Darwin Wealth Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001663224

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 604

Darwin Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 604 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 28.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.71
持倉穩定性: 28.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.77

Darwin Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 604 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CLOB
-96.9%　-US$783.4萬
減碼 IEI
-96.5%　-US$537.4萬
減碼 QQEW
-45.0%　-US$410.5萬
加碼 FTGC
+43.2%　US$283.2萬
加碼 JBL
+49133.3%　US$235.0萬
減碼 QQQ
-22.1%　-US$234.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 604 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	4.26%	—	+0.01%
2	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-其他	4.08%	+0.34%	+10.04%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.04%	-0.65%	-15.05%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	3.22%	+0.41%	+15.91%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.21%	-0.45%	-5.31%
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.07%	-0.65%	-7.49%
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.89%	+0.18%	+6.69%
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.68%	-0.56%	-23.76%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.13%	—	+0.13%
11	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	2.03%	+2.03%	NEW
12	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	2.03%	+0.89%	+43.20%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.99%	-0.73%	-22.10%
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.81%	—	+8.26%
15	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	ETF-其他	1.56%	-0.14%	-7.60%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	—	+25.88%
17	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.52%	+0.46%	+45.82%
18	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.38%	-0.15%	-9.01%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.30%	—	+7.78%
20	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.23%	-1.28%	-45.04%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	-0.51%	-23.24%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	+0.18%	-5.34%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.15%	—	+8.44%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.15%	+0.27%	+19.59%
25	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.12%	+0.31%	+42.83%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.11%	—	+2.25%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.10%	+0.39%	+51.15%
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.09%	-0.11%	-0.20%
29	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.07%	—	-7.41%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.06%	—	+9.37%
31	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.99%	+0.26%	+14.05%
32	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.95%	-0.41%	-25.13%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.93%	+0.40%	+11.78%
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.90%	—	-5.99%
35	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	0.87%	+0.17%	+34.35%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	—	-3.22%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	—	+15.16%
38	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.81%	+0.17%	+30.57%
39	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	ETF-其他	0.80%	—	-10.05%
