Compass Financial Advisors LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001913221

長期持有型

申報總市值

—

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 1

COMPASS FINANCIAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的1個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: —
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	1	—
2023-06-30	1	—
2023-03-31	123	US$7886.6萬	1VTI 2AAPL 3JPM 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPM 4.NVDA 5.MSFT 6.XOM 7.VCSH 8.XEVVX 9.JNJ 10.SPY
2022-12-31	126	US$7420.0萬	1VTI 2AAPL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPM 4.XOM 5.VCSH 6.MSFT 7.JNJ 8.BMY 9.CVX 10.SPY
2022-09-30	117	US$6731.2萬	1VTI 2AAPL 3JPM 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPM 4.VCSH 5.MSFT 6.XOM 7.BMY 8.JNJ 9.AMZN 10.XEVVX
2022-06-30	125	US$7334.8萬	1VTI 2AAPL 3JPM 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.VCSH 6.BMY 7.JNJ 8.XOM 9.XEVVX 10.AMZN
2022-03-31	137	US$9045.8萬	1VTI 2AAPL 3JPM 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.AMZN 6.VCSH 7.NVDA 8.JNJ 9.BMY 10.XOM
2021-12-31	137	US$9080.3萬	1VTI 2AAPL 3JPM 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.NVDA 6.VCSH 7.AMZN 8.GSY 9.SPY 10.META

本季持股變動

Compass Financial Advisors LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compass Financial Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Compass Financial Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 —，分佈在 1 個已申報部位之中。

Compass Financial Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Compass Financial Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Compass Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Compass Financial Advisors LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Compass Financial Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Compass Financial Advisors LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

同行推薦

資產規模相近的機構

Cowen And Company, LLC

CIK 0000048966

申報總市值

—

1 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

Kresge Foundation

CIK 0000056822

申報總市值

—

1 stks

2019-12-31

資料過舊，未更新

Resource America, INC.

CIK 0000083402

申報總市值

—

1 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

✓

Ikena Oncology INC

股票-其他

—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的1個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: —
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	1	—
2023-06-30	1	—
2023-03-31	123	US$7886.6萬	1VTI 2AAPL 3JPM 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPM 4.NVDA 5.MSFT 6.XOM 7.VCSH 8.XEVVX 9.JNJ 10.SPY
2022-12-31	126	US$7420.0萬	1VTI 2AAPL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPM 4.XOM 5.VCSH 6.MSFT 7.JNJ 8.BMY 9.CVX 10.SPY
2022-09-30	117	US$6731.2萬	1VTI 2AAPL 3JPM 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPM 4.VCSH 5.MSFT 6.XOM 7.BMY 8.JNJ 9.AMZN 10.XEVVX
2022-06-30	125	US$7334.8萬	1VTI 2AAPL 3JPM 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.VCSH 6.BMY 7.JNJ 8.XOM 9.XEVVX 10.AMZN
2022-03-31	137	US$9045.8萬	1VTI 2AAPL 3JPM 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.AMZN 6.VCSH 7.NVDA 8.JNJ 9.BMY 10.XOM
2021-12-31	137	US$9080.3萬	1VTI 2AAPL 3JPM 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.NVDA 6.VCSH 7.AMZN 8.GSY 9.SPY 10.META

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compass Financial Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Compass Financial Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Compass Financial Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Compass Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Compass Financial Advisors LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Compass Financial Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Compass Financial Advisors LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。