Dakota Wealth Management 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001631353

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$46.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 766

Dakota Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 766 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$46.2億，季度換手率為 39.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.89
持倉穩定性: 39.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.58

Dakota Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 103 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 766 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 KLAC
-92.8%　-US$9.6億
加碼 SPDW
+41.7%　US$2799.3萬
加碼 SPYV
+66.4%　US$2569.9萬
加碼 BIL
+5.9%　US$688.3萬
加碼 SPYG
+70.1%　US$1994.0萬
加碼 XOM
-3.0%　US$1487.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 766 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.80%	+0.47%	-1.84%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.37%	+0.28%	-4.26%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.57%	+0.58%	+5.85%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.13%	-0.16%	-0.65%
5	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.99%	-16.71%	-92.78%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.93%	+0.84%	+41.67%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.71%	+0.40%	+4.75%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.67%	+0.20%	+1.39%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	+0.17%	-2.28%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.61%	—	+5.64%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.52%	—	-9.54%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.45%	+0.39%	+8.22%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.41%	+0.02%	-9.22%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	+0.71%	+66.37%
15	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.26%	—	+7.81%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.24%	+0.32%	+10.48%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	—	+4.44%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	+0.57%	+70.09%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.20%	+0.48%	-2.99%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.16%	+0.38%	+5.47%
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.13%	—	+7.45%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.96%	+0.96%	NEW
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	+0.01%	-4.52%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.87%	+0.26%	-4.84%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.86%	+0.03%	-6.87%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	+0.02%	-3.16%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.84%	-0.45%	-46.75%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.83%	—	-5.99%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	—	-10.72%
30	DAK	Dakota Active Equity ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.00%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.77%	+0.24%	+20.30%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	-0.13%	-22.02%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.75%	—	+6.11%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.73%	—	+21.98%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	—	-3.30%
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+0.83%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	—	-7.86%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	-13.66%
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.65%	—	+15.72%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.63%	—	-3.97%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.61%	—	+3.91%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.61%	+0.27%	+29.06%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	-0.03%	-23.76%
44	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.56%	—	+1.12%
45	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.55%	—	-10.90%
46	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.54%	—	+5.51%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	—	-3.11%
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.54%	—	+0.66%
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.52%	—	+1.72%
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+12.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.01
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	766	US$46.2億	39	1IVV 2AAPL 3BIL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.BIL 4.MSFT 5.KLAC 6.SPDW 7.VXUS 8.GOOGL 9.NVDA 10.SPY
2025-12-31	777	US$56.4億	24	1KLAC 2IVV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.KLAC 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.BIL 6.AMZN 7.GOOGL 8.NVDA 9.JPM 10.VXUS
2025-09-30	646	US$49.6億	37	1KLAC 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.KLAC 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.BIL 6.AMZN 7.JPM 8.RSP 9.NVDA 10.SPY
2025-06-30	761	US$47.5億	0	1KLAC 2IVV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.KLAC 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.BIL 6.AMZN 7.JPM 8.RSP 9.NVDA 10.META
2025-03-31	749	US$42.8億	100	1KLAC 2BIL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.KLAC 2.BIL 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.RSP 8.JPM 9.META 10.COST
2024-12-31	748	US$43.5億	0	1KLAC 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.KLAC 2.AAPL 3.IVV 4.BIL 5.MSFT 6.AMZN 7.RSP 8.NVDA 9.META 10.AVGO
