Credit Suisse Ag/ 機構投資組合（13F）

CIK: 0000824468

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1044.8億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 8330

CREDIT SUISSE AG/在最新一期 13F 報告中揭露了 8330 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$1044.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.99
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.7

Credit Suisse Ag/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 100 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8330 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 8330 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.56%	—	-4.28%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.13%	—	-2.51%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	—	-9.09%
4	UBS	UBS Group AG	股票-金融	2.81%	—	+4.08%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.21%	—	-8.22%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.71%	—	-6.60%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.58%	—	-6.56%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.36%	—	-0.83%
9	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	1.24%	—	+2.16%
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.20%	—	-1.36%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.18%	—	+4.50%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.02%	—	-9.69%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.88%	—	-6.34%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.88%	—	-3.76%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	—	-10.21%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	—	-7.31%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.80%	—	-1.79%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.80%	—	-3.50%
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.78%	—	-3.83%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	—	-3.77%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	+0.30%
22	BUR	Burford Capital Limited	股票-其他	0.57%	—	-0.27%
23	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.55%	—	-6.55%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	-6.41%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-2.39%
26	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.48%	—	-6.56%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+5.54%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+3.86%
29	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.48%	—	-0.30%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	—	-7.00%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	-3.79%
32	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.45%	—	-4.91%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.44%	—	-7.43%
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.42%	—	-1.21%
35	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.41%	—	-8.32%
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.41%	—	-9.40%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	—	-0.32%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.38%	—	-20.15%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.37%	—	-3.95%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	—	-4.36%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	-2.85%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.36%	—	-9.58%
43	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	—	-13.33%
44	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.35%	—	-20.32%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.35%	—	-5.69%
46	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.34%	—	-5.44%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.33%	—	-11.26%
48	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.33%	—	-13.87%
49	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.33%	—	-1.08%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.33%	—	+193.32%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -3.1%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.16
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.11
產業分散度: +7.8%
偏態: +0.3
峰態: +0.25
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	8330	US$1044.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.UBS 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.META 9.ALC 10.UNH
2023-12-31	8940	US$1037.8億	0	1MSFT 2AAPL 3UBS 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UBS 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.UNH 9.TSLA 10.ALC
2023-09-30	9322	US$984.1億	0	1MSFT 2AAPL 3UBS 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UBS 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.UNH 10.ALC
2023-06-30	9213	US$1011.7億	0	1MSFT 2AAPL 3UBS 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UBS 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.TSLA 8.GOOG 9.UNH 10.ALC
2023-03-31	10885	US$991.6億	0	1MSFT 2AAPL 3UBS 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UBS 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.UNH 8.ENLT 9.GOOG 10.JNJ
2022-12-31	12633	US$941.3億	0	1MSFT 2AAPL 3UBS 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UBS 4.UNH 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.GOOG 9.V 10.ALC
2022-09-30	15690	US$897.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UBS 5.UNH 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.JNJ 10.SPY
