Cornerstone Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001775446

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$27.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99

Cornerstone Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.2億，季度換手率為 48.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.52
持倉穩定性: 48.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.27

Cornerstone Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 XLE
+24.2%　US$4488.7萬
加碼 KBWB
+84.5%　US$2223.5萬
加碼 JNJ
+75.0%　US$2293.8萬
加碼 SMH
+27.8%　US$1802.1萬
減碼 GOOG
-11.6%　-US$3729.8萬
加碼 XLU
+20.9%　US$1413.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.27%	+0.22%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.93%	+0.22%	—
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.79%	-0.69%	-11.57%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.84%	-0.50%	+7.16%
5	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.00%	+1.87%	+24.24%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.93%	-0.19%	-4.34%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.63%	—	—
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.50%	+0.83%	+27.76%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.33%	—	+21.72%
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.26%	+0.69%	+20.90%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.00%	—	+10.37%
12	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.94%	+0.93%	+84.45%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	—	+3.37%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.63%	+0.91%	+74.99%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.61%	—	+1.46%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.44%	+0.50%	+19.89%
17	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.18%	—	+29.14%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.12%	—	+37.26%
19	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.08%	+0.47%	+54.45%
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.07%	—	+0.04%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.04%	—	—
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.01%	+0.67%	+100.02%
23	GE	General Electric	股票-工業	0.97%	—	+78.18%
24	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.92%	—	+66.29%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.91%	—	-0.73%
26	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.91%	—	+25.68%
27	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.87%	+0.87%	NEW
28	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.85%	+0.85%	NEW
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	-0.34%	-26.21%
30	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.77%	—	+49.04%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.77%	—	+13.65%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.77%	—	+20.06%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.75%	—	+85.34%
34	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.71%	+0.51%	+211.67%
35	DE	Deere & Co	股票-工業	0.70%	—	-8.66%
36	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.69%	—	-5.74%
37	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.69%	—	+25.17%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.69%	—	+51.54%
39	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.69%	—	+36.62%
40	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.69%	—	+15.65%
41	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.69%	+0.44%	+147.38%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
43	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.67%	—	+17.34%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.67%	—	—
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.65%	—	+21.71%
46	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.64%	—	-9.41%
47	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.64%	—	-6.99%
48	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.63%	+0.54%	+569.47%
49	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.63%	—	+123.24%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.59%	+0.43%	+223.77%

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -9%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.6%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
產業分散度: +9%
偏態: +0.31
峰態: +0.51
上檔潛力: +4.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	99	US$27.2億	48	1AAPL 2NVDA 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOG 4.MSFT 5.XLE 6.AMZN 7.AVGO 8.SMH 9.META 10.XLU
2025-12-31	158	US$30.0億	60	1AAPL 2NVDA 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.XLE 8.META 9.LLY 10.JPM
2025-09-30	235	US$30.3億	36	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.AVGO 9.XLK 10.JPM
2025-06-30	275	US$29.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.XLK 7.META 8.JPM 9.XLI 10.AVGO
2025-03-31	267	US$23.2億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.XLK 7.META 8.BRK-B 9.XLI 10.JPM
2024-12-31	270	US$25.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.XLK 7.TSLA 8.META 9.XLI 10.JPM
2024-09-30	284	US$25.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.XLK 7.META 8.TSLA 9.XLI 10.LLY
2024-06-30	304	US$24.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.XLK 7.META 8.LLY 9.XGDVX 10.JPM
2024-03-31	314	US$24.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.META 7.XLK 8.LLY 9.XGDVX 10.JPM
2023-12-31	297	US$22.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.TSLA 8.QQQ 9.XLK 10.JPM
2023-09-30	307	US$21.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.TSLA 7.META 8.QQQ 9.BRK-B 10.XLK
2023-06-30	259	US$21.0億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.NVDA 5.BRK-B 6.TSLA 7.XLK 8.QQQ 9.JPM 10.V
2023-03-31	173	US$21.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.UNH 8.JPM 9.TSLA 10.V
2022-12-31	184	US$20.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.UNH 6.BRK-B 7.TSLA 8.JPM 9.NVDA 10.BMEZ
2022-09-30	196	US$20.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.UNH 7.BRK-B 8.BTX 9.COST 10.V
2022-06-30	189	US$19.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.UNH 6.BRK-B 7.TSLA 8.NVDA 9.V 10.COST
2022-03-31	164	US$17.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.UNH 7.NVDA 8.TSLA 9.V 10.XLE
2021-12-31	173	US$18.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.UNH 7.NVDA 8.JPM 9.META 10.TSLA
2021-09-30	170	US$17.2億	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.JPM 7.META 8.UNH 9.V 10.NVDA
2021-06-30	189	US$16.9億	100	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.JPM 6.META 7.UNH 8.V 9.NVDA 10.ADX
2021-03-31	177	US$11.4億	54	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.PG 6.JPM 7.ADX 8.DIS 9.MA 10.TSLA
2020-12-31	166	US$11.4億	40	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.JNJ 7.PG 8.JPM 9.TSLA 10.BRK-B
2020-09-30	176	US$11.1億	44	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.JNJ 6.PG 7.BRK-B 8.CMCSA 9.VZ 10.GAM
2020-06-30	189	US$10.7億	55	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.JNJ 6.MA 7.PG 8.BRK-B 9.INTC 10.MRK
2020-03-31	176	US$9.1億	52	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.SPY 6.PG 7.JNJ 8.MA 9.BRK-B 10.MRK
2019-12-31	192	US$12.1億	—	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.V 5.JPM 6.PG 7.AMZN 8.MA 9.ADX 10.BRK-B

