Commonwealth Retirement Investments LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001963787

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 122

Commonwealth Retirement Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 19.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.61
持倉穩定性: 19.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.36

Commonwealth Retirement Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 122 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 XOM
+1.9%　US$405.1萬
減碼 AVGO
-0.0%　-US$232.9萬
加碼 CVX
+6.5%　US$317.2萬
加碼 PULS
+67.2%　US$294.0萬
減碼 MSFT
+12.6%　-US$177.8萬
加碼 EFG
+2034.4%　US$190.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 120 大持股（共 122 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.08%	-1.00%	-0.02%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.12%	+1.13%	+1.92%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.64%	—	+3.80%
4	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.50%	+0.38%	+2.07%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.43%	-0.71%	+12.60%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.39%	-0.40%	+1.91%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.18%	+0.89%	+6.55%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.09%	+0.42%	+1.92%
9	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.01%	+0.57%	+2.84%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.83%	+0.32%	+8.39%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.55%	+0.01%	+9.32%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.53%	-0.02%	+3.61%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.49%	+0.48%	+34.96%
14	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.44%	+0.30%	+3.89%
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.27%	+0.86%	+67.22%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.10%	+0.31%	-2.29%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.90%	—	+14.35%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.82%	+0.38%	-0.54%
19	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.40%	+0.09%	+12.28%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	—	+3.50%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.35%	+0.17%	+6.27%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.34%	—	-0.96%
23	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.28%	+0.10%	+5.39%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	—	+10.65%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.22%	—	+10.53%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.21%	-0.14%	-2.65%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.13%	—	-4.21%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.13%	+0.07%	+6.57%
29	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.01%	—	+6.62%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.98%	+0.06%	+6.49%
31	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.96%	—	+8.01%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	-0.13%	-1.51%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.88%	—	+18.17%
34	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.86%	—	+9.83%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.79%	—	+15.54%
36	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.77%	—	+13.29%
37	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.74%	+0.04%	+1.50%
38	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.73%	—	+3.60%
39	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.70%	+0.29%	+6.28%
40	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.69%	+0.10%	+4.82%
41	COP	Conocophillips	股票-能源	0.68%	+0.20%	+4.85%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.68%	—	-4.48%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	-0.10%	-10.47%
44	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.65%	+0.09%	+4.47%
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	+0.59%	+2034.44%
46	MET	Metlife INC	股票-金融	0.62%	—	+4.51%
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.59%	—	+9.98%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.58%	—	+15.48%
49	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+6.19%
50	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.54%	+0.05%	+17.35%

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+25.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +6.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.8
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +3.15
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +13.6%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.79
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.38
峰態: -1.1
上檔潛力: +5.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	122	US$3.2億	20	1AVGO 2XOM 3ABBV 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.XOM 3.ABBV 4.MRK 5.MSFT 6.JPM 7.CVX 8.JNJ 9.LMT 10.PEP
2025-12-31	435	US$3.1億	15	1AVGO 2MSFT 3ABBV 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.ABBV 4.JPM 5.MRK 6.XOM 7.JNJ 8.BND 9.HD 10.PEP
2025-09-30	120	US$2.9億	49	1AVGO 2MSFT 3ABBV 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.ABBV 4.JPM 5.HD 6.XOM 7.CVX 8.MRK 9.PEP 10.LMT
2025-06-30	110	US$2.6億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.ABBV 5.XOM 6.HD 7.CVX 8.PEP 9.MRK 10.BND
2025-03-31	95	US$2.5億	0	1AVGO 2JPM 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.JPM 3.ABBV 4.MSFT 5.XOM 6.CVX 7.JNJ 8.IVV 9.CSCO 10.MO
2024-12-31	99	US$2.4億	0	1AVGO 2JPM 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.JPM 3.MSFT 4.ABBV 5.IVV 6.XOM 7.HD 8.CSCO 9.JNJ 10.BND
2024-09-30	91	US$2.4億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.ABBV 5.IVV 6.XOM 7.JNJ 8.HD 9.CVX 10.CSCO
2024-06-30	92	US$2.2億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.IVV 5.XOM 6.ABBV 7.CVX 8.JNJ 9.HD 10.CSCO
2024-03-31	80	US$2.1億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.IVV 5.XOM 6.ABBV 7.MRK 8.HD 9.CVX 10.JNJ
2023-12-31	83	US$1.9億	0	1AVGO 2MSFT 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.XOM 6.ABBV 7.CSCO 8.MRK 9.HD 10.JNJ
2023-09-30	68	US$1.7億	0	1AVGO 2MSFT 3XOM 主要持股2023-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.XOM 4.IVV 5.CSCO 6.JPM 7.PEP 8.ABBV 9.MRK 10.PG
2023-06-30	63	US$1.8億	0	1AVGO 2MSFT 3CSCO 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.CSCO 4.JPM 5.IVV 6.MRK 7.XOM 8.PEP 9.ENB 10.PG
2023-03-31	59	US$1.7億	0	1AVGO 2CSCO 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AVGO 2.CSCO 3.XOM 4.MSFT 5.PEP 6.IVV 7.MRK 8.JPM 9.ENB 10.PG
2022-12-31	67	US$1.6億	0	1AVGO 2MRK 3CSCO 主要持股2022-12-31 1.AVGO 2.MRK 3.CSCO 4.PEP 5.JPM 6.PFE 7.ENB 8.IVV 9.PG 10.MSFT

本季持股變動

Commonwealth Retirement Investments LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD).

