CIK: 0001823718
申報總市值
US$8782.6萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8
Daventry Group, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8782.6萬，季度換手率為 118.2%。
Daventry Group, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.169——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 8 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
減碼 VOO
-35.5% -US$1660.8萬
減碼 SAIL
-44.9% -US$1207.2萬
加碼 MDB
+21.3% -US$831.3萬
加碼 BDC
-13.4% -US$162.1萬
清倉 M619IJ100
清倉 TTAN
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 25.30% | +25.30% | NEW | |
| 2 | MDB | Mongodb INC | 股票-科技 | 22.88% | +3.99% | +21.29% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.12% | -5.17% | -35.49% | |
| 4 | BDC | Belden INC | 股票-科技 | 10.71% | +3.38% | -13.43% | |
| 5 | MKSI | Mks INC | 股票-科技 | 9.57% | +9.57% | NEW | |
| 6 | SAIL | Sailpoint INC | 股票-其他 | 7.76% | -4.80% | -44.87% | |
| 7 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 7.37% | +7.37% | NEW | |
| 8 | Q | Qnity Electronics INC | 股票-科技 | 2.30% | +2.30% | NEW |
Q3 2026績效
-0.2%
近4個季度績效
+0.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8 | US$8782.6萬 | 100 | |
| 2025-12-31 | 7 | US$1.5億 | 72 | |
| 2025-09-30 | 7 | US$1.4億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 7 | US$2.4億 | 73 | |
| 2025-03-31 | 7 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 9 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 8 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 9 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7 | US$7399.0萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 7 | US$7334.2萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7 | US$9614.6萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8 | US$8882.7萬 | 0 |
Daventry Group, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Jfrog LTD; 清倉: Servicetitan Inc-a (TTAN); 新建倉: JFrog Ltd. (FROG); 清倉: Ptc INC (PTC); 新建倉: Mks INC (MKSI).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDB | Mongodb INC | +4% | +21.29% | 加碼 |
| 2 | BDC | Belden INC | +3.4% | -13.43% | 減碼 |
| 3 | SAIL | Sailpoint INC | -4.8% | -44.87% | 減碼 |
| 4 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -5.2% | -35.49% | 減碼 |
| 5 | ✓ | Jfrog LTD | — | EXIT | 清倉 |
| 6 | TTAN | Servicetitan Inc-a | — | EXIT | 清倉 |
| 7 | FROG | JFrog Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | PTC | Ptc INC | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | MKSI | Mks INC | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | IOT | Samsara Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | Q | Qnity Electronics INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-09-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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