CIK: 0001869456
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21
Dean, Jacobson Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 31.4%。
Dean, Jacobson Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.195——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 21 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 BIL
-82.4% -US$2056.2萬
減碼 SPY
+1.8% -US$160.1萬
加碼 CGDV
+21.8% US$150.2萬
加碼 JPST
+39.3% US$121.5萬
加碼 SLYV
+2.0% US$156.2萬
加碼 CGGR
+22.9% US$93.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 33.02% | -2.09% | +1.82% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 17.92% | -0.23% | +0.77% | |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 16.89% | +0.44% | +1.98% | |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 13.10% | +13.10% | NEW | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.86% | +0.76% | +21.76% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.74% | +0.40% | +22.90% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.71% | -13.13% | -82.40% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.65% | +0.69% | +39.26% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.08% | — | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.29% | -0.22% | -37.02% | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.19% | -0.03% | -23.94% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.19% | — | +1.37% | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 15 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 16 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -1.90% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.01% | +4.35% | |
| 20 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 21 | SMRT | Smartrent INC | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
Q3 2026績效
+3.8%
近4個季度績效
+18.4%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 21 | US$1.6億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 18 | US$1.6億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 16 | US$1.4億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 15 | US$1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 9 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 5 | US$163.7萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4 | US$125.9萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4 | US$119.5萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | US$2282.9萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7 | US$1.2億 | 0 |
Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建倉: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 減碼: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股數 -82.40%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +1.82%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.8% | +21.76% | 加碼 |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.7% | +39.26% | 加碼 |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | +0.4% | +1.98% | 加碼 |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.4% | +22.90% | 加碼 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 6 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 不變 |
| 7 | SMRT | Smartrent INC | — | — | 不變 |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | +1.37% | 加碼 |
| 9 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | — | -1.90% | 減碼 |
| 10 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | 0% | — | 不變 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不變 |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +4.35% | 加碼 |
| 13 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 0% | — | 不變 |
| 14 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 0% | -23.94% | 減碼 |
| 15 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -37.02% | 減碼 |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.2% | +0.77% | 加碼 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2.1% | +1.82% | 加碼 |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -13.1% | -82.40% | 減碼 |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001105468
申報總市值
US$1.6億
46 stks
2020-03-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0000747559
申報總市值
US$1.6億
85 stks
2020-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001058854
申報總市值
US$1.6億
41 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000036104
申報總市值
US$823.9億
8,287 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF
CIK 0000047288
申報總市值
US$7.6億
314 stks
2019-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0000092230
申報總市值
US$741.8億
5,223 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us