Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001915714

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 193

Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 193 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 18.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.13
持倉穩定性: 17.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.02

Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 97 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 193 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MDT
-51.9%　-US$262.7萬
加碼 CEG
+524.2%　US$169.6萬
加碼 MPC
-11.1%　US$152.4萬
減碼 JPM
-6.2%　-US$127.2萬
減碼 MSFT
+6.9%　-US$126.4萬
減碼 V
-37.7%　-US$120.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.36%	-0.35%	-5.78%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.25%	-0.42%	-6.20%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.14%	-0.19%	-0.19%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.87%	+0.09%	-9.65%
5	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.85%	+0.12%	-2.59%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.82%	+0.30%	+42.34%
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.81%	+0.43%	-11.12%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.75%	—	-4.20%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	-0.41%	+6.90%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.64%	-0.26%	-2.19%
11	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.62%	+0.15%	-0.35%
12	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.59%	—	-1.40%
13	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.58%	—	-13.26%
14	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.55%	+0.08%	-0.95%
15	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.53%	—	+2.60%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.49%	+0.10%	-11.66%
17	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.46%	+0.22%	+1.77%
18	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.45%	+0.15%	+0.47%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.39%	—	+0.16%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.37%	—	-0.23%
21	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	1.28%	—	+3.23%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.26%	-0.13%	-3.50%
23	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	1.23%	—	+11.14%
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.20%	+0.25%	-3.97%
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.20%	—	+3.40%
26	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.16%	—	-0.71%
27	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	1.15%	+0.24%	+4.78%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.09%	-0.17%	-4.09%
29	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.08%	—	-0.94%
30	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.07%	+0.11%	+13.51%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.02%	—	+3.92%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.02%	+0.23%	+29.87%
33	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.98%	+0.23%	+0.30%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.96%	—	+0.25%
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.94%	—	-2.84%
36	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.93%	—	+0.06%
37	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.89%	-0.27%	+10.33%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.87%	—	+2.28%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	+0.21%	+45.24%
40	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.82%	—	-1.18%
41	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.82%	+0.09%	-1.01%
42	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.73%
43	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.80%	—	+2.64%
44	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.79%	—	+2.10%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.78%	—	+2.49%
46	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.76%	—	+3.60%
47	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.73%	-0.16%	+10.34%
48	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.71%	—	+3.10%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	—	+3.66%

1–50 of 193

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.33
產業分散度: +6.6%
偏態: +0.2
峰態: +0.07
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	193	US$3.4億	18	1QQQ 2JPM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.JPM 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.LLY 7.MPC 8.JNJ 9.MSFT 10.AVGO
2025-12-31	192	US$3.3億	12	1QQQ 2JPM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.JPM 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.JNJ 7.WMT 8.JNJ 9.HD 10.ADI
2025-09-30	185	US$3.2億	29	1JPM 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.HD 7.ETN 8.MPC 9.JNJ 10.WMT
2025-06-30	182	US$3.0億	0	1JPM 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.QQQ 3.MSFT 4.AVGO 5.AAPL 6.JNJ 7.ETN 8.HD 9.WMT 10.MPC
2025-03-31	175	US$2.8億	0	1JPM 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.HD 6.CB 7.WMT 8.MSI 9.JNJ 10.CME
2024-12-31	166	US$2.7億	0	1JPM 2AAPL 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.HD 6.ETN 7.WMT 8.MSI 9.JNJ 10.CB
2024-09-30	166	US$2.7億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.ETN 6.MSI 7.WMT 8.AVGO 9.BBY 10.CB
2024-06-30	158	US$2.6億	0	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.ETN 5.AVGO 6.HD 7.MPC 8.MSI 9.MRK 10.GFEB
2024-03-31	158	US$2.4億	0	1JPM 2MSFT 3MPC 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.MPC 4.ETN 5.AAPL 6.HD 7.MRK 8.GFEB 9.MSI 10.CB
2023-12-31	153	US$2.2億	0	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.ETN 5.HD 6.MPC 7.MRK 8.MSI 9.DJUL 10.UNP
2023-09-30	153	US$1.9億	0	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.MPC 5.ETN 6.MRK 7.HD 8.CSCO 9.JNJ 10.WMT
2023-06-30	162	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.MPC 6.MRK 7.HD 8.FTCS 9.QQQ 10.JNJ
2023-03-31	166	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3MPC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MPC 4.JPM 5.MRK 6.MSI 7.FTCS 8.ETN 9.CSCO 10.JNJ
2022-12-31	158	US$1.7億	0	1JPM 2MPC 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.MPC 3.AAPL 4.MRK 5.MSFT 6.JNJ 7.HD 8.NOBL 9.CB 10.APD
2022-09-30	153	US$1.5億	0	1AAPL 2MPC 3FTCS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MPC 3.FTCS 4.JPM 5.MRK 6.MSFT 7.DNOV 8.JNJ 9.DVN 10.UAPR
2022-06-30	150	US$1.4億	0	1AAPL 2NOBL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NOBL 3.JNJ 4.MRK 5.MSFT 6.QQQ 7.JPM 8.MPC 9.DVY 10.CB
2022-03-31	154	US$1.4億	0	1MPC 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.MPC 2.QQQ 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.DVY 7.MRK 8.CB 9.AVGO 10.QUAL
2021-12-31	523	US$1.6億	0	1AAPL 2FTCS 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.FTCS 3.QQQ 4.JPM 5.NOBL 6.MSFT 7.DVY 8.QUAL 9.JNJ 10.AVGO