Commonwealth Retirement Investments LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+1.92%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+6.55%	加碼
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.9%	+67.22%	加碼
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.6%	+2034.44%	加碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	+2.84%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+34.96%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+1.92%	加碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+2.07%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-0.54%	減碼
10	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+8.39%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-2.29%	減碼
12	MO	Altria Group INC	+0.3%	+3.89%	加碼
13	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	+6.28%	加碼
14	COP	Conocophillips	+0.2%	+4.85%	加碼
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+6.27%	加碼
16	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+7.96%	加碼
17	TGT	Target CORP	+0.1%	+6.90%	加碼
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+5.39%	加碼
19	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+4.82%	加碼
20	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+12.28%	加碼
21	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+4.47%	加碼
22	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+6.57%	加碼
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+6.49%	加碼
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+17.35%	加碼
25	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-2.44%	減碼
26	NEM	Newmont CORP	0%	+1.50%	加碼
27	HD	Home Depot INC	0%	+9.32%	加碼
28	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.61%	加碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-40.21%	減碼
30	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	-0.1%	-46.47%	減碼
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-52.63%	減碼
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+12.18%	加碼
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-10.47%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.51%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-32.81%	減碼
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-2.65%	減碼
37	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.2%	-66.71%	減碼
38	IYT	Ishares US Transportation Et	-0.2%	-66.83%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+1.91%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+12.60%	加碼
41	AVGO	Broadcom INC	-1%	-0.02%	減碼
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
48	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
49	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清倉
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Commonwealth Retirement Investments LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Commonwealth Retirement Investments LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 122 個已申報部位之中。

Commonwealth Retirement Investments LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Commonwealth Retirement Investments LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$1966.7萬 (6.1%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1332.3萬 (4.1%) 3. Abbvie INC (ABBV) — US$1176.0萬 (3.6%) 4. Merck & Co. INC. (MRK) — US$1129.6萬 (3.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1109.7萬 (3.4%)

Commonwealth Retirement Investments LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Commonwealth Retirement Investments LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD)

Commonwealth Retirement Investments LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Commonwealth Retirement Investments LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.3% • Health Care: 18.7% • Financials: 16.8% • Consumer Staples: 10.9% • Energy: 10.8% • Consumer Discretionary: 8.8%

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Commonwealth Retirement Investments LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001963787

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 122

Commonwealth Retirement Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 19.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.61
持倉穩定性: 19.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 XOM
+1.9%　US$405.1萬
減碼 AVGO
-0.0%　-US$232.9萬
加碼 CVX
+6.5%　US$317.2萬
加碼 PULS
+67.2%　US$294.0萬
減碼 MSFT
+12.6%　-US$177.8萬
加碼 EFG
+2034.4%　US$190.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 120 大持股（共 122 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.08%	-1.00%	-0.02%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.12%	+1.13%	+1.92%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.64%	—	+3.80%
4	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.50%	+0.38%	+2.07%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.43%	-0.71%	+12.60%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.39%	-0.40%	+1.91%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.18%	+0.89%	+6.55%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.09%	+0.42%	+1.92%
9	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.01%	+0.57%	+2.84%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.83%	+0.32%	+8.39%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.55%	+0.01%	+9.32%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.53%	-0.02%	+3.61%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.49%	+0.48%	+34.96%
14	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.44%	+0.30%	+3.89%
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.27%	+0.86%	+67.22%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.10%	+0.31%	-2.29%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.90%	—	+14.35%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.82%	+0.38%	-0.54%
19	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.40%	+0.09%	+12.28%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	—	+3.50%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.35%	+0.17%	+6.27%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.34%	—	-0.96%
23	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.28%	+0.10%	+5.39%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	—	+10.65%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.22%	—	+10.53%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.21%	-0.14%	-2.65%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.13%	—	-4.21%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.13%	+0.07%	+6.57%
29	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.01%	—	+6.62%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.98%	+0.06%	+6.49%
31	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.96%	—	+8.01%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	-0.13%	-1.51%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.88%	—	+18.17%
34	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.86%	—	+9.83%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.79%	—	+15.54%
36	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.77%	—	+13.29%
37	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.74%	+0.04%	+1.50%
38	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.73%	—	+3.60%
39	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.70%	+0.29%	+6.28%
40	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.69%	+0.10%	+4.82%
41	COP	Conocophillips	股票-能源	0.68%	+0.20%	+4.85%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.68%	—	-4.48%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	-0.10%	-10.47%
44	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.65%	+0.09%	+4.47%
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	+0.59%	+2034.44%
46	MET	Metlife INC	股票-金融	0.62%	—	+4.51%
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.59%	—	+9.98%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.58%	—	+15.48%
49	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+6.19%
50	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.54%	+0.05%	+17.35%