2024-09-30	733	US$44.3億	0	1KLAC 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.KLAC 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.BIL 6.AMZN 7.RSP 8.NVDA 9.META 10.LLY
2024-06-30	718	US$42.6億	0	1KLAC 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.KLAC 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.BIL 6.AMZN 7.NVDA 8.RSP 9.LLY 10.GOOGL
2024-03-31	721	US$40.3億	0	1KLAC 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.KLAC 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.BIL 6.AMZN 7.RSP 8.NVDA 9.LLY 10.VTV
2023-12-31	657	US$25.7億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.AMZN 6.GOOGL 7.PFF 8.IWM 9.V 10.IWR
2023-09-30	964	US$22.7億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.AMZN 6.PFF 7.TIP 8.IWM 9.GOOGL 10.IWR
2023-06-30	963	US$21.3億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.AMZN 6.IWM 7.PFF 8.TIP 9.IWR 10.VXUS
2023-03-31	913	US$15.0億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.OEF 6.NEE 7.V 8.JPM 9.BILS 10.ZTS
2022-12-31	869	US$14.1億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.XOM 6.USMV 7.NEE 8.HD 9.OEF 10.CVX
2022-09-30	853	US$12.4億	0	1MSFT 2AAPL 3BIL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BIL 4.AMZN 5.JNJ 6.NEE 7.XOM 8.OEF 9.UNH 10.USMV
2022-06-30	781	US$10.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.AMZN 6.NEE 7.CVX 8.IWF 9.V 10.PFE
2022-03-31	692	US$12.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IWF 5.GOOGL 6.V 7.CVX 8.NEE 9.BRK-B 10.GOOG
2021-12-31	590	US$9.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IWF 5.GOOGL 6.JPM 7.V 8.MDY 9.HD 10.ESS
2021-09-30	532	US$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IWF 5.JPM 6.V 7.GOOGL 8.MDY 9.META 10.HD
2021-06-30	439	US$8.4億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IWF 5.JPM 6.V 7.MDY 8.GOOGL 9.META 10.CVX
2021-03-31	420	US$7.6億	38	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.AMZN 5.HD 6.MDY 7.JPM 8.V 9.GOOGL 10.NEE
2020-12-31	422	US$7.7億	31	1AAPL 2IWF 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.MSFT 4.AMZN 5.MDY 6.V 7.NEE 8.HD 9.IWM 10.DIS
2020-09-30	390	US$6.3億	31	1IWF 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.MDY 6.SPY 7.V 8.TMO 9.HD 10.NEE
2020-06-30	375	US$5.8億	33	1SPY 2IWF 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.MDY 6.AMZN 7.V 8.ABBV 9.HD 10.IWM
2020-03-31	346	US$4.6億	45	1IWF 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.AAPL 4.MDY 5.ESS 6.SPY 7.AMZN 8.EFA 9.V 10.VCSH
2019-12-31	414	US$6.2億	16	1ESS 2MDY 3IWF 主要持股2019-12-31 1.ESS 2.MDY 3.IWF 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.IWM 8.DIS 9.SPY 10.V
2019-09-30	389	US$5.8億	27	1ESS 2MDY 3IWF 主要持股2019-09-30 1.ESS 2.MDY 3.IWF 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.EFA 8.DIS 9.V 10.IWM
2019-06-30	377	US$5.2億	20	1ESS 2MDY 3IWF 主要持股2019-06-30 1.ESS 2.MDY 3.IWF 4.EFA 5.MSFT 6.AAPL 7.DIS 8.EEM 9.IWM 10.V
2019-03-31	300	US$5.0億	42	1ESS 2MDY 3IWF 主要持股2019-03-31 1.ESS 2.MDY 3.IWF 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.EEM 8.IWM 9.BKLN 10.VCSH
2018-12-31	277	US$4.4億	12	1ESS 2MDY 3EFA 主要持股2018-12-31 1.ESS 2.MDY 3.EFA 4.IWF 5.BKLN 6.IWM 7.AAPL 8.PFF 9.EEM 10.VCSH
2018-09-30	280	US$4.5億	34	1ESS 2MDY 3EFA 主要持股2018-09-30 1.ESS 2.MDY 3.EFA 4.IWF 5.BKLN 6.IWM 7.AAPL 8.PFF 9.EEM 10.VCSH
2018-06-30	202	US$3.6億	72	1MDY 2ESS 3EFA 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.ESS 3.EFA 4.IWF 5.BKLN 6.IWM 7.PFF 8.EEM 9.VCSH 10.SJNK
2018-03-31	92	US$1.9億	15	1MDY 2EFA 3IWF 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.EFA 3.IWF 4.73936Q 5.EEM 6.IWM 7.PFF 8.VCSH 9.SJNK 10.RWO
2017-12-31	77	US$1.9億	13	1MDY 2EFA 3VYM 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.EFA 3.VYM 4.73936Q 5.EEM 6.IWM 7.PFF 8.IWF 9.VCSH 10.SJNK
2017-09-30	61	US$1.8億	5	1MDY 2EFA373936Q 主要持股2017-09-30 1.MDY 2.EFA 3.73936Q 4.AMLPUSD 5.VYM 6.IWM 7.PFF 8.EEM 9.SJNK 10.VCSH
2017-06-30	63	US$1.8億	8	1MDY 2EFA 3AMLPUSD 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AMLPUSD 4.73936Q 5.VYM 6.PFF 7.IWM 8.VCSH 9.SJNK 10.EEM
2017-03-31	62	US$1.7億	11	1MDY 2EFA 3AMLPUSD 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AMLPUSD 4.73936Q 5.VYM 6.PFF 7.SJNK 8.IWM 9.IWF 10.VCSH
2016-12-31	52	US$1.5億	13	1MDY 2EFA 3AMLPUSD 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AMLPUSD 4.73936Q 5.VYM 6.SJNK 7.PFF 8.IWM 9.RWO 10.VCSH
2016-09-30	53	US$1.5億	5	1MDY 2EFA 3AMLPUSD 主要持股2016-09-30 1.MDY 2.EFA 3.AMLPUSD 4.PFF 5.VYM 6.RWO 7.LQD 8.IWM 9.EEM 10.IWF
2016-06-30	52	US$1.5億	9	1MDY 2EFA 3AMLPUSD 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AMLPUSD 4.PFF 5.VYM 6.RWO 7.LQD 8.IWM 9.IWF 10.HYG
2016-03-31	51	US$1.4億	9	1MDY 2EFA 3RWO 主要持股2016-03-31 1.MDY 2.EFA 3.RWO 4.LQD 5.PFF 6.VYM 7.IWF 8.IWM 9.HYG 10.AMLPUSD
2015-12-31	53	US$1.5億	5	1MDY 2EFA 3PCYUSD 主要持股2015-12-31 1.MDY 2.EFA 3.PCYUSD 4.RWO 5.LQD 6.PFF 7.VYM 8.HYG 9.IWM 10.IWF
2015-09-30	50	US$1.5億	13	1MDY 2EFA 3PCYUSD 主要持股2015-09-30 1.MDY 2.EFA 3.PCYUSD 4.LQD 5.RWO 6.HYG 7.PFF 8.73936Q 9.VYM 10.AMLPUSD
2015-06-30	58	US$1.7億	6	1MDY 2EFA 3LQD 主要持股2015-06-30 1.MDY 2.EFA 3.LQD 4.PCYUSD 5.RWO 6.AMLPUSD 7.EEM 8.HYG 9.IWF 10.73936Q
2015-03-31	60	US$1.7億	6	1MDY 2EFA 3LQD 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.EFA 3.LQD 4.RWO 5.PCYUSD 6.HYG 7.AMLPUSD 8.73936Q 9.EEM 10.IWF
2014-12-31	59	US$1.6億	—	1MDY 2LQD 3EFA 主要持股2014-12-31 1.MDY 2.LQD 3.EFA 4.HYG 5.RWO 6.73936Q 7.PCYUSD 8.AMLPUSD 9.EEM 10.IWM