本季持股變動

Cornerstone Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd (CSQ); 新建倉: Welltower INC (WELL); 清倉: Citigroup INC (C); 新建倉: Cme Group INC (CME); 清倉: Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm (ETG).

Cornerstone Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.9%	+24.24%	加碼
2	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	+0.9%	+84.45%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	+74.99%	加碼
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.8%	+27.76%	加碼
5	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.7%	+20.90%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	+100.02%	加碼
7	WCN	Waste Connections INC	+0.5%	+569.47%	加碼
8	TMUS	T-mobile US INC	+0.5%	+211.67%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+19.89%	加碼
10	PM	Philip Morris International	+0.5%	+54.45%	加碼
11	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.4%	+147.38%	加碼
12	ECL	Ecolab INC	+0.4%	+223.77%	加碼
13	AAPL	Apple INC	+0.2%	—	不變
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	—	不變
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.34%	減碼
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-26.21%	減碼
17	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-29.45%	減碼
18	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	-32.80%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.16%	加碼
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.6%	-50.99%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-11.57%	減碼
22	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	—	EXIT	清倉
23	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建倉
24	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
25	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
26	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	—	EXIT	清倉
27	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
28	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
29	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
30	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
31	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
32	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
33	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
34	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
35	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
36	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
37	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
38	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清倉
39	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建倉
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
42	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
44	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
45	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
47	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉
48	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
49	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清倉
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cornerstone Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cornerstone Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.2億，分佈在 99 個已申報部位之中。

Cornerstone Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cornerstone Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.0億 (7.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.9億 (6.9%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.6億 (5.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3億 (4.8%) 5. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$1.1億 (4.0%)

Cornerstone Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cornerstone Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 25 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd (CSQ); 新建倉: Welltower INC (WELL); 清倉: Citigroup INC (C); 新建倉: Cme Group INC (CME); 清倉: Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm (ETG)

Cornerstone Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cornerstone Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.7% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 11.2% • Financials: 10.9% • Health Care: 9.5% • Industrials: 8.6%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

Global X Japan Co., Ltd.

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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CIK 0001034541

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度16.8

持倉穩定性32.2

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Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申報總市值

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2026-03-31

集中度3.5

持倉穩定性25.6

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Welch & Forbes LLC

CIK 0000105495

申報總市值

US$77.3億

368 stks

2026-03-31

集中度8.6

持倉穩定性12.4

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Cornerstone Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001775446

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$27.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99

Cornerstone Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.2億，季度換手率為 48.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.52
持倉穩定性: 48.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 XLE
+24.2%　US$4488.7萬
加碼 KBWB
+84.5%　US$2223.5萬
加碼 JNJ
+75.0%　US$2293.8萬
加碼 SMH
+27.8%　US$1802.1萬
減碼 GOOG
-11.6%　-US$3729.8萬
加碼 XLU
+20.9%　US$1413.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.27%	+0.22%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.93%	+0.22%	—
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.79%	-0.69%	-11.57%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.84%	-0.50%	+7.16%
5	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.00%	+1.87%	+24.24%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.93%	-0.19%	-4.34%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.63%	—	—
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.50%	+0.83%	+27.76%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.33%	—	+21.72%
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.26%	+0.69%	+20.90%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.00%	—	+10.37%
12	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.94%	+0.93%	+84.45%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	—	+3.37%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.63%	+0.91%	+74.99%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.61%	—	+1.46%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.44%	+0.50%	+19.89%
17	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.18%	—	+29.14%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.12%	—	+37.26%
19	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.08%	+0.47%	+54.45%
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.07%	—	+0.04%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.04%	—	—
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.01%	+0.67%	+100.02%
23	GE	General Electric	股票-工業	0.97%	—	+78.18%
24	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.92%	—	+66.29%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.91%	—	-0.73%
26	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.91%	—	+25.68%
27	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.87%	+0.87%	NEW
28	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.85%	+0.85%	NEW
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	-0.34%	-26.21%
30	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.77%	—	+49.04%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.77%	—	+13.65%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.77%	—	+20.06%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.75%	—	+85.34%
34	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.71%	+0.51%	+211.67%
35	DE	Deere & Co	股票-工業	0.70%	—	-8.66%
36	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.69%	—	-5.74%
37	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.69%	—	+25.17%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.69%	—	+51.54%
39	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.69%	—	+36.62%
40	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.69%	—	+15.65%
41	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.69%	+0.44%	+147.38%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
43	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.67%	—	+17.34%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.67%	—	—
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.65%	—	+21.71%
46	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.64%	—	-9.41%
47	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.64%	—	-6.99%
48	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.63%	+0.54%	+569.47%
49	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.63%	—	+123.24%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.59%	+0.43%	+223.77%