40	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.75%	+0.13%	+31.75%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.75%	-0.71%	-43.26%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.74%	+0.18%	+26.19%
43	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.73%	+0.73%	+49133.33%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	—	+29.95%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.72%	—	-0.08%
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.71%	+0.40%	+119.27%
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.69%	—	+5.79%
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.68%	—	-11.61%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	+0.14%	+25.86%
50	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.66%	+0.16%	+31.75%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +3.25
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.22
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	604	US$3.2億	29	1CLOI 2AFIF 3EFA 主要持股2026-03-31 1.CLOI 2.AFIF 3.EFA 4.UCON 5.XLK 6.MGK 7.LMBS 8.EMXC 9.MBB 10.BOND
2025-12-31	661	US$3.2億	12	1EFA 2CLOI 3AFIF 主要持股2025-12-31 1.EFA 2.CLOI 3.AFIF 4.MGK 5.XLK 6.EMXC 7.UCON 8.QQQ 9.LMBS 10.CLOB
2025-09-30	607	US$3.1億	29	1EFA 2CLOI 3MGK 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.CLOI 3.MGK 4.XLK 5.AFIF 6.EMXC 7.QQQ 8.UCON 9.LMBS 10.CLOB
2025-06-30	610	US$2.9億	0	1CLOI 2EFA 3AFIF 主要持股2025-06-30 1.CLOI 2.EFA 3.AFIF 4.MGK 5.XLK 6.UCON 7.LMBS 8.QQQ 9.EMXC 10.CLOB
2025-03-31	638	US$3.0億	0	1AFIF 2EFA 3MGK 主要持股2025-03-31 1.AFIF 2.EFA 3.MGK 4.UCON 5.LMBS 6.CLOI 7.XLK 8.QQQ 9.EMXC 10.BOND
2024-12-31	638	US$3.0億	100	1AFIF 2EFA 3MGK 主要持股2024-12-31 1.AFIF 2.EFA 3.MGK 4.UCON 5.LMBS 6.CLOI 7.XLK 8.QQQ 9.EMXC 10.BOND
2024-09-30	648	US$3.6億	0	1AFIF 2MGK 3EFA 主要持股2024-09-30 1.AFIF 2.MGK 3.EFA 4.AAPL 5.QQQ 6.UCON 7.LMBS 8.CLOI 9.BOND 10.EMXC
2024-06-30	78	US$2.0億	0	1AFIF 2UCON 3LMBS 主要持股2024-06-30 1.AFIF 2.UCON 3.LMBS 4.CLOI 5.SRLN 6.XLK 7.ANGL 8.BIL 9.QAI 10.JBBB
2024-03-31	137	US$3.6億	0	1AFIF 2MGK 3EFA 主要持股2024-03-31 1.AFIF 2.MGK 3.EFA 4.XLK 5.QQQ 6.UCON 7.DEED 8.LMBS 9.IVV 10.SRLN
2023-12-31	143	US$3.7億	0	1QQQ 2AFIF 3MGK 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.AFIF 3.MGK 4.EFA 5.UCON 6.DEED 7.LMBS 8.XLK 9.AAPL 10.SRLN
2023-09-30	147	US$3.7億	0	1QQQ 2AFIF 3MGK 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.AFIF 3.MGK 4.UCON 5.LMBS 6.DEED 7.XLK 8.SRLN 9.AAPL 10.EFA
2023-06-30	144	US$3.9億	0	1QQQ 2AFIF 3MGK 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AFIF 3.MGK 4.UCON 5.DEED 6.AAPL 7.LMBS 8.HYLS 9.XLK 10.SRLN
2023-03-31	155	US$3.7億	0	1QQQ 2AFIF 3UCON 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.AFIF 3.UCON 4.MGK 5.DEED 6.LMBS 7.HYLS 8.FIXD 9.XLK 10.SRLN
2022-12-31	164	US$3.9億	0	1QQQ 2AFIF 3HYLS 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.AFIF 3.HYLS 4.SRLN 5.UCON 6.MGK 7.LMBS 8.XLK 9.IVV 10.FIXD
2022-09-30	151	US$4.0億	0	1QQQ 2AFIF 3HYLS 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.AFIF 3.HYLS 4.SRLN 5.UCON 6.MGK 7.DEED 8.XLK 9.FIXD 10.QAI
2022-06-30	160	US$4.9億	0	1QQQ 2MGK 3AFIF 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.MGK 3.AFIF 4.XLK 5.HYLS 6.UCON 7.SRLN 8.DEED 9.FIXD 10.AAPL
2022-03-31	169	US$6.1億	0	1QQQ 2XLK 3MGK 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.XLK 3.MGK 4.SGOL 5.AFIF 6.HYLS 7.UCON 8.SRLN 9.FIXD 10.DEED
2021-12-31	165	US$6.3億	0	1QQQ 2MGK 3XLK 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.MGK 3.XLK 4.SGOL 5.AFIF 6.HYLS 7.UCON 8.FIXD 9.DEED 10.IYW
