Convergence Financial, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002034001

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 276

Convergence Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 276 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.4億，季度換手率為 50.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.93
持倉穩定性: 50.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.33

Convergence Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 276 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYV
+126.4%　US$5072.4萬
減碼 SPYG
-8.0%　-US$855.4萬
加碼 SPAB
+116.9%　US$3867.3萬
減碼 FLCB
-98.6%　-US$1895.6萬
加碼 MDYG
+103.9%　US$2801.0萬
加碼 BIL
+92.8%　US$2979.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 276 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.64%	+3.77%	+126.37%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	7.65%	+2.77%	+116.90%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.54%	+1.88%	+92.81%
4	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	5.61%	+1.98%	+103.95%
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	5.44%	+1.66%	+96.26%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.23%	-3.22%	-7.97%
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	2.69%	—	-2.61%
8	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	2.43%	-0.46%	+17.73%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.27%	+0.55%	+120.05%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.27%	—	+5.38%
11	FLCO	Franklin Investment Grade Co	ETF-投資等級公司債	2.07%	+2.07%	NEW
12	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.03%	—	-4.74%
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.99%	—	-3.68%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.75%	-0.85%	-1.18%
15	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	1.56%	-0.41%	+9.09%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	+0.26%	+119.84%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.33%	+0.63%	+200.07%
18	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.31%	—	+2.88%
19	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	1.28%	+0.41%	+104.67%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	+0.05%	+49.97%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.14%	—	+7.00%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	-0.62%	-6.77%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	—	-2.49%
24	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.37%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.87%	-0.53%	-7.13%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.81%	-0.13%	+15.17%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.50%	-5.18%
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.80%	—	+18.08%
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.69%	—	-1.36%
31	PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.65%	+0.21%	+107.96%
32	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.62%	+0.14%	+97.88%
33	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.61%	—	-13.81%
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.59%	—	+7.98%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.58%	+0.24%	+102.89%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.55%	+0.15%	+99.60%
38	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.55%	-0.39%	-19.64%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	-0.42%
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.49%	+0.46%	+2026.71%
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.46%	+0.15%	+107.13%
42	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.45%	NEW
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.43%	+0.10%	+111.82%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.43%	—	-2.15%
45	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+84.12%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.39%	+0.14%	+95.20%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	+0.12%	+76.55%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.37%	—	-4.25%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-5.71%
50	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.36%	+0.07%	+94.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.1
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.26
峰態: -0.54
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	276	US$9.4億	50	1SPYV 2SPAB 3BIL 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPAB 3.BIL 4.MDYG 5.MDYV 6.SPYG 7.JAVA 8.MTBA 9.TSLA 10.MTUM
2025-12-31	190	US$6.9億	11	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.BIL 5.MDYV 6.JAVA 7.MDYG 8.MTUM 9.MTBA 10.FLCB
2025-09-30	188	US$6.7億	42	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.BIL 5.MDYV 6.JAVA 7.MDYG 8.MTUM 9.FLCB 10.SLYG
2025-06-30	179	US$5.8億	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.BIL 5.FLCB 6.MDYV 7.JAVA 8.MDYG 9.MTUM 10.SLYG
2025-03-31	167	US$5.1億	0	1BIL 2SPYG 3SPAB 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SPYG 3.SPAB 4.FLCB 5.SPYV 6.MDYV 7.JAVA 8.SLYG 9.SLYV 10.MDYG
2024-12-31	159	US$5.0億	0	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.SPAB 5.FLCB 6.MDYV 7.SLYG 8.SLYV 9.MDYG 10.JAVA
2024-09-30	157	US$4.7億	0	1SPAB 2BIL 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.BIL 3.SPYG 4.SPYV 5.MDYG 6.MDYV 7.SLYG 8.SLYV 9.JAVA 10.MTUM
2024-06-30	147	US$3.8億	0	1BIL 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.SPYG 3.SPYV 4.MDYG 5.SPAB 6.SLYG 7.MDYV 8.SLYV 9.JAVA 10.NVDA
2024-03-31	49	US$2.4億	0	1BIL 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SPYG 3.SPYV 4.MDYG 5.SLYG 6.MDYV 7.SLYV 8.JAVA 9.SPAB 10.SPSB
2023-12-31	38	US$2.2億	0	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.SLYG 5.MDYV 6.SLYV 7.MDYG 8.SPAB 9.SPSB 10.JAVA
2023-09-30	31	US$1.7億	0	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.MDYG 5.MDYV 6.SLYG 7.SLYV 8.BIL 9.SPAB 10.XLK
2023-06-30	29	US$1.6億	—	1SPSB 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.SPYV 3.SPYG 4.MDYV 5.MDYG 6.SLYG 7.SLYV 8.BIL 9.XLK 10.SPAB
2023-03-31	28	US$1.4億	—	1SPYV 2SPYG 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPSB 4.MDYV 5.MDYG 6.SLYV 7.SLYG 8.XLK 9.BIL 10.SPY
2022-12-31	27	US$1.1億	—	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.SLYG 5.SPYG 6.MDYG 7.XLK 8.TSLA 9.SPY 10.SPDW
2022-09-30	22	US$9118.0萬	—	1SPYV 2SLYG 3SLYV 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SLYG 3.SLYV 4.SPYG 5.MDYV 6.MDYG 7.XLK 8.SPY 9.SPAB 10.SOFI
2022-06-30	21	US$9681.6萬	—	1SPYV 2SLYV 3SLYG 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.SLYV 3.SLYG 4.SPYG 5.MDYV 6.MDYG 7.XLK 8.SPY 9.SPAB 10.SOFI
2022-03-31	22	US$9322.4萬	—	1SLYV 2SLYG 3MDYV 主要持股2022-03-31 1.SLYV 2.SLYG 3.MDYV 4.MDYG 5.SPYV 6.SPYG 7.TSLA 8.VGT 9.SPTI 10.SPAB
2021-12-31	23	US$9620.6萬	—	1SLYG 2SLYV 3MDYG 主要持股2021-12-31 1.SLYG 2.SLYV 3.MDYG 4.MDYV 5.SPYG 6.SPYV 7.SPAB 8.TSLA 9.SPYM 10.VGT