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -9%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.6%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
產業分散度: +9%
偏態: +0.31
峰態: +0.51
上檔潛力: +4.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	99	US$27.2億	48	1AAPL 2NVDA 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOG 4.MSFT 5.XLE 6.AMZN 7.AVGO 8.SMH 9.META 10.XLU
2025-12-31	158	US$30.0億	60	1AAPL 2NVDA 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.XLE 8.META 9.LLY 10.JPM
2025-09-30	235	US$30.3億	36	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.AVGO 9.XLK 10.JPM
2025-06-30	275	US$29.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.XLK 7.META 8.JPM 9.XLI 10.AVGO
2025-03-31	267	US$23.2億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.XLK 7.META 8.BRK-B 9.XLI 10.JPM
2024-12-31	270	US$25.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.XLK 7.TSLA 8.META 9.XLI 10.JPM
2024-09-30	284	US$25.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.XLK 7.META 8.TSLA 9.XLI 10.LLY
2024-06-30	304	US$24.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.XLK 7.META 8.LLY 9.XGDVX 10.JPM
2024-03-31	314	US$24.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.META 7.XLK 8.LLY 9.XGDVX 10.JPM
2023-12-31	297	US$22.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.TSLA 8.QQQ 9.XLK 10.JPM
2023-09-30	307	US$21.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.TSLA 7.META 8.QQQ 9.BRK-B 10.XLK
2023-06-30	259	US$21.0億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.NVDA 5.BRK-B 6.TSLA 7.XLK 8.QQQ 9.JPM 10.V
2023-03-31	173	US$21.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.UNH 8.JPM 9.TSLA 10.V
2022-12-31	184	US$20.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.UNH 6.BRK-B 7.TSLA 8.JPM 9.NVDA 10.BMEZ
2022-09-30	196	US$20.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.UNH 7.BRK-B 8.BTX 9.COST 10.V
2022-06-30	189	US$19.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.UNH 6.BRK-B 7.TSLA 8.NVDA 9.V 10.COST
2022-03-31	164	US$17.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.UNH 7.NVDA 8.TSLA 9.V 10.XLE
2021-12-31	173	US$18.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.UNH 7.NVDA 8.JPM 9.META 10.TSLA
2021-09-30	170	US$17.2億	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.JPM 7.META 8.UNH 9.V 10.NVDA
2021-06-30	189	US$16.9億	100	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.JPM 6.META 7.UNH 8.V 9.NVDA 10.ADX
2021-03-31	177	US$11.4億	54	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.PG 6.JPM 7.ADX 8.DIS 9.MA 10.TSLA
2020-12-31	166	US$11.4億	40	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.JNJ 7.PG 8.JPM 9.TSLA 10.BRK-B
2020-09-30	176	US$11.1億	44	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.JNJ 6.PG 7.BRK-B 8.CMCSA 9.VZ 10.GAM
2020-06-30	189	US$10.7億	55	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.JNJ 6.MA 7.PG 8.BRK-B 9.INTC 10.MRK
2020-03-31	176	US$9.1億	52	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.SPY 6.PG 7.JNJ 8.MA 9.BRK-B 10.MRK
2019-12-31	192	US$12.1億	—	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.V 5.JPM 6.PG 7.AMZN 8.MA 9.ADX 10.BRK-B

本季持股變動

Cornerstone Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.9%	+24.24%	加碼
2	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	+0.9%	+84.45%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	+74.99%	加碼
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.8%	+27.76%	加碼
5	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.7%	+20.90%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	+100.02%	加碼
7	WCN	Waste Connections INC	+0.5%	+569.47%	加碼
8	TMUS	T-mobile US INC	+0.5%	+211.67%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+19.89%	加碼
10	PM	Philip Morris International	+0.5%	+54.45%	加碼
11	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.4%	+147.38%	加碼
12	ECL	Ecolab INC	+0.4%	+223.77%	加碼
13	AAPL	Apple INC	+0.2%	—	不變
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	—	不變
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.34%	減碼
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-26.21%	減碼
17	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-29.45%	減碼
18	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	-32.80%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.16%	加碼
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.6%	-50.99%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-11.57%	減碼
22	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	—	EXIT	清倉
23	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建倉
24	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
25	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
26	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	—	EXIT	清倉
27	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
28	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
29	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
30	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
31	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
32	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
33	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
34	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
35	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
36	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
37	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
38	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清倉
39	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建倉
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
42	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
44	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
45	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
47	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉
48	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
49	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清倉
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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