本季持股變動

Dakota Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Dover CORP (DOV); 清倉: Ptc INC (PTC); 清倉: Expedia Group INC (EXPE).

Dakota Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.8%	+41.67%	加碼
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.7%	+66.37%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+5.85%	加碼
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+70.09%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-2.99%	減碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	-1.84%	減碼
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+4.75%	加碼
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.4%	+8.22%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+5.47%	加碼
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+10.48%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.3%	-4.26%	減碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+29.06%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-4.84%	減碼
14	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+789.11%	加碼
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+20.30%	加碼
16	CMI	Cummins INC	+0.2%	+80.53%	加碼
17	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	+1313.57%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+1.39%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-2.28%	減碼
20	PSA	Public Storage	+0.1%	+486.95%	加碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.87%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-9.22%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.16%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-4.52%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	—	-9.54%	減碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-23.76%	減碼
27	NFLX	Netflix INC	0%	-26.13%	減碼
28	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-55.05%	減碼
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-70.11%	減碼
30	RMD	Resmed INC	-0.1%	-68.86%	減碼
31	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-84.52%	減碼
32	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-80.23%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-22.02%	減碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-74.01%	減碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-44.71%	減碼
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	-80.09%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.65%	減碼
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-93.75%	減碼
39	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-40.47%	減碼
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-46.75%	減碼
41	KLAC	Kla CORP	-16.7%	-92.78%	減碼
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
43	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
44	DOV	Dover CORP	—	NEW	新建倉
45	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清倉
46	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
47	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建倉
48	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
49	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
50	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Dakota Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Dakota Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$46.2億，分佈在 766 個已申報部位之中。

Dakota Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Dakota Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.8億 (3.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.6億 (3.4%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1.2億 (2.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$9828.1萬 (2.1%) 5. Kla CORP (KLAC) — US$9217.1萬 (2.0%)