2022-06-30	15099	US$960.9億	0	1MSFT 2AAPL 3UBS 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UBS 4.AMZN 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.JNJ 9.TSLA 10.SPY
2022-03-31	16657	US$1168.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UBS 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.UNH 10.JNJ
2021-12-31	17377	US$1882.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IWM 5.EEM 6.AMZN 7.TSLA 8.QQQ 9.NVDA 10.META
2021-09-30	17310	US$1816.8億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IWM 5.EEM 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.QQQ 10.TSLA
2021-06-30	17779	US$1886.2億	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IWM 5.EEM 6.AMZN 7.META 8.NVDA 9.GOOGL 10.TSLA
2021-03-31	18488	US$1952.7億	27	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.SPY 5.EEM 6.META 7.AMZN 8.TSLA 9.BABA 10.GOOGL
2020-12-31	17271	US$2044.1億	30	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.IWM 6.EEM 7.QQQ 8.BABA 9.TSLA 10.META
2020-09-30	15745	US$1636.9億	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.EEM 5.SPY 6.BABA 7.IWM 8.QQQ 9.META 10.NVDA
2020-06-30	14795	US$1396.9億	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.EEM 6.QQQ 7.IWM 8.META 9.GOOGL 10.EFA
2020-03-31	14985	US$1157.8億	35	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.EEM 6.AMZN 7.G0177J 8.IWM 9.EFA 10.BABA
2019-12-31	16081	US$1379.1億	34	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.EEM 6.EFA 7.AMZN 8.IWM 9.G0177J 10.UNH
2019-09-30	16791	US$1185.4億	27	1SPY 2EEM 3IWM 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.EEM 3.IWM 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.EFA 8.AMZN 9.T 10.G0177J
2019-06-30	16907	US$1129.0億	27	1SPY 2EEM 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.EEM 3.MSFT 4.EFA 5.AAPL 6.AMZN 7.QQQ 8.IWM 9.UBS 10.UNH
2019-03-31	16845	US$1096.1億	34	1SPY 2EEM 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.EEM 3.QQQ 4.HYG 5.MSFT 6.AAPL 7.EFA 8.IWM 9.AMZN 10.BABA
2018-12-31	14958	US$961.3億	37	1SPY 2QQQ 3EEM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EEM 4.EFA 5.IWM 6.AAPL 7.HYG 8.BABA 9.MSFT 10.UBS
2018-09-30	15237	US$1116.4億	30	1SPY 2QQQ 3EEM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.EEM 4.AAPL 5.UNH 6.MSFT 7.IWM 8.AMZN 9.UBS 10.EFA
2018-06-30	16581	US$1019.2億	39	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.EEM 5.UNH 6.BABA 7.AAPL 8.UBS 9.AMZN 10.MSFT
2018-03-31	16867	US$1072.7億	31	1SPY 2EEM373935A 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.EEM 3.73935A 4.IWM 5.AAPL 6.JPM 7.UBS 8.BABA 9.MSFT 10.AABAUSD
2017-12-31	17765	US$1120.1億	30	1SPY 2AAPL 3EEM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.EEM 4.UNH 5.73935A 6.IWM 7.UBS 8.MSFT 9.META 10.BABA
2017-09-30	19307	US$1028.4億	32	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.UNH 5.UBS 6.BABA 7.MSFT 8.EEM 9.JPM 10.AMZN
2017-06-30	16904	US$1027.3億	29	1SPY273935A3AAPL 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.AAPL 4.UNH 5.UBS 6.IWM 7.REYN 8.EEM 9.MSFT 10.BABA
2017-03-31	17245	US$1109.0億	34	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.UNH 5.MSFT 6.UBS 7.REYN 8.GLD 9.73935A 10.EEM
2016-12-31	18062	US$1004.5億	37	1IWM 2AAPL 3SPY 主要持股2016-12-31 1.IWM 2.AAPL 3.SPY 4.UNH 5.UBS 6.GLD 7.MSFT 8.JPM 9.EEM 10.USB
2016-09-30	17489	US$1055.5億	36	1SPY 2GLD 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.GLD 3.AAPL 4.UNH 5.MSFT 6.IWM 7.GDX 8.UBS 9.EEM 10.AEP
2016-06-30	17963	US$902.6億	35	1SPY 2AAPL 3UNH 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.UNH 4.IWM 5.UBS 6.73935A 7.MSFT 8.AEP 9.HYG 10.GLD
2016-03-31	16775	US$830.7億	36	1AAPL 2SPY 3UBS 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.UBS 4.UNH 5.IWM 6.MSFT 7.AEP 8.73935A 9.PFE 10.VZ
2015-12-31	17992	US$871.5億	36	1UBS 2AAPL 3UNH 主要持股2015-12-31 1.UBS 2.AAPL 3.UNH 4.AEP 5.MSFT 6.IWM 7.WFC 8.GOOGL 9.SPY 10.JNJ
2015-09-30	17092	US$834.4億	40	1UBS 2AAPL 3SPY 主要持股2015-09-30 1.UBS 2.AAPL 3.SPY 4.UNH 5.IWM 6.GLD 7.AEP 8.MSFT 9.JNJ 10.WFC
2015-06-30	18056	US$1027.0億	31	1UBS 2AAPL 3EEM 主要持股2015-06-30 1.UBS 2.AAPL 3.EEM 4.UNH 5.SPY 6.JPM 7.IWM 8.AEP 9.CSCO 10.FXI
2015-03-31	16707	US$990.4億	38	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.UNH 5.EEM 6.JPM 7.AEP 8.MSFT 9.GLD 10.KHC
2014-12-31	17872	US$1123.4億	39	1SPY 2AAPL 3WBA 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.WBA 4.PFE 5.MSFT 6.UNH 7.AEP 8.JPM 9.EWZ 10.C
2014-09-30	17599	US$1226.7億	28	1SPY 2AAPL 3UBS 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.UBS 4.EEM 5.IWM 6.MSFT 7.AEP 8.XOM 9.UNH 10.JPM
2014-06-30	18550	US$1220.7億	35	1SPY 2UBS 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.UBS 3.AAPL 4.IWM 5.AEP 6.XOM 7.EEM 8.MSFT 9.UNH 10.EFA
2014-03-31	18138	US$1021.8億	36	1SPY 2UBS 3IWM 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.UBS 3.IWM 4.AAPL 5.XLF 6.AEP 7.MSFT 8.IYR 9.UNH 10.EEM
2013-12-31	17906	US$1103.2億	36	1SPY 2UBS 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.UBS 3.AAPL 4.GLD 5.GOOG 6.AEP 7.MSFT 8.QCOM 9.JPM 10.EEM
2013-09-30	15372	US$1005.2億	29	1SPY 2AAPL 3FXI 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.FXI 4.GLD 5.EEM 6.XLF 7.AEP 8.EFA 9.IYR 10.UNH
2013-06-30	16712	US$991.7億	34	1SPY 2AAPL 3EEM 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.EEM 4.PFE 5.AEP 6.MSFT 7.XOM 8.GOOG 9.JPM 10.FXI

