Diamond Hill Capital Management INC 13F 持倉明細

CIK: 0001217541

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$159.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 187

DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 187 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$159.9億，季度換手率為 33.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.7
持倉穩定性: 33.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.36

Diamond Hill Capital Management INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 187 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MSFT
+399.8%　US$2.8億
減碼 COF
-18.8%　-US$2.3億
減碼 AIG
-20.7%　-US$2.8億
加碼 EQH
+67.5%　US$6225.7萬
減碼 SYY
-38.8%　-US$1.7億
減碼 SSNC
-36.0%　-US$1.4億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

主力本季度明確執行「砍舊換新」的籌碼轉換戰。大戶系統性減碼飽和的保險與消費通路（AIG、SYY），同步大手筆加注微軟（MSFT權重由0.51%拉升至2.37%），並進場卡位金佰利（KMB）與嘉年華資產（CARR），同時清盤紙業複合體（IP）。整體操盤結構是抽離過熱的金融與物流週期部位，將資金重押在雲端基礎建設與工業自動化產能。

基本面與宏觀佈局

組合重兵佈防金融業（22.79%）搭配製造業與包裝履歷部門，直接打的是「利率下調周期中利差修復＋實質資產重估」的資金行情。相反敘事為市場若陷入通膨黏性與企業營收雙縮，金融股將遭遇淨息率壓迫，而15%以上的工業／醫保健護倉位將徹底失去防禦邊際效應。

潛在盲點

187檔股票搭配0.0167的HHI指數，徹底攤薄單筆戰績貢獻。當市場進入「去槓桿＋流動性抽縮」階段，這本廣佈的中盤價值股組合會出現嚴重的尾部拖累。機構雖防守紀律嚴明，但無法在散落的持倉中捕捉爆發性的價格彈性。

本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AIG	American International Group	股票-金融	4.04%	-0.70%	-20.71%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.81%	-0.13%	-16.82%
3	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	3.45%	+0.13%	+4.05%
4	AON	Aon plc	股票-金融	3.00%	+0.11%	-6.79%
5	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	2.88%	-0.05%	-25.26%
6	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	2.48%	—	-21.29%
7	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.48%	-0.39%	-36.54%
8	COP	Conocophillips	股票-能源	2.41%	—	-29.76%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	+1.86%	+399.84%
10	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.30%	-0.79%	-18.81%
11	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.27%	-0.35%	-32.05%
12	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	2.16%	+0.12%	-7.32%
13	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.10%	+0.02%	+17.46%
14	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地產	2.08%	+0.06%	-4.94%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.92%	+0.16%	+5.31%
16	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	1.68%	+0.09%	-14.03%
17	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	1.67%	+0.62%	+67.47%
18	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.63%	-0.14%	+8.46%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.57%	-0.47%	-28.70%
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.57%	-0.26%	-33.07%
21	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.55%	-0.60%	-38.82%
22	COO	Cooper Cos Inc/the	股票-醫療保健	1.52%	—	+3.36%
23	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	1.51%	-0.19%	-45.27%
24	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.42%	+1.42%	NEW
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.36%	+0.06%	-4.73%
26	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.28%	-0.34%	-39.35%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.23%	+0.03%	-28.72%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.16%	—	+1.20%
29	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.12%	+0.56%	+38.85%
30	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	1.12%	-0.49%	-29.06%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.11%	-0.26%	-21.65%
32	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	1.10%	—	+34.13%
33	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.08%	-0.06%	-14.03%
34	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.07%	-0.13%	-35.29%
35	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	1.06%	-0.36%	-35.24%
36	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.06%	-0.01%	+9.75%
37	MET	Metlife INC	股票-金融	1.04%	-0.43%	-35.33%
38	DE	Deere & Co	股票-工業	1.02%	-0.27%	-46.46%
39	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	1.02%	+1.02%	NEW
40	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	1.00%	-0.12%	-30.10%
41	SOLV	Solventum CORP	股票-醫療保健	0.99%	—	+14.76%
42	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.98%	-0.30%	-39.44%
43	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.93%	-0.27%	-40.28%
44	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.91%	-0.08%	-5.81%
45	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.88%	-0.09%	-39.60%
46	DOV	Dover CORP	股票-工業	0.88%	—	-12.76%
47	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.27%	-30.47%
48	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.85%	-0.56%	-35.95%
49	KEY	Keycorp	股票-金融	0.79%	-0.34%	-41.51%
50	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.69%	-0.27%	-35.80%

