Conservest Capital Advisors, Inc. SEC 13F 投資組合（US$11.0億）

CIK: 0001705716

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 127

Conservest Capital Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.0億，季度換手率為 13.7%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.86
持倉穩定性: 13.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.04

Conservest Capital Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 127 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLK
-1.7%　-US$1224.0萬
減碼 VNQ
-37.3%　-US$1037.1萬
減碼 XLP
-24.3%　-US$977.8萬
加碼 VCRB
+139.6%　US$938.3萬
加碼 DGRO
+16.3%　US$830.4萬
加碼 IJR
+42.4%　US$847.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	14.14%	-0.69%	-0.57%
2	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	11.84%	+0.18%	-1.22%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	10.92%	-1.05%	-1.67%
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	6.29%	+0.37%	+4.55%
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	6.27%	-0.39%	-1.19%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.05%	+0.78%	+16.26%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.21%	-0.33%	-3.38%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	3.53%	-0.86%	-24.26%
9	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	2.89%	—	-1.78%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.66%	-0.32%	-13.95%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.56%	-0.09%	+2.06%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.39%	+0.77%	+42.37%
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.05%	-0.15%	-3.65%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.83%	—	-0.71%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.59%	-0.93%	-37.26%
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.56%	+0.53%	+50.42%
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.47%	+0.86%	+139.65%
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.20%	+0.19%	+16.26%
19	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.19%	-0.08%	+0.49%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.18%	+0.12%	+1.48%
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.05%	-0.15%	-9.57%
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.94%	-0.04%	+1.19%
23	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.80%	+0.60%	+309.43%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.69%	-0.58%	-45.64%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.53%	+0.13%	+33.99%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.49%	+0.38%	+355.80%
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	-0.04%	-8.26%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	+1.78%
29	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.42%	+0.35%	+454.29%
30	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.25%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.14%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.65%
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.36%	—	+3.78%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-1.20%
35	BBH	Vaneck Biotech ETF	ETF-科技型	0.35%	+0.07%	+22.93%
36	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.31%	+0.28%	+751.08%
37	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.31%	+0.06%	+2.31%
38	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	0.29%	+0.03%	-3.80%
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.29%	+0.25%	+562.12%
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.24%	+0.08%	+54.24%
41	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.24%	-0.03%	-16.35%
42	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.23%	—	-3.92%
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.22%	—	-0.08%
44	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.19%	+0.14%	+230.53%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.05%	-0.65%
46	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.18%	—	-1.13%
47	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.17%	+0.08%	+66.41%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	—	+34.02%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.04%	-21.62%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.14%	—	-0.04%

