% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.67% | -0.61% | +6.76% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.19% | -0.21% | -2.66% | |
| 6 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.50% | +6.47% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.86% | -0.14% | +0.32% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.72% | -0.22% | +2.10% | |
| 9 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.91% | +4.34% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.49% | -0.05% | -0.09% | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 2.38% | +0.01% | +2.13% | |
| 12 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 2.31% | -0.35% | +5.20% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.27% | +0.45% | +13.36% | |
| 14 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.21% | +0.22% | -1.68% | |
| 15 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.41% | +3.53% | |
| 16 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.00% | — | -10.15% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.96% | +0.65% | +27.72% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.93% | -0.14% | +1.22% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.82% | -0.32% | +2.36% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.36% | +19.97% | |
| 21 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 1.80% | -0.35% | +1.44% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.75% | -0.58% | -15.58% | |
| 23 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 1.71% | — | -3.14% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.65% | — | -6.64% | |
| 25 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 1.63% | -0.29% | +24.17% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -0.01% | -0.13% | |
| 27 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 1.55% | — | -2.76% | |
| 28 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 1.48% | — | +1.57% | |
| 29 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 1.29% | +0.32% | +53.64% | |
| 30 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | +0.23% | |
| 31 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.26% | -0.10% | +1.38% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.25% | +0.18% | +16.69% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.21% | -0.33% | +1.39% | |
| 34 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.06% | +0.23% | +2.82% | |
| 36 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.93% | — | +1.64% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.05% | +3.10% | |
| 39 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.78% | — | +1.77% | |
| 40 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +0.11% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.69% | — | +3.08% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.69% | +0.14% | -3.88% | |
| 43 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | +11.91% | |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.07% | +3.93% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +2.29% | |
| 47 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.32% | |
| 48 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.49% | — | +2.92% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | +5.59% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | — | +0.15% |
Q3 2026績效
-1.3%
近4個季度績效
+11.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
Evelyn Partners Asset Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 新建倉: Invesco China Technology ETF (CQQQ); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Ferrari N.V. (RACE); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-11-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-12-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-12-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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