1–50 of 187

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+11%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -4.1%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +10.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.31
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.57
卡瑪比率: +1.06
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +9.7%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +34.1%
最差12個月: -1.8%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.78
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.18
峰態: -0.7
上檔潛力: +3.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	187	US$159.9億	34	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2026-03-31 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.AON 5.CL 6.FANG 7.TXN 8.COP 9.MSFT 10.COF
2025-12-31	190	US$195.2億	24	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2025-12-31 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.COF 5.CL 6.AON 7.TXN 8.WM 9.SYY 10.CRM
2025-09-30	186	US$210.6億	31	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2025-09-30 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.CL 5.TXN 6.COF 7.AON 8.SYY 9.COP 10.LH
2025-06-30	180	US$217.6億	0	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.TXN 5.COF 6.AON 7.SYY 8.CL 9.BAC 10.COP
2025-03-31	174	US$218.2億	100	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2025-03-31 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.COP 5.TXN 6.BAC 7.SYY 8.CL 9.SSNC 10.AON
2024-12-31	177	US$226.5億	0	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.BAC 5.COP 6.TXN 7.GM 8.SYY 9.SSNC 10.KMX
2024-09-30	176	US$247.2億	0	1AIG 2ABT 3COP 主要持股2024-09-30 1.AIG 2.ABT 3.COP 4.BAC 5.TXN 6.HCA 7.SSNC 8.CAT 9.RRX 10.SYY
2024-06-30	171	US$233.8億	0	1AIG 2BAC 3COP 主要持股2024-06-30 1.AIG 2.BAC 3.COP 4.ABT 5.TXN 6.ALL 7.PEP 8.HCA 9.GM 10.KMX
2024-03-31	163	US$245.0億	0	1AIG 2COP 3BAC 主要持股2024-03-31 1.AIG 2.COP 3.BAC 4.ALL 5.KMX 6.ABT 7.PEP 8.HCA 9.RRX 10.TXN
2023-12-31	164	US$227.6億	0	1AIG 2COP 3BAC 主要持股2023-12-31 1.AIG 2.COP 3.BAC 4.NVR 5.ABT 6.ALL 7.KMX 8.KKR 9.TXN 10.SSNC
2023-09-30	166	US$206.7億	0	1AIG 2COP 3NVR 主要持股2023-09-30 1.AIG 2.COP 3.NVR 4.KKR 5.BAC 6.ABT 7.CVX 8.ALL 9.PEP 10.TXN
2023-06-30	165	US$222.3億	0	1AIG 2COP 3NVR 主要持股2023-06-30 1.AIG 2.COP 3.NVR 4.ABT 5.KKR 6.BAC 7.PEP 8.SSNC 9.PH 10.HCA
2023-03-31	166	US$213.6億	0	1AIG 2NVR 3COP 主要持股2023-03-31 1.AIG 2.NVR 3.COP 4.TFC 5.ABT 6.KKR 7.PEP 8.BAC 9.TXN 10.HCA
2022-12-31	169	US$220.1億	0	1AIG 2COP 3ABT 主要持股2022-12-31 1.AIG 2.COP 3.ABT 4.TFC 5.BAC 6.PEP 7.NVR 8.TXN 9.KKR 10.GOOGL
2022-09-30	170	US$208.5億	0	1AIG 2COP 3ABT 主要持股2022-09-30 1.AIG 2.COP 3.ABT 4.PEP 5.GOOGL 6.NVR 7.BAC 8.TXN 9.TFC 10.KKR
2022-06-30	169	US$228.9億	0	1AIG 2ABT 3COP 主要持股2022-06-30 1.AIG 2.ABT 3.COP 4.PEP 5.TFC 6.BAC 7.NVR 8.KKR 9.GOOGL 10.HUM
2022-03-31	168	US$269.0億	0	1AIG 2ABT 3COP 主要持股2022-03-31 1.AIG 2.ABT 3.COP 4.BRK-B 5.BAC 6.KKR 7.FCX 8.PEP 9.DIS 10.META
2021-12-31	168	US$279.8億	0	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.KKR 5.BAC 6.NVR 7.PG 8.META 9.PEP 10.DIS
2021-09-30	164	US$263.6億	0	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2021-09-30 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.BAC 5.KKR 6.DIS 7.META 8.MDT 9.NVR 10.MDLZ
2021-06-30	158	US$263.3億	97	1AIG 2BRK-B 3KKR 主要持股2021-06-30 1.AIG 2.BRK-B 3.KKR 4.ABT 5.DIS 6.BAC 7.MDLZ 8.META 9.NVR 10.MDT
2021-03-31	142	US$247.4億	23	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.BAC 5.KKR 6.DIS 7.NVR 8.MDLZ 9.MDT 10.PG
2020-12-31	145	US$212.4億	23	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.DIS 5.MDLZ 6.KKR 7.SCHW 8.BAC 9.MDT 10.PEP