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.09
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	127	US$11.0億	14	1SPY 2MDY 3XLK 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MDY 3.XLK 4.JIRE 5.XLV 6.DGRO 7.IWB 8.XLP 9.CGW 10.VYM
2025-12-31	131	US$11.1億	4	1SPY 2XLK 3MDY 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.XLK 3.MDY 4.XLV 5.JIRE 6.IWB 7.XLP 8.DGRO 9.VYM 10.CGW
2025-09-30	126	US$10.8億	18	1SPY 2XLK 3MDY 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.XLK 3.MDY 4.XLV 5.JIRE 6.IWB 7.XLP 8.DGRO 9.CGW 10.VYM
2025-06-30	122	US$10.1億	0	1SPY 2MDY 3XLK 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MDY 3.XLK 4.XLV 5.JIRE 6.XLP 7.IWB 8.DGRO 9.CGW 10.VYM
2025-03-31	110	US$9.5億	100	1SPY 2MDY 3XLK 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MDY 3.XLK 4.XLV 5.JIRE 6.XLP 7.IWB 8.DGRO 9.VYM 10.CGW
2024-12-31	109	US$9.7億	0	1SPY 2MDY 3XLK 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MDY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.IWB 7.IEFA 8.DGRO 9.VYM 10.CGW
2024-09-30	109	US$9.8億	0	1SPY 2MDY 3XLK 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MDY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.IEFA 7.DGRO 8.IWB 9.CGW 10.VYM
2024-06-30	110	US$9.3億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2024-06-30 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.IEFA 7.IWB 8.DGRO 9.CGW 10.VYM
2024-03-31	111	US$9.8億	0	1SPY 2MDY 3XLK 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MDY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.IEFA 7.DGRO 8.IWB 9.CGW 10.VYM
2023-12-31	110	US$9.4億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2023-12-31 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.IEFA 7.DGRO 8.IWB 9.IJR 10.VYM
2023-09-30	103	US$8.3億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2023-09-30 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.IEFA 7.DGRO 8.IWB 9.IJR 10.VYM
2023-06-30	102	US$8.6億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2023-06-30 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.IEFA 7.DGRO 8.IWB 9.IJR 10.VYM
2023-03-31	101	US$8.4億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2023-03-31 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.IEFA 7.CWB 8.DGRO 9.IWB 10.IJR
2022-12-31	91	US$7.9億	0	1MDY 2SPY 3XLV 主要持股2022-12-31 1.MDY 2.SPY 3.XLV 4.XLK 5.XLP 6.CWB 7.IEFA 8.DGRO 9.IWB 10.IJR
2022-09-30	89	US$7.1億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2022-09-30 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.CWB 7.IEFA 8.IWB 9.IJR 10.DGRO
2022-06-30	91	US$8.0億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2022-06-30 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.VCSH 6.XLP 7.CWB 8.IEFA 9.VNQ 10.IWB
2022-03-31	88	US$9.0億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2022-03-31 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.VCSH 6.CWB 7.XLP 8.IEFA 9.IWB 10.VNQ
2021-12-31	91	US$9.3億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2021-12-31 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.CWB 6.VCSH 7.XLP 8.IEFA 9.IWB 10.VNQ
2021-09-30	81	US$8.9億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2021-09-30 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.CWB 6.VCSH 7.XLP 8.IEFA 9.IWB 10.VNQ
2021-06-30	81	US$8.9億	100	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2021-06-30 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.CWB 6.VCSH 7.XLP 8.IEFA 9.IWB 10.VNQ
2021-03-31	77	US$8.7億	12	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2021-03-31 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.CWB 5.AGG 6.XLV 7.XLP 8.IEFA 9.IWB 10.IJR
2020-12-31	76	US$8.3億	15	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2020-12-31 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.CWB 5.AGG 6.XLV 7.IEFA 8.XLP 9.IWB 10.VNQ
2020-09-30	75	US$7.4億	7	1SPY 2MDY 3XLK 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.MDY 3.XLK 4.CWB 5.AGG 6.XLV 7.XLP 8.IEFA 9.IWB 10.VNQ
2020-06-30	70	US$7.0億	15	1SPY 2MDY 3AGG 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.MDY 3.AGG 4.XLK 5.CWB 6.XLV 7.IEFA 8.XLP 9.IWB 10.VNQ
2020-03-31	69	US$6.0億	41	1SPY 2MDY 3AGG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MDY 3.AGG 4.XLK 5.CWB 6.XLV 7.XLP 8.IEFA 9.VNQ 10.IWB
2019-12-31	78	US$7.7億	14	1MDY 2CWB 3XLV 主要持股2019-12-31 1.MDY 2.CWB 3.XLV 4.XLK 5.NEAR 6.IEFA 7.XLP 8.SPY 9.VNQ 10.AGG
2019-09-30	78	US$6.9億	14	1MDY 2CWB 3XLV 主要持股2019-09-30 1.MDY 2.CWB 3.XLV 4.XLK 5.IEFA 6.XLP 7.SPY 8.NEAR 9.VNQ 10.AGG
2019-06-30	79	US$6.8億	3	1MDY 2XLK 3CWB 主要持股2019-06-30 1.MDY 2.XLK 3.CWB 4.XLV 5.IEFA 6.XLP 7.SPY 8.NEAR 9.VNQ 10.IWB
2019-03-31	81	US$6.7億	15	1MDY 2XLK 3XLV 主要持股2019-03-31 1.MDY 2.XLK 3.XLV 4.CWB 5.IEFA 6.XLP 7.SPY 8.NEAR 9.VNQ 10.IWB
2018-12-31	80	US$6.1億	21	1MDY 2CWB 3XLV 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.CWB 3.XLV 4.XLK 5.IEFA 6.XLP 7.NEAR 8.SPY 9.IWB 10.FLOT
2018-09-30	84	US$6.8億	7	1MDY 2XLK 3XLV 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.XLK 3.XLV 4.IEFA 5.CWB 6.XLP 7.SPY 8.IWB 9.NEAR 10.XLB
2018-06-30	83	US$6.5億	46	1MDY 2XLK 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.XLK 3.IEFA 4.CWB 5.XLV 6.XLP 7.SPY 8.VGK 9.XLB 10.IWB
2018-03-31	76	US$4.6億	10	1MDY 2XLK 3XLV 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.XLK 3.XLV 4.XLP 5.SPY 6.VGK 7.XLB 8.IWB 9.VYM 10.DIA
2017-12-31	82	US$5.0億	35	1MDY 2XLV 3XLK 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.XLV 3.XLK 4.XLP 5.SPY 6.XLB 7.VGK 8.IWB 9.VYM 10.DIA
2017-09-30	103	US$6.3億	36	1MDY 2XLV 3XLK 主要持股2017-09-30 1.MDY 2.XLV 3.XLK 4.CWB 5.XLP 6.SPY 7.IEFA 8.XLB 9.VGK 10.IWB
2017-06-30	82	US$4.7億	7	1MDY 2XLV 3XLK 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.XLV 3.XLK 4.XLB 5.XLP 6.SPY 7.XLE 8.VGK 9.IWB 10.VYM
2017-03-31	84	US$4.7億	—	1MDY 2XLK 3XLV 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.XLK 3.XLV 4.XLP 5.XLB 6.SPY 7.XLE 8.IWB 9.VYM 10.VGK