本季持股變動

Convergence Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Franklin Investment Grade Co (FLCO); 清倉: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建倉: Vaneck Oil Refiners ETF (CRAK); 清倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO).

Convergence Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+3.8%	+126.37%	加碼
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+2.8%	+116.90%	加碼
3	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+2%	+103.95%	加碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.9%	+92.81%	加碼
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+1.7%	+96.26%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+200.07%	加碼
7	TSLA	Tesla INC	+0.6%	+120.05%	加碼
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.5%	+2026.71%	加碼
9	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	+0.4%	+104.67%	加碼
10	COP	Conocophillips	+0.3%	+917.94%	加碼
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+119.84%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+102.89%	加碼
13	PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	+0.2%	+107.96%	加碼
14	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.2%	+101.07%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+99.60%	加碼
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.2%	+107.13%	加碼
17	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.1%	+97.88%	加碼
18	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+95.20%	加碼
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+76.55%	加碼
20	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+116.67%	加碼
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+111.82%	加碼
22	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+89.63%	加碼
23	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	+0.1%	+84.12%	加碼
24	DE	Deere & Co	+0.1%	+70.93%	加碼
25	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.1%	+94.69%	加碼
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+49.97%	加碼
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	+15.17%	加碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-69.68%	減碼
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-42.86%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-26.82%	減碼
31	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.4%	-19.64%	減碼
32	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.4%	+9.09%	加碼
33	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.5%	+17.73%	加碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-5.18%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-7.13%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-6.77%	減碼
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.9%	-1.18%	減碼
38	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	-2.8%	-98.65%	減碼
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-3.2%	-7.97%	減碼
40	FLCO	Franklin Investment Grade Co	—	NEW	新建倉
41	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	EXIT	清倉
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
43	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	—	NEW	新建倉
44	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
45	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
46	UI	Ubiquiti INC	—	NEW	新建倉
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
49	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建倉
50	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Convergence Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Convergence Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.4億，分佈在 276 個已申報部位之中。

Convergence Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Convergence Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$9092.4萬 (9.6%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$7212.3萬 (7.7%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$6170.4萬 (6.5%) 4. Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG) — US$5288.2萬 (5.6%) 5. Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV) — US$5135.3萬 (5.4%)

Convergence Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Convergence Financial, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Franklin Investment Grade Co (FLCO); 清倉: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建倉: Vaneck Oil Refiners ETF (CRAK); 清倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO)

