Codex Capital Asset Management L.L.C. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002030542

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Codex Capital Asset Management L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.91
持倉穩定性: 23.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.12
多樣化: 62
倉位均衡度: 90.61

Codex Capital Asset Management L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.94），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 GEV
0.0%　US$465.0萬
減碼 MSFT
0.0%　-US$437.9萬
減碼 BSX
-50.5%　-US$214.0萬
減碼 VRTX
-59.0%　-US$197.9萬
減碼 LLY
0.0%　-US$284.7萬
加碼 HON
0.0%　US$104.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.38%	-0.07%	—
2	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	7.16%	+2.12%	—
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	6.54%	-0.64%	—
4	GE	General Electric	股票-工業	5.96%	-0.12%	—
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.69%	+0.29%	+3.89%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.64%	-0.48%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.52%	-1.26%	—
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.34%	+0.06%	—
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.27%	-0.15%	—
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.03%	-0.10%	—
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.96%	-0.10%	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.70%	-0.15%	—
13	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.94%	+0.55%	—
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.72%	-0.20%	—
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.54%	-0.27%	—
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.51%	-0.03%	+3.96%
17	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	股票-其他	2.32%	+0.10%	—
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.09%	-0.19%	—
19	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.04%	+2.04%	NEW
20	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.81%	+1.81%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.51%	—	—
22	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.12%	+1.12%	NEW
23	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	1.11%	-0.07%	—
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
25	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.88%	+0.09%	—
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.86%	-0.11%	—
27	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.73%	+0.15%	—
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.52%	-0.69%	-59.02%
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
30	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.40%	-0.75%	-50.45%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.29%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +18.4%
貝塔係數: +1.29
阿爾法: +1%
最大回撤: -11.7%
年化績效: +23%
對標普勝率: +56.5%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: +0.67
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +56.5%
負報酬月份佔比: +43.5%
最佳12個月: +51.2%
最差12個月: +16.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.22
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.53
峰態: +0.67
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.6億	23	1NVDA 2GEV 3LLY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GEV 3.LLY 4.GE 5.BRK-B 6.META 7.MSFT 8.SPY 9.JPM 10.GOOGL
2025-12-31	32	US$2.8億	17	1NVDA 2LLY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.MSFT 4.META 5.GE 6.BRK-B 7.GEV 8.JPM 9.SPY 10.GOOGL
2025-09-30	31	US$2.7億	35	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.GE 5.GEV 6.LLY 7.SPY 8.JPM 9.AMZN 10.GOOG
2025-06-30	33	US$2.5億	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.GE 5.LLY 6.GEV 7.SPY 8.AMZN 9.BRK-B 10.JPM
2025-03-31	33	US$2.1億	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.LLY 5.GE 6.SPY 7.BRK-B 8.AMZN 9.MA 10.GEV
2024-12-31	35	US$2.3億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.LLY 5.AMZN 6.SPY 7.GE 8.BRK-B 9.GOOG 10.MA
2024-09-30	36	US$2.3億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.LLY 5.GE 6.SPY 7.AMZN 8.BRK-B 9.TMO 10.MA
2024-06-30	37	US$2.2億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.META 5.AMZN 6.SPY 7.GE 8.MRK 9.GOOG 10.BRK-B

本季持股變動

Codex Capital Asset Management L.L.C. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ikena Oncology INC; 新建倉: Boeing Co/the (BA); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Shopify INC - Class A (SHOP).

Codex Capital Asset Management L.L.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GEV	GE Vernova INC	+2.1%	—	不變
2	HON	Honeywell International INC	+0.6%	—	不變
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+3.89%	加碼
4	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.2%	—	不變
5	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	+0.1%	—	不變
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	—	不變
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	不變
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不變
9	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
10	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.96%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
12	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	—	不變
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不變
16	GE	General Electric	-0.1%	—	不變
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不變
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	不變
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	不變
20	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	—	不變
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	—	不變
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	—	不變
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	—	不變
24	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.7%	-59.02%	減碼
25	BSX	Boston Scientific CORP	-0.8%	-50.45%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	—	不變
27	✓	Ikena Oncology INC	—	EXIT	清倉
28	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
29	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
30	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
31	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建倉
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
33	✓	NXP semi	—	EXIT	清倉
34	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建倉
35	ROP	Roper Technologies INC	—	—	不變
36	DHR	Danaher CORP	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Codex Capital Asset Management L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Codex Capital Asset Management L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 31 個已申報部位之中。

Codex Capital Asset Management L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Codex Capital Asset Management L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3976.3萬 (15.4%) 2. GE Vernova INC (GEV) — US$1850.7萬 (7.2%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1690.5萬 (6.5%) 4. General Electric (GE) — US$1541.6萬 (6.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1471.1萬 (5.7%)