2020-09-30	149	US$181.3億	21	1ABT 2BRK-B 3AIG 主要持股2020-09-30 1.ABT 2.BRK-B 3.AIG 4.MDLZ 5.C 6.PG 7.DIS 8.KKR 9.NVR 10.PEP
2020-06-30	149	US$169.6億	25	1ABT 2AIG 3C 主要持股2020-06-30 1.ABT 2.AIG 3.C 4.BRK-B 5.GOOGL 6.MDLZ 7.DIS 8.BWA 9.KKR 10.PG
2020-03-31	146	US$147.6億	40	1ABT 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.ABT 2.GOOGL 3.BRK-B 4.C 5.AIG 6.DIS 7.MDT 8.META 9.MET 10.MSFT
2019-12-31	157	US$199.2億	11	1C 2GOOGL 3ABT 主要持股2019-12-31 1.C 2.GOOGL 3.ABT 4.BRK-B 5.MET 6.BWA 7.AIG 8.DIS 9.MDT 10.TJX
2019-09-30	162	US$188.0億	15	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.MET 6.AIG 7.BWA 8.MDT 9.DIS 10.TJX
2019-06-30	166	US$187.0億	17	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.MET 5.BRK-B 6.AIG 7.BWA 8.XECEUR 9.DIS 10.MDT
2019-03-31	164	US$181.8億	18	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.MET 5.BRK-B 6.WP 7.XECEUR 8.MSFT 9.UTXZ 10.BWA
2018-12-31	186	US$170.4億	31	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.MET 5.BRK-B 6.DFSEUR 7.XECEUR 8.MSFT 9.MDT 10.BWA
2018-09-30	173	US$200.7億	17	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.DFSEUR 5.XECEUR 6.MET 7.BRK-B 8.UTXZ 9.MSFT 10.00817Y
2018-06-30	175	US$194.8億	14	1C 2ABT 3XECEUR 主要持股2018-06-30 1.C 2.ABT 3.XECEUR 4.DFSEUR 5.GOOGL 6.MET 7.MSFT 8.BRK-B 9.UTXZ 10.DVN
2018-03-31	170	US$195.4億	22	1ABT 2C 3DFSEUR 主要持股2018-03-31 1.ABT 2.C 3.DFSEUR 4.MSFT 5.GOOGL 6.MET 7.XECEUR 8.UTXZ 9.PM 10.BRK-B
2017-12-31	166	US$199.6億	13	1C 2ABT 3DFSEUR 主要持股2017-12-31 1.C 2.ABT 3.DFSEUR 4.XECEUR 5.GOOGL 6.UTXZ 7.MSFT 8.JPM 9.BWA 10.PM
2017-09-30	161	US$189.9億	16	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.XECEUR 5.DFSEUR 6.UTXZ 7.JPM 8.BWA 9.MSFT 10.PFE
2017-06-30	165	US$185.4億	15	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.UTXZ 5.JPM 6.MET 7.XECEUR 8.PFE 9.MSFT 10.MS
2017-03-31	166	US$178.6億	14	1C 2ABT 3XECEUR 主要持股2017-03-31 1.C 2.ABT 3.XECEUR 4.PFE 5.COF 6.UTXZ 7.GOOGL 8.JPM 9.MET 10.AAPL
2016-12-31	169	US$172.3億	15	1C 2ABT 3XECEUR 主要持股2016-12-31 1.C 2.ABT 3.XECEUR 4.PFE 5.COF 6.UTXZ 7.JPM 8.GOOGL 9.MS 10.WHR
2016-09-30	164	US$161.8億	17	1ABT 2C 3XECEUR 主要持股2016-09-30 1.ABT 2.C 3.XECEUR 4.PFE 5.MS 6.GOOGL 7.UTXZ 8.COF 9.CSCO 10.JPM
2016-06-30	170	US$158.3億	17	1ABT 2C 3XECEUR 主要持股2016-06-30 1.ABT 2.C 3.XECEUR 4.PFE 5.UTXZ 6.PG 7.GOOGL 8.COF 9.CSCO 10.MS
2016-03-31	165	US$157.0億	100	1ABT 2C 3BSX 主要持股2016-03-31 1.ABT 2.C 3.BSX 4.UTXZ 5.XECEUR 6.WHR 7.COF 8.AAPL 9.PG 10.SYY
2015-12-31	164	US$150.5億	0	1C 2ABT 3UTXZ 主要持股2015-12-31 1.C 2.ABT 3.UTXZ 4.BSX 5.PFE 6.PG 7.MET 8.XECEUR 9.GOOGL 10.JPM
2015-09-30	161	US$144.6億	0	1C 2XECEUR 3BSX 主要持股2015-09-30 1.C 2.XECEUR 3.BSX 4.ABT 5.UTXZ 6.AIG 7.PFE 8.AAPL 9.PG 10.WHR
2015-06-30	150	US$150.5億	0	1C 2AIG 3ABT 主要持股2015-06-30 1.C 2.AIG 3.ABT 4.XECEUR 5.UTXZ 6.BSX 7.PG 8.PFE 9.JPM 10.WHR
2015-03-31	143	US$144.1億	14	1UTXZ 2C 3AIG 主要持股2015-03-31 1.UTXZ 2.C 3.AIG 4.ABT 5.XECEUR 6.PFE 7.BSX 8.PG 9.JPM 10.WHR
2014-12-31	143	US$140.0億	23	1UTXZ 2C 3AIG 主要持股2014-12-31 1.UTXZ 2.C 3.AIG 4.PG 5.ABT 6.PFE 7.XECEUR 8.MS 9.JPM 10.DVN
2014-09-30	141	US$129.5億	11	1C 2UTXZ 3AIG 主要持股2014-09-30 1.C 2.UTXZ 3.AIG 4.PG 5.XECEUR 6.DVN 7.ABT 8.JPM 9.PFE 10.EOG
2014-06-30	148	US$127.1億	17	1UTXZ 2AIG 3EOG 主要持股2014-06-30 1.UTXZ 2.AIG 3.EOG 4.DVN 5.XECEUR 6.PG 7.C 8.JPM 9.MDT 10.MS
2014-03-31	149	US$116.9億	22	1UTXZ 2MDT 3AIG 主要持股2014-03-31 1.UTXZ 2.MDT 3.AIG 4.PG 5.OXY 6.JPM 7.C 8.EOG 9.BSX 10.PFE
2013-12-31	152	US$109.6億	18	1UTXZ 2AIG 3MDT 主要持股2013-12-31 1.UTXZ 2.AIG 3.MDT 4.OXY 5.C 6.JPM 7.PFE 8.BSX 9.MS 10.DOV
2013-09-30	148	US$99.3億	16	1UTXZ 2PRU 3OXY 主要持股2013-09-30 1.UTXZ 2.PRU 3.OXY 4.AIG 5.MDT 6.C 7.JPM 8.BSX 9.MS 10.EOG
2013-06-30	150	US$92.8億	0	1PRU 2MDT 3OXY 主要持股2013-06-30 1.PRU 2.MDT 3.OXY 4.C 5.AIG 6.JPM 7.UTXZ 8.PFE 9.MS 10.MSFT

