Cinctive Capital Management LP 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001787258

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$15.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 353

Cinctive Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 353 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.3億，季度換手率為 119.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.8
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 38.58
產業集中度: 42.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.92

Cinctive Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 143 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 353 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 HD
+131.5%　US$1483.1萬
加碼 VLO
+9.5%　US$1317.8萬
加碼 TGT
+82.7%　US$1313.1萬
加碼 CSX
+481.5%　US$1232.9萬
減碼 EXE
-78.9%　-US$1595.8萬
加碼 OKE
+396.9%　US$1147.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 353 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	2.35%	-0.56%	-28.18%
2	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.16%	+1.08%	+9.52%
3	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	2.05%	+2.05%	NEW
4	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.76%	+1.10%	+131.51%
5	✓	Lifezone Metalslimited	股票-其他	1.68%	—	+10.87%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	+9.84%
7	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.53%	+0.97%	+82.65%
8	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.42%	—	+20.08%
9	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	1.32%	—	-22.59%
10	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	1.24%	+1.24%	NEW
11	SRE	Sempra	股票-公用事業	1.15%	—	-37.95%
12	✓	Rice Acquisition CORP 3	股票-其他	1.11%	—	—
13	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.05%	+0.70%	+143.68%
14	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	股票-其他	1.03%	—	-43.23%
15	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
16	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
17	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.95%	+0.83%	+481.49%
18	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.89%	+0.77%	+396.88%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.89%	—	+109.92%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.88%	+0.75%	+331.26%
21	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.83%	+0.67%	+440.87%
22	RL	Ralph Lauren CORP	股票-循環性消費	0.83%	—	+22.65%
23	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-循環性消費	0.81%	—	+199.78%
24	INSM	Insmed INC	股票-醫療保健	0.78%	—	+307.15%
25	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	0.77%	—	-11.70%
26	C	Citigroup INC	股票-金融	0.75%	—	-17.83%
27	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.74%	—	-14.80%
28	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	0.73%	—	-23.73%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	+0.71%	NEW
30	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	0.71%	—	+107.66%
31	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-循環性消費	0.66%	—	+13.32%
32	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-循環性消費	0.66%	+0.62%	+1176.55%
33	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.65%	—	+117.80%
34	NTHI	Neonc Technologies Holdings	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
35	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.65%	—	-25.57%
36	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.64%	—	+73.50%
37	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.63%	+0.63%	NEW
38	PSN	Parsons CORP	股票-科技	0.63%	+0.61%	+3093.27%
39	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
40	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.63%	—	+118.03%
41	NIQ	NIQ Global Intelligence plc	股票-其他	0.61%	—	+28.39%
42	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	0.60%	—	+115.20%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.60%	—	+2.69%
44	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
45	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+120.14%
46	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	0.59%	+0.59%	NEW
47	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.57%	—	+93.12%
48	RBA	Rb Global INC	股票-工業	0.57%	—	—
49	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-循環性消費	0.57%	—	+346.08%
50	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	股票-其他	0.55%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+8%

