CPC Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001805250

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 144

CPC Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 72.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.88
持倉穩定性: 72.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.6

CPC Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 144 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DIVO
+99.1%　US$2757.9萬
加碼 TCAF
+34.1%　US$1291.2萬
減碼 HELO
-90.9%　-US$2044.3萬
減碼 JPM
-91.3%　-US$1622.0萬
減碼 AVGO
-73.3%　-US$1600.2萬
減碼 WMT
-98.1%　-US$1257.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	10.52%	+5.28%	+34.09%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	8.91%	+6.15%	+99.15%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.86%	—	+0.66%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	6.23%	—	+2.19%
5	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	ETF-其他	6.22%	—	+5.86%
6	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	4.94%	—	+0.21%
7	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	4.40%	—	+5.10%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.78%	—	-1.13%
9	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	2.86%	—	+2.68%
10	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	2.61%	—	-12.79%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.27%	—	-19.28%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.80%	-55.64%
13	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	1.16%	—	-53.26%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.00%	—	+76.42%
15	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.98%	—	-11.04%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.96%	—	-6.02%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.77%	-55.72%
18	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.89%	—	+67.15%
19	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.88%	—	+90.51%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.84%	—	-1.54%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	-1.30%	-73.27%
22	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.81%	—	-43.92%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.80%	+0.78%	+2332.65%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.80%	—	+102.87%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	-0.16%	-48.92%
26	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通訊服務	0.78%	—	+114.34%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.76%	—	-4.70%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.32%	-51.57%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.03%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.69%	—	-2.15%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	—	+310.53%
32	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.68%	—	+8.47%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-0.73%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.52%	—	-2.35%
35	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.50%	—	—
36	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	0.49%	—	+6.20%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	—	+234.37%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.47%	—	+36.91%
39	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地產	0.44%	—	-54.67%
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.43%	—	+810.93%
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.42%	—	—
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	+15.01%
43	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.42%	-0.33%	-67.86%
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.42%	—	—
45	LAD	Lithia Motors INC	股票-循環性消費	0.41%	—	+7.86%
46	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.41%	—	+208.39%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	-0.53%	-70.66%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.39%	—	—
49	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.38%	—	+1018.69%
50	✓	Csg Systems International In	股票-其他	0.38%	—	—