本季持股變動

Credit Suisse Ag/ 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Credit Suisse Ag/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Credit Suisse Ag/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1044.8億，分佈在 8330 個已申報部位之中。

Credit Suisse Ag/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Credit Suisse Ag/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$57.9億 (5.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$43.0億 (4.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$33.2億 (3.2%) 4. UBS Group AG (UBS) — US$29.3億 (2.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$23.0億 (2.2%)

Credit Suisse Ag/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Credit Suisse Ag/ 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Credit Suisse Ag/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Credit Suisse Ag/ 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.2% • Financials: 14.9% • Health Care: 14.4% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 8.8% • Communication Services: 7.6%

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集中度16.8

持倉穩定性32.2

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Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申報總市值

US$1.6兆

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集中度3.5

持倉穩定性25.6

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Credit Suisse Ag/ 機構投資組合（13F）

CIK: 0000824468

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1044.8億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 8330

CREDIT SUISSE AG/在最新一期 13F 報告中揭露了 8330 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$1044.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.99
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 8330 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.56%	—	-4.28%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.13%	—	-2.51%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	—	-9.09%
4	UBS	UBS Group AG	股票-金融	2.81%	—	+4.08%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.21%	—	-8.22%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.71%	—	-6.60%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.58%	—	-6.56%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.36%	—	-0.83%
9	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	1.24%	—	+2.16%
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.20%	—	-1.36%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.18%	—	+4.50%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.02%	—	-9.69%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.88%	—	-6.34%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.88%	—	-3.76%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	—	-10.21%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	—	-7.31%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.80%	—	-1.79%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.80%	—	-3.50%
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.78%	—	-3.83%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	—	-3.77%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	+0.30%
22	BUR	Burford Capital Limited	股票-其他	0.57%	—	-0.27%
23	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.55%	—	-6.55%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	-6.41%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-2.39%
26	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.48%	—	-6.56%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+5.54%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+3.86%
29	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.48%	—	-0.30%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	—	-7.00%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	-3.79%
32	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.45%	—	-4.91%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.44%	—	-7.43%
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.42%	—	-1.21%
