Colonial Trust Co / SC 13F 投資組合快照

CIK: 0001954093

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1135

Colonial Trust Co / SC在最新一期 13F 報告中揭露了 1135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 13.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.78
持倉穩定性: 13.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.54

Colonial Trust Co / SC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 84 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1135 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+2.9%　-US$636.2萬
減碼 AAPL
-3.3%　-US$394.0萬
減碼 LLY
-2.0%　-US$301.7萬
加碼 JNJ
-0.3%　US$207.1萬
減碼 HUM
-3.7%　-US$241.1萬
加碼 AMAT
-2.5%　US$211.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1135 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.99%	-0.43%	-3.26%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.25%	+0.23%	+10.74%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.20%	-0.79%	+2.86%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.18%	-0.21%	-2.62%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.15%	-0.15%	+0.11%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.13%	-0.36%	-2.01%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.94%	-0.09%	+0.36%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.87%	+0.32%	-0.30%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.86%	-0.11%	+2.42%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.64%	+0.15%	+8.89%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.58%	—	+1.43%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.45%	+0.14%	-2.76%
13	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.32%	+0.11%	+7.35%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.26%	+0.31%	-2.49%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	-0.19%	-1.05%
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.21%	-0.08%	-4.17%
17	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	1.21%	-0.14%	-0.44%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.15%	+0.17%	-0.59%
19	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.15%	+0.16%	+0.80%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.12%	-0.09%	-1.33%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.10%	-0.17%	-1.87%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.07%	-0.09%	+4.31%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.06%	-0.06%	-3.14%
24	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.04%	+0.14%	+1.64%
25	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.03%	—	+2.21%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	+0.27%	-2.38%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.01%	—	+0.27%
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.97%	-0.26%	+2.30%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	—	-1.05%
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.94%	+0.10%	+9.48%
31	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.92%	—	-0.79%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.87%	—	-4.28%
33	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.86%	+0.09%	+8.69%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.82%	—	-1.39%
35	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.79%	+0.11%	-2.22%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.45%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.72%	—	+0.15%
38	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.72%	—	-3.64%
39	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.68%	+0.20%	-0.96%
40	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.68%	—	-0.06%
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.67%	-0.09%	+4.08%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.66%	—	+1.49%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.65%	+0.11%	-4.54%
44	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.65%	-0.20%	+0.81%
45	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.65%	—	-1.05%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.63%	+0.13%	+10.78%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.63%	+0.09%	-1.26%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.19%	-1.37%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	—	+0.48%
50	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	0.61%	-0.31%	-3.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.76
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.06
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1135	US$7.4億	13	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.JPM 6.LLY 7.NVDA 8.JNJ 9.AMZN 10.AGG
2025-12-31	1094	US$7.5億	12	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.GOOGL 6.JPM 7.NVDA 8.AMZN 9.JNJ 10.DGRO
2025-09-30	1088	US$7.4億	25	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.NVDA 6.GOOGL 7.ORCL 8.AMZN 9.LLY 10.DGRO
2025-06-30	1092	US$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.LLY 6.AMZN 7.NVDA 8.V 9.ORCL 10.DGRO
2025-03-31	1095	US$6.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.JPM 6.AMZN 7.V 8.HD 9.DGRO 10.JNJ
2024-12-31	1321	US$6.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.GOOGL 9.HD 10.V
2024-09-30	1104	US$6.5億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.HUM 6.JPM 7.AMZN 8.HD 9.UNH 10.DGRO
2024-06-30	982	US$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.HUM 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.NVDA 10.V
2024-03-31	984	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3HUM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HUM 4.LLY 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.HD 9.V 10.DGRO
2023-12-31	970	US$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.AMZN 6.UNH 7.V 8.JNJ 9.HD 10.JPM
2023-09-30	951	US$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.DGRO 6.UNH 7.JNJ 8.AMZN 9.HD 10.V
2023-06-30	941	US$4.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.JNJ 6.AMZN 7.HD 8.UNH 9.DGRO 10.V
2023-03-31	898	US$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.LLY 6.UNH 7.DGRO 8.HD 9.V 10.PEP
2022-12-31	908	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.UNH 6.LLY 7.DGRO 8.HD 9.CVX 10.V
2022-09-30	264	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.UNH 6.LLY 7.AMZN 8.HD 9.V 10.PEP

本季持股變動

Colonial Trust Co / SC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.86%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -3.26%; 減碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 -2.01%; 減碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 -0.30%; 減碼: Humana INC (HUM) — 股數 -3.69%.