本季持股變動

Conservest Capital Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Materials ETF (VAW); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Ishares Europe ETF (IEV); 新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Broadcom INC (AVGO).

Conservest Capital Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.9%	+139.65%	加碼
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.8%	+16.26%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.8%	+42.37%	加碼
4	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.6%	+309.43%	加碼
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+50.42%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+355.80%	加碼
7	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.4%	+4.55%	加碼
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.4%	+454.29%	加碼
9	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.3%	+751.08%	加碼
10	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+562.12%	加碼
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+16.26%	加碼
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	-1.22%	減碼
13	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+230.53%	加碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+33.99%	加碼
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.48%	加碼
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+54.24%	加碼
17	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+66.41%	加碼
18	BBH	Vaneck Biotech ETF	+0.1%	+22.93%	加碼
19	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+2.31%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.65%	減碼
21	CVX	Chevron CORP	0%	+0.52%	加碼
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+131.30%	加碼
23	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	0%	-3.80%	減碼
24	IYK	Ishares US Consumer Staples	0%	-16.35%	減碼
25	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+1.19%	加碼
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-21.62%	減碼
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-63.88%	減碼
28	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	-22.39%	減碼
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-8.26%	減碼
30	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	-46.93%	減碼
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-38.58%	減碼
32	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+0.49%	加碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.06%	加碼
34	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	-0.1%	-82.88%	減碼
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-9.57%	減碼
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-3.65%	減碼
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.2%	-66.27%	減碼
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-13.95%	減碼
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-3.38%	減碼
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-1.19%	減碼
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-45.64%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.57%	減碼
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.9%	-24.26%	減碼
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.9%	-37.26%	減碼
45	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.1%	-1.67%	減碼
46	VAW	Vanguard Materials ETF	—	EXIT	清倉
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
48	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	清倉
49	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
50	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Conservest Capital Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Conservest Capital Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.0億，分佈在 127 個已申報部位之中。

Conservest Capital Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Conservest Capital Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.6億 (14.1%) 2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$1.3億 (11.8%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1.2億 (10.9%) 4. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$6944.0萬 (6.3%) 5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$6913.2萬 (6.3%)

Conservest Capital Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Conservest Capital Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Materials ETF (VAW); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Ishares Europe ETF (IEV); 新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Broadcom INC (AVGO)

Conservest Capital Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Conservest Capital Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.8% • Energy: 19.7% • Communication Services: 17.1% • Consumer Discretionary: 10.0% • Financials: 5.9% • Health Care: 5.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Teamwork Financial Advisors, LLC

CIK 0001629931

申報總市值

US$11.0億

215 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Smith Anglin Financial, LLC

CIK 0001553540

申報總市值

US$11.0億

209 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Awm Capital, LLC

CIK 0001806820

申報總市值

US$11.0億

113 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Bb&t Investment Services, INC.

