CIK: 0001927881
申報總市值
US$4364.6萬
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 25
EHP Funds Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$4364.6萬，季度換手率為 147.4%。
EHP Funds Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 25 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 XLF
+429.9% US$387.6萬
加碼 HYG
-10.0% -US$43.1萬
減碼 QQQ
-84.0% -US$723.2萬
加碼 FSLR
+657.3% US$166.3萬
加碼 NVDA
+34.3% US$58.4萬
加碼 AMZN
+22.7% US$49.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 10.90% | +10.12% | +429.88% | |
| 2 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 9.19% | +9.18% | NEW | |
| 3 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 9.08% | +9.08% | NEW | |
| 4 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 8.99% | +8.99% | NEW | |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 8.31% | +4.73% | -10.00% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.61% | -3.26% | -77.92% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.24% | +3.74% | +34.33% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 5.07% | +3.56% | +22.73% | |
| 9 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 4.29% | +4.11% | +657.29% | |
| 10 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股與成長 | 4.15% | — | -17.11% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.80% | +2.95% | +33.57% | |
| 12 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 3.66% | — | -23.38% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.24% | -4.39% | -84.03% | |
| 14 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 15 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 2.49% | — | +943.06% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.41% | +0.44% | -49.48% | |
| 17 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.76% | -46.84% | |
| 18 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.41% | — | +86.49% | |
| 20 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-醫療保健 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 21 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 22 | EXPE | Expedia Group INC | 股票-循環性消費 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 23 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 0.89% | — | -33.75% | |
| 24 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.81% | — | +11.11% | |
| 25 | PURR | Hyperliquid Strategies | 股票-其他 | 0.69% | — | — |
Q3 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+19%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 25 | US$4364.6萬 | 100 | |
| 2025-09-30 | 99 | US$1.1億 | 85 | |
| 2025-06-30 | 40 | US$2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 51 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 43 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 83 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 174 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 196 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 259 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 288 | US$4.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 306 | US$5.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 343 | US$5.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 407 | US$4.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 417 | US$6.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 335 | US$6.0億 | 0 |
EHP Funds Inc. 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 清倉: Ishares Tr; 清倉: ; 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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