Discretionary Management Services, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001461133

趨勢追蹤型集中型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$2935.8萬

申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 15

Discretionary Management Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$2935.8萬，季度換手率為 28.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 94.47
持倉穩定性: 28.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 30
倉位均衡度: 83.49

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 92206C40
+28.4%　US$278.8萬
減碼 TLT
-31.7%　-US$54.7萬
減碼 46428764
-77.1%　-US$56.2萬
減碼 46428745
-85.4%　-US$56.4萬
減碼 97717W30
+5.3%　US$32.1萬
減碼 97717W60
+0.8%　US$14.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Vanguard Scottsdale Fds	股票-其他	43.52%	+3.97%	+28.38%
2	✓	Wisdomtree Trust	股票-其他	16.63%	-1.43%	+5.32%
3	✓	Wisdomtree Trust	股票-其他	8.82%	-0.87%	+0.79%
4	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	5.25%	-3.01%	-31.68%
5	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股與成長	4.27%	+4.27%	NEW
6	✓	Ishares Russell 1000 Growth Idx Fd	股票-其他	4.27%	-0.52%	—
7	✓	Vanguard Intl Equity Index F	股票-其他	4.27%	-0.20%	+2.12%
8	✓	Ishares Tr	股票-其他	3.66%	+3.66%	NEW
9	✓	Vanguard Short Term Inflation Prot. Secs.	股票-其他	2.59%	-0.41%	—
10	✓	Jpmorgan Chase & Co	股票-其他	2.38%	-0.17%	+9.64%
11	✓	Ishares Tr	股票-其他	1.94%	-0.74%	-18.56%
12	✓	Vanguard Index Fds	股票-其他	1.14%	-0.21%	—
13	✓	Ishares Tr	股票-其他	0.63%	-2.33%	-77.06%
14	✓	Ishares Tr	股票-其他	0.35%	-2.29%	-85.36%
15	✓	Barclays Bk PLC	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-09-30	15	US$2935.8萬	28	192206C297717W397717W 主要持股2016-09-30 1.92206C 2.97717W 3.97717W 4.TLT 5.78462F 6.464287 7.922042 8.464288 9.922020 10.46625H
2016-06-30	12	US$2525.4萬	56	192206C297717W397717W 主要持股2016-06-30 1.92206C 2.97717W 3.97717W 4.TLT 5.464287 6.922042 7.922020 8.464287 9.464287 10.464287
2016-03-31	10	US$1439.9萬	56	197717W2TLT392206C 主要持股2016-03-31 1.97717W 2.TLT 3.92206C 4.97717W 5.464287 6.922042 7.464287 8.464287 9.464287 10.922020
2015-12-31	11	US$2059.9萬	33	192206C2TLT397717W 主要持股2015-12-31 1.92206C 2.TLT 3.97717W 4.464287 5.97717W 6.922042 7.464287 8.464287 9.922020 10.464287
2015-09-30	13	US$2157.1萬	58	192206C297717W3TLT 主要持股2015-09-30 1.92206C 2.97717W 3.TLT 4.464287 5.78462F 6.97717W 7.464288 8.922020 9.922042 10.464287
2015-06-30	12	US$3130.4萬	39	192206C24642873TLT 主要持股2015-06-30 1.92206C 2.464287 3.TLT 4.97717W 5.464288 6.97717W 7.922042 8.464287 9.464287 10.922020
2015-03-31	8	US$2593.8萬	87	192206C2TLT397717W 主要持股2015-03-31 1.92206C 2.TLT 3.97717W 4.464288 5.78462F 6.922020 7.464287 8.922042
2014-12-31	8	US$2348.2萬	56	192206C278462F3921908 主要持股2014-12-31 1.92206C 2.78462F 3.921908 4.73936Q 5.464288 6.TLT 7.922042 8.464287
2014-09-30	7	US$2010.3萬	52	192206C29219083464288 主要持股2014-09-30 1.92206C 2.921908 3.464288 4.73936Q 5.464287 6.922020 7.922042
2014-06-30	6	US$2620.6萬	68	14642882921908392206C 主要持股2014-06-30 1.464288 2.921908 3.92206C 4.73936Q 5.464287 6.922020
2014-03-31	9	US$2851.0萬	100	1921908292206C3464288 主要持股2014-03-31 1.921908 2.92206C 3.464288 4.92206C 5.73936Q 6.464287 7.464288 8.922020 9.922042
2013-12-31	16	US$7194.7萬	35	192206C2921908392206C 主要持股2013-12-31 1.92206C 2.921908 3.92206C 4.922042 5.VYMI 6.73936Q 7.922020 8.TLT 9.464287 10.464288
2013-09-30	15	US$7934.1萬	58	192206C24642873921908 主要持股2013-09-30 1.92206C 2.464287 3.921908 4.92206C 5.922042 6.VYMI 7.TLT 8.922020 9.73936Q 10.464287
2013-06-30	12	US$8053.8萬	0	192206C2921908392206C 主要持股2013-06-30 1.92206C 2.921908 3.92206C 4.VYMI 5.TLT 6.464286 7.922020 8.464287 9.464287 10.464288