CIK 0000908070

申報總市值

US$6.0億

1,464 stks

2017-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.2

持倉穩定性21.2

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Tiller Private Wealth, Inc.

CIK 0001663649

申報總市值

US$2.8億

66 stks

2026-03-31

集中度36.9

持倉穩定性6.4

產業集中度85.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

First Financial Equity Corporation

CIK 0000768965

申報總市值

US$5.8億

451 stks

2017-03-31

資料過舊，未更新

集中度2.8

持倉穩定性0.0

產業集中度44.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 State Street Spdr S&p Midcap

查看詳情

Conservest Capital Advisors, Inc. SEC 13F 投資組合（US$11.0億）

CIK: 0001705716

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 127

Conservest Capital Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.0億，季度換手率為 13.7%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.86
持倉穩定性: 13.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLK
-1.7%　-US$1224.0萬
減碼 VNQ
-37.3%　-US$1037.1萬
減碼 XLP
-24.3%　-US$977.8萬
加碼 VCRB
+139.6%　US$938.3萬
加碼 DGRO
+16.3%　US$830.4萬
加碼 IJR
+42.4%　US$847.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	14.14%	-0.69%	-0.57%
2	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	11.84%	+0.18%	-1.22%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	10.92%	-1.05%	-1.67%
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	6.29%	+0.37%	+4.55%
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	6.27%	-0.39%	-1.19%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.05%	+0.78%	+16.26%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.21%	-0.33%	-3.38%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	3.53%	-0.86%	-24.26%
9	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	2.89%	—	-1.78%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.66%	-0.32%	-13.95%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.56%	-0.09%	+2.06%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.39%	+0.77%	+42.37%
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.05%	-0.15%	-3.65%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.83%	—	-0.71%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.59%	-0.93%	-37.26%
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.56%	+0.53%	+50.42%
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.47%	+0.86%	+139.65%
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.20%	+0.19%	+16.26%
19	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.19%	-0.08%	+0.49%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.18%	+0.12%	+1.48%
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.05%	-0.15%	-9.57%
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.94%	-0.04%	+1.19%
23	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.80%	+0.60%	+309.43%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.69%	-0.58%	-45.64%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.53%	+0.13%	+33.99%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.49%	+0.38%	+355.80%
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	-0.04%	-8.26%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	+1.78%
29	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.42%	+0.35%	+454.29%
30	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.25%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.14%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.65%
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.36%	—	+3.78%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-1.20%
35	BBH	Vaneck Biotech ETF	ETF-科技型	0.35%	+0.07%	+22.93%
36	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.31%	+0.28%	+751.08%
37	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.31%	+0.06%	+2.31%
38	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	0.29%	+0.03%	-3.80%
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.29%	+0.25%	+562.12%
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.24%	+0.08%	+54.24%
41	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.24%	-0.03%	-16.35%
42	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.23%	—	-3.92%
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.22%	—	-0.08%
44	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.19%	+0.14%	+230.53%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.05%	-0.65%
46	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.18%	—	-1.13%
47	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.17%	+0.08%	+66.41%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	—	+34.02%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.04%	-21.62%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.14%	—	-0.04%

