Element Pointe Advisors, LLC 13F 持倉總覽（86 檔）

CIK: 0001764059

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 11.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 65.48
持倉穩定性: 10.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.63

Element Pointe Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.164——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+3.3%　-US$309.7萬
加碼 IEFA
+17.2%　US$450.8萬
減碼 SPY
-0.1%　-US$232.6萬
加碼 VGSH
+28.1%　US$377.0萬
減碼 VOO
-20.4%　-US$226.7萬
減碼 QUAL
-7.3%　-US$175.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	37.58%	-1.52%	+3.25%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.87%	-0.66%	-0.09%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.42%	+0.74%	+17.22%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.09%	-0.29%	-2.74%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.11%	-0.03%	+2.09%
6	XTN	Ss Spdr S&p Transport ETF	ETF-其他	3.93%	+3.93%	NEW
7	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	3.51%	-0.25%	+9.61%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.28%	+0.65%	+28.08%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.84%	-0.41%	-7.29%
10	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.53%	+0.27%	+9.87%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.91%	-0.21%	-1.09%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.83%	-0.21%	—
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.64%	+0.11%	+1.21%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.44%	-0.12%	+2.65%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.38%	-0.20%	—
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	-0.47%	-20.40%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.30%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	-0.06%	+2.09%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.64%	—	+33.12%
20	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.64%	—	+31.09%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	-0.08%	+0.03%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.52%	—	—
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.50%	-0.12%	-23.19%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.41%	-0.07%	-4.25%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	-2.07%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	-0.06%	—
27	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.34%	—	—
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.33%	-0.06%	+0.33%
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-2.38%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.13%	-4.97%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-3.79%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.28%	-0.03%	-0.47%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.27%	—	—
34	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.27%	+0.05%	-5.57%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.22%	-0.04%	-4.67%
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.21%	—	—
37	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	0.21%	+0.09%	—
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.19%	-0.08%	-52.81%
39	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.19%	-0.08%	—
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.04%	+1.49%
41	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.18%	—	-20.23%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.18%	—	+0.20%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
44	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.17%	-0.08%	-3.06%
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.15%	-0.03%	+4.58%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.15%	+0.02%	—
47	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
48	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	股票-其他	0.14%	—	—
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.14%	-0.04%	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.14%	—	—