近4個季度績效

+37.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -13.7%
年化績效: +23.8%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.31
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: +0.53
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +48.3%
最差12個月: +2.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.45
產業分散度: +6.8%
偏態: -0.14
峰態: -1.03
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	353	US$15.3億	100	1VST 2VLO 3FPS 主要持股2026-03-31 1.VST 2.VLO 3.FPS 4.HD 5.G5568L 6.NVDA 7.TGT 8.CEG 9.ROST 10.WBD
2025-12-31	383	US$18.5億	100	1SPY 2VST 3CVX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VST 3.CVX 4.FYBR 5.EXK 6.M2682V 7.G5568L 8.KMI 9.SRE 10.TEAM
2025-09-30	393	US$20.9億	100	1VST2M2682V3ROST 主要持股2025-09-30 1.VST 2.M2682V 3.ROST 4.FLR 5.KEL 6.FYBR 7.KMI 8.SRE 9.EXE 10.BAC
2025-06-30	354	US$18.9億	0	1VST 2FLR 3CEG 主要持股2025-06-30 1.VST 2.FLR 3.CEG 4.KEL 5.2655787D 6.MCD 7.PEG 8.8QR 9.CFG 10.INFA1EUR
2025-03-31	300	US$13.1億	100	1IEF 2KEL 3BECNUSD 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.KEL 3.BECNUSD 4.VST 5.KMI 6.CEG 7.ALGM 8.KD 9.HD 10.TPR
2024-12-31	342	US$19.7億	0	1CEG 2AM 3WMB 主要持股2024-12-31 1.CEG 2.AM 3.WMB 4.DFSEUR 5.KEL 6.DUK 7.VST 8.7SU 9.PEG 10.AJG
2024-09-30	362	US$18.3億	0	1VST 2AM 3GLD 主要持股2024-09-30 1.VST 2.AM 3.GLD 4.SRCLEUR 5.BA 6.BKV 7.KD 8.MPC 9.WDC 10.GTLB
2024-06-30	380	US$21.0億	0	1TLT 2EA 3VST 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.EA 3.VST 4.AM 5.MPC 6.SNAP 7.WFC 8.ARES 9.ISRG 10.CRBG
2024-03-31	382	US$21.5億	0	1GE 2IWM 3AES 主要持股2024-03-31 1.GE 2.IWM 3.AES 4.PI 5.NEE 6.VST 7.SBUX 8.HUM 9.ARRY 10.SNOW
2023-12-31	346	US$15.1億	0	1QQQ 2PI 3FLEX 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.PI 3.FLEX 4.VST 5.AMZN 6.DT 7.TFC 8.G5568L 9.RNR 10.SPLKCHF
2023-09-30	350	US$20.2億	0	1WDC 2ATVIEUR 3VST 主要持股2023-09-30 1.WDC 2.ATVIEUR 3.VST 4.SPY 5.G5568L 6.HYG 7.KMI 8.AM 9.MSFT 10.WMT
2023-06-30	344	US$29.9億	0	1QQQ 2WDC 3MCHP 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.WDC 3.MCHP 4.ULTA 5.MPC 6.AM 7.PI 8.AZO 9.APH 10.VST
2023-03-31	397	US$30.1億	0	1XLF 2AAPL 3PI 主要持股2023-03-31 1.XLF 2.AAPL 3.PI 4.AM 5.VST 6.PXDEUR 7.CFG 8.USB 9.DT 10.EQIX
2022-12-31	377	US$20.5億	0	1PI 2NOW 3VST 主要持股2022-12-31 1.PI 2.NOW 3.VST 4.SU 5.NEE 6.HYG 7.COF 8.META 9.WDAY 10.AM
2022-09-30	454	US$23.9億	0	1SMH 2PI 3VST 主要持股2022-09-30 1.SMH 2.PI 3.VST 4.IGV 5.MPC 6.NEE 7.AMBA 8.HYG 9.NOW 10.CRM
2022-06-30	499	US$23.8億	0	1VST 2AM 3NRG 主要持股2022-06-30 1.VST 2.AM 3.NRG 4.BAC 5.SCZ 6.PBF 7.PI 8.CIEN 9.NOW 10.CRM
2022-03-31	496	US$26.9億	0	1SPY 2QQQ 3GLD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.GLD 4.PSX 5.MPC 6.AM 7.CNP 8.IXP 9.VST 10.GM
2021-12-31	522	US$22.7億	0	1GM 2AM 3CRM 主要持股2021-12-31 1.GM 2.AM 3.CRM 4.KMI 5.XLE 6.ELV 7.TMO 8.META 9.VST 10.IHS
2021-09-30	521	US$20.4億	0	1CRM 2CTRA 3ABBV 主要持股2021-09-30 1.CRM 2.CTRA 3.ABBV 4.AMD 5.MRK 6.BAX 7.UNH 8.AVTR 9.TMO 10.EXE
2021-06-30	488	US$21.4億	87	1QQQ 2SPY 3UNH 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.UNH 4.ELV 5.AMZN 6.PLANUSD 7.PAYC 8.AVTR 9.CRM 10.AMD
2021-03-31	399	US$16.3億	100	1SPY 2LOW 3COP 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.LOW 3.COP 4.META 5.AMAT 6.BMY 7.COST 8.BSX 9.NEE 10.ABBV
2020-12-31	316	US$12.3億	100	1AVTR 2LOW 3BMY 主要持股2020-12-31 1.AVTR 2.LOW 3.BMY 4.XLE 5.CTLTEUR 6.DG 7.ALXN 8.LLY 9.NEE 10.ABBV
2020-09-30	276	US$11.4億	100	1XOP 2FDX 3LOW 主要持股2020-09-30 1.XOP 2.FDX 3.LOW 4.BMY 5.ST 6.ALXN 7.ABBV 8.AMZN 9.MDT 10.MXL
2020-06-30	247	US$8.7億	100	1AMLP 2MXL 3NXPI 主要持股2020-06-30 1.AMLP 2.MXL 3.NXPI 4.PCG 5.BAX 6.DG 7.BMY 8.ABBV 9.ELV 10.HUBB
2020-03-31	203	US$4.5億	100	1M513632CP 3AVGO 主要持股2020-03-31 1.M51363 2.CP 3.AVGO 4.INTC 5.CTXSEUR 6.CSX 7.DG 8.MU 9.COST 10.CVX
2019-12-31	184	US$9.6億	0	1IR 2ETN 3ITT 主要持股2019-12-31 1.IR 2.ETN 3.ITT 4.DHR 5.NSC 6.BA 7.UTXZ 8.LMT 9.HUM 10.ASH