本季持股變動

Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CEG	Constellation Energy	+0.5%	+524.18%	加碼
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	-11.12%	減碼
3	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.4%	+317.92%	加碼
4	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+42.34%	加碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-3.97%	減碼
6	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+4.78%	加碼
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+29.87%	加碼
8	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+0.30%	加碼
9	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+1.77%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+45.24%	加碼
11	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+0.47%	加碼
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-0.35%	減碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.59%	減碼
14	QMNV	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Nov	+0.1%	+168.42%	加碼
15	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+13.51%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-11.66%	減碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-9.65%	減碼
18	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-1.29%	減碼
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	-1.01%	減碼
20	CME	Cme Group INC	+0.1%	-0.95%	減碼
21	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+52.37%	加碼
22	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	+0.1%	+107.10%	加碼
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-13.84%	減碼
24	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+3.86%	加碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.50%	減碼
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-18.42%	減碼
27	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+12.88%	加碼
28	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	+10.34%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.09%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.19%	減碼
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-76.88%	減碼
32	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.3%	-76.46%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-2.19%	減碼
34	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.3%	+10.33%	加碼
35	TJX	Tjx Companies INC	-0.3%	-39.57%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-5.78%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-37.67%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.90%	加碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-6.20%	減碼
40	MDT	Medtronic plc	-0.8%	-51.92%	減碼
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
43	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
49	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
50	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 193 個已申報部位之中。

Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$793.3萬 (2.4%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$758.3萬 (2.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$719.3萬 (2.1%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$630.8萬 (1.9%) 5. Walmart INC (WMT) — US$624.1萬 (1.9%)

Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)

Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.1% • Health Care: 18.4% • Industrials: 13.8% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 9.8% • Communication Services: 6.4%

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Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001915714

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 193

Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 193 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 18.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.13
持倉穩定性: 17.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.02

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MDT
-51.9%　-US$262.7萬
加碼 CEG
+524.2%　US$169.6萬
加碼 MPC
-11.1%　US$152.4萬
減碼 JPM
-6.2%　-US$127.2萬
減碼 MSFT
+6.9%　-US$126.4萬
減碼 V
-37.7%　-US$120.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.36%	-0.35%	-5.78%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.25%	-0.42%	-6.20%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.14%	-0.19%	-0.19%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.87%	+0.09%	-9.65%
5	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.85%	+0.12%	-2.59%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.82%	+0.30%	+42.34%
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.81%	+0.43%	-11.12%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.75%	—	-4.20%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	-0.41%	+6.90%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.64%	-0.26%	-2.19%
11	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.62%	+0.15%	-0.35%
12	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.59%	—	-1.40%
13	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.58%	—	-13.26%
14	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.55%	+0.08%	-0.95%
15	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.53%	—	+2.60%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.49%	+0.10%	-11.66%
17	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.46%	+0.22%	+1.77%
18	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.45%	+0.15%	+0.47%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.39%	—	+0.16%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.37%	—	-0.23%
21	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	1.28%	—	+3.23%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.26%	-0.13%	-3.50%
23	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	1.23%	—	+11.14%
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.20%	+0.25%	-3.97%
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.20%	—	+3.40%
26	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.16%	—	-0.71%
27	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	1.15%	+0.24%	+4.78%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.09%	-0.17%	-4.09%
29	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.08%	—	-0.94%
30	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.07%	+0.11%	+13.51%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.02%	—	+3.92%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.02%	+0.23%	+29.87%
33	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.98%	+0.23%	+0.30%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.96%	—	+0.25%
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.94%	—	-2.84%
36	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.93%	—	+0.06%
37	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.89%	-0.27%	+10.33%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.87%	—	+2.28%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	+0.21%	+45.24%
40	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.82%	—	-1.18%
41	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.82%	+0.09%	-1.01%
42	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.73%
43	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.80%	—	+2.64%
44	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.79%	—	+2.10%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.78%	—	+2.49%
46	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.76%	—	+3.60%
47	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.73%	-0.16%	+10.34%
48	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.71%	—	+3.10%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	—	+3.66%