1–50 of 144

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.04
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	144	US$6.2億	73	1TCAF 2DIVO 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.TCAF 2.DIVO 3.AVUS 4.CGXU 5.HTAB 6.MGMT 7.ZROZ 8.FNDX 9.EZM 10.RWJ
2025-12-31	207	US$9.9億	24	1AVUS 2TCAF 3CGXU 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.TCAF 3.CGXU 4.HTAB 5.MGMT 6.DIVO 7.ZROZ 8.AAPL 9.FNDX 10.HELO
2025-09-30	191	US$9.5億	58	1AVUS 2TCAF 3CGXU 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.TCAF 3.CGXU 4.HTAB 5.MGMT 6.DIVO 7.ZROZ 8.AVGO 9.AAPL 10.FNDX
2025-06-30	184	US$8.0億	0	1TCAF 2CGXU 3DIVO 主要持股2025-06-30 1.TCAF 2.CGXU 3.DIVO 4.MGMT 5.FNDX 6.ZROZ 7.HELO 8.AVGO 9.JPM 10.MTUM
2025-03-31	182	US$7.3億	100	1TCAF 2HELO 3CGXU 主要持股2025-03-31 1.TCAF 2.HELO 3.CGXU 4.DIVO 5.MGMT 6.GOVZUSD 7.FNDX 8.AAPL 9.JPM 10.MTUM
2024-12-31	197	US$7.3億	0	1TCAF 2CGXU 3HELO 主要持股2024-12-31 1.TCAF 2.CGXU 3.HELO 4.DIVO 5.MGMT 6.FNDX 7.GOVZUSD 8.AVGO 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	197	US$6.7億	0	1TCAF 2CGXU 3GOVZUSD 主要持股2024-09-30 1.TCAF 2.CGXU 3.GOVZUSD 4.HELO 5.DIVO 6.MGMT 7.AAPL 8.MSFT 9.FNDX 10.MTUM
2024-06-30	184	US$6.1億	0	1TCAF 2CGXU 3GOVZUSD 主要持股2024-06-30 1.TCAF 2.CGXU 3.GOVZUSD 4.DIVO 5.HELO 6.MGMT 7.AAPL 8.MSFT 9.FNDX 10.MTUM
2024-03-31	182	US$5.8億	0	1TLT 2TCAF 3CGXU 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.TCAF 3.CGXU 4.DIVO 5.MGMT 6.FNDX 7.MSFT 8.MTUM 9.AAPL 10.CRM
2023-12-31	169	US$5.4億	0	1DIVO 2TLT 3CGXU 主要持股2023-12-31 1.DIVO 2.TLT 3.CGXU 4.VTI 5.MSFT 6.MGMT 7.AAPL 8.FNDX 9.CRM 10.MTUM
2023-09-30	156	US$4.5億	0	1DIVO 2CGXU 3VTI 主要持股2023-09-30 1.DIVO 2.CGXU 3.VTI 4.MSFT 5.MGMT 6.AAPL 7.FNDX 8.RWJ 9.HD 10.QQQ
2023-06-30	160	US$4.8億	0	1DIVO 2CGXU 3VTI 主要持股2023-06-30 1.DIVO 2.CGXU 3.VTI 4.MSFT 5.AAPL 6.QQQ 7.RWJ 8.FNDX 9.UNH 10.SCHD
2023-03-31	120	US$3.9億	0	1DIVO 2VTI 3CGXU 主要持股2023-03-31 1.DIVO 2.VTI 3.CGXU 4.MSFT 5.HD 6.AAPL 7.FNDX 8.UNH 9.KO 10.IJR
2022-12-31	118	US$3.6億	0	1DIVO 2VTI 3CGXU 主要持股2022-12-31 1.DIVO 2.VTI 3.CGXU 4.MSFT 5.HD 6.AAPL 7.UNH 8.FNDX 9.IJR 10.KO
2022-09-30	112	US$3.2億	0	1DIVO 2VTI 3CGXU 主要持股2022-09-30 1.DIVO 2.VTI 3.CGXU 4.MSFT 5.AAPL 6.TLT 7.UNH 8.FNDX 9.HD 10.KO
2022-06-30	117	US$3.2億	0	1VTI 2MSFT 3HD 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.HD 4.TLT 5.AAPL 6.UNH 7.FNDX 8.QQQ 9.GSLC 10.MTUM
2022-03-31	61	US$1.4億	0	1VTI 2FNDX 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.FNDX 3.MTUM 4.EZM 5.AAPL 6.IJR 7.RWJ 8.ITOT 9.IWF 10.SUSA
2021-12-31	63	US$1.6億	0	1VTI 2FNDX 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.FNDX 3.MTUM 4.EZM 5.AAPL 6.IJR 7.IWF 8.RWJ 9.ITOT 10.SUSA
2021-09-30	506	US$1.5億	0	1VTI 2FNDX 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.FNDX 3.MTUM 4.EZM 5.IJR 6.IWF 7.AAPL 8.ITOT 9.RWJ 10.SUSA
2021-06-30	59	US$1.4億	100	1VTI 2FNDX 3IJR 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.FNDX 3.IJR 4.MTUM 5.EZM 6.IWF 7.AAPL 8.ITOT 9.SUSA 10.RWJ
2021-03-31	56	US$1.6億	20	1VTI 2TLT 3FNDX 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.TLT 3.FNDX 4.IJR 5.MTUM 6.EZM 7.IWF 8.AAPL 9.ITOT 10.SUSA
2020-12-31	53	US$1.5億	28	1VTI 2TLT 3SPTL 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.TLT 3.SPTL 4.FNDX 5.MTUM 6.IJR 7.IWF 8.AAPL 9.EZM 10.ITOT
2020-09-30	46	US$1.3億	28	1VTI 2TLT 3FNDX 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.TLT 3.FNDX 4.MTUM 5.IWF 6.AAPL 7.IJR 8.EZM 9.ITOT 10.HD
2020-06-30	41	US$1.0億	26	1VTI 2FNDX 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.FNDX 3.AAPL 4.MTUM 5.IWF 6.IJR 7.EZM 8.ITOT 9.HD 10.WELL
2020-03-31	37	US$7971.5萬	34	1VTI 2FNDX 3IWF 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.FNDX 3.IWF 4.MTUM 5.AAPL 6.EZM 7.IJR 8.HD 9.SUSA 10.KO
2019-12-31	44	US$1.0億	0	1VTI 2FNDX 3RWJ 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.FNDX 3.RWJ 4.EZM 5.IWF 6.AAPL 7.MTUM 8.KO 9.HD 10.SO

本季持股變動

CPC Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 清倉: Synchrony Financial (SYF); 清倉: Welltower INC (WELL); 清倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Natwest Group PLC -spon Adr (NWG).

