Councilmark Asset Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002022076

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85

Councilmark Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 11.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.04
持倉穩定性: 11.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.39

Councilmark Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 85 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.1%　-US$300.8萬
加碼 VIG
+6.8%　US$76.5萬
減碼 ORCL
-0.6%　-US$130.8萬
加碼 WMT
-0.4%　US$73.6萬
減碼 AAPL
-0.6%　-US$129.9萬
加碼 CF
+0.1%　US$77.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	10.28%	+0.69%	+6.75%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.53%	-0.49%	-0.65%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.60%	-1.55%	-0.11%
4	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	5.04%	-0.33%	-0.42%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.96%	-0.12%	-0.09%
6	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	4.61%	+0.32%	-0.51%
7	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.23%	+0.52%	-0.42%
8	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	3.82%	-0.25%	-0.04%
9	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.09%	-0.06%	+0.10%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.68%	-0.05%	—
11	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	2.33%	-0.05%	—
12	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.26%	-0.67%	-0.58%
13	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.01%	+0.18%	+0.08%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.96%	+0.33%	-0.75%
15	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.94%	+0.11%	+0.00%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.93%	—	+0.07%
17	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.75%	—	+0.08%
18	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.53%	+0.27%	+0.08%
19	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	1.39%	-0.03%	+0.18%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.25%	+0.39%	+0.16%
21	✓	ConocoPhillips	股票-其他	1.24%	+0.39%	+0.12%
22	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	1.09%	+0.46%	+0.14%
23	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	1.08%	+0.07%	+0.13%
24	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.06%	+0.09%	+0.12%
25	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.02%	-0.12%	+0.22%
26	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	0.99%	-0.12%	+0.27%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.96%	-0.30%	+0.24%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.94%	-0.14%	+0.18%
29	✓	Alimentation Couche-tard INC	股票-其他	0.93%	—	+0.18%
30	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	0.89%	-0.06%	—
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.82%	-0.04%	—
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.80%	—	+0.17%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	—	+0.15%
34	✓	NVR, Inc.	股票-其他	0.65%	-0.05%	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.05%	+0.41%
36	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	0.56%	+0.07%	+0.23%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.56%	-0.05%	+0.25%
38	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	0.53%	-0.03%	—
39	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.53%	+0.09%	-1.35%
40	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.49%	+0.08%	—
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.45%	-0.08%	-3.49%
42	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.43%	—	+0.40%
43	✓	Verizon Communications Inc.	股票-其他	0.42%	+0.09%	+0.27%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	—	—
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	—	-2.10%
46	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.39%	+0.09%	—
47	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	—
48	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工業	0.37%	+0.37%	NEW
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.35%	—	—
50	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	0.34%	—	—

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+25.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: +0.09
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +10.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.54
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.08
峰態: +0.52
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	85	US$1.7億	12	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.02079k 5.BRK-B 6.MCK 7.WMT 8.02079k 9.HD 10.VTI
2025-12-31	83	US$1.8億	14	1AAPL 2VIG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.MSFT 4.02079k 5.BRK-B 6.MCK 7.02079k 8.WMT 9.HD 10.ORCL
2025-09-30	86	US$1.7億	26	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.BRK-B 5.ORCL 6.02079k 7.MCK 8.HD 9.WMT 10.02079k
2025-06-30	86	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.VIG 6.ORCL 7.HD 8.WMT 9.02079k 10.VTI
2025-03-31	87	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.HD 6.VIG 7.WMT 8.02079k 9.ORCL 10.VTI
2024-12-31	80	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.HD 5.VIG 6.02079k 7.WMT 8.MCK 9.ORCL 10.02079k
2024-09-30	83	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.HD 5.VIG 6.02079k 7.WMT 8.ORCL 9.MCK 10.VTI
2024-06-30	80	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.02079k 5.HD 6.VIG 7.MCK 8.02079k 9.WMT 10.ORCL
2024-03-31	85	US$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.HD 5.VIG 6.MCK 7.02079k 8.VTI 9.WMT 10.02079k

本季持股變動

Councilmark Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ashtead Group PLC Spon Adr (ASHGY); 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清倉: Yelp INC (YELP); 新建倉: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新建倉: Select Sector Spdr Tr Sbi Mate.