本季持股變動

Cinctive Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Frontier Communications Pare (FYBR); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Cyberark Software LTD.

Cinctive Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HD	Home Depot INC	+1.1%	+131.51%	加碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	+9.52%	加碼
3	TGT	Target CORP	+1%	+82.65%	加碼
4	CSX	Csx CORP	+0.8%	+481.49%	加碼
5	OKE	Oneok INC	+0.8%	+396.88%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+331.26%	加碼
7	NTRS	Northern Trust CORP	+0.7%	+143.68%	加碼
8	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.7%	+440.87%	加碼
9	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	+0.6%	+1176.55%	加碼
10	PSN	Parsons CORP	+0.6%	+3093.27%	加碼
11	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.4%	-56.95%	減碼
12	JBS	Jbs N.v.	-0.4%	-66.98%	減碼
13	BIRK	Birkenstock Holding plc	-0.4%	-60.72%	減碼
14	CHDN	Churchill Downs INC	-0.5%	-73.10%	減碼
15	DT	Dynatrace INC	-0.5%	-94.25%	減碼
16	MRCY	Mercury Systems INC	-0.6%	-95.51%	減碼
17	VST	Vistra CORP	-0.6%	-28.18%	減碼
18	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.7%	-71.88%	減碼
19	EXE	Expand Energy CORP	-0.8%	-78.87%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
21	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
22	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
23	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
24	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
25	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建倉
26	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清倉
27	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
28	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
29	CVLT	Commvault Systems INC	—	EXIT	清倉
30	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建倉
31	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清倉
32	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清倉
33	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
34	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
35	T86	Tri Pointe Homes INC	—	NEW	新建倉
36	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
37	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
38	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉
39	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清倉
40	BL	Blackline INC	—	EXIT	清倉
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
42	APPN	Appian Corp-a	—	EXIT	清倉
43	NTHI	Neonc Technologies Holdings	—	NEW	新建倉
44	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
45	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建倉
46	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	NEW	新建倉
47	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
48	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建倉
49	FLG	Flagstar Bank NA	—	NEW	新建倉
50	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cinctive Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cinctive Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.3億，分佈在 353 個已申報部位之中。

Cinctive Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cinctive Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vistra CORP (VST) — US$3603.3萬 (2.4%) 2. Valero Energy CORP (VLO) — US$3307.9萬 (2.2%) 3. Forgent Power Solutions INC (FPS) — US$3146.3萬 (2.0%) 4. Home Depot INC (HD) — US$2706.0萬 (1.8%) 5. Lifezone Metalslimited — US$2578.9萬 (1.7%)