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +2%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.29
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +3.38
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.55
產業分散度: +17.7%
偏態: +0.05
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$5.3億	11	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.SHY 5.JPIE 6.XTN 7.IHF 8.VGSH 9.QUAL 10.EWJ
2025-12-31	88	US$5.2億	18	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.IEFA 5.JPIE 6.IHF 7.QUAL 8.VGSH 9.EWJ 10.NVDA
2025-09-30	75	US$4.7億	35	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.QUAL 5.IHF 6.JPIE 7.JEPI 8.VGSH 9.NVDA 10.EWJ
2025-06-30	67	US$4.1億	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.QUAL 5.XLV 6.JEPI 7.VGSH 8.IVW 9.NVDA 10.EWJ
2025-03-31	67	US$4.1億	100	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.XLV 6.VOO 7.QUAL 8.NVDA 9.EWJ 10.IVW
2024-12-31	70	US$4.3億	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.QUAL 6.VOO 7.NVDA 8.VGSH 9.IVW 10.EWJ
2024-09-30	68	US$4.1億	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.VOO 6.QUAL 7.NVDA 8.VGSH 9.IVW 10.EWJ
2024-06-30	75	US$3.9億	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.VOO 6.XOP 7.QUAL 8.NVDA 9.VGSH 10.IVW
2024-03-31	75	US$3.9億	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.XOP 6.VOO 7.QUAL 8.VGSH 9.NVDA 10.IVW
2023-12-31	83	US$4.1億	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.RSP 7.VOO 8.QUAL 9.IJH 10.KBE
2023-09-30	73	US$3.9億	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.XOP 7.VOO 8.IJH 9.QUAL 10.VGSH
2023-06-30	80	US$3.9億	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.ICLN 7.VOO 8.QUAL 9.XOP 10.IJH
2023-03-31	76	US$3.7億	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.ICLN 7.VOO 8.IJH 9.XOP 10.QUAL
2022-12-31	72	US$3.2億	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.META 5.ICLN 6.IJH 7.XOP 8.VOO 9.VTV 10.XLV
2022-09-30	63	US$1.7億	0	1IVV 2ICLN 3VOO 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ICLN 3.VOO 4.SPY 5.VGSH 6.XOP 7.XLV 8.EWC 9.VTV 10.DBC
2022-06-30	68	US$2.4億	0	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VGSH 5.VOO 6.PICK 7.XOP 8.XLV 9.EWC 10.DBC
2022-03-31	87	US$3.0億	0	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.VGSH 6.DBC 7.DXJ 8.XOP 9.PICK 10.XLV
2021-12-31	110	US$3.2億	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.ICLN 5.VGSH 6.IEFA 7.DXJ 8.XLF 9.VUG 10.IVW
2021-09-30	108	US$3.0億	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.ICLN 5.VGSH 6.IEFA 7.PDBC 8.VUG 9.IVW 10.ARKG
2021-06-30	119	US$3.3億	30	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.VGSH 6.GLD 7.IEFA 8.GOOGL 9.ARKG 10.VUG
2021-03-31	119	US$3.0億	23	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.VGSH 6.GLD 7.USMV 8.ARKG 9.GOOGL 10.VUG
2020-12-31	106	US$2.7億	26	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.GLD 6.VGSH 7.USMV 8.VUG 9.IVW 10.ARKG
2020-09-30	105	US$2.2億	22	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.GLD 6.ICLN 7.USMV 8.VUG 9.IVW 10.GOOGL
2020-06-30	93	US$1.9億	32	1IVV 2SPY 3VGSH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.GLD 6.USMV 7.ICLN 8.VUG 9.IVW 10.GOOGL
2020-03-31	82	US$1.6億	37	1IVV 2SPY 3VGSH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.GLD 6.USMV 7.STIP 8.VTV 9.VUG 10.IVW
2019-12-31	90	US$1.9億	19	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.IJR 6.USMV 7.GLD 8.VTV 9.DBC 10.VUG
2019-09-30	97	US$1.7億	13	1IVV 2SPY 3VGSH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.USMV 6.GLD 7.VTV 8.DBC 9.VUG 10.IVW
2019-06-30	95	US$1.8億	17	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.USMV 6.VTV 7.GLD 8.DBC 9.IEFA 10.VUG
2019-03-31	82	US$1.7億	34	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.USMV 6.VTV 7.GLD 8.DBC 9.IEFA 10.MTUM
2018-12-31	89	US$1.6億	—	1IVV 2SPY 3VGSH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.USMV 6.VUG 7.DBC 8.IWM 9.IJH 10.IEFA

本季持股變動

Element Pointe Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr S&p Transport ETF (XTN); 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建倉: Enphase Energy INC (ENPH); 新建倉: Garmin Ltd. (GRMN); 清倉: Ishares Global Clean Energy (ICLN).

Element Pointe Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+17.22%	加碼
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.7%	+28.08%	加碼
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	+9.87%	加碼
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.21%	加碼
5	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.1%	—	不變
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-5.57%	減碼
7	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不變
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+2.09%	加碼
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-2.38%	減碼
10	APO	Apollo Global Management INC	0%	—	不變
11	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-0.47%	減碼
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+4.58%	加碼
13	TSLA	Tesla INC	0%	+1.49%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.67%	減碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-31.07%	減碼
16	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	—	不變
17	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	—	不變
18	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不變
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-3.60%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.33%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不變
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.09%	加碼
23	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-49.37%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.25%	減碼
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	-52.81%	減碼
26	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不變
27	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-3.06%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	加碼
29	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-23.19%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.65%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.97%	減碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	—	不變
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	—	不變
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.09%	減碼
35	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	-0.3%	+9.61%	加碼
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-2.74%	減碼
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-7.29%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-20.40%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.09%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	+3.25%	加碼
41	XTN	Ss Spdr S&p Transport ETF	—	NEW	新建倉
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
43	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新建倉
44	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建倉
45	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	EXIT	清倉
46	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清倉
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	GRAL	Grail INC	—	EXIT	清倉
49	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清倉
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Element Pointe Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Element Pointe Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 86 個已申報部位之中。

Element Pointe Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Element Pointe Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.0億 (37.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4698.8萬 (8.9%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2871.1萬 (5.4%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$2696.4萬 (5.1%) 5. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2178.7萬 (4.1%)