1–50 of 193

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.33
產業分散度: +6.6%
偏態: +0.2
峰態: +0.07
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	193	US$3.4億	18	1QQQ 2JPM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.JPM 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.LLY 7.MPC 8.JNJ 9.MSFT 10.AVGO
2025-12-31	192	US$3.3億	12	1QQQ 2JPM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.JPM 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.JNJ 7.WMT 8.JNJ 9.HD 10.ADI
2025-09-30	185	US$3.2億	29	1JPM 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.HD 7.ETN 8.MPC 9.JNJ 10.WMT
2025-06-30	182	US$3.0億	0	1JPM 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.QQQ 3.MSFT 4.AVGO 5.AAPL 6.JNJ 7.ETN 8.HD 9.WMT 10.MPC
2025-03-31	175	US$2.8億	0	1JPM 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.HD 6.CB 7.WMT 8.MSI 9.JNJ 10.CME
2024-12-31	166	US$2.7億	0	1JPM 2AAPL 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.HD 6.ETN 7.WMT 8.MSI 9.JNJ 10.CB
2024-09-30	166	US$2.7億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.ETN 6.MSI 7.WMT 8.AVGO 9.BBY 10.CB
2024-06-30	158	US$2.6億	0	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.ETN 5.AVGO 6.HD 7.MPC 8.MSI 9.MRK 10.GFEB
2024-03-31	158	US$2.4億	0	1JPM 2MSFT 3MPC 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.MPC 4.ETN 5.AAPL 6.HD 7.MRK 8.GFEB 9.MSI 10.CB
2023-12-31	153	US$2.2億	0	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.ETN 5.HD 6.MPC 7.MRK 8.MSI 9.DJUL 10.UNP
2023-09-30	153	US$1.9億	0	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.MPC 5.ETN 6.MRK 7.HD 8.CSCO 9.JNJ 10.WMT
2023-06-30	162	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.MPC 6.MRK 7.HD 8.FTCS 9.QQQ 10.JNJ
2023-03-31	166	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3MPC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MPC 4.JPM 5.MRK 6.MSI 7.FTCS 8.ETN 9.CSCO 10.JNJ
2022-12-31	158	US$1.7億	0	1JPM 2MPC 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.MPC 3.AAPL 4.MRK 5.MSFT 6.JNJ 7.HD 8.NOBL 9.CB 10.APD
2022-09-30	153	US$1.5億	0	1AAPL 2MPC 3FTCS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MPC 3.FTCS 4.JPM 5.MRK 6.MSFT 7.DNOV 8.JNJ 9.DVN 10.UAPR
2022-06-30	150	US$1.4億	0	1AAPL 2NOBL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NOBL 3.JNJ 4.MRK 5.MSFT 6.QQQ 7.JPM 8.MPC 9.DVY 10.CB
2022-03-31	154	US$1.4億	0	1MPC 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.MPC 2.QQQ 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.DVY 7.MRK 8.CB 9.AVGO 10.QUAL
2021-12-31	523	US$1.6億	0	1AAPL 2FTCS 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.FTCS 3.QQQ 4.JPM 5.NOBL 6.MSFT 7.DVY 8.QUAL 9.JNJ 10.AVGO

本季持股變動

Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CEG	Constellation Energy	+0.5%	+524.18%	加碼
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	-11.12%	減碼
3	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.4%	+317.92%	加碼
4	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+42.34%	加碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-3.97%	減碼
6	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+4.78%	加碼
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+29.87%	加碼
8	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+0.30%	加碼
9	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+1.77%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+45.24%	加碼
11	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+0.47%	加碼
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-0.35%	減碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.59%	減碼
14	QMNV	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Nov	+0.1%	+168.42%	加碼
15	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+13.51%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-11.66%	減碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-9.65%	減碼
18	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-1.29%	減碼
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	-1.01%	減碼
20	CME	Cme Group INC	+0.1%	-0.95%	減碼
21	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+52.37%	加碼
22	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	+0.1%	+107.10%	加碼
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-13.84%	減碼
24	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+3.86%	加碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.50%	減碼
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-18.42%	減碼
27	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+12.88%	加碼
28	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	+10.34%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.09%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.19%	減碼
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-76.88%	減碼
32	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.3%	-76.46%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-2.19%	減碼
34	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.3%	+10.33%	加碼
35	TJX	Tjx Companies INC	-0.3%	-39.57%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-5.78%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-37.67%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.90%	加碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-6.20%	減碼
40	MDT	Medtronic plc	-0.8%	-51.92%	減碼
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
43	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
49	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
50	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看