2021-09-30	170	US$6.3億	0	1QQQ 2MGK 3SGOL 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.MGK 3.SGOL 4.XLK 5.AFIF 6.FIXD 7.UCON 8.HYLS 9.LMBS 10.PNQI
2021-06-30	169	US$6.1億	100	1QQQ 2MGK 3XLK 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.MGK 3.XLK 4.AFIF 5.FIXD 6.UCON 7.SGOL 8.HYLS 9.LMBS 10.PNQI
2021-03-31	165	US$5.7億	46	1MGK 2QQQ 3FIXD 主要持股2021-03-31 1.MGK 2.QQQ 3.FIXD 4.SGOL 5.AFIF 6.XLK 7.UCON 8.AAPL 9.HYLS 10.LMBS
2020-12-31	162	US$5.3億	50	1MGK 2FIXD 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.MGK 2.FIXD 3.QQQ 4.AAPL 5.UCON 6.FTCS 7.XLK 8.LMBS 9.BYLD 10.LQD
2020-09-30	191	US$4.6億	82	1MGK 2FIXD 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.MGK 2.FIXD 3.QQQ 4.LQD 5.TLT 6.AAPL 7.UCON 8.LMBS 9.FTCS 10.NFLX
2020-06-30	190	US$3.9億	72	1MGK 2AOK 3OEF 主要持股2020-06-30 1.MGK 2.AOK 3.OEF 4.FIXD 5.AAPL 6.AGGY 7.LGLV 8.SPAB 9.LQD 10.UCON
2020-03-31	1116	US$3.1億	36	1AOK 2MGK 3OEF 主要持股2020-03-31 1.AOK 2.MGK 3.OEF 4.SPAB 5.LGLV 6.BIL 7.VIG 8.NOBL 9.TLT 10.TIP
2019-12-31	157	US$3.8億	21	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2019-12-31 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.LGLV 5.SPAB 6.VIG 7.NOBL 8.BIL 9.AAPL 10.TIP
2019-09-30	145	US$3.4億	13	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2019-09-30 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.LGLV 5.SPAB 6.VIG 7.BIL 8.PG 9.GLD 10.TIP
2019-06-30	146	US$3.2億	24	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2019-06-30 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.LGLV 5.SPAB 6.VIG 7.BIL 8.TIP 9.AOM 10.PG
2019-03-31	146	US$3.0億	73	1AOK 2OEF 3BIL 主要持股2019-03-31 1.AOK 2.OEF 3.BIL 4.MGK 5.LGLV 6.TIP 7.LQD 8.FLOT 9.FREL 10.GLD
2018-12-31	93	US$1.4億	40	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2018-12-31 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.AOM 5.AGG 6.LGLV 7.VIG 8.AMZN 9.BIL 10.BND
2018-09-30	123	US$1.8億	23	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2018-09-30 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.AOM 5.AMZN 6.NFLX 7.XYZ 8.AGG 9.MTUM 10.VIG
2018-06-30	126	US$1.5億	29	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2018-06-30 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.AOM 5.NFLX 6.AGG 7.AMZN 8.VIG 9.MTUM 10.BND
2018-03-31	123	US$1.4億	76	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2018-03-31 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.AGG 5.AOM 6.VIG 7.MTUM 8.NFLX 9.IBM 10.AMZN
2017-12-31	165	US$2.3億	81	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2017-12-31 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.IWM 5.AGG 6.SCHD 7.PG 8.LQD 9.EEM 10.AOM
2017-09-30	104	US$1.0億	78	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2017-09-30 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.AOM 5.AGG 6.VIG 7.IBM 8.SHY 9.BND 10.VYM
2017-06-30	137	US$1.8億	17	1AOK 2OEF 3SCHD 主要持股2017-06-30 1.AOK 2.OEF 3.SCHD 4.LQD 5.AGG 6.PG 7.MGK 8.TIP 9.IWM 10.IBM
2017-03-31	129	US$1.7億	45	1AOK 2IBM 3LQD 主要持股2017-03-31 1.AOK 2.IBM 3.LQD 4.SCHD 5.PG 6.TIP 7.IWM 8.AGG 9.HYG 10.EEM
2016-12-31	110	US$1.5億	85	1TIP 2IWM 3SCHD 主要持股2016-12-31 1.TIP 2.IWM 3.SCHD 4.HYG 5.FTGC 6.EEM 7.AOK 8.IBM 9.PG 10.AGG
2016-09-30	87	US$1.3億	19	1AOK273937B3LQD 主要持股2016-09-30 1.AOK 2.73937B 3.LQD 4.AGG 5.PG 6.TLT 7.TIP 8.EEM 9.PFF 10.GOLD
2016-06-30	88	US$1.2億	—	1AOK273937B3AGG 主要持股2016-06-30 1.AOK 2.73937B 3.AGG 4.PG 5.LQD 6.TLT 7.JNJ 8.PFF 9.TIP 10.BND