Colonial Trust Co / SC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.30%	減碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-2.49%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.38%	減碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+10.74%	加碼
5	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.96%	減碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+51.14%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.37%	減碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.59%	減碼
9	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+138.37%	加碼
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.80%	加碼
11	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	+837.92%	加碼
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+8.89%	加碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+13.57%	加碼
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+1.64%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.76%	減碼
16	COP	Conocophillips	+0.1%	-3.28%	減碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+10.78%	加碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-4.54%	減碼
19	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-2.22%	減碼
20	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+7.35%	加碼
21	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-2.08%	減碼
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+9.48%	加碼
23	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+8.69%	加碼
24	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.26%	減碼
25	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+13.42%	加碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+32.67%	加碼
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.14%	減碼
28	RF	Regions Financial CORP	-0.1%	-42.05%	減碼
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-4.17%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.89%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.98%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.36%	加碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.33%	減碼
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+4.31%	加碼
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	+4.08%	加碼
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+2.99%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.42%	加碼
38	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.1%	-0.44%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.11%	加碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.87%	減碼
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	-0.91%	減碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.05%	減碼
43	BX	Blackstone INC	-0.2%	+0.81%	加碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.62%	減碼
45	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-79.62%	減碼
46	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.30%	加碼
47	HUM	Humana INC	-0.3%	-3.69%	減碼
48	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-2.01%	減碼
49	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.26%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.86%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Colonial Trust Co / SC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Colonial Trust Co / SC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 1135 個已申報部位之中。

Colonial Trust Co / SC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Colonial Trust Co / SC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3670.2萬 (5.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2390.0萬 (3.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2355.1萬 (3.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1601.1萬 (2.2%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1579.3萬 (2.1%)

Colonial Trust Co / SC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Colonial Trust Co / SC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.86%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -3.26%; 減碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 -2.01%; 減碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 -0.30%; 減碼: Humana INC (HUM) — 股數 -3.69%

Colonial Trust Co / SC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Colonial Trust Co / SC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.1% • Financials: 15.8% • Health Care: 11.5% • Industrials: 11.5% • Consumer Discretionary: 8.8% • Communication Services: 8.0%

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Colonial Trust Co / SC 13F 投資組合快照