CPC Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+6.2%	+99.15%	加碼
2	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+5.3%	+34.09%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.8%	+2332.65%	加碼
4	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-48.92%	減碼
5	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-51.57%	減碼
6	CME	Cme Group INC	-0.3%	-67.86%	減碼
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-72.19%	減碼
8	GOVZUSD	Ishares 25+ Yr Treas Strips	-0.4%	-80.92%	減碼
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-74.40%	減碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-70.66%	減碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-73.81%	減碼
12	DUK	Duke Energy CORP	-0.6%	-96.20%	減碼
13	MRK	Merck & Co. INC.	-0.7%	-94.13%	減碼
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-73.92%	減碼
15	RTX	Rtx CORP	-0.7%	-95.04%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-55.72%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-80.76%	減碼
18	AAPL	Apple INC	-0.8%	-55.64%	減碼
19	CAT	Caterpillar INC	-1%	-96.81%	減碼
20	WMT	Walmart INC	-1.3%	-98.09%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-1.3%	-73.27%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.6%	-91.33%	減碼
23	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-1.9%	-90.85%	減碼
24	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	EXIT	清倉
25	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清倉
26	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
27	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
28	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	EXIT	清倉
29	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清倉
30	PFM	Invesco Dividend Achievers E	—	EXIT	清倉
31	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
32	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清倉
33	L	Loews CORP	—	EXIT	清倉
34	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
35	MLI	Mueller Industries INC	—	EXIT	清倉
36	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清倉
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
38	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清倉
39	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清倉
42	NI	Nisource INC	—	EXIT	清倉
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清倉
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
46	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
47	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
48	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	EXIT	清倉
49	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	清倉
50	GE	General Electric	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CPC Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CPC Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 144 個已申報部位之中。

CPC Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CPC Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$6485.3萬 (10.5%) 2. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$5496.2萬 (8.9%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$5461.6萬 (8.9%) 4. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$3840.8萬 (6.2%) 5. Hartford Schroders Tax Aware (HTAB) — US$3839.1萬 (6.2%)

CPC Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CPC Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 27 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 清倉: Synchrony Financial (SYF); 清倉: Welltower INC (WELL); 清倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Natwest Group PLC -spon Adr (NWG)

CPC Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CPC Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.0% • Health Care: 14.9% • Financials: 14.5% • Communication Services: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.0% • Consumer Staples: 9.4%

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集中度0.0

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF

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CPC Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001805250

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 144

CPC Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 72.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.88
持倉穩定性: 72.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.6

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DIVO
+99.1%　US$2757.9萬
加碼 TCAF
+34.1%　US$1291.2萬
減碼 HELO
-90.9%　-US$2044.3萬
減碼 JPM
-91.3%　-US$1622.0萬
減碼 AVGO
-73.3%　-US$1600.2萬
減碼 WMT
-98.1%　-US$1257.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	10.52%	+5.28%	+34.09%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	8.91%	+6.15%	+99.15%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.86%	—	+0.66%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	6.23%	—	+2.19%
5	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	ETF-其他	6.22%	—	+5.86%
6	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	4.94%	—	+0.21%
7	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	4.40%	—	+5.10%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.78%	—	-1.13%
9	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	2.86%	—	+2.68%
10	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	2.61%	—	-12.79%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.27%	—	-19.28%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.80%	-55.64%
13	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	1.16%	—	-53.26%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.00%	—	+76.42%
15	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.98%	—	-11.04%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.96%	—	-6.02%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.77%	-55.72%
18	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.89%	—	+67.15%
19	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.88%	—	+90.51%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.84%	—	-1.54%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	-1.30%	-73.27%
22	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.81%	—	-43.92%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.80%	+0.78%	+2332.65%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.80%	—	+102.87%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	-0.16%	-48.92%
26	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通訊服務	0.78%	—	+114.34%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.76%	—	-4.70%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.32%	-51.57%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.03%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.69%	—	-2.15%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	—	+310.53%
32	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.68%	—	+8.47%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-0.73%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.52%	—	-2.35%
35	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.50%	—	—
36	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	0.49%	—	+6.20%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	—	+234.37%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.47%	—	+36.91%
39	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地產	0.44%	—	-54.67%
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.43%	—	+810.93%
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.42%	—	—
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	+15.01%
43	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.42%	-0.33%	-67.86%
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.42%	—	—
45	LAD	Lithia Motors INC	股票-循環性消費	0.41%	—	+7.86%
46	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.41%	—	+208.39%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	-0.53%	-70.66%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.39%	—	—
49	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.38%	—	+1018.69%
50	✓	Csg Systems International In	股票-其他	0.38%	—	—