本季持股變動

Diamond Hill Capital Management INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 清倉: International Paper Co (IP); 新建倉: Carrier Global CORP (CARR); 新建倉: Waystar Holding CORP (WAY); 新建倉: Bellring Brands INC (BRBR).

Diamond Hill Capital Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.9%	+399.84%	加碼
2	EQH	Equitable Holdings INC	+0.6%	+67.47%	加碼
3	EQT	Eqt CORP	+0.6%	+38.85%	加碼
4	AR	Antero Resources CORP	+0.3%	+158.46%	加碼
5	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+5.31%	加碼
6	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+4.05%	加碼
7	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	-7.32%	減碼
8	AON	Aon plc	+0.1%	-6.79%	減碼
9	EXR	Extra Space Storage INC	+0.1%	-14.03%	減碼
10	SBAC	Sba Communications CORP	+0.1%	-4.94%	減碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-4.73%	減碼
12	LHX	L3harris Technologies INC	0%	-28.72%	減碼
13	CRM	Salesforce INC	0%	+17.46%	加碼
14	ACN	Accenture plc	0%	+9.75%	加碼
15	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	-25.26%	減碼
16	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-14.03%	減碼
17	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.1%	-5.81%	減碼
18	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.1%	-37.44%	減碼
19	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-39.60%	減碼
20	FERG	Ferguson Enterprises INC	-0.1%	-30.10%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-16.82%	減碼
22	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-35.29%	減碼
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+8.46%	加碼
24	RRX	Regal Rexnord CORP	-0.2%	-45.27%	減碼
25	KMX	Carmax INC	-0.2%	-41.32%	減碼
26	UNP	Union Pacific CORP	-0.3%	-33.07%	減碼
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-21.65%	減碼
28	DE	Deere & Co	-0.3%	-46.46%	減碼
29	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-40.28%	減碼
30	NVR	Nvr INC	-0.3%	-30.47%	減碼
31	GM	General Motors Co	-0.3%	-35.80%	減碼
32	NUE	Nucor CORP	-0.3%	-39.44%	減碼
33	LH	Labcorp Holdings INC	-0.3%	-39.35%	減碼
34	KEY	Keycorp	-0.3%	-41.51%	減碼
35	WM	Waste Management INC	-0.4%	-32.05%	減碼
36	MLM	Martin Marietta Materials	-0.4%	-35.24%	減碼
37	TXN	Texas Instruments INC	-0.4%	-36.54%	減碼
38	MET	Metlife INC	-0.4%	-35.33%	減碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-28.70%	減碼
40	GIS	General Mills INC	-0.5%	-29.06%	減碼
41	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.6%	-35.95%	減碼
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.6%	-95.23%	減碼
43	SYY	Sysco CORP	-0.6%	-38.82%	減碼
44	AIG	American International Group	-0.7%	-20.71%	減碼
45	COF	Capital One Financial CORP	-0.8%	-18.81%	減碼
46	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建倉
47	IP	International Paper Co	—	EXIT	清倉
48	CARR	Carrier Global CORP	—	NEW	新建倉
49	WAY	Waystar Holding CORP	—	NEW	新建倉
50	BRBR	Bellring Brands INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Diamond Hill Capital Management INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Diamond Hill Capital Management INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$159.9億，分佈在 187 個已申報部位之中。