本季持股變動

Darwin Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建倉: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 新建倉: Vaneck Bitcoin ETF (HODL); 新建倉: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新建倉: Vaneck Ethereum ETF (ETHV).

Darwin Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.9%	+43.20%	加碼
2	JBL	Jabil INC	+0.7%	+49133.33%	加碼
3	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.5%	+45.82%	加碼
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.4%	+15.91%	加碼
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.4%	+119.27%	加碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+11.78%	加碼
7	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+51.15%	加碼
8	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	+0.3%	+10.04%	加碼
9	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	+0.3%	+42.83%	加碼
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+19.59%	加碼
11	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+14.05%	加碼
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+66.54%	加碼
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-5.34%	減碼
14	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+26.19%	加碼
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+6.69%	加碼
16	DYN	Dyne Therapeutics INC	+0.2%	+34.35%	加碼
17	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	+30.57%	加碼
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+44.53%	加碼
19	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+21.33%	加碼
20	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.2%	+44.10%	加碼
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+31.75%	加碼
22	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+46.41%	加碼
23	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+25.86%	加碼
24	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	+31.75%	加碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+89.76%	加碼
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.1%	+40.47%	加碼
27	ADSK	Autodesk INC	+0.1%	+52.54%	加碼
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-0.20%	減碼
29	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	-0.1%	-7.60%	減碼
30	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.2%	-9.01%	減碼
31	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	-0.2%	-97.72%	減碼
32	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.4%	-49.23%	減碼
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-25.13%	減碼
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-5.31%	減碼
35	WMT	Walmart INC	-0.5%	-85.84%	減碼
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-23.24%	減碼
37	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.5%	-94.07%	減碼
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.6%	-23.76%	減碼
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.7%	-15.05%	減碼
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	-7.49%	減碼
41	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.7%	-43.26%	減碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-22.10%	減碼
43	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-1.3%	-45.04%	減碼
44	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1.7%	-96.55%	減碼
45	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	-2.4%	-96.93%	減碼
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
47	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	—	NEW	新建倉
48	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	NEW	新建倉
49	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	NEW	新建倉
50	ETHV	Vaneck Ethereum ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Darwin Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Darwin Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 604 個已申報部位之中。

Darwin Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Darwin Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vaneck Clo ETF (CLOI) — US$1366.6萬 (4.3%) 2. Anfield Universal Fixed Inco (AFIF) — US$1310.9萬 (4.1%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1298.4萬 (4.0%) 4. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$1032.3萬 (3.2%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1030.4萬 (3.2%)

Darwin Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Darwin Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建倉: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 新建倉: Vaneck Bitcoin ETF (HODL); 新建倉: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新建倉: Vaneck Ethereum ETF (ETHV)

Darwin Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Darwin Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.9% • Industrials: 14.6% • Communication Services: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 10.2% • Consumer Staples: 6.5%

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CIK 0001327944

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資料過舊，未更新

集中度35.9

持倉穩定性11.7

產業集中度40.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Eafe ETF

查看詳情

Nova Wealth Management, Inc.

CIK 0002051980

申報總市值

US$1.5億

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2026-03-31

集中度5.2

持倉穩定性22.2

產業集中度96.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 First Trust Smith Unconstrai

查看詳情

First Horizon CORP

CIK 0000036966

申報總市值

US$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性17.6

產業集中度51.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Eafe ETF

查看詳情

Darwin Wealth Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001663224

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 604

Darwin Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 604 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 28.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.71
持倉穩定性: 28.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.77