Cinctive Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cinctive Capital Management LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Frontier Communications Pare (FYBR); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Cyberark Software LTD

Cinctive Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cinctive Capital Management LP 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 22.1% • Financials: 18.1% • Health Care: 17.0% • Information Technology: 10.4% • Industrials: 9.6% • Utilities: 7.0%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度15.9

持倉穩定性26.1

產業集中度63.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Valero Energy CORP

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Qs Batterymarch Financial Management, INC

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集中度1.6

持倉穩定性23.2

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Home Depot INC

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Reaves W H & Co INC

CIK 0000740913

申報總市值

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2026-03-31

集中度13.1

持倉穩定性28.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vistra CORP

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Cinctive Capital Management LP 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001787258

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$15.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 353

Cinctive Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 353 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.3億，季度換手率為 119.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.8
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 38.58
產業集中度: 42.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 HD
+131.5%　US$1483.1萬
加碼 VLO
+9.5%　US$1317.8萬
加碼 TGT
+82.7%　US$1313.1萬
加碼 CSX
+481.5%　US$1232.9萬
減碼 EXE
-78.9%　-US$1595.8萬
加碼 OKE
+396.9%　US$1147.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 353 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	2.35%	-0.56%	-28.18%
2	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.16%	+1.08%	+9.52%
3	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	2.05%	+2.05%	NEW
4	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.76%	+1.10%	+131.51%
5	✓	Lifezone Metalslimited	股票-其他	1.68%	—	+10.87%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	+9.84%
7	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.53%	+0.97%	+82.65%
8	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.42%	—	+20.08%
9	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	1.32%	—	-22.59%
10	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	1.24%	+1.24%	NEW
11	SRE	Sempra	股票-公用事業	1.15%	—	-37.95%
12	✓	Rice Acquisition CORP 3	股票-其他	1.11%	—	—
13	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.05%	+0.70%	+143.68%
14	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	股票-其他	1.03%	—	-43.23%
15	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
16	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
17	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.95%	+0.83%	+481.49%
18	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.89%	+0.77%	+396.88%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.89%	—	+109.92%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.88%	+0.75%	+331.26%
21	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.83%	+0.67%	+440.87%
22	RL	Ralph Lauren CORP	股票-循環性消費	0.83%	—	+22.65%
23	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-循環性消費	0.81%	—	+199.78%
24	INSM	Insmed INC	股票-醫療保健	0.78%	—	+307.15%
25	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	0.77%	—	-11.70%
26	C	Citigroup INC	股票-金融	0.75%	—	-17.83%
27	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.74%	—	-14.80%
28	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	0.73%	—	-23.73%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	+0.71%	NEW
30	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	0.71%	—	+107.66%
31	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-循環性消費	0.66%	—	+13.32%
32	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-循環性消費	0.66%	+0.62%	+1176.55%
33	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.65%	—	+117.80%
34	NTHI	Neonc Technologies Holdings	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
35	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.65%	—	-25.57%
36	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.64%	—	+73.50%
37	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.63%	+0.63%	NEW
38	PSN	Parsons CORP	股票-科技	0.63%	+0.61%	+3093.27%
39	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
40	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.63%	—	+118.03%
41	NIQ	NIQ Global Intelligence plc	股票-其他	0.61%	—	+28.39%
42	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	0.60%	—	+115.20%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.60%	—	+2.69%
44	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
45	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+120.14%
46	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	0.59%	+0.59%	NEW
47	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.57%	—	+93.12%
48	RBA	Rb Global INC	股票-工業	0.57%	—	—
49	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-循環性消費	0.57%	—	+346.08%
50	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	股票-其他	0.55%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+8%

近4個季度績效

+37.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -13.7%
年化績效: +23.8%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.31
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: +0.53
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +48.3%
最差12個月: +2.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.45
產業分散度: +6.8%
偏態: -0.14
峰態: -1.03
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	353	US$15.3億	100	1VST 2VLO 3FPS 主要持股2026-03-31 1.VST 2.VLO 3.FPS 4.HD 5.G5568L 6.NVDA 7.TGT 8.CEG 9.