Diamond Hill Capital Management INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Diamond Hill Capital Management INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. American International Group (AIG) — US$6.5億 (4.0%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$6.1億 (3.8%) 3. Abbott Laboratories (ABT) — US$5.5億 (3.5%) 4. Aon plc (AON) — US$4.8億 (3.0%) 5. Colgate-palmolive Co (CL) — US$4.6億 (2.9%)

Diamond Hill Capital Management INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Diamond Hill Capital Management INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 清倉: International Paper Co (IP); 新建倉: Carrier Global CORP (CARR); 新建倉: Waystar Holding CORP (WAY); 新建倉: Bellring Brands INC (BRBR)

Diamond Hill Capital Management INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Diamond Hill Capital Management INC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 22.8% • Industrials: 15.5% • Health Care: 14.9% • Information Technology: 14.2% • Consumer Staples: 8.1% • Energy: 7.1%

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集中度8.8

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Diamond Hill Capital Management INC 13F 持倉明細

CIK: 0001217541

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$159.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 187

DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 187 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$159.9億，季度換手率為 33.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.7
持倉穩定性: 33.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MSFT
+399.8%　US$2.8億
減碼 COF
-18.8%　-US$2.3億
減碼 AIG
-20.7%　-US$2.8億
加碼 EQH
+67.5%　US$6225.7萬
減碼 SYY
-38.8%　-US$1.7億
減碼 SSNC
-36.0%　-US$1.4億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AIG	American International Group	股票-金融	4.04%	-0.70%	-20.71%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.81%	-0.13%	-16.82%
3	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	3.45%	+0.13%	+4.05%
4	AON	Aon plc	股票-金融	3.00%	+0.11%	-6.79%
5	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	2.88%	-0.05%	-25.26%
6	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	2.48%	—	-21.29%
7	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.48%	-0.39%	-36.54%
8	COP	Conocophillips	股票-能源	2.41%	—	-29.76%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	+1.86%	+399.84%
10	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.30%	-0.79%	-18.81%
11	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.27%	-0.35%	-32.05%
12	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	2.16%	+0.12%	-7.32%
13	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.10%	+0.02%	+17.46%
14	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地產	2.08%	+0.06%	-4.94%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.92%	+0.16%	+5.31%
16	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	1.68%	+0.09%	-14.03%
17	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	1.67%	+0.62%	+67.47%
18	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.63%	-0.14%	+8.46%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.57%	-0.47%	-28.70%
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.57%	-0.26%	-33.07%
21	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.55%	-0.60%	-38.82%
22	COO	Cooper Cos Inc/the	股票-醫療保健	1.52%	—	+3.36%
23	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	1.51%	-0.19%	-45.27%
24	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.42%	+1.42%	NEW
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.36%	+0.06%	-4.73%
26	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.28%	-0.34%	-39.35%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.23%	+0.03%	-28.72%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.16%	—	+1.20%
29	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.12%	+0.56%	+38.85%
30	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	1.12%	-0.49%	-29.06%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.11%	-0.26%	-21.65%
32	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	1.10%	—	+34.13%
33	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.08%	-0.06%	-14.03%
34	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.07%	-0.13%	-35.29%
35	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	1.06%	-0.36%	-35.24%
36	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.06%	-0.01%	+9.75%
37	MET	Metlife INC	股票-金融	1.04%	-0.43%	-35.33%
38	DE	Deere & Co	股票-工業	1.02%	-0.27%	-46.46%
39	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	1.02%	+1.02%	NEW
40	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	1.00%	-0.12%	-30.10%
41	SOLV	Solventum CORP	股票-醫療保健	0.99%	—	+14.76%
42	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.98%	-0.30%	-39.44%
43	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.93%	-0.27%	-40.28%
44	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.91%	-0.08%	-5.81%
45	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.88%	-0.09%	-39.60%
46	DOV	Dover CORP	股票-工業	0.88%	—	-12.76%
47	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.27%	-30.47%
48	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.85%	-0.56%	-35.95%
49	KEY	Keycorp	股票-金融	0.79%	-0.34%	-41.51%
50	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.69%	-0.27%	-35.80%