1–50 of 144

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.04
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	144	US$6.2億	73	1TCAF 2DIVO 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.TCAF 2.DIVO 3.AVUS 4.CGXU 5.HTAB 6.MGMT 7.ZROZ 8.FNDX 9.EZM 10.RWJ
2025-12-31	207	US$9.9億	24	1AVUS 2TCAF 3CGXU 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.TCAF 3.CGXU 4.HTAB 5.MGMT 6.DIVO 7.ZROZ 8.AAPL 9.FNDX 10.HELO
2025-09-30	191	US$9.5億	58	1AVUS 2TCAF 3CGXU 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.TCAF 3.CGXU 4.HTAB 5.MGMT 6.DIVO 7.ZROZ 8.AVGO 9.AAPL 10.FNDX
2025-06-30	184	US$8.0億	0	1TCAF 2CGXU 3DIVO 主要持股2025-06-30 1.TCAF 2.CGXU 3.DIVO 4.MGMT 5.FNDX 6.ZROZ 7.HELO 8.AVGO 9.JPM 10.MTUM
2025-03-31	182	US$7.3億	100	1TCAF 2HELO 3CGXU 主要持股2025-03-31 1.TCAF 2.HELO 3.CGXU 4.DIVO 5.MGMT 6.GOVZUSD 7.FNDX 8.AAPL 9.JPM 10.MTUM
2024-12-31	197	US$7.3億	0	1TCAF 2CGXU 3HELO 主要持股2024-12-31 1.TCAF 2.CGXU 3.HELO 4.DIVO 5.MGMT 6.FNDX 7.GOVZUSD 8.AVGO 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	197	US$6.7億	0	1TCAF 2CGXU 3GOVZUSD 主要持股2024-09-30 1.TCAF 2.CGXU 3.GOVZUSD 4.HELO 5.DIVO 6.MGMT 7.AAPL 8.MSFT 9.FNDX 10.MTUM
2024-06-30	184	US$6.1億	0	1TCAF 2CGXU 3GOVZUSD 主要持股2024-06-30 1.TCAF 2.CGXU 3.GOVZUSD 4.DIVO 5.HELO 6.MGMT 7.AAPL 8.MSFT 9.FNDX 10.MTUM
2024-03-31	182	US$5.8億	0	1TLT 2TCAF 3CGXU 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.TCAF 3.CGXU 4.DIVO 5.MGMT 6.FNDX 7.MSFT 8.MTUM 9.AAPL 10.CRM
2023-12-31	169	US$5.4億	0	1DIVO 2TLT 3CGXU 主要持股2023-12-31 1.DIVO 2.TLT 3.CGXU 4.VTI 5.MSFT 6.MGMT 7.AAPL 8.FNDX 9.CRM 10.MTUM
2023-09-30	156	US$4.5億	0	1DIVO 2CGXU 3VTI 主要持股2023-09-30 1.DIVO 2.CGXU 3.VTI 4.MSFT 5.MGMT 6.AAPL 7.FNDX 8.RWJ 9.HD 10.QQQ
2023-06-30	160	US$4.8億	0	1DIVO 2CGXU 3VTI 主要持股2023-06-30 1.DIVO 2.CGXU 3.VTI 4.MSFT 5.AAPL 6.QQQ 7.RWJ 8.FNDX 9.UNH 10.SCHD
2023-03-31	120	US$3.9億	0	1DIVO 2VTI 3CGXU 主要持股2023-03-31 1.DIVO 2.VTI 3.CGXU 4.MSFT 5.HD 6.AAPL 7.FNDX 8.UNH 9.KO 10.IJR
2022-12-31	118	US$3.6億	0	1DIVO 2VTI 3CGXU 主要持股2022-12-31 1.DIVO 2.VTI 3.CGXU 4.MSFT 5.HD 6.AAPL 7.UNH 8.FNDX 9.IJR 10.KO
2022-09-30	112	US$3.2億	0	1DIVO 2VTI 3CGXU 主要持股2022-09-30 1.DIVO 2.VTI 3.CGXU 4.MSFT 5.AAPL 6.TLT 7.UNH 8.FNDX 9.HD 10.KO
2022-06-30	117	US$3.2億	0	1VTI 2MSFT 3HD 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.HD 4.TLT 5.AAPL 6.UNH 7.FNDX 8.QQQ 9.GSLC 10.MTUM
2022-03-31	61	US$1.4億	0	1VTI 2FNDX 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.FNDX 3.MTUM 4.EZM 5.AAPL 6.IJR 7.RWJ 8.ITOT 9.IWF 10.SUSA
2021-12-31	63	US$1.6億	0	1VTI 2FNDX 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.FNDX 3.MTUM 4.EZM 5.AAPL 6.IJR 7.IWF 8.RWJ 9.ITOT 10.SUSA
2021-09-30	506	US$1.5億	0	1VTI 2FNDX 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.FNDX 3.MTUM 4.EZM 5.IJR 6.IWF 7.AAPL 8.ITOT 9.RWJ 10.SUSA
2021-06-30	59	US$1.4億	100	1VTI 2FNDX 3IJR 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.FNDX 3.IJR 4.MTUM 5.EZM 6.IWF 7.AAPL 8.ITOT 9.SUSA 10.RWJ
2021-03-31	56	US$1.6億	20	1VTI 2TLT 3FNDX 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.TLT 3.FNDX 4.IJR 5.MTUM 6.EZM 7.IWF 8.AAPL 9.ITOT 10.SUSA
2020-12-31	53	US$1.5億	28	1VTI 2TLT 3SPTL 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.TLT 3.SPTL 4.FNDX 5.MTUM 6.IJR 7.IWF 8.AAPL 9.EZM 10.ITOT
2020-09-30	46	US$1.3億	28	1VTI 2TLT 3FNDX 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.TLT 3.FNDX 4.MTUM 5.IWF 6.AAPL 7.IJR 8.EZM 9.ITOT 10.HD
2020-06-30	41	US$1.0億	26	1VTI 2FNDX 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.FNDX 3.AAPL 4.MTUM 5.IWF 6.IJR 7.EZM 8.ITOT 9.HD 10.WELL
2020-03-31	37	US$7971.5萬	34	1VTI 2FNDX 3IWF 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.FNDX 3.IWF 4.MTUM 5.AAPL 6.EZM 7.IJR 8.HD 9.SUSA 10.KO
2019-12-31	44	US$1.0億	0	1VTI 2FNDX 3RWJ 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.FNDX 3.RWJ 4.EZM 5.IWF 6.AAPL 7.MTUM 8.KO 9.HD 10.SO