Element Pointe Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Element Pointe Advisors, LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p Transport ETF (XTN); 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建倉: Enphase Energy INC (ENPH); 新建倉: Garmin Ltd. (GRMN); 清倉: Ishares Global Clean Energy (ICLN)

Element Pointe Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Element Pointe Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.0% • Communication Services: 25.6% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 4.1% • Health Care: 3.2% • Industrials: 2.4%

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產業集中度47.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Element Pointe Advisors, LLC 13F 持倉總覽（86 檔）

CIK: 0001764059

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 11.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 65.48
持倉穩定性: 10.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+3.3%　-US$309.7萬
加碼 IEFA
+17.2%　US$450.8萬
減碼 SPY
-0.1%　-US$232.6萬
加碼 VGSH
+28.1%　US$377.0萬
減碼 VOO
-20.4%　-US$226.7萬
減碼 QUAL
-7.3%　-US$175.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	37.58%	-1.52%	+3.25%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.87%	-0.66%	-0.09%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.42%	+0.74%	+17.22%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.09%	-0.29%	-2.74%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.11%	-0.03%	+2.09%
6	XTN	Ss Spdr S&p Transport ETF	ETF-其他	3.93%	+3.93%	NEW
7	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	3.51%	-0.25%	+9.61%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.28%	+0.65%	+28.08%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.84%	-0.41%	-7.29%
10	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.53%	+0.27%	+9.87%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.91%	-0.21%	-1.09%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.83%	-0.21%	—
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.64%	+0.11%	+1.21%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.44%	-0.12%	+2.65%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.38%	-0.20%	—
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	-0.47%	-20.40%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.30%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	-0.06%	+2.09%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.64%	—	+33.12%
20	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.64%	—	+31.09%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	-0.08%	+0.03%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.52%	—	—
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.50%	-0.12%	-23.19%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.41%	-0.07%	-4.25%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	-2.07%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	-0.06%	—
27	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.34%	—	—
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.33%	-0.06%	+0.33%
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-2.38%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.13%	-4.97%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-3.79%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.28%	-0.03%	-0.47%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.27%	—	—
34	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.27%	+0.05%	-5.57%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.22%	-0.04%	-4.67%
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.21%	—	—
37	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	0.21%	+0.09%	—
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.19%	-0.08%	-52.81%
39	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.19%	-0.08%	—
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.04%	+1.49%
41	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.18%	—	-20.23%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.18%	—	+0.20%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
44	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.17%	-0.08%	-3.06%
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.15%	-0.03%	+4.58%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.15%	+0.02%	—
47	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
48	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	股票-其他	0.14%	—	—
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.14%	-0.04%	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.14%	—	—