1–50 of 187

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+11%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -4.1%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +10.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.31
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.57
卡瑪比率: +1.06
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +9.7%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +34.1%
最差12個月: -1.8%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.78
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.18
峰態: -0.7
上檔潛力: +3.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	187	US$159.9億	34	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2026-03-31 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.AON 5.CL 6.FANG 7.TXN 8.COP 9.MSFT 10.COF
2025-12-31	190	US$195.2億	24	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2025-12-31 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.COF 5.CL 6.AON 7.TXN 8.WM 9.SYY 10.CRM
2025-09-30	186	US$210.6億	31	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2025-09-30 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.CL 5.TXN 6.COF 7.AON 8.SYY 9.COP 10.LH
2025-06-30	180	US$217.6億	0	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.TXN 5.COF 6.AON 7.SYY 8.CL 9.BAC 10.COP
2025-03-31	174	US$218.2億	100	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2025-03-31 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.COP 5.TXN 6.BAC 7.SYY 8.CL 9.SSNC 10.AON
2024-12-31	177	US$226.5億	0	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.BAC 5.COP 6.TXN 7.GM 8.SYY 9.SSNC 10.KMX
2024-09-30	176	US$247.2億	0	1AIG 2ABT 3COP 主要持股2024-09-30 1.AIG 2.ABT 3.COP 4.BAC 5.TXN 6.HCA 7.SSNC 8.CAT 9.RRX 10.SYY
2024-06-30	171	US$233.8億	0	1AIG 2BAC 3COP 主要持股2024-06-30 1.AIG 2.BAC 3.COP 4.ABT 5.TXN 6.ALL 7.PEP 8.HCA 9.GM 10.KMX
2024-03-31	163	US$245.0億	0	1AIG 2COP 3BAC 主要持股2024-03-31 1.AIG 2.COP 3.BAC 4.ALL 5.KMX 6.ABT 7.PEP 8.HCA 9.RRX 10.TXN
2023-12-31	164	US$227.6億	0	1AIG 2COP 3BAC 主要持股2023-12-31 1.AIG 2.COP 3.BAC 4.NVR 5.ABT 6.ALL 7.KMX 8.KKR 9.TXN 10.SSNC
2023-09-30	166	US$206.7億	0	1AIG 2COP 3NVR 主要持股2023-09-30 1.AIG 2.COP 3.NVR 4.KKR 5.BAC 6.ABT 7.CVX 8.ALL 9.PEP 10.TXN
2023-06-30	165	US$222.3億	0	1AIG 2COP 3NVR 主要持股2023-06-30 1.AIG 2.COP 3.NVR 4.ABT 5.KKR 6.BAC 7.PEP 8.SSNC 9.PH 10.HCA
2023-03-31	166	US$213.6億	0	1AIG 2NVR 3COP 主要持股2023-03-31 1.AIG 2.NVR 3.COP 4.TFC 5.ABT 6.KKR 7.PEP 8.BAC 9.TXN 10.HCA
2022-12-31	169	US$220.1億	0	1AIG 2COP 3ABT 主要持股2022-12-31 1.AIG 2.COP 3.ABT 4.TFC 5.BAC 6.PEP 7.NVR 8.TXN 9.KKR 10.GOOGL
2022-09-30	170	US$208.5億	0	1AIG 2COP 3ABT 主要持股2022-09-30 1.AIG 2.COP 3.ABT 4.PEP 5.GOOGL 6.NVR 7.BAC 8.TXN 9.TFC 10.KKR
2022-06-30	169	US$228.9億	0	1AIG 2ABT 3COP 主要持股2022-06-30 1.AIG 2.ABT 3.COP 4.PEP 5.TFC 6.BAC 7.NVR 8.KKR 9.GOOGL 10.HUM
2022-03-31	168	US$269.0億	0	1AIG 2ABT 3COP 主要持股2022-03-31 1.AIG 2.ABT 3.COP 4.BRK-B 5.BAC 6.KKR 7.FCX 8.PEP 9.DIS 10.META
2021-12-31	168	US$279.8億	0	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.KKR 5.BAC 6.NVR 7.PG 8.META 9.PEP 10.DIS
2021-09-30	164	US$263.6億	0	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2021-09-30 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.BAC 5.KKR 6.DIS 7.META 8.MDT 9.NVR 10.MDLZ
2021-06-30	158	US$263.3億	97	1AIG 2BRK-B 3KKR 主要持股2021-06-30 1.AIG 2.BRK-B 3.KKR 4.ABT 5.DIS 6.BAC 7.MDLZ 8.META 9.NVR 10.MDT
2021-03-31	142	US$247.4億	23	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.BAC 5.KKR 6.DIS 7.NVR 8.MDLZ 9.MDT 10.PG
2020-12-31	145	US$212.4億	23	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.DIS 5.MDLZ 6.KKR 7.SCHW 8.BAC 9.MDT 10.PEP