Councilmark Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.7%	+6.75%	加碼
2	WMT	Walmart INC	+0.5%	-0.42%	減碼
3	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.5%	+0.14%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.16%	加碼
5	✓	ConocoPhillips	+0.4%	+0.12%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.75%	減碼
7	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	-0.51%	減碼
8	CCJ	Cameco CORP	+0.3%	+0.08%	加碼
9	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+0.08%	加碼
10	PM	Philip Morris International	+0.1%	+0.00%	加碼
11	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不變
12	✓	Verizon Communications Inc.	+0.1%	+0.27%	加碼
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.35%	減碼
14	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	+0.12%	加碼
15	✓	Costco Wholesale Corporation	+0.1%	—	不變
16	SLB	Slb LTD	+0.1%	—	不變
17	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	+0.1%	+0.23%	加碼
18	LECO	Lincoln Electric Holdings	+0.1%	+0.13%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
20	✓	AbbVie Inc.	0%	+0.18%	加碼
21	✓	Select Sector Spdr Tr	0%	—	不變
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不變
23	✓	Diageo plc	0%	+0.78%	加碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不變
25	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	-0.1%	—	不變
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.25%	加碼
27	✓	NVR, Inc.	-0.1%	—	不變
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.41%	加碼
29	✓	FedEx Corporation	-0.1%	-33.05%	減碼
30	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.10%	加碼
31	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.1%	—	不變
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.49%	減碼
33	✓	Capital One Financial Corporation	-0.1%	—	不變
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.09%	減碼
35	PGR	Progressive CORP	-0.1%	+0.22%	加碼
36	✓	Meta Platforms, Inc.	-0.1%	+0.27%	加碼
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.18%	加碼
38	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	—	不變
39	✓	Alphabet Inc.	-0.3%	-0.04%	減碼
40	ACN	Accenture plc	-0.3%	+0.24%	加碼
41	✓	Alphabet Inc.	-0.3%	-0.42%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.65%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	-0.58%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-0.11%	減碼
45	ASHGY	Ashtead Group PLC Spon Adr	—	EXIT	清倉
46	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	YELP	Yelp INC	—	EXIT	清倉
48	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
49	✓	Select Sector Spdr Tr Sbi Mate	—	NEW	新建倉
50	✓	Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Councilmark Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Councilmark Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 85 個已申報部位之中。

Councilmark Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Councilmark Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1791.6萬 (10.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1661.0萬 (9.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$976.9萬 (5.6%) 4. Alphabet Inc. — US$879.3萬 (5.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$865.1萬 (5.0%)

Councilmark Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Councilmark Asset Management, LLC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ashtead Group PLC Spon Adr (ASHGY); 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清倉: Yelp INC (YELP); 新建倉: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新建倉: Select Sector Spdr Tr Sbi Mate

Councilmark Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Councilmark Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.6% • Communication Services: 15.5% • Health Care: 15.0% • Financials: 11.9% • Consumer Staples: 11.8% • Energy: 6.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Coordinated Financial Services, Inc.

CIK 0002055532

申報總市值

US$1.7億

176 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Advanced Micro Devices INC

CIK 0000002488

申報總市值

US$1.7億

4 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

CNO Financial Group, Inc.

CIK 0001224608

申報總市值

US$1.7億

18 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Quantitative Value Technologies, LLC