35	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.41%	—	-8.32%
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.41%	—	-9.40%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	—	-0.32%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.38%	—	-20.15%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.37%	—	-3.95%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	—	-4.36%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	-2.85%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.36%	—	-9.58%
43	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	—	-13.33%
44	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.35%	—	-20.32%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.35%	—	-5.69%
46	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.34%	—	-5.44%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.33%	—	-11.26%
48	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.33%	—	-13.87%
49	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.33%	—	-1.08%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.33%	—	+193.32%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -3.1%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.16
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.11
產業分散度: +7.8%
偏態: +0.3
峰態: +0.25
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	8330	US$1044.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.UBS 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.META 9.ALC 10.UNH
2023-12-31	8940	US$1037.8億	0	1MSFT 2AAPL 3UBS 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UBS 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.UNH 9.TSLA 10.ALC
2023-09-30	9322	US$984.1億	0	1MSFT 2AAPL 3UBS 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UBS 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.UNH 10.ALC
2023-06-30	9213	US$1011.7億	0	1MSFT 2AAPL 3UBS 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UBS 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.TSLA 8.GOOG 9.UNH 10.ALC
2023-03-31	10885	US$991.6億	0	1MSFT 2AAPL 3UBS 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UBS 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.UNH 8.ENLT 9.GOOG 10.JNJ
2022-12-31	12633	US$941.3億	0	1MSFT 2AAPL 3UBS 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UBS 4.UNH 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.GOOG 9.V 10.ALC
2022-09-30	15690	US$897.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UBS 5.UNH 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.JNJ 10.SPY
2022-06-30	15099	US$960.9億	0	1MSFT 2AAPL 3UBS 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UBS 4.AMZN 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.JNJ 9.TSLA 10.SPY
2022-03-31	16657	US$1168.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UBS 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.UNH 10.JNJ
2021-12-31	17377	US$1882.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IWM 5.EEM 6.AMZN 7.TSLA 8.QQQ 9.NVDA 10.META
2021-09-30	17310	US$1816.8億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IWM 5.EEM 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.QQQ 10.TSLA
2021-06-30	17779	US$1886.2億	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IWM 5.EEM 6.AMZN 7.META 8.NVDA 9.GOOGL 10.TSLA
2021-03-31	18488	US$1952.7億	27	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.SPY 5.EEM 6.META 7.AMZN 8.TSLA 9.BABA 10.GOOGL
2020-12-31	17271	US$2044.1億	30	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.IWM 6.EEM 7.QQQ 8.BABA 9.TSLA 10.META
2020-09-30	15745	US$1636.9億	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.EEM 5.SPY 6.BABA 7.IWM 8.QQQ 9.META 10.NVDA
2020-06-30	14795	US$1396.9億	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.EEM 6.QQQ 7.IWM 8.META 9.GOOGL 10.EFA
2020-03-31	14985	US$1157.8億	35	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.EEM 6.AMZN 7.G0177J 8.IWM 9.EFA 10.BABA
2019-12-31	16081	US$1379.1億	34	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.EEM 6.EFA 7.AMZN 8.IWM 9.G0177J 10.UNH