2020-09-30	149	US$181.3億	21	1ABT 2BRK-B 3AIG 主要持股2020-09-30 1.ABT 2.BRK-B 3.AIG 4.MDLZ 5.C 6.PG 7.DIS 8.KKR 9.NVR 10.PEP
2020-06-30	149	US$169.6億	25	1ABT 2AIG 3C 主要持股2020-06-30 1.ABT 2.AIG 3.C 4.BRK-B 5.GOOGL 6.MDLZ 7.DIS 8.BWA 9.KKR 10.PG
2020-03-31	146	US$147.6億	40	1ABT 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.ABT 2.GOOGL 3.BRK-B 4.C 5.AIG 6.DIS 7.MDT 8.META 9.MET 10.MSFT
2019-12-31	157	US$199.2億	11	1C 2GOOGL 3ABT 主要持股2019-12-31 1.C 2.GOOGL 3.ABT 4.BRK-B 5.MET 6.BWA 7.AIG 8.DIS 9.MDT 10.TJX
2019-09-30	162	US$188.0億	15	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.MET 6.AIG 7.BWA 8.MDT 9.DIS 10.TJX
2019-06-30	166	US$187.0億	17	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.MET 5.BRK-B 6.AIG 7.BWA 8.XECEUR 9.DIS 10.MDT
2019-03-31	164	US$181.8億	18	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.MET 5.BRK-B 6.WP 7.XECEUR 8.MSFT 9.UTXZ 10.BWA
2018-12-31	186	US$170.4億	31	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.MET 5.BRK-B 6.DFSEUR 7.XECEUR 8.MSFT 9.MDT 10.BWA
2018-09-30	173	US$200.7億	17	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.DFSEUR 5.XECEUR 6.MET 7.BRK-B 8.UTXZ 9.MSFT 10.00817Y
2018-06-30	175	US$194.8億	14	1C 2ABT 3XECEUR 主要持股2018-06-30 1.C 2.ABT 3.XECEUR 4.DFSEUR 5.GOOGL 6.MET 7.MSFT 8.BRK-B 9.UTXZ 10.DVN
2018-03-31	170	US$195.4億	22	1ABT 2C 3DFSEUR 主要持股2018-03-31 1.ABT 2.C 3.DFSEUR 4.MSFT 5.GOOGL 6.MET 7.XECEUR 8.UTXZ 9.PM 10.BRK-B
2017-12-31	166	US$199.6億	13	1C 2ABT 3DFSEUR 主要持股2017-12-31 1.C 2.ABT 3.DFSEUR 4.XECEUR 5.GOOGL 6.UTXZ 7.MSFT 8.JPM 9.BWA 10.PM
2017-09-30	161	US$189.9億	16	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.XECEUR 5.DFSEUR 6.UTXZ 7.JPM 8.BWA 9.MSFT 10.PFE
2017-06-30	165	US$185.4億	15	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.UTXZ 5.JPM 6.MET 7.XECEUR 8.PFE 9.MSFT 10.MS
2017-03-31	166	US$178.6億	14	1C 2ABT 3XECEUR 主要持股2017-03-31 1.C 2.ABT 3.XECEUR 4.PFE 5.COF 6.UTXZ 7.GOOGL 8.JPM 9.MET 10.AAPL
2016-12-31	169	US$172.3億	15	1C 2ABT 3XECEUR 主要持股2016-12-31 1.C 2.ABT 3.XECEUR 4.PFE 5.COF 6.UTXZ 7.JPM 8.GOOGL 9.MS 10.WHR
2016-09-30	164	US$161.8億	17	1ABT 2C 3XECEUR 主要持股2016-09-30 1.ABT 2.C 3.XECEUR 4.PFE 5.MS 6.GOOGL 7.UTXZ 8.COF 9.CSCO 10.JPM
2016-06-30	170	US$158.3億	17	1ABT 2C 3XECEUR 主要持股2016-06-30 1.ABT 2.C 3.XECEUR 4.PFE 5.UTXZ 6.PG 7.GOOGL 8.COF 9.CSCO 10.MS
2016-03-31	165	US$157.0億	100	1ABT 2C 3BSX 主要持股2016-03-31 1.ABT 2.C 3.BSX 4.UTXZ 5.XECEUR 6.WHR 7.COF 8.AAPL 9.PG 10.SYY
2015-12-31	164	US$150.5億	0	1C 2ABT 3UTXZ 主要持股2015-12-31 1.C 2.ABT 3.UTXZ 4.BSX 5.PFE 6.PG 7.MET 8.XECEUR 9.GOOGL 10.JPM
2015-09-30	161	US$144.6億	0	1C 2XECEUR 3BSX 主要持股2015-09-30 1.C 2.XECEUR 3.BSX 4.ABT 5.UTXZ 6.AIG 7.PFE 8.AAPL 9.PG 10.WHR
2015-06-30	150	US$150.5億	0	1C 2AIG 3ABT 主要持股2015-06-30 1.C 2.AIG 3.ABT 4.XECEUR 5.UTXZ 6.BSX 7.PG 8.PFE 9.JPM 10.WHR
2015-03-31	143	US$144.1億	14	1UTXZ 2C 3AIG 主要持股2015-03-31 1.UTXZ 2.C 3.AIG 4.ABT 5.XECEUR 6.PFE 7.BSX 8.PG 9.JPM 10.WHR
2014-12-31	143	US$140.0億	23	1UTXZ 2C 3AIG 主要持股2014-12-31 1.UTXZ 2.C 3.AIG 4.PG 5.ABT 6.PFE 7.XECEUR 8.MS 9.JPM 10.DVN
2014-09-30	141	US$129.5億	11	1C 2UTXZ 3AIG 主要持股2014-09-30 1.C 2.UTXZ 3.AIG 4.PG 5.XECEUR 6.DVN 7.ABT 8.JPM 9.PFE 10.EOG
2014-06-30	148	US$127.1億	17	1UTXZ 2AIG 3EOG 主要持股2014-06-30 1.UTXZ 2.AIG 3.EOG 4.DVN 5.XECEUR 6.PG 7.C 8.JPM 9.MDT 10.MS
2014-03-31	149	US$116.9億	22	1UTXZ 2MDT 3AIG 主要持股2014-03-31 1.UTXZ 2.MDT 3.AIG 4.PG 5.OXY 6.JPM 7.C 8.EOG 9.BSX 10.PFE
2013-12-31	152	US$109.6億	18	1UTXZ 2AIG 3MDT 主要持股2013-12-31 1.UTXZ 2.AIG 3.MDT 4.OXY 5.C 6.JPM 7.PFE 8.BSX 9.MS 10.DOV
2013-09-30	148	US$99.3億	16	1UTXZ 2PRU 3OXY 主要持股2013-09-30 1.UTXZ 2.PRU 3.OXY 4.AIG 5.MDT 6.C 7.JPM 8.BSX 9.MS 10.EOG
2013-06-30	150	US$92.8億	0	1PRU 2MDT 3OXY 主要持股2013-06-30 1.PRU 2.MDT 3.OXY 4.C 5.AIG 6.JPM 7.UTXZ 8.PFE 9.MS 10.MSFT