CIK 0001861809

申報總市值

US$6071.8萬

97 stks

2021-06-30

資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性86.7

產業集中度60.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申報總市值

US$6.2億

398 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度4.0

持倉穩定性0.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申報總市值

US$31.5億

269 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

機構性格雪花圖

集中度

16.04

持倉穩定性

11.69

動能／逆勢

100

產業集中度

48.01

多樣化

100

倉位均衡度

84.39

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

VIG

Vanguard Dividend Apprec ETF

ETF-其他

10.28%

+0.69%

+6.75%

AAPL

Apple INC

股票-科技

9.53%

-0.49%

-0.65%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

5.60%

-1.55%

-0.11%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

5.04%

-0.33%

-0.42%

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

股票-其他

4.96%

-0.12%

-0.09%

MCK

Mckesson CORP

股票-醫療保健

4.61%

+0.32%

-0.51%

WMT

Walmart INC

股票-非循環性消費

4.23%

+0.52%

-0.42%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

3.82%

-0.25%

-0.04%

Home Depot INC

股票-循環性消費

3.09%

-0.06%

+0.10%

VTI

Vanguard Total Stock Mkt ETF

ETF-其他

2.68%

-0.05%

—

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

ETF-大型股與成長

2.33%

-0.05%

—

ORCL

Oracle CORP

股票-科技

2.26%

-0.67%

-0.58%

AMGN

Amgen INC

股票-醫療保健

2.01%

+0.18%

+0.08%

JNJ

Johnson & Johnson

股票-醫療保健

1.96%

+0.33%

-0.75%

Philip Morris International

股票-非循環性消費

1.94%

+0.11%

+0.00%

CSCO

Cisco Systems INC

股票-科技

1.93%

—

+0.07%

BNY

Bank Of New York Mellon CORP

股票-金融

1.75%

—

+0.08%

CCJ

Cameco CORP

股票-能源

1.53%

+0.27%

+0.08%

✓

AbbVie Inc.

股票-其他

1.39%

-0.03%

+0.18%

XOM

Exxon Mobil CORP

股票-能源

1.25%

+0.39%

+0.16%

✓

ConocoPhillips

股票-其他

1.24%

+0.39%

+0.12%

Cf Industries Holdings INC

股票-原物料

1.09%

+0.46%

+0.14%

LECO

Lincoln Electric Holdings

股票-工業

1.08%

+0.07%

+0.13%

Labcorp Holdings INC

股票-醫療保健

1.06%

+0.09%

+0.12%

PGR

Progressive CORP

股票-金融

1.02%

-0.12%

+0.22%

✓

Meta Platforms, Inc.

股票-其他

0.99%

-0.12%

+0.27%

ACN

Accenture plc

股票-科技

0.96%

-0.30%

+0.24%

DIS

Walt Disney Co/the

股票-通訊服務

0.94%

-0.14%

+0.18%

✓

Alimentation Couche-tard INC

股票-其他

0.93%

—

+0.18%

✓

J P Morgan Chase And Co

股票-其他

0.89%

-0.06%

—

OEF

Ishares S&p 100 ETF

ETF-其他

0.82%

-0.04%

—

UNP

Union Pacific CORP

股票-工業

0.80%

—

+0.17%

Procter & Gamble Co/the

股票-非循環性消費

0.79%

—

+0.15%

✓

NVR, Inc.

股票-其他

0.65%

-0.05%

—

AMZN

Amazon.com INC

股票-循環性消費

0.58%

-0.05%

+0.41%

FMX

Fomento Economico Mex-sp Adr

股票-其他

0.56%

+0.07%

+0.23%

BAC

Bank Of America CORP

股票-金融

0.56%

-0.05%

+0.25%

✓

Select Sector Spdr Tr

股票-其他

0.53%

-0.03%

—

INTC

Intel CORP

股票-科技

0.53%

+0.09%

-1.35%

✓

Costco Wholesale Corporation

股票-其他

0.49%

+0.08%

—

LLY

Eli Lilly & Co

股票-醫療保健

0.45%

-0.08%

-3.49%

OMC

Omnicom Group

股票-通訊服務

0.43%

—

+0.40%

✓

Verizon Communications Inc.

股票-其他

0.42%

+0.09%

+0.27%

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc-cl A

股票-其他

0.41%

—

Coca-cola Co/the

股票-非循環性消費

0.41%

—

-2.10%

SHEL

Shell Plc-adr

股票-能源

0.39%

+0.09%

—

PEP

Pepsico INC

股票-非循環性消費

0.38%

—

SUNB

Sunbelt Rentals Holdings INC

股票-工業

0.37%

+0.37%

NEW

MCD

Mcdonald's CORP

股票-循環性消費

0.35%

—

✓

Select Sector Spdr Tr

股票-其他

0.34%

—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+25.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: +0.09
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +10.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.54
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.08
峰態: +0.52
上檔潛力: +4.61