Dakota Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Dakota Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Dover CORP (DOV); 清倉: Ptc INC (PTC); 清倉: Expedia Group INC (EXPE)

Dakota Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Dakota Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.3% • Financials: 12.8% • Industrials: 12.2% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.1%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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First National Bank Of Omaha

CIK 0000036644

申報總市值

US$32.4億

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2026-03-31

集中度3.9

持倉穩定性18.6

產業集中度39.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Dakota Wealth Management 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001631353

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$46.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 766

Dakota Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 766 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$46.2億，季度換手率為 39.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.89
持倉穩定性: 39.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 KLAC
-92.8%　-US$9.6億
加碼 SPDW
+41.7%　US$2799.3萬
加碼 SPYV
+66.4%　US$2569.9萬
加碼 BIL
+5.9%　US$688.3萬
加碼 SPYG
+70.1%　US$1994.0萬
加碼 XOM
-3.0%　US$1487.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 766 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.80%	+0.47%	-1.84%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.37%	+0.28%	-4.26%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.57%	+0.58%	+5.85%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.13%	-0.16%	-0.65%
5	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.99%	-16.71%	-92.78%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.93%	+0.84%	+41.67%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.71%	+0.40%	+4.75%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.67%	+0.20%	+1.39%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	+0.17%	-2.28%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.61%	—	+5.64%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.52%	—	-9.54%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.45%	+0.39%	+8.22%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.41%	+0.02%	-9.22%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	+0.71%	+66.37%
15	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.26%	—	+7.81%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.24%	+0.32%	+10.48%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	—	+4.44%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	+0.57%	+70.09%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.20%	+0.48%	-2.99%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.16%	+0.38%	+5.47%
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.13%	—	+7.45%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.96%	+0.96%	NEW
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	+0.01%	-4.52%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.87%	+0.26%	-4.84%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.86%	+0.03%	-6.87%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	+0.02%	-3.16%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.84%	-0.45%	-46.75%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.83%	—	-5.99%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	—	-10.72%
30	DAK	Dakota Active Equity ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.00%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.77%	+0.24%	+20.30%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	-0.13%	-22.02%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.75%	—	+6.11%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.73%	—	+21.98%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	—	-3.30%
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+0.83%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	—	-7.86%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	-13.66%
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.65%	—	+15.72%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.63%	—	-3.97%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.61%	—	+3.91%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.61%	+0.27%	+29.06%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	-0.03%	-23.76%
44	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.56%	—	+1.12%
45	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.55%	—	-10.90%
46	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.54%	—	+5.51%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	—	-3.11%
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.54%	—	+0.66%
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.52%	—	+1.72%
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+12.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.01
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	766	US$46.2億	39	1IVV 2AAPL 3BIL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.BIL 4.MSFT 5.KLAC 6.SPDW 7.VXUS 8.GOOGL 9.NVDA 10.SPY
2025-12-31	777	US$56.4億	24	1KLAC 2IVV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.KLAC 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.BIL 6.AMZN 7.GOOGL 8.NVDA 9.JPM 10.VXUS
2025-09-30	646	US$49.6億	37	1KLAC 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.KLAC 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.BIL 6.AMZN 7.JPM 8.RSP 9.NVDA 10.SPY
2025-06-30	761	US$47.5億	0	1KLAC 2IVV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.KLAC 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.BIL 6.AMZN 7.JPM 8.RSP 9.NVDA 10.META