本季持股變動

Discretionary Management Services, LLC 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建倉: Ishares Tr; 新建倉: Barclays Bk PLC; 加碼: Vanguard Scottsdale Fds — 股數 +28.38%; 減碼: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — 股數 -31.68%.

Discretionary Management Services, LLC 於截至 2016-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Vanguard Scottsdale Fds	+4%	+28.38%	加碼
2	✓	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+9.64%	加碼
3	✓	Vanguard Intl Equity Index F	-0.2%	+2.12%	加碼
4	✓	Vanguard Index Fds	-0.2%	—	不變
5	✓	Vanguard Short Term Inflation Prot. Secs.	-0.4%	—	不變
6	✓	Ishares Russell 1000 Growth Idx Fd	-0.5%	—	不變
7	✓	Ishares Tr	-0.7%	-18.56%	減碼
8	✓	Wisdomtree Trust	-0.9%	+0.79%	加碼
9	✓	Wisdomtree Trust	-1.4%	+5.32%	加碼
10	✓	Ishares Tr	-2.3%	-85.36%	減碼
11	✓	Ishares Tr	-2.3%	-77.06%	減碼
12	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-3%	-31.68%	減碼
13	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建倉
14	✓	Ishares Tr	—	NEW	新建倉
15	✓	Barclays Bk PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Discretionary Management Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Discretionary Management Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2935.8萬，分佈在 15 個已申報部位之中。

Discretionary Management Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Discretionary Management Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Scottsdale Fds — US$1277.6萬 (43.5%) 2. Wisdomtree Trust — US$488.1萬 (16.6%) 3. Wisdomtree Trust — US$258.9萬 (8.8%) 4. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — US$154.0萬 (5.3%) 5. Spdr S&p 500 ETF Tr — US$125.5萬 (4.3%)

Discretionary Management Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Discretionary Management Services, LLC 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建倉: Ishares Tr; 新建倉: Barclays Bk PLC; 加碼: Vanguard Scottsdale Fds — 股數 +28.38%; 減碼: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — 股數 -31.68%

Discretionary Management Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Discretionary Management Services, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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前五大持倉重疊 1/5 檔

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

✓

Vanguard Scottsdale Fds

股票-其他

43.52%

+3.97%

+28.38%

✓

Wisdomtree Trust

股票-其他

16.63%

-1.43%

+5.32%

✓

Wisdomtree Trust

股票-其他

8.82%

-0.87%

+0.79%

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

ETF-政府公債

5.25%

-3.01%

-31.68%

✓

Spdr S&p 500 ETF Tr

ETF-大型股與成長

4.27%

+4.27%

NEW

✓

Ishares Russell 1000 Growth Idx Fd

股票-其他

4.27%

-0.52%

—

✓

Vanguard Intl Equity Index F

股票-其他

4.27%

-0.20%

+2.12%

✓

Ishares Tr

股票-其他

3.66%

+3.66%

NEW

✓

Vanguard Short Term Inflation Prot. Secs.