CIK: 0001954093

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1135

Colonial Trust Co / SC在最新一期 13F 報告中揭露了 1135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 13.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.78
持倉穩定性: 13.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+2.9%　-US$636.2萬
減碼 AAPL
-3.3%　-US$394.0萬
減碼 LLY
-2.0%　-US$301.7萬
加碼 JNJ
-0.3%　US$207.1萬
減碼 HUM
-3.7%　-US$241.1萬
加碼 AMAT
-2.5%　US$211.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1135 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.99%	-0.43%	-3.26%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.25%	+0.23%	+10.74%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.20%	-0.79%	+2.86%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.18%	-0.21%	-2.62%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.15%	-0.15%	+0.11%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.13%	-0.36%	-2.01%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.94%	-0.09%	+0.36%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.87%	+0.32%	-0.30%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.86%	-0.11%	+2.42%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.64%	+0.15%	+8.89%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.58%	—	+1.43%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.45%	+0.14%	-2.76%
13	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.32%	+0.11%	+7.35%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.26%	+0.31%	-2.49%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	-0.19%	-1.05%
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.21%	-0.08%	-4.17%
17	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	1.21%	-0.14%	-0.44%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.15%	+0.17%	-0.59%
19	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.15%	+0.16%	+0.80%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.12%	-0.09%	-1.33%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.10%	-0.17%	-1.87%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.07%	-0.09%	+4.31%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.06%	-0.06%	-3.14%
24	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.04%	+0.14%	+1.64%
25	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.03%	—	+2.21%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	+0.27%	-2.38%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.01%	—	+0.27%
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.97%	-0.26%	+2.30%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	—	-1.05%
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.94%	+0.10%	+9.48%
31	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.92%	—	-0.79%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.87%	—	-4.28%
33	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.86%	+0.09%	+8.69%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.82%	—	-1.39%
35	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.79%	+0.11%	-2.22%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.45%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.72%	—	+0.15%
38	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.72%	—	-3.64%
39	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.68%	+0.20%	-0.96%
40	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.68%	—	-0.06%
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.67%	-0.09%	+4.08%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.66%	—	+1.49%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.65%	+0.11%	-4.54%
44	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.65%	-0.20%	+0.81%
45	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.65%	—	-1.05%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.63%	+0.13%	+10.78%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.63%	+0.09%	-1.26%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.19%	-1.37%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	—	+0.48%
50	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	0.61%	-0.31%	-3.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.76
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.06
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1135	US$7.4億	13	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.JPM 6.LLY 7.NVDA 8.JNJ 9.AMZN 10.AGG
2025-12-31	1094	US$7.5億	12	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.GOOGL 6.JPM 7.NVDA 8.AMZN 9.JNJ 10.DGRO
2025-09-30	1088	US$7.4億	25	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.NVDA 6.GOOGL 7.ORCL 8.AMZN 9.LLY 10.DGRO
2025-06-30	1092	US$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.LLY 6.AMZN 7.NVDA 8.V 9.ORCL 10.DGRO
2025-03-31	1095	US$6.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.JPM 6.AMZN 7.V 8.HD 9.DGRO 10.JNJ
2024-12-31	1321	US$6.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.GOOGL 9.HD 10.V
2024-09-30	1104	US$6.5億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.HUM 6.JPM 7.AMZN 8.HD 9.UNH 10.DGRO
2024-06-30	982	US$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.HUM 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.NVDA 10.V
2024-03-31	984	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3HUM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HUM 4.LLY 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.HD 9.V 10.DGRO
2023-12-31	970	US$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.AMZN 6.UNH 7.V 8.JNJ 9.HD 10.JPM
2023-09-30	951	US$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.DGRO 6.UNH 7.JNJ 8.AMZN 9.HD 10.V
2023-06-30	941	US$4.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.JNJ 6.AMZN 7.HD 8.UNH 9.DGRO 10.V
2023-03-31	898	US$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.LLY 6.UNH 7.DGRO 8.HD 9.V 10.PEP
2022-12-31	908	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.UNH 6.LLY 7.DGRO 8.HD 9.CVX 10.V
2022-09-30	264	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.UNH 6.LLY 7.AMZN 8.HD 9.V 10.PEP

本季持股變動

Colonial Trust Co / SC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.30%	減碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-2.49%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.38%	減碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+10.74%	加碼
5	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.96%	減碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+51.14%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.37%	減碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.59%	減碼
9	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+138.37%	加碼
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.80%	加碼
11	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	+837.92%	加碼
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+8.89%	加碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+13.57%	加碼
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+1.64%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.76%	減碼
16	COP	Conocophillips	+0.1%	-3.28%	減碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+10.78%	加碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-4.54%	減碼
19	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-2.22%	減碼
20	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+7.35%	加碼
21	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-2.08%	減碼
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+9.48%	加碼
23	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+8.69%	加碼
24	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.26%	減碼
25	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+13.42%	加碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+32.67%	加碼
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.14%	減碼
28	RF	Regions Financial CORP	-0.1%	-42.05%	減碼
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-4.17%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.89%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.98%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.36%	加碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.33%	減碼
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+4.31%	加碼
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	+4.08%	加碼
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+2.99%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.42%	加碼
38	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.1%	-0.44%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.11%	加碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.87%	減碼
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	-0.91%	減碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.05%	減碼
43	BX	Blackstone INC	-0.2%	+0.81%	加碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.62%	減碼
45	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-79.62%	減碼
46	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.30%	加碼
47	HUM	Humana INC	-0.3%	-3.69%	減碼
48	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-2.01%	減碼
49	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.26%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.86%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看