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.09
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	127	US$11.0億	14	1SPY 2MDY 3XLK 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MDY 3.XLK 4.JIRE 5.XLV 6.DGRO 7.IWB 8.XLP 9.CGW 10.VYM
2025-12-31	131	US$11.1億	4	1SPY 2XLK 3MDY 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.XLK 3.MDY 4.XLV 5.JIRE 6.IWB 7.XLP 8.DGRO 9.VYM 10.CGW
2025-09-30	126	US$10.8億	18	1SPY 2XLK 3MDY 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.XLK 3.MDY 4.XLV 5.JIRE 6.IWB 7.XLP 8.DGRO 9.CGW 10.VYM
2025-06-30	122	US$10.1億	0	1SPY 2MDY 3XLK 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MDY 3.XLK 4.XLV 5.JIRE 6.XLP 7.IWB 8.DGRO 9.CGW 10.VYM
2025-03-31	110	US$9.5億	100	1SPY 2MDY 3XLK 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MDY 3.XLK 4.XLV 5.JIRE 6.XLP 7.IWB 8.DGRO 9.VYM 10.CGW
2024-12-31	109	US$9.7億	0	1SPY 2MDY 3XLK 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MDY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.IWB 7.IEFA 8.DGRO 9.VYM 10.CGW
2024-09-30	109	US$9.8億	0	1SPY 2MDY 3XLK 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MDY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.IEFA 7.DGRO 8.IWB 9.CGW 10.VYM
2024-06-30	110	US$9.3億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2024-06-30 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.IEFA 7.IWB 8.DGRO 9.CGW 10.VYM
2024-03-31	111	US$9.8億	0	1SPY 2MDY 3XLK 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MDY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.IEFA 7.DGRO 8.IWB 9.CGW 10.VYM
2023-12-31	110	US$9.4億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2023-12-31 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.IEFA 7.DGRO 8.IWB 9.IJR 10.VYM
2023-09-30	103	US$8.3億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2023-09-30 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.IEFA 7.DGRO 8.IWB 9.IJR 10.VYM
2023-06-30	102	US$8.6億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2023-06-30 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.IEFA 7.DGRO 8.IWB 9.IJR 10.VYM
2023-03-31	101	US$8.4億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2023-03-31 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.IEFA 7.CWB 8.DGRO 9.IWB 10.IJR
2022-12-31	91	US$7.9億	0	1MDY 2SPY 3XLV 主要持股2022-12-31 1.MDY 2.SPY 3.XLV 4.XLK 5.XLP 6.CWB 7.IEFA 8.DGRO 9.IWB 10.IJR
2022-09-30	89	US$7.1億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2022-09-30 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.CWB 7.IEFA 8.IWB 9.IJR 10.DGRO
2022-06-30	91	US$8.0億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2022-06-30 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.VCSH 6.XLP 7.CWB 8.IEFA 9.VNQ 10.IWB
2022-03-31	88	US$9.0億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2022-03-31 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.VCSH 6.CWB 7.XLP 8.IEFA 9.IWB 10.VNQ
2021-12-31	91	US$9.3億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2021-12-31 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.CWB 6.VCSH 7.XLP 8.IEFA 9.IWB 10.VNQ
2021-09-30	81	US$8.9億	0	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2021-09-30 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.CWB 6.VCSH 7.XLP 8.IEFA 9.IWB 10.VNQ
2021-06-30	81	US$8.9億	100	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2021-06-30 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.CWB 6.VCSH 7.XLP 8.IEFA 9.IWB 10.VNQ
2021-03-31	77	US$8.7億	12	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2021-03-31 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.CWB 5.AGG 6.XLV 7.XLP 8.IEFA 9.IWB 10.IJR
2020-12-31	76	US$8.3億	15	1MDY 2SPY 3XLK 主要持股2020-12-31 1.MDY 2.SPY 3.XLK 4.CWB 5.AGG 6.XLV 7.IEFA 8.XLP 9.IWB 10.VNQ
2020-09-30	75	US$7.4億	7	1SPY 2MDY 3XLK 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.MDY 3.XLK 4.CWB 5.AGG 6.XLV 7.XLP 8.IEFA 9.IWB 10.VNQ
2020-06-30	70	US$7.0億	15	1SPY 2MDY 3AGG 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.MDY 3.AGG 4.XLK 5.CWB 6.XLV 7.IEFA 8.XLP 9.IWB 10.VNQ
2020-03-31	69	US$6.0億	41	1SPY 2MDY 3AGG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MDY 3.AGG 4.XLK 5.CWB 6.XLV 7.XLP 8.IEFA 9.VNQ 10.IWB
2019-12-31	78	US$7.7億	14	1MDY 2CWB 3XLV 主要持股2019-12-31 1.MDY 2.CWB 3.XLV 4.XLK 5.NEAR 6.IEFA 7.XLP 8.SPY 9.VNQ 10.AGG
2019-09-30	78	US$6.9億	14	1MDY 2CWB 3XLV 主要持股2019-09-30 1.MDY 2.CWB 3.XLV 4.XLK 5.IEFA 6.XLP 7.SPY 8.NEAR 9.VNQ 10.AGG
2019-06-30	79	US$6.8億	3	1MDY 2XLK 3CWB 主要持股2019-06-30 1.MDY 2.XLK 3.CWB 4.XLV 5.IEFA 6.XLP 7.SPY 8.NEAR 9.VNQ 10.IWB
2019-03-31	81	US$6.7億	15	1MDY 2XLK 3XLV 主要持股2019-03-31 1.MDY 2.XLK 3.XLV 4.CWB 5.IEFA 6.XLP 7.SPY 8.NEAR 9.VNQ 10.IWB
2018-12-31	80	US$6.1億	21	1MDY 2CWB 3XLV 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.CWB 3.XLV 4.XLK 5.IEFA 6.XLP 7.NEAR 8.SPY 9.IWB 10.FLOT
2018-09-30	84	US$6.8億	7	1MDY 2XLK 3XLV 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.XLK 3.XLV 4.IEFA 5.CWB 6.XLP 7.SPY 8.IWB 9.NEAR 10.XLB
2018-06-30	83	US$6.5億	46	1MDY 2XLK 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.XLK 3.IEFA 4.CWB 5.XLV 6.XLP 7.SPY 8.VGK 9.XLB 10.IWB
2018-03-31	76	US$4.6億	10	1MDY 2XLK 3XLV 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.XLK 3.XLV 4.XLP 5.SPY 6.VGK 7.XLB 8.IWB 9.VYM 10.DIA
2017-12-31	82	US$5.0億	35	1MDY 2XLV 3XLK 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.XLV 3.XLK 4.XLP 5.SPY 6.XLB 7.VGK 8.IWB 9.VYM 10.DIA
2017-09-30	103	US$6.3億	36	1MDY 2XLV 3XLK 主要持股2017-09-30 1.MDY 2.XLV 3.XLK 4.CWB 5.XLP 6.SPY 7.IEFA 8.XLB 9.VGK 10.IWB
2017-06-30	82	US$4.7億	7	1MDY 2XLV 3XLK 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.XLV 3.XLK 4.XLB 5.XLP 6.SPY 7.XLE 8.VGK 9.IWB 10.VYM
2017-03-31	84	US$4.7億	—	1MDY 2XLK 3XLV 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.XLK 3.XLV 4.XLP 5.XLB 6.SPY 7.XLE 8.IWB 9.VYM 10.VGK