Convergence Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Convergence Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.3% • Consumer Discretionary: 18.3% • Communication Services: 11.9% • Financials: 9.1% • Health Care: 7.8% • Industrials: 7.7%

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持倉穩定性37.3

產業集中度47.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

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Destiny Capital Securities Corporation

CIK 0001130991

申報總市值

US$1.2億

55 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度26.5

持倉穩定性0.0

產業集中度84.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

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Frontier Wealth Management LLC

CIK 0001548179

申報總市值

US$80.2億

399 stks

2022-06-30

資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性0.0

產業集中度38.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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Convergence Financial, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002034001

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 276

Convergence Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 276 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.4億，季度換手率為 50.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.93
持倉穩定性: 50.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYV
+126.4%　US$5072.4萬
減碼 SPYG
-8.0%　-US$855.4萬
加碼 SPAB
+116.9%　US$3867.3萬
減碼 FLCB
-98.6%　-US$1895.6萬
加碼 MDYG
+103.9%　US$2801.0萬
加碼 BIL
+92.8%　US$2979.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 276 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.64%	+3.77%	+126.37%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	7.65%	+2.77%	+116.90%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.54%	+1.88%	+92.81%
4	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	5.61%	+1.98%	+103.95%
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	5.44%	+1.66%	+96.26%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.23%	-3.22%	-7.97%
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	2.69%	—	-2.61%
8	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	2.43%	-0.46%	+17.73%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.27%	+0.55%	+120.05%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.27%	—	+5.38%
11	FLCO	Franklin Investment Grade Co	ETF-投資等級公司債	2.07%	+2.07%	NEW
12	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.03%	—	-4.74%
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.99%	—	-3.68%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.75%	-0.85%	-1.18%
15	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	1.56%	-0.41%	+9.09%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	+0.26%	+119.84%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.33%	+0.63%	+200.07%
18	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.31%	—	+2.88%
19	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	1.28%	+0.41%	+104.67%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	+0.05%	+49.97%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.14%	—	+7.00%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	-0.62%	-6.77%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	—	-2.49%
24	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.37%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.87%	-0.53%	-7.13%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.81%	-0.13%	+15.17%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.50%	-5.18%
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.80%	—	+18.08%
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.69%	—	-1.36%
31	PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.65%	+0.21%	+107.96%
32	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.62%	+0.14%	+97.88%
33	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.61%	—	-13.81%
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.59%	—	+7.98%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.58%	+0.24%	+102.89%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.55%	+0.15%	+99.60%
38	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.55%	-0.39%	-19.64%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	-0.42%
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.49%	+0.46%	+2026.71%
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.46%	+0.15%	+107.13%
42	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.45%	NEW
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.43%	+0.10%	+111.82%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.43%	—	-2.15%
45	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+84.12%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.39%	+0.14%	+95.20%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	+0.12%	+76.55%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.37%	—	-4.25%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-5.71%
50	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.36%	+0.07%	+94.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.1
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.26
峰態: -0.54
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	276	US$9.4億	50	1SPYV 2SPAB 3BIL 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPAB 3.BIL 4.MDYG 5.MDYV 6.SPYG 7.JAVA 8.MTBA 9.TSLA 10.MTUM
2025-12-31	190	US$6.9億	11	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.BIL 5.MDYV 6.JAVA 7.MDYG 8.MTUM 9.MTBA 10.FLCB
2025-09-30	188	US$6.7億	42	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.BIL 5.MDYV 6.JAVA 7.MDYG 8.MTUM 9.FLCB 10.SLYG
2025-06-30	179	US$5.8億	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.BIL 5.FLCB 6.MDYV 7.JAVA 8.MDYG 9.MTUM 10.SLYG
2025-03-31	167	US$5.1億	0	1BIL 2SPYG 3SPAB 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SPYG 3.SPAB 4.FLCB 5.SPYV 6.MDYV 7.JAVA 8.SLYG 9.SLYV 10.MDYG
2024-12-31	159	US$5.0億	0	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.SPAB 5.FLCB 6.MDYV 7.SLYG 8.SLYV 9.MDYG 10.JAVA
2024-09-30	157	US$4.7億	0	1SPAB 2BIL 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.BIL 3.SPYG 4.SPYV 5.MDYG 6.MDYV 7.SLYG 8.SLYV 9.JAVA 10.MTUM
2024-06-30	147	US$3.8億	0	1BIL 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.SPYG 3.SPYV 4.MDYG 5.SPAB 6.SLYG 7.MDYV 8.SLYV 9.JAVA 10.NVDA
2024-03-31	49	US$2.4億	0	1BIL 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SPYG 3.SPYV 4.MDYG 5.SLYG 6.MDYV 7.SLYV 8.JAVA 9.SPAB 10.SPSB
2023-12-31	38	US$2.2億	0	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.SLYG 5.MDYV 6.SLYV 7.MDYG 8.SPAB 9.SPSB 10.JAVA
2023-09-30	31	US$1.7億	0	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.MDYG 5.MDYV 6.SLYG 7.SLYV 8.BIL 9.SPAB 10.XLK
2023-06-30	29	US$1.6億	—	1SPSB 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.SPYV 3.SPYG 4.MDYV 5.MDYG 6.SLYG 7.SLYV 8.BIL 9.XLK 10.SPAB
2023-03-31	28	US$1.4億	—	1SPYV 2SPYG 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPSB 4.MDYV 5.MDYG 6.SLYV 7.SLYG 8.XLK 9.BIL 10.SPY
2022-12-31	27	US$1.1億	—	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.SLYG 5.SPYG 6.MDYG 7.XLK 8.TSLA 9.SPY 10.SPDW
2022-09-30	22	US$9118.0萬	—	1SPYV 2SLYG 3SLYV 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SLYG 3.SLYV 4.SPYG 5.MDYV 6.MDYG 7.XLK 8.SPY 9.SPAB 10.SOFI
2022-06-30	21	US$9681.6萬	—	1SPYV 2SLYV 3SLYG 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.SLYV 3.SLYG 4.SPYG 5.MDYV 6.MDYG 7.XLK 8.SPY 9.SPAB 10.SOFI
2022-03-31	22	US$9322.4萬	—	1SLYV 2SLYG 3MDYV 主要持股2022-03-31 1.SLYV 2.SLYG 3.MDYV 4.MDYG 5.SPYV 6.SPYG 7.TSLA 8.VGT 9.SPTI 10.SPAB
2021-12-31	23	US$9620.6萬	—	1SLYG 2SLYV 3MDYG 主要持股2021-12-31 1.SLYG 2.SLYV 3.MDYG 4.MDYV 5.SPYG 6.SPYV 7.SPAB 8.TSLA 9.SPYM 10.VGT