本季持股變動

Diamond Hill Capital Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.9%	+399.84%	加碼
2	EQH	Equitable Holdings INC	+0.6%	+67.47%	加碼
3	EQT	Eqt CORP	+0.6%	+38.85%	加碼
4	AR	Antero Resources CORP	+0.3%	+158.46%	加碼
5	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+5.31%	加碼
6	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+4.05%	加碼
7	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	-7.32%	減碼
8	AON	Aon plc	+0.1%	-6.79%	減碼
9	EXR	Extra Space Storage INC	+0.1%	-14.03%	減碼
10	SBAC	Sba Communications CORP	+0.1%	-4.94%	減碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-4.73%	減碼
12	LHX	L3harris Technologies INC	0%	-28.72%	減碼
13	CRM	Salesforce INC	0%	+17.46%	加碼
14	ACN	Accenture plc	0%	+9.75%	加碼
15	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	-25.26%	減碼
16	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-14.03%	減碼
17	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.1%	-5.81%	減碼
18	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.1%	-37.44%	減碼
19	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-39.60%	減碼
20	FERG	Ferguson Enterprises INC	-0.1%	-30.10%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-16.82%	減碼
22	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-35.29%	減碼
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+8.46%	加碼
24	RRX	Regal Rexnord CORP	-0.2%	-45.27%	減碼
25	KMX	Carmax INC	-0.2%	-41.32%	減碼
26	UNP	Union Pacific CORP	-0.3%	-33.07%	減碼
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-21.65%	減碼
28	DE	Deere & Co	-0.3%	-46.46%	減碼
29	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-40.28%	減碼
30	NVR	Nvr INC	-0.3%	-30.47%	減碼
31	GM	General Motors Co	-0.3%	-35.80%	減碼
32	NUE	Nucor CORP	-0.3%	-39.44%	減碼
33	LH	Labcorp Holdings INC	-0.3%	-39.35%	減碼
34	KEY	Keycorp	-0.3%	-41.51%	減碼
35	WM	Waste Management INC	-0.4%	-32.05%	減碼
36	MLM	Martin Marietta Materials	-0.4%	-35.24%	減碼
37	TXN	Texas Instruments INC	-0.4%	-36.54%	減碼
38	MET	Metlife INC	-0.4%	-35.33%	減碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-28.70%	減碼
40	GIS	General Mills INC	-0.5%	-29.06%	減碼
41	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.6%	-35.95%	減碼
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.6%	-95.23%	減碼
43	SYY	Sysco CORP	-0.6%	-38.82%	減碼
44	AIG	American International Group	-0.7%	-20.71%	減碼
45	COF	Capital One Financial CORP	-0.8%	-18.81%	減碼
46	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建倉
47	IP	International Paper Co	—	EXIT	清倉
48	CARR	Carrier Global CORP	—	NEW	新建倉
49	WAY	Waystar Holding CORP	—	NEW	新建倉
50	BRBR	Bellring Brands INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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