2019-09-30	16791	US$1185.4億	27	1SPY 2EEM 3IWM 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.EEM 3.IWM 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.EFA 8.AMZN 9.T 10.G0177J
2019-06-30	16907	US$1129.0億	27	1SPY 2EEM 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.EEM 3.MSFT 4.EFA 5.AAPL 6.AMZN 7.QQQ 8.IWM 9.UBS 10.UNH
2019-03-31	16845	US$1096.1億	34	1SPY 2EEM 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.EEM 3.QQQ 4.HYG 5.MSFT 6.AAPL 7.EFA 8.IWM 9.AMZN 10.BABA
2018-12-31	14958	US$961.3億	37	1SPY 2QQQ 3EEM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EEM 4.EFA 5.IWM 6.AAPL 7.HYG 8.BABA 9.MSFT 10.UBS
2018-09-30	15237	US$1116.4億	30	1SPY 2QQQ 3EEM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.EEM 4.AAPL 5.UNH 6.MSFT 7.IWM 8.AMZN 9.UBS 10.EFA
2018-06-30	16581	US$1019.2億	39	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.EEM 5.UNH 6.BABA 7.AAPL 8.UBS 9.AMZN 10.MSFT
2018-03-31	16867	US$1072.7億	31	1SPY 2EEM373935A 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.EEM 3.73935A 4.IWM 5.AAPL 6.JPM 7.UBS 8.BABA 9.MSFT 10.AABAUSD
2017-12-31	17765	US$1120.1億	30	1SPY 2AAPL 3EEM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.EEM 4.UNH 5.73935A 6.IWM 7.UBS 8.MSFT 9.META 10.BABA
2017-09-30	19307	US$1028.4億	32	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.UNH 5.UBS 6.BABA 7.MSFT 8.EEM 9.JPM 10.AMZN
2017-06-30	16904	US$1027.3億	29	1SPY273935A3AAPL 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.AAPL 4.UNH 5.UBS 6.IWM 7.REYN 8.EEM 9.MSFT 10.BABA
2017-03-31	17245	US$1109.0億	34	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.UNH 5.MSFT 6.UBS 7.REYN 8.GLD 9.73935A 10.EEM
2016-12-31	18062	US$1004.5億	37	1IWM 2AAPL 3SPY 主要持股2016-12-31 1.IWM 2.AAPL 3.SPY 4.UNH 5.UBS 6.GLD 7.MSFT 8.JPM 9.EEM 10.USB
2016-09-30	17489	US$1055.5億	36	1SPY 2GLD 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.GLD 3.AAPL 4.UNH 5.MSFT 6.IWM 7.GDX 8.UBS 9.EEM 10.AEP
2016-06-30	17963	US$902.6億	35	1SPY 2AAPL 3UNH 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.UNH 4.IWM 5.UBS 6.73935A 7.MSFT 8.AEP 9.HYG 10.GLD
2016-03-31	16775	US$830.7億	36	1AAPL 2SPY 3UBS 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.UBS 4.UNH 5.IWM 6.MSFT 7.AEP 8.73935A 9.PFE 10.VZ
2015-12-31	17992	US$871.5億	36	1UBS 2AAPL 3UNH 主要持股2015-12-31 1.UBS 2.AAPL 3.UNH 4.AEP 5.MSFT 6.IWM 7.WFC 8.GOOGL 9.SPY 10.JNJ
2015-09-30	17092	US$834.4億	40	1UBS 2AAPL 3SPY 主要持股2015-09-30 1.UBS 2.AAPL 3.SPY 4.UNH 5.IWM 6.GLD 7.AEP 8.MSFT 9.JNJ 10.WFC
2015-06-30	18056	US$1027.0億	31	1UBS 2AAPL 3EEM 主要持股2015-06-30 1.UBS 2.AAPL 3.EEM 4.UNH 5.SPY 6.JPM 7.IWM 8.AEP 9.CSCO 10.FXI
2015-03-31	16707	US$990.4億	38	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.UNH 5.EEM 6.JPM 7.AEP 8.MSFT 9.GLD 10.KHC
2014-12-31	17872	US$1123.4億	39	1SPY 2AAPL 3WBA 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.WBA 4.PFE 5.MSFT 6.UNH 7.AEP 8.JPM 9.EWZ 10.C
2014-09-30	17599	US$1226.7億	28	1SPY 2AAPL 3UBS 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.UBS 4.EEM 5.IWM 6.MSFT 7.AEP 8.XOM 9.UNH 10.JPM
2014-06-30	18550	US$1220.7億	35	1SPY 2UBS 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.UBS 3.AAPL 4.IWM 5.AEP 6.XOM 7.EEM 8.MSFT 9.UNH 10.EFA
2014-03-31	18138	US$1021.8億	36	1SPY 2UBS 3IWM 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.UBS 3.IWM 4.AAPL 5.XLF 6.AEP 7.MSFT 8.IYR 9.UNH 10.EEM
2013-12-31	17906	US$1103.2億	36	1SPY 2UBS 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.UBS 3.AAPL 4.GLD 5.GOOG 6.AEP 7.MSFT 8.QCOM 9.JPM 10.EEM
2013-09-30	15372	US$1005.2億	29	1SPY 2AAPL 3FXI 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.FXI 4.GLD 5.EEM 6.XLF 7.AEP 8.EFA 9.IYR 10.UNH
2013-06-30	16712	US$991.7億	34	1SPY 2AAPL 3EEM 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.EEM 4.PFE 5.AEP 6.MSFT 7.XOM 8.GOOG 9.JPM 10.FXI

本季持股變動

Credit Suisse Ag/ 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

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