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CLOB
-96.9%　-US$783.4萬
減碼 IEI
-96.5%　-US$537.4萬
減碼 QQEW
-45.0%　-US$410.5萬
加碼 FTGC
+43.2%　US$283.2萬
加碼 JBL
+49133.3%　US$235.0萬
減碼 QQQ
-22.1%　-US$234.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 604 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	4.26%	—	+0.01%
2	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-其他	4.08%	+0.34%	+10.04%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.04%	-0.65%	-15.05%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	3.22%	+0.41%	+15.91%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.21%	-0.45%	-5.31%
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.07%	-0.65%	-7.49%
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.89%	+0.18%	+6.69%
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.68%	-0.56%	-23.76%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.13%	—	+0.13%
11	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	2.03%	+2.03%	NEW
12	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	2.03%	+0.89%	+43.20%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.99%	-0.73%	-22.10%
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.81%	—	+8.26%
15	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	ETF-其他	1.56%	-0.14%	-7.60%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	—	+25.88%
17	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.52%	+0.46%	+45.82%
18	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.38%	-0.15%	-9.01%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.30%	—	+7.78%
20	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.23%	-1.28%	-45.04%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	-0.51%	-23.24%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	+0.18%	-5.34%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.15%	—	+8.44%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.15%	+0.27%	+19.59%
25	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.12%	+0.31%	+42.83%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.11%	—	+2.25%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.10%	+0.39%	+51.15%
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.09%	-0.11%	-0.20%
29	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.07%	—	-7.41%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.06%	—	+9.37%
31	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.99%	+0.26%	+14.05%
32	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.95%	-0.41%	-25.13%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.93%	+0.40%	+11.78%
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.90%	—	-5.99%
35	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	0.87%	+0.17%	+34.35%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	—	-3.22%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	—	+15.16%
38	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.81%	+0.17%	+30.57%
39	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	ETF-其他	0.80%	—	-10.05%
40	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.75%	+0.13%	+31.75%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.75%	-0.71%	-43.26%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.74%	+0.18%	+26.19%
43	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.73%	+0.73%	+49133.33%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	—	+29.95%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.72%	—	-0.08%
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.71%	+0.40%	+119.27%
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.69%	—	+5.79%
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.68%	—	-11.61%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	+0.14%	+25.86%
50	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.66%	+0.16%	+31.75%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +3.25
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.22
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	604	US$3.2億	29	1CLOI 2AFIF 3EFA 主要持股2026-03-31 1.CLOI 2.AFIF 3.EFA 4.UCON 5.XLK 6.MGK 7.LMBS 8.EMXC 9.MBB 10.BOND
2025-12-31	661	US$3.2億	12	1EFA 2CLOI 3AFIF 主要持股2025-12-31 1.EFA 2.CLOI 3.AFIF 4.MGK 5.XLK 6.EMXC 7.UCON 8.QQQ 9.LMBS 10.CLOB
2025-09-30	607	US$3.1億	29	1EFA 2CLOI 3MGK 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.CLOI 3.MGK 4.XLK 5.AFIF 6.EMXC 7.QQQ 8.UCON 9.LMBS 10.CLOB
2025-06-30	610	US$2.9億	0	1CLOI 2EFA 3AFIF 主要持股2025-06-30 1.CLOI 2.EFA 3.AFIF 4.MGK 5.XLK 6.UCON 7.LMBS 8.QQQ 9.EMXC 10.CLOB
2025-03-31	638	US$3.0億	0	1AFIF 2EFA 3MGK 主要持股2025-03-31 1.AFIF 2.EFA 3.MGK 4.UCON 5.LMBS 6.CLOI 7.XLK 8.QQQ 9.EMXC 10.BOND
2024-12-31	638	US$3.0億	100	1AFIF 2EFA 3MGK 主要持股2024-12-31 1.AFIF 2.EFA 3.MGK 4.UCON 5.LMBS 6.CLOI 7.XLK 8.QQQ 9.EMXC 10.BOND
2024-09-30	648	US$3.6億	0	1AFIF 2MGK 3EFA 主要持股2024-09-30 1.AFIF 2.MGK 3.EFA 4.AAPL 5.QQQ 6.UCON 7.LMBS 8.CLOI 9.BOND 10.EMXC
2024-06-30	78	US$2.0億	0	1AFIF 2UCON 3LMBS 主要持股2024-06-30 1.AFIF 2.UCON 3.LMBS 4.CLOI 5.SRLN 6.XLK 7.ANGL 8.BIL 9.QAI 10.JBBB