本季持股變動

CPC Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+6.2%	+99.15%	加碼
2	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+5.3%	+34.09%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.8%	+2332.65%	加碼
4	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-48.92%	減碼
5	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-51.57%	減碼
6	CME	Cme Group INC	-0.3%	-67.86%	減碼
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-72.19%	減碼
8	GOVZUSD	Ishares 25+ Yr Treas Strips	-0.4%	-80.92%	減碼
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-74.40%	減碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-70.66%	減碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-73.81%	減碼
12	DUK	Duke Energy CORP	-0.6%	-96.20%	減碼
13	MRK	Merck & Co. INC.	-0.7%	-94.13%	減碼
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-73.92%	減碼
15	RTX	Rtx CORP	-0.7%	-95.04%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-55.72%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-80.76%	減碼
18	AAPL	Apple INC	-0.8%	-55.64%	減碼
19	CAT	Caterpillar INC	-1%	-96.81%	減碼
20	WMT	Walmart INC	-1.3%	-98.09%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-1.3%	-73.27%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.6%	-91.33%	減碼
23	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-1.9%	-90.85%	減碼
24	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	EXIT	清倉
25	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清倉
26	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
27	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
28	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	EXIT	清倉
29	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清倉
30	PFM	Invesco Dividend Achievers E	—	EXIT	清倉
31	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
32	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清倉
33	L	Loews CORP	—	EXIT	清倉
34	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
35	MLI	Mueller Industries INC	—	EXIT	清倉
36	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清倉
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
38	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清倉
39	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清倉
42	NI	Nisource INC	—	EXIT	清倉
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清倉
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
46	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
47	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
48	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	EXIT	清倉
49	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	清倉
50	GE	General Electric	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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