本季持股變動

Conservest Capital Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.9%	+139.65%	加碼
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.8%	+16.26%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.8%	+42.37%	加碼
4	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.6%	+309.43%	加碼
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+50.42%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+355.80%	加碼
7	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.4%	+4.55%	加碼
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.4%	+454.29%	加碼
9	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.3%	+751.08%	加碼
10	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+562.12%	加碼
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+16.26%	加碼
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	-1.22%	減碼
13	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+230.53%	加碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+33.99%	加碼
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.48%	加碼
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+54.24%	加碼
17	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+66.41%	加碼
18	BBH	Vaneck Biotech ETF	+0.1%	+22.93%	加碼
19	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+2.31%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.65%	減碼
21	CVX	Chevron CORP	0%	+0.52%	加碼
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+131.30%	加碼
23	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	0%	-3.80%	減碼
24	IYK	Ishares US Consumer Staples	0%	-16.35%	減碼
25	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+1.19%	加碼
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-21.62%	減碼
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-63.88%	減碼
28	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	-22.39%	減碼
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-8.26%	減碼
30	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	-46.93%	減碼
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-38.58%	減碼
32	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+0.49%	加碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.06%	加碼
34	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	-0.1%	-82.88%	減碼
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-9.57%	減碼
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-3.65%	減碼
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.2%	-66.27%	減碼
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-13.95%	減碼
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-3.38%	減碼
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-1.19%	減碼
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-45.64%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.57%	減碼
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.9%	-24.26%	減碼
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.9%	-37.26%	減碼
45	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.1%	-1.67%	減碼
46	VAW	Vanguard Materials ETF	—	EXIT	清倉
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
48	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	清倉
49	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
50	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看