CIK: 0001447946
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 44
CQS (US), LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 0.0%。
Cqs (us), LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON 0 05-01-27 | On Semiconductor CORP | 股票-科技 | 9.03% | — | — | |
| 2 | BKNG 0.75 05-01-25 | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 8.57% | — | — | |
| 3 | AKAM 0.125 05-01-25 | Akamai Technologies INC | 股票-科技 | 8.49% | — | — | |
| 4 | F 0 03-15-26 | Ford Motor Company | 股票-循環性消費 | 8.47% | — | -0.81% | |
| 5 | EEFT 0.75 03-15-49 | Euronet Worldwide INC | 股票-科技 | 7.59% | — | — | |
| 6 | LUV 1.25 05-01-25 | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 7.33% | — | -1.83% | |
| 7 | URG | Ur-energy INC | 股票-其他 | 4.66% | — | +0.53% | |
| 8 | W 0.625 10-01-25 | Wayfair INC | 股票-循環性消費 | 3.60% | — | — | |
| 9 | SMTC 1.625 11-01-27 | Semtech CORP | 股票-科技 | 3.38% | — | +105.26% | |
| 10 | BURL 2.25 04-15-25 | Burlington Stores INC | 股票-循環性消費 | 2.79% | — | — | |
| 11 | UEC | Uranium Energy CORP | 股票-能源 | 2.62% | — | — | |
| 12 | ENPH 0 03-01-28 | Enphase Energy INC | 股票-科技 | 2.54% | — | — | |
| 13 | ARRY 1 12-01-28 | Array Technologies INC | 股票-其他 | 2.42% | — | — | |
| 14 | DDOG 0.125 06-15-25 | Datadog INC | 股票-科技 | 2.37% | — | — | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 1.95% | — | -7.75% | |
| 16 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.89% | — | — | |
| 17 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.81% | — | — | |
| 18 | JBLU 0.5 04-01-26 | Jetblue Airways CORP | 股票-工業 | 1.79% | — | — | |
| 19 | ON 0.5 03-01-29 | On Semiconductor CORP | 股票-科技 | 1.77% | — | +3.85% | |
| 20 | AKAM 0.375 09-01-27 | Akamai Technologies INC | 股票-科技 | 1.52% | — | +15.00% | |
| 21 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 1.46% | — | — | |
| 22 | TDOC 1.25 06-01-27 | Teladoc Health INC | 股票-醫療保健 | 1.33% | — | — | |
| 23 | ZTO 1.5 09-01-27 | Zto Express Ky INC | 股票-其他 | 1.25% | — | -5.05% | |
| 24 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 1.08% | — | — | |
| 25 | XYZ 0.125 03-01-25 | Block INC | 股票-金融 | 1.05% | — | — | |
| 26 | UUUU | Energy Fuels INC | 股票-能源 | 0.99% | — | — | |
| 27 | XYZ 0 05-01-26 | Block INC | 股票-金融 | 0.92% | — | — | |
| 28 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 0.85% | — | — | |
| 29 | MIDD 1 09-01-25 | Middleby CORP | 股票-工業 | 0.81% | — | — | |
| 30 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.78% | — | — | |
| 31 | LTHM 4.125 07-15-25 | Livent CORP | 股票-其他 | 0.71% | — | — | |
| 32 | SGML | Sigma Lithium CORP | 股票-其他 | 0.70% | — | +72.00% | |
| 33 | HUBS 0.375 06-01-25 | Hubspot INC | 股票-科技 | 0.50% | — | — | |
| 34 | OREUR | Osisko Gold Royalties LTD | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 35 | PLG | Platinum Group Metals LTD | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 36 | SPOT 0 03-15-26 | Spotify USA INC | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | — | |
| 37 | MQ8 | Mag Silver CORP | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 38 | ETSY 0.125 10-01-26 | Etsy INC | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | +25.00% | |
| 39 | JAZZ 2 06-15-26 | Jazz Investments I LTD | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | — | |
| 40 | ABNB 0 03-15-26 | Airbnb INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | -16.67% | |
| 41 | DXCM 0.25 11-15-25 | Dexcom INC | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | -25.00% | |
| 42 | VAC 0 01-15-26 | Marriott Vacation Worldw | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | -40.00% | |
| 43 | GORO | Gold Resource CORP | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 44 | GFR | Greenfire Resources LTD | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的10%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44 | US$3.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 47 | US$3.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 68 | US$10.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 76 | US$10.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 71 | US$8.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 71 | US$8.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 77 | US$7.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 92 | US$8.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 94 | US$9.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 112 | US$14.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 109 | US$15.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 121 | US$17.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 119 | US$18.0億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 122 | US$16.0億 | 75 | |
| 2020-12-31 | 104 | US$16.4億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 92 | US$7.6億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 113 | US$16.4億 | 78 | |
| 2020-03-31 | 114 | US$13.6億 | 93 | |
| 2019-12-31 | 155 | US$21.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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