本季持股變動

Convergence Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+3.8%	+126.37%	加碼
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+2.8%	+116.90%	加碼
3	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+2%	+103.95%	加碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.9%	+92.81%	加碼
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+1.7%	+96.26%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+200.07%	加碼
7	TSLA	Tesla INC	+0.6%	+120.05%	加碼
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.5%	+2026.71%	加碼
9	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	+0.4%	+104.67%	加碼
10	COP	Conocophillips	+0.3%	+917.94%	加碼
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+119.84%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+102.89%	加碼
13	PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	+0.2%	+107.96%	加碼
14	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.2%	+101.07%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+99.60%	加碼
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.2%	+107.13%	加碼
17	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.1%	+97.88%	加碼
18	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+95.20%	加碼
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+76.55%	加碼
20	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+116.67%	加碼
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+111.82%	加碼
22	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+89.63%	加碼
23	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	+0.1%	+84.12%	加碼
24	DE	Deere & Co	+0.1%	+70.93%	加碼
25	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.1%	+94.69%	加碼
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+49.97%	加碼
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	+15.17%	加碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-69.68%	減碼
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-42.86%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-26.82%	減碼
31	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.4%	-19.64%	減碼
32	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.4%	+9.09%	加碼
33	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.5%	+17.73%	加碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-5.18%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-7.13%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-6.77%	減碼
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.9%	-1.18%	減碼
38	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	-2.8%	-98.65%	減碼
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-3.2%	-7.97%	減碼
40	FLCO	Franklin Investment Grade Co	—	NEW	新建倉
41	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	EXIT	清倉
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
43	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	—	NEW	新建倉
44	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
45	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
46	UI	Ubiquiti INC	—	NEW	新建倉
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
49	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建倉
50	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看