2024-03-31	137	US$3.6億	0	1AFIF 2MGK 3EFA 主要持股2024-03-31 1.AFIF 2.MGK 3.EFA 4.XLK 5.QQQ 6.UCON 7.DEED 8.LMBS 9.IVV 10.SRLN
2023-12-31	143	US$3.7億	0	1QQQ 2AFIF 3MGK 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.AFIF 3.MGK 4.EFA 5.UCON 6.DEED 7.LMBS 8.XLK 9.AAPL 10.SRLN
2023-09-30	147	US$3.7億	0	1QQQ 2AFIF 3MGK 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.AFIF 3.MGK 4.UCON 5.LMBS 6.DEED 7.XLK 8.SRLN 9.AAPL 10.EFA
2023-06-30	144	US$3.9億	0	1QQQ 2AFIF 3MGK 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AFIF 3.MGK 4.UCON 5.DEED 6.AAPL 7.LMBS 8.HYLS 9.XLK 10.SRLN
2023-03-31	155	US$3.7億	0	1QQQ 2AFIF 3UCON 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.AFIF 3.UCON 4.MGK 5.DEED 6.LMBS 7.HYLS 8.FIXD 9.XLK 10.SRLN
2022-12-31	164	US$3.9億	0	1QQQ 2AFIF 3HYLS 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.AFIF 3.HYLS 4.SRLN 5.UCON 6.MGK 7.LMBS 8.XLK 9.IVV 10.FIXD
2022-09-30	151	US$4.0億	0	1QQQ 2AFIF 3HYLS 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.AFIF 3.HYLS 4.SRLN 5.UCON 6.MGK 7.DEED 8.XLK 9.FIXD 10.QAI
2022-06-30	160	US$4.9億	0	1QQQ 2MGK 3AFIF 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.MGK 3.AFIF 4.XLK 5.HYLS 6.UCON 7.SRLN 8.DEED 9.FIXD 10.AAPL
2022-03-31	169	US$6.1億	0	1QQQ 2XLK 3MGK 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.XLK 3.MGK 4.SGOL 5.AFIF 6.HYLS 7.UCON 8.SRLN 9.FIXD 10.DEED
2021-12-31	165	US$6.3億	0	1QQQ 2MGK 3XLK 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.MGK 3.XLK 4.SGOL 5.AFIF 6.HYLS 7.UCON 8.FIXD 9.DEED 10.IYW
2021-09-30	170	US$6.3億	0	1QQQ 2MGK 3SGOL 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.MGK 3.SGOL 4.XLK 5.AFIF 6.FIXD 7.UCON 8.HYLS 9.LMBS 10.PNQI
2021-06-30	169	US$6.1億	100	1QQQ 2MGK 3XLK 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.MGK 3.XLK 4.AFIF 5.FIXD 6.UCON 7.SGOL 8.HYLS 9.LMBS 10.PNQI
2021-03-31	165	US$5.7億	46	1MGK 2QQQ 3FIXD 主要持股2021-03-31 1.MGK 2.QQQ 3.FIXD 4.SGOL 5.AFIF 6.XLK 7.UCON 8.AAPL 9.HYLS 10.LMBS
2020-12-31	162	US$5.3億	50	1MGK 2FIXD 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.MGK 2.FIXD 3.QQQ 4.AAPL 5.UCON 6.FTCS 7.XLK 8.LMBS 9.BYLD 10.LQD
2020-09-30	191	US$4.6億	82	1MGK 2FIXD 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.MGK 2.FIXD 3.QQQ 4.LQD 5.TLT 6.AAPL 7.UCON 8.LMBS 9.FTCS 10.NFLX
2020-06-30	190	US$3.9億	72	1MGK 2AOK 3OEF 主要持股2020-06-30 1.MGK 2.AOK 3.OEF 4.FIXD 5.AAPL 6.AGGY 7.LGLV 8.SPAB 9.LQD 10.UCON
2020-03-31	1116	US$3.1億	36	1AOK 2MGK 3OEF 主要持股2020-03-31 1.AOK 2.MGK 3.OEF 4.SPAB 5.LGLV 6.BIL 7.VIG 8.NOBL 9.TLT 10.TIP
2019-12-31	157	US$3.8億	21	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2019-12-31 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.LGLV 5.SPAB 6.VIG 7.NOBL 8.BIL 9.AAPL 10.TIP
2019-09-30	145	US$3.4億	13	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2019-09-30 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.LGLV 5.SPAB 6.VIG 7.BIL 8.PG 9.GLD 10.TIP
2019-06-30	146	US$3.2億	24	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2019-06-30 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.LGLV 5.SPAB 6.VIG 7.BIL 8.TIP 9.AOM 10.PG
2019-03-31	146	US$3.0億	73	1AOK 2OEF 3BIL 主要持股2019-03-31 1.AOK 2.OEF 3.BIL 4.MGK 5.LGLV 6.TIP 7.LQD 8.FLOT 9.FREL 10.GLD
2018-12-31	93	US$1.4億	40	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2018-12-31 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.AOM 5.AGG 6.LGLV 7.VIG 8.AMZN 9.BIL 10.BND
2018-09-30	123	US$1.8億	23	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2018-09-30 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.AOM 5.AMZN 6.NFLX 7.XYZ 8.AGG 9.MTUM 10.VIG
2018-06-30	126	US$1.5億	29	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2018-06-30 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.AOM 5.NFLX 6.AGG 7.AMZN 8.VIG 9.MTUM 10.BND
2018-03-31	123	US$1.4億	76	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2018-03-31 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.AGG 5.AOM 6.VIG 7.MTUM 8.NFLX 9.IBM 10.AMZN
2017-12-31	165	US$2.3億	81	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2017-12-31 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.IWM 5.AGG 6.SCHD 7.PG 8.LQD 9.EEM 10.AOM
2017-09-30	104	US$1.0億	78	1AOK 2OEF 3MGK 主要持股2017-09-30 1.AOK 2.OEF 3.MGK 4.AOM 5.AGG 6.VIG 7.IBM 8.SHY 9.BND 10.VYM
2017-06-30	137	US$1.8億	17	1AOK 2OEF 3SCHD 主要持股2017-06-30 1.AOK 2.OEF 3.SCHD 4.LQD 5.AGG 6.PG 7.MGK 8.TIP 9.IWM 10.IBM
2017-03-31	129	US$1.7億	45	1AOK 2IBM 3LQD 主要持股2017-03-31 1.AOK 2.IBM 3.LQD 4.SCHD 5.PG 6.TIP 7.IWM 8.AGG 9.HYG 10.EEM
2016-12-31	110	US$1.5億	85	1TIP 2IWM 3SCHD 主要持股2016-12-31 1.TIP 2.IWM 3.SCHD 4.HYG 5.FTGC 6.EEM 7.AOK 8.IBM 9.PG 10.AGG
2016-09-30	87	US$1.3億	19	1AOK273937B3LQD 主要持股2016-09-30 1.AOK 2.73937B 3.LQD 4.AGG 5.PG 6.TLT 7.TIP 8.EEM 9.PFF 10.GOLD
2016-06-30	88	US$1.2億	—	1AOK273937B3AGG 主要持股2016-06-30 1.AOK 2.73937B 3.AGG 4.PG 5.LQD 6.TLT 7.JNJ 8.PFF 9.TIP 10.BND

