CIK: 0001770710
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 135
Enterprise Bank & Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 0.0%。
Enterprise Bank & Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 135 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.21% | — | -8.61% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.98% | — | -1.71% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.97% | — | -4.35% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.35% | — | +0.04% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.71% | — | -0.00% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.53% | — | -0.58% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.45% | — | +4.89% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.20% | — | -1.06% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.06% | — | -2.02% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.92% | — | -0.83% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.67% | — | -1.22% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.69% | — | -0.24% | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 1.47% | — | -0.27% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.47% | — | +0.62% | |
| 15 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.46% | — | +0.10% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.45% | — | -3.50% | |
| 17 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.44% | — | -0.55% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.43% | — | -0.25% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.29% | — | -0.14% | |
| 20 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-循環性消費 | 1.22% | — | — | |
| 21 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.17% | — | — | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.12% | — | -1.84% | |
| 23 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 1.11% | — | +0.08% | |
| 24 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 1.11% | — | +1.66% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.98% | — | +2.75% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.96% | — | -2.08% | |
| 27 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.93% | — | — | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.92% | — | +8.44% | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.91% | — | -2.27% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.89% | — | -1.03% | |
| 31 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.89% | — | +1.55% | |
| 32 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.88% | — | -2.33% | |
| 33 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.83% | — | -0.18% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | — | |
| 35 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.81% | — | — | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | — | +2.91% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.67% | — | +2.91% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.66% | — | -0.68% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | — | -62.50% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.62% | — | +16.40% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.62% | — | +6.74% | |
| 42 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.60% | — | +0.71% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | — | -2.48% | |
| 44 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 0.59% | — | — | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.55% | — | — | |
| 46 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | -5.21% | |
| 47 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.53% | — | -1.44% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.51% | — | +2.05% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.51% | — | +1.40% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.36% |
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+19.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 135 | US$2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 130 | US$2.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 130 | US$3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 129 | US$3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 121 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 124 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 122 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 105 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 115 | US$2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 103 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 99 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 94 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 97 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 99 | US$2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 103 | US$2.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 133 | US$2.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 134 | US$2.5億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 127 | US$2.4億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 127 | US$2.3億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 125 | US$2.1億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 121 | US$2.0億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 114 | US$1.7億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 149 | US$2.2億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 140 | US$2.1億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 141 | US$1.9億 | 42 | |
| 2019-03-31 | 166 | US$2.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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