股票-其他

2.59%

-0.41%

—

✓

Jpmorgan Chase & Co

股票-其他

2.38%

-0.17%

+9.64%

✓

Ishares Tr

股票-其他

1.94%

-0.74%

-18.56%

✓

Vanguard Index Fds

股票-其他

1.14%

-0.21%

—

✓

Ishares Tr

股票-其他

0.63%

-2.33%

-77.06%

✓

Ishares Tr

股票-其他

0.35%

-2.29%

-85.36%

✓

Barclays Bk PLC

股票-其他

0.28%

+0.28%

NEW

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-09-30	15	US$2935.8萬	28	192206C297717W397717W 主要持股2016-09-30 1.92206C 2.97717W 3.97717W 4.TLT 5.78462F 6.464287 7.922042 8.464288 9.922020 10.46625H
2016-06-30	12	US$2525.4萬	56	192206C297717W397717W 主要持股2016-06-30 1.92206C 2.97717W 3.97717W 4.TLT 5.464287 6.922042 7.922020 8.464287 9.464287 10.464287
2016-03-31	10	US$1439.9萬	56	197717W2TLT392206C 主要持股2016-03-31 1.97717W 2.TLT 3.92206C 4.97717W 5.464287 6.922042 7.464287 8.464287 9.464287 10.922020
2015-12-31	11	US$2059.9萬	33	192206C2TLT397717W 主要持股2015-12-31 1.92206C 2.TLT 3.97717W 4.464287 5.97717W 6.922042 7.464287 8.464287 9.922020 10.464287
2015-09-30	13	US$2157.1萬	58	192206C297717W3TLT 主要持股2015-09-30 1.92206C 2.97717W 3.TLT 4.464287 5.78462F 6.97717W 7.464288 8.922020 9.922042 10.464287
2015-06-30	12	US$3130.4萬	39	192206C24642873TLT 主要持股2015-06-30 1.92206C 2.464287 3.TLT 4.97717W 5.464288 6.97717W 7.922042 8.464287 9.464287 10.922020
2015-03-31	8	US$2593.8萬	87	192206C2TLT397717W 主要持股2015-03-31 1.92206C 2.TLT 3.97717W 4.464288 5.78462F 6.922020 7.464287 8.922042
2014-12-31	8	US$2348.2萬	56	192206C278462F3921908 主要持股2014-12-31 1.92206C 2.78462F 3.921908 4.73936Q 5.464288 6.TLT 7.922042 8.464287
2014-09-30	7	US$2010.3萬	52	192206C29219083464288 主要持股2014-09-30 1.92206C 2.921908 3.464288 4.73936Q 5.464287 6.922020 7.922042
2014-06-30	6	US$2620.6萬	68	14642882921908392206C 主要持股2014-06-30 1.464288 2.921908 3.92206C 4.73936Q 5.464287 6.922020
2014-03-31	9	US$2851.0萬	100	1921908292206C3464288 主要持股2014-03-31 1.921908 2.92206C 3.464288 4.92206C 5.73936Q 6.464287 7.464288 8.922020 9.922042
2013-12-31	16	US$7194.7萬	35	192206C2921908392206C 主要持股2013-12-31 1.92206C 2.921908 3.92206C 4.922042 5.VYMI 6.73936Q 7.922020 8.TLT 9.464287 10.464288
2013-09-30	15	US$7934.1萬	58	192206C24642873921908 主要持股2013-09-30 1.92206C 2.464287 3.921908 4.92206C 5.922042 6.VYMI 7.TLT 8.922020 9.73936Q 10.464287
2013-06-30	12	US$8053.8萬	0	192206C2921908392206C 主要持股2013-06-30 1.92206C 2.921908 3.92206C 4.VYMI 5.TLT 6.464286 7.922020 8.464287 9.464287 10.464288

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

✓

Vanguard Scottsdale Fds

+4%

+28.38%

加碼

✓

Jpmorgan Chase & Co

-0.2%

+9.64%

加碼

✓

Vanguard Intl Equity Index F

-0.2%

+2.12%

加碼

✓

Vanguard Index Fds

-0.2%

—

不變

✓

Vanguard Short Term Inflation Prot. Secs.

-0.4%

—

不變

✓

Ishares Russell 1000 Growth Idx Fd

-0.5%

—

不變

✓

Ishares Tr

-0.7%

-18.56%

減碼

✓

Wisdomtree Trust

-0.9%

+0.79%

加碼

✓

Wisdomtree Trust

-1.4%

+5.32%

加碼

✓

Ishares Tr

-2.3%

-85.36%

減碼

✓

Ishares Tr

-2.3%

-77.06%

減碼

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

-3%

-31.68%

減碼

✓

Spdr S&p 500 ETF Tr

—

NEW

新建倉

✓

Ishares Tr

—

NEW

新建倉

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2016-09-30

2016-11-07

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2016-06-30

2016-08-04

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2016-03-31

2016-05-02

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2015-12-31

2016-02-09

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2015-09-30

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FAQ

Discretionary Management Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Discretionary Management Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Discretionary Management Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Discretionary Management Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Discretionary Management Services, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。