本季持股變動

Darwin Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.9%	+43.20%	加碼
2	JBL	Jabil INC	+0.7%	+49133.33%	加碼
3	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.5%	+45.82%	加碼
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.4%	+15.91%	加碼
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.4%	+119.27%	加碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+11.78%	加碼
7	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+51.15%	加碼
8	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	+0.3%	+10.04%	加碼
9	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	+0.3%	+42.83%	加碼
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+19.59%	加碼
11	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+14.05%	加碼
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+66.54%	加碼
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-5.34%	減碼
14	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+26.19%	加碼
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+6.69%	加碼
16	DYN	Dyne Therapeutics INC	+0.2%	+34.35%	加碼
17	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	+30.57%	加碼
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+44.53%	加碼
19	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+21.33%	加碼
20	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.2%	+44.10%	加碼
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+31.75%	加碼
22	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+46.41%	加碼
23	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+25.86%	加碼
24	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	+31.75%	加碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+89.76%	加碼
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.1%	+40.47%	加碼
27	ADSK	Autodesk INC	+0.1%	+52.54%	加碼
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-0.20%	減碼
29	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	-0.1%	-7.60%	減碼
30	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.2%	-9.01%	減碼
31	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	-0.2%	-97.72%	減碼
32	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.4%	-49.23%	減碼
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-25.13%	減碼
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-5.31%	減碼
35	WMT	Walmart INC	-0.5%	-85.84%	減碼
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-23.24%	減碼
37	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.5%	-94.07%	減碼
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.6%	-23.76%	減碼
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.7%	-15.05%	減碼
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	-7.49%	減碼
41	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.7%	-43.26%	減碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-22.10%	減碼
43	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-1.3%	-45.04%	減碼
44	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1.7%	-96.55%	減碼
45	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	-2.4%	-96.93%	減碼
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
47	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	—	NEW	新建倉
48	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	NEW	新建倉
49	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	NEW	新建倉
50	ETHV	Vaneck Ethereum ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看