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	85	US$1.7億	12	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.02079k 5.BRK-B 6.MCK 7.WMT 8.02079k 9.HD 10.VTI
2025-12-31	83	US$1.8億	14	1AAPL 2VIG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.MSFT 4.02079k 5.BRK-B 6.MCK 7.02079k 8.WMT 9.HD 10.ORCL
2025-09-30	86	US$1.7億	26	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.BRK-B 5.ORCL 6.02079k 7.MCK 8.HD 9.WMT 10.02079k
2025-06-30	86	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.VIG 6.ORCL 7.HD 8.WMT 9.02079k 10.VTI
2025-03-31	87	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.HD 6.VIG 7.WMT 8.02079k 9.ORCL 10.VTI
2024-12-31	80	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.HD 5.VIG 6.02079k 7.WMT 8.MCK 9.ORCL 10.02079k
2024-09-30	83	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.HD 5.VIG 6.02079k 7.WMT 8.ORCL 9.MCK 10.VTI
2024-06-30	80	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.02079k 5.HD 6.VIG 7.MCK 8.02079k 9.WMT 10.ORCL
2024-03-31	85	US$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.HD 5.VIG 6.MCK 7.02079k 8.VTI 9.WMT 10.02079k

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

VIG

Vanguard Dividend Apprec ETF

+0.7%

+6.75%

加碼

WMT

Walmart INC

+0.5%

-0.42%

減碼

Cf Industries Holdings INC

+0.5%

+0.14%

加碼

XOM

Exxon Mobil CORP

+0.4%

+0.16%

加碼

✓

ConocoPhillips

+0.4%

+0.12%

加碼

JNJ

Johnson & Johnson

+0.3%

-0.75%

減碼

MCK

Mckesson CORP

+0.3%

-0.51%

減碼

CCJ

Cameco CORP

+0.3%

+0.08%

加碼

AMGN

Amgen INC

+0.2%

+0.08%

加碼

Philip Morris International

+0.1%

+0.00%

加碼

SHEL

Shell Plc-adr

+0.1%

—

不變

✓

Verizon Communications Inc.

+0.1%

+0.27%

加碼

INTC

Intel CORP

+0.1%

-1.35%

減碼

Labcorp Holdings INC

+0.1%

+0.12%

加碼

✓

Costco Wholesale Corporation

+0.1%

—

不變

SLB

Slb LTD

+0.1%

—

不變

FMX

Fomento Economico Mex-sp Adr

+0.1%

+0.23%

加碼

LECO

Lincoln Electric Holdings

+0.1%

+0.13%

加碼

CVX

Chevron CORP

+0.1%

—

不變

✓

AbbVie Inc.

+0.18%

加碼

✓

Select Sector Spdr Tr

—

不變

OEF

Ishares S&p 100 ETF

—

不變

✓

Diageo plc

+0.78%

加碼

VTI

Vanguard Total Stock Mkt ETF

-0.1%

—

不變

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

-0.1%

—

不變

BAC

Bank Of America CORP

-0.1%

+0.25%

加碼

✓

NVR, Inc.

-0.1%

—

不變

AMZN

Amazon.com INC

-0.1%

+0.41%

加碼

✓

FedEx Corporation

-0.1%

-33.05%

減碼

Home Depot INC

-0.1%

+0.10%

加碼

✓

J P Morgan Chase And Co

-0.1%

—

不變

LLY

Eli Lilly & Co

-0.1%

-3.49%

減碼

✓

Capital One Financial Corporation

-0.1%

—

不變

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

-0.1%

-0.09%

減碼

PGR

Progressive CORP

-0.1%

+0.22%

加碼

✓

Meta Platforms, Inc.

-0.1%

+0.27%

加碼

DIS

Walt Disney Co/the

-0.1%

+0.18%

加碼

FICO

Fair Isaac CORP

-0.2%

—

不變

✓

Alphabet Inc.

-0.3%

-0.04%

減碼

ACN

Accenture plc

-0.3%

+0.24%

加碼

✓

Alphabet Inc.

-0.3%

-0.42%

減碼

AAPL

Apple INC

-0.5%

-0.65%

減碼

ORCL

Oracle CORP

-0.7%

-0.58%

減碼

MSFT

Microsoft CORP

-1.6%

-0.11%

減碼

ASHGY

Ashtead Group PLC Spon Adr

—

EXIT

清倉

SUNB

Sunbelt Rentals Holdings INC

—

NEW

新建倉

YELP

Yelp INC

—

EXIT

清倉

LRCXEUR

Lam Research CORP

—

NEW

新建倉

✓

Select Sector Spdr Tr Sbi Mate

—

NEW

新建倉

✓

Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF

—

NEW

新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Councilmark Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Councilmark Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Councilmark Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Councilmark Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？