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +2%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.29
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +3.38
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.55
產業分散度: +17.7%
偏態: +0.05
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$5.3億	11	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.SHY 5.JPIE 6.XTN 7.IHF 8.VGSH 9.QUAL 10.EWJ
2025-12-31	88	US$5.2億	18	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.IEFA 5.JPIE 6.IHF 7.QUAL 8.VGSH 9.EWJ 10.NVDA
2025-09-30	75	US$4.7億	35	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.QUAL 5.IHF 6.JPIE 7.JEPI 8.VGSH 9.NVDA 10.EWJ
2025-06-30	67	US$4.1億	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.QUAL 5.XLV 6.JEPI 7.VGSH 8.IVW 9.NVDA 10.EWJ
2025-03-31	67	US$4.1億	100	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.XLV 6.VOO 7.QUAL 8.NVDA 9.EWJ 10.IVW
2024-12-31	70	US$4.3億	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.QUAL 6.VOO 7.NVDA 8.VGSH 9.IVW 10.EWJ
2024-09-30	68	US$4.1億	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.VOO 6.QUAL 7.NVDA 8.VGSH 9.IVW 10.EWJ
2024-06-30	75	US$3.9億	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.VOO 6.XOP 7.QUAL 8.NVDA 9.VGSH 10.IVW
2024-03-31	75	US$3.9億	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.XOP 6.VOO 7.QUAL 8.VGSH 9.NVDA 10.IVW
2023-12-31	83	US$4.1億	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.RSP 7.VOO 8.QUAL 9.IJH 10.KBE
2023-09-30	73	US$3.9億	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.XOP 7.VOO 8.IJH 9.QUAL 10.VGSH
2023-06-30	80	US$3.9億	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.ICLN 7.VOO 8.QUAL 9.XOP 10.IJH
2023-03-31	76	US$3.7億	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.ICLN 7.VOO 8.IJH 9.XOP 10.QUAL
2022-12-31	72	US$3.2億	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.META 5.ICLN 6.IJH 7.XOP 8.VOO 9.VTV 10.XLV
2022-09-30	63	US$1.7億	0	1IVV 2ICLN 3VOO 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ICLN 3.VOO 4.SPY 5.VGSH 6.XOP 7.XLV 8.EWC 9.VTV 10.DBC
2022-06-30	68	US$2.4億	0	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VGSH 5.VOO 6.PICK 7.XOP 8.XLV 9.EWC 10.DBC
2022-03-31	87	US$3.0億	0	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.VGSH 6.DBC 7.DXJ 8.XOP 9.PICK 10.XLV
2021-12-31	110	US$3.2億	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.ICLN 5.VGSH 6.IEFA 7.DXJ 8.XLF 9.VUG 10.IVW
2021-09-30	108	US$3.0億	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.ICLN 5.VGSH 6.IEFA 7.PDBC 8.VUG 9.IVW 10.ARKG
2021-06-30	119	US$3.3億	30	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.VGSH 6.GLD 7.IEFA 8.GOOGL 9.ARKG 10.VUG
2021-03-31	119	US$3.0億	23	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.VGSH 6.GLD 7.USMV 8.ARKG 9.GOOGL 10.VUG
2020-12-31	106	US$2.7億	26	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.GLD 6.VGSH 7.USMV 8.VUG 9.IVW 10.ARKG
2020-09-30	105	US$2.2億	22	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.GLD 6.ICLN 7.USMV 8.VUG 9.IVW 10.GOOGL
2020-06-30	93	US$1.9億	32	1IVV 2SPY 3VGSH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.GLD 6.USMV 7.ICLN 8.VUG 9.IVW 10.GOOGL
2020-03-31	82	US$1.6億	37	1IVV 2SPY 3VGSH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.GLD 6.USMV 7.STIP 8.VTV 9.VUG 10.IVW
2019-12-31	90	US$1.9億	19	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.IJR 6.USMV 7.GLD 8.VTV 9.DBC 10.VUG
2019-09-30	97	US$1.7億	13	1IVV 2SPY 3VGSH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.USMV 6.GLD 7.VTV 8.DBC 9.VUG 10.IVW
2019-06-30	95	US$1.8億	17	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.USMV 6.VTV 7.GLD 8.DBC 9.IEFA 10.VUG
2019-03-31	82	US$1.7億	34	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.USMV 6.VTV 7.GLD 8.DBC 9.IEFA 10.MTUM
2018-12-31	89	US$1.6億	—	1IVV 2SPY 3VGSH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.USMV 6.VUG 7.DBC 8.IWM 9.IJH 10.IEFA

本季持股變動

Element Pointe Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+17.22%	加碼
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.7%	+28.08%	加碼
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	+9.87%	加碼
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.21%	加碼
5	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.1%	—	不變
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-5.57%	減碼
7	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不變
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+2.09%	加碼
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-2.38%	減碼
10	APO	Apollo Global Management INC	0%	—	不變
11	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-0.47%	減碼
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+4.58%	加碼
13	TSLA	Tesla INC	0%	+1.49%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.67%	減碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-31.07%	減碼
16	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	—	不變
17	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	—	不變
18	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不變
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-3.60%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.33%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不變
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.09%	加碼
23	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-49.37%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.25%	減碼
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	-52.81%	減碼
26	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不變
27	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-3.06%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	加碼
29	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-23.19%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.65%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.97%	減碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	—	不變
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	—	不變
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.09%	減碼
35	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	-0.3%	+9.61%	加碼
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-2.74%	減碼
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-7.29%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-20.40%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.09%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	+3.25%	加碼
41	XTN	Ss Spdr S&p Transport ETF	—	NEW	新建倉
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
43	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新建倉
44	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建倉
45	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	EXIT	清倉
46	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清倉
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	GRAL	Grail INC	—	EXIT	清倉
49	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清倉
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看