2025-03-31	749	US$42.8億	100	1KLAC 2BIL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.KLAC 2.BIL 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.RSP 8.JPM 9.META 10.COST
2024-12-31	748	US$43.5億	0	1KLAC 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.KLAC 2.AAPL 3.IVV 4.BIL 5.MSFT 6.AMZN 7.RSP 8.NVDA 9.META 10.AVGO
2024-09-30	733	US$44.3億	0	1KLAC 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.KLAC 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.BIL 6.AMZN 7.RSP 8.NVDA 9.META 10.LLY
2024-06-30	718	US$42.6億	0	1KLAC 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.KLAC 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.BIL 6.AMZN 7.NVDA 8.RSP 9.LLY 10.GOOGL
2024-03-31	721	US$40.3億	0	1KLAC 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.KLAC 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.BIL 6.AMZN 7.RSP 8.NVDA 9.LLY 10.VTV
2023-12-31	657	US$25.7億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.AMZN 6.GOOGL 7.PFF 8.IWM 9.V 10.IWR
2023-09-30	964	US$22.7億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.AMZN 6.PFF 7.TIP 8.IWM 9.GOOGL 10.IWR
2023-06-30	963	US$21.3億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.AMZN 6.IWM 7.PFF 8.TIP 9.IWR 10.VXUS
2023-03-31	913	US$15.0億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.OEF 6.NEE 7.V 8.JPM 9.BILS 10.ZTS
2022-12-31	869	US$14.1億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.XOM 6.USMV 7.NEE 8.HD 9.OEF 10.CVX
2022-09-30	853	US$12.4億	0	1MSFT 2AAPL 3BIL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BIL 4.AMZN 5.JNJ 6.NEE 7.XOM 8.OEF 9.UNH 10.USMV
2022-06-30	781	US$10.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.AMZN 6.NEE 7.CVX 8.IWF 9.V 10.PFE
2022-03-31	692	US$12.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IWF 5.GOOGL 6.V 7.CVX 8.NEE 9.BRK-B 10.GOOG
2021-12-31	590	US$9.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IWF 5.GOOGL 6.JPM 7.V 8.MDY 9.HD 10.ESS
2021-09-30	532	US$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IWF 5.JPM 6.V 7.GOOGL 8.MDY 9.META 10.HD
2021-06-30	439	US$8.4億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IWF 5.JPM 6.V 7.MDY 8.GOOGL 9.META 10.CVX
2021-03-31	420	US$7.6億	38	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.AMZN 5.HD 6.MDY 7.JPM 8.V 9.GOOGL 10.NEE
2020-12-31	422	US$7.7億	31	1AAPL 2IWF 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.MSFT 4.AMZN 5.MDY 6.V 7.NEE 8.HD 9.IWM 10.DIS
2020-09-30	390	US$6.3億	31	1IWF 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.MDY 6.SPY 7.V 8.TMO 9.HD 10.NEE
2020-06-30	375	US$5.8億	33	1SPY 2IWF 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.MDY 6.AMZN 7.V 8.ABBV 9.HD 10.IWM
2020-03-31	346	US$4.6億	45	1IWF 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.AAPL 4.MDY 5.ESS 6.SPY 7.AMZN 8.EFA 9.V 10.VCSH
2019-12-31	414	US$6.2億	16	1ESS 2MDY 3IWF 主要持股2019-12-31 1.ESS 2.MDY 3.IWF 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.IWM 8.DIS 9.SPY 10.V
2019-09-30	389	US$5.8億	27	1ESS 2MDY 3IWF 主要持股2019-09-30 1.ESS 2.MDY 3.IWF 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.EFA 8.DIS 9.V 10.IWM
2019-06-30	377	US$5.2億	20	1ESS 2MDY 3IWF 主要持股2019-06-30 1.ESS 2.MDY 3.IWF 4.EFA 5.MSFT 6.AAPL 7.DIS 8.EEM 9.IWM 10.V
2019-03-31	300	US$5.0億	42	1ESS 2MDY 3IWF 主要持股2019-03-31 1.ESS 2.MDY 3.IWF 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.EEM 8.IWM 9.BKLN 10.VCSH
2018-12-31	277	US$4.4億	12	1ESS 2MDY 3EFA 主要持股2018-12-31 1.ESS 2.MDY 3.EFA 4.IWF 5.BKLN 6.IWM 7.AAPL 8.PFF 9.EEM 10.VCSH
2018-09-30	280	US$4.5億	34	1ESS 2MDY 3EFA 主要持股2018-09-30 1.ESS 2.MDY 3.EFA 4.IWF 5.BKLN 6.IWM 7.AAPL 8.PFF 9.EEM 10.VCSH
2018-06-30	202	US$3.6億	72	1MDY 2ESS 3EFA 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.ESS 3.EFA 4.IWF 5.BKLN 6.IWM 7.PFF 8.EEM 9.VCSH 10.SJNK
2018-03-31	92	US$1.9億	15	1MDY 2EFA 3IWF 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.EFA 3.IWF 4.73936Q 5.EEM 6.IWM 7.PFF 8.VCSH 9.SJNK 10.RWO
2017-12-31	77	US$1.9億	13	1MDY 2EFA 3VYM 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.EFA 3.VYM 4.73936Q 5.EEM 6.IWM 7.PFF 8.IWF 9.VCSH 10.SJNK
2017-09-30	61	US$1.8億	5	1MDY 2EFA373936Q 主要持股2017-09-30 1.MDY 2.EFA 3.73936Q 4.AMLPUSD 5.VYM 6.IWM 7.PFF 8.EEM 9.SJNK 10.VCSH
2017-06-30	63	US$1.8億	8	1MDY 2EFA 3AMLPUSD 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AMLPUSD 4.73936Q 5.VYM 6.PFF 7.IWM 8.VCSH 9.SJNK 10.EEM
2017-03-31	62	US$1.7億	11	1MDY 2EFA 3AMLPUSD 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AMLPUSD 4.73936Q 5.VYM 6.PFF 7.SJNK 8.IWM 9.IWF 10.VCSH
2016-12-31	52	US$1.5億	13	1MDY 2EFA 3AMLPUSD 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AMLPUSD 4.73936Q 5.VYM 6.SJNK 7.PFF 8.IWM 9.RWO 10.VCSH
2016-09-30	53	US$1.5億	5	1MDY 2EFA 3AMLPUSD 主要持股2016-09-30 1.MDY 2.EFA 3.AMLPUSD 4.PFF 5.VYM 6.RWO 7.LQD 8.IWM 9.EEM 10.IWF
2016-06-30	52	US$1.5億	9	1MDY 2EFA 3AMLPUSD 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AMLPUSD 4.PFF 5.VYM 6.RWO 7.LQD 8.IWM 9.IWF 10.HYG
2016-03-31	51	US$1.4億	9	1MDY 2EFA 3RWO 主要持股2016-03-31 1.MDY 2.EFA 3.RWO 4.LQD 5.PFF 6.VYM 7.IWF 8.IWM 9.HYG 10.AMLPUSD
2015-12-31	53	US$1.5億	5	1MDY 2EFA 3PCYUSD 主要持股2015-12-31 1.MDY 2.EFA 3.PCYUSD 4.RWO 5.LQD 6.PFF 7.VYM 8.HYG 9.IWM 10.IWF
2015-09-30	50	US$1.5億	13	1MDY 2EFA 3PCYUSD 主要持股2015-09-30 1.MDY 2.EFA 3.PCYUSD 4.LQD 5.RWO 6.HYG 7.PFF 8.73936Q 9.VYM 10.AMLPUSD
2015-06-30	58	US$1.7億	6	1MDY 2EFA 3LQD 主要持股2015-06-30 1.MDY 2.EFA 3.LQD 4.PCYUSD 5.RWO 6.AMLPUSD 7.EEM 8.HYG 9.IWF 10.73936Q
2015-03-31	60	US$1.7億	6	1MDY 2EFA 3LQD 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.EFA 3.LQD 4.RWO 5.PCYUSD 6.HYG 7.AMLPUSD 8.73936Q 9.EEM 10.IWF
2014-12-31	59	US$1.6億	—	1MDY 2LQD 3EFA 主要持股2014-12-31 1.MDY 2.LQD 3.EFA 4.HYG 5.RWO 6.73936Q 7.PCYUSD 8.AMLPUSD 9.EEM 10.IWM