Codex Capital Asset Management L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Codex Capital Asset Management L.L.C. 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ikena Oncology INC; 新建倉: Boeing Co/the (BA); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Shopify INC - Class A (SHOP)

Codex Capital Asset Management L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Codex Capital Asset Management L.L.C. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.9% • Industrials: 21.0% • Financials: 17.1% • Communication Services: 15.8% • Health Care: 12.0% • Consumer Discretionary: 4.3%

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集中度: 23.91
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產業集中度: 61.12
多樣化: 62
倉位均衡度: 90.61

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.94），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 GEV
0.0%　US$465.0萬
減碼 MSFT
0.0%　-US$437.9萬
減碼 BSX
-50.5%　-US$214.0萬
減碼 VRTX
-59.0%　-US$197.9萬
減碼 LLY
0.0%　-US$284.7萬
加碼 HON
0.0%　US$104.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.38%	-0.07%	—
2	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	7.16%	+2.12%	—
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	6.54%	-0.64%	—
4	GE	General Electric	股票-工業	5.96%	-0.12%	—
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.69%	+0.29%	+3.89%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.64%	-0.48%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.52%	-1.26%	—
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.34%	+0.06%	—
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.27%	-0.15%	—
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.03%	-0.10%	—
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.96%	-0.10%	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.70%	-0.15%	—
13	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.94%	+0.55%	—
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.72%	-0.20%	—
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.54%	-0.27%	—
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.51%	-0.03%	+3.96%
17	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	股票-其他	2.32%	+0.10%	—
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.09%	-0.19%	—
19	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.04%	+2.04%	NEW
20	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.81%	+1.81%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.51%	—	—
22	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.12%	+1.12%	NEW
23	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	1.11%	-0.07%	—
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
25	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.88%	+0.09%	—
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.86%	-0.11%	—
27	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.73%	+0.15%	—
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.52%	-0.69%	-59.02%
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
30	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.40%	-0.75%	-50.45%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.29%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +18.4%
貝塔係數: +1.29
阿爾法: +1%
最大回撤: -11.7%
年化績效: +23%
對標普勝率: +56.5%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: +0.67
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +56.5%
負報酬月份佔比: +43.5%
最佳12個月: +51.2%
最差12個月: +16.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.22
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.53
峰態: +0.67
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.6億	23	1NVDA 2GEV 3LLY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GEV 3.LLY 4.GE 5.BRK-B 6.META 7.MSFT 8.SPY 9.JPM 10.GOOGL
2025-12-31	32	US$2.8億	17	1NVDA 2LLY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.MSFT 4.META 5.GE 6.BRK-B 7.GEV 8.JPM 9.SPY 10.GOOGL
2025-09-30	31	US$2.7億	35	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.GE 5.GEV 6.LLY 7.SPY 8.JPM 9.AMZN 10.GOOG
2025-06-30	33	US$2.5億	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.GE 5.LLY 6.GEV 7.SPY 8.AMZN 9.BRK-B 10.JPM
2025-03-31	33	US$2.1億	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.LLY 5.GE 6.SPY 7.BRK-B 8.AMZN 9.MA 10.GEV
2024-12-31	35	US$2.3億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.LLY 5.AMZN 6.SPY 7.GE 8.BRK-B 9.GOOG 10.MA
2024-09-30	36	US$2.3億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.LLY 5.GE 6.SPY 7.AMZN 8.BRK-B 9.TMO 10.MA
2024-06-30	37	US$2.2億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.META 5.AMZN 6.SPY 7.GE 8.MRK 9.GOOG 10.BRK-B

本季持股變動

Codex Capital Asset Management L.L.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GEV	GE Vernova INC	+2.1%	—	不變
2	HON	Honeywell International INC	+0.6%	—	不變
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+3.89%	加碼
4	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.2%	—	不變
5	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	+0.1%	—	不變
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	—	不變
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	不變
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不變
9	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
10	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.96%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
12	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	—	不變
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不變
16	GE	General Electric	-0.1%	—	不變
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不變
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	不變
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	不變
20	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	—	不變
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	—	不變
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	—	不變
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	—	不變
24	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.7%	-59.02%	減碼
25	BSX	Boston Scientific CORP	-0.8%	-50.45%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	—	不變
27	✓	Ikena Oncology INC	—	EXIT	清倉
28	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
29	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
30	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
31	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建倉
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
33	✓	NXP semi	—	EXIT	清倉
34	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建倉
35	ROP	Roper Technologies INC	—	—	不變
36	DHR	Danaher CORP	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看