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+25.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +6.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.8
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +3.15
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +13.6%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.79
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.38
峰態: -1.1
上檔潛力: +5.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	122	US$3.2億	20	1AVGO 2XOM 3ABBV 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.XOM 3.ABBV 4.MRK 5.MSFT 6.JPM 7.CVX 8.JNJ 9.LMT 10.PEP
2025-12-31	435	US$3.1億	15	1AVGO 2MSFT 3ABBV 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.ABBV 4.JPM 5.MRK 6.XOM 7.JNJ 8.BND 9.HD 10.PEP
2025-09-30	120	US$2.9億	49	1AVGO 2MSFT 3ABBV 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.ABBV 4.JPM 5.HD 6.XOM 7.CVX 8.MRK 9.PEP 10.LMT
2025-06-30	110	US$2.6億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.ABBV 5.XOM 6.HD 7.CVX 8.PEP 9.MRK 10.BND
2025-03-31	95	US$2.5億	0	1AVGO 2JPM 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.JPM 3.ABBV 4.MSFT 5.XOM 6.CVX 7.JNJ 8.IVV 9.CSCO 10.MO
2024-12-31	99	US$2.4億	0	1AVGO 2JPM 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.JPM 3.MSFT 4.ABBV 5.IVV 6.XOM 7.HD 8.CSCO 9.JNJ 10.BND
2024-09-30	91	US$2.4億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.ABBV 5.IVV 6.XOM 7.JNJ 8.HD 9.CVX 10.CSCO
2024-06-30	92	US$2.2億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.IVV 5.XOM 6.ABBV 7.CVX 8.JNJ 9.HD 10.CSCO
2024-03-31	80	US$2.1億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.IVV 5.XOM 6.ABBV 7.MRK 8.HD 9.CVX 10.JNJ
2023-12-31	83	US$1.9億	0	1AVGO 2MSFT 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.XOM 6.ABBV 7.CSCO 8.MRK 9.HD 10.JNJ
2023-09-30	68	US$1.7億	0	1AVGO 2MSFT 3XOM 主要持股2023-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.XOM 4.IVV 5.CSCO 6.JPM 7.PEP 8.ABBV 9.MRK 10.PG
2023-06-30	63	US$1.8億	0	1AVGO 2MSFT 3CSCO 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.CSCO 4.JPM 5.IVV 6.MRK 7.XOM 8.PEP 9.ENB 10.PG
2023-03-31	59	US$1.7億	0	1AVGO 2CSCO 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AVGO 2.CSCO 3.XOM 4.MSFT 5.PEP 6.IVV 7.MRK 8.JPM 9.ENB 10.PG
2022-12-31	67	US$1.6億	0	1AVGO 2MRK 3CSCO 主要持股2022-12-31 1.AVGO 2.MRK 3.CSCO 4.PEP 5.JPM 6.PFE 7.ENB 8.IVV 9.PG 10.MSFT

本季持股變動

Commonwealth Retirement Investments LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+1.92%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+6.55%	加碼
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.9%	+67.22%	加碼
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.6%	+2034.44%	加碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	+2.84%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+34.96%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+1.92%	加碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+2.07%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-0.54%	減碼
10	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+8.39%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-2.29%	減碼
12	MO	Altria Group INC	+0.3%	+3.89%	加碼
13	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	+6.28%	加碼
14	COP	Conocophillips	+0.2%	+4.85%	加碼
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+6.27%	加碼
16	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+7.96%	加碼
17	TGT	Target CORP	+0.1%	+6.90%	加碼
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+5.39%	加碼
19	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+4.82%	加碼
20	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+12.28%	加碼
21	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+4.47%	加碼
22	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+6.57%	加碼
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+6.49%	加碼
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+17.35%	加碼
25	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-2.44%	減碼
26	NEM	Newmont CORP	0%	+1.50%	加碼
27	HD	Home Depot INC	0%	+9.32%	加碼
28	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.61%	加碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-40.21%	減碼
30	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	-0.1%	-46.47%	減碼
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-52.63%	減碼
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+12.18%	加碼
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-10.47%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.51%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-32.81%	減碼
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-2.65%	減碼
37	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.2%	-66.71%	減碼
38	IYT	Ishares US Transportation Et	-0.2%	-66.83%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+1.91%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+12.60%	加碼
41	AVGO	Broadcom INC	-1%	-0.02%	減碼
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
48	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
49	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清倉
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看