本季持股變動

Dakota Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.8%	+41.67%	加碼
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.7%	+66.37%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+5.85%	加碼
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+70.09%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-2.99%	減碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	-1.84%	減碼
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+4.75%	加碼
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.4%	+8.22%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+5.47%	加碼
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+10.48%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.3%	-4.26%	減碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+29.06%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-4.84%	減碼
14	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+789.11%	加碼
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+20.30%	加碼
16	CMI	Cummins INC	+0.2%	+80.53%	加碼
17	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	+1313.57%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+1.39%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-2.28%	減碼
20	PSA	Public Storage	+0.1%	+486.95%	加碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.87%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-9.22%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.16%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-4.52%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	—	-9.54%	減碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-23.76%	減碼
27	NFLX	Netflix INC	0%	-26.13%	減碼
28	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-55.05%	減碼
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-70.11%	減碼
30	RMD	Resmed INC	-0.1%	-68.86%	減碼
31	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-84.52%	減碼
32	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-80.23%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-22.02%	減碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-74.01%	減碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-44.71%	減碼
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	-80.09%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.65%	減碼
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-93.75%	減碼
39	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-40.47%	減碼
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-46.75%	減碼
41	KLAC	Kla CORP	-16.7%	-92.78%	減碼
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
43	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
44	DOV	Dover CORP	—	NEW	新建倉
45	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清倉
46	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
47	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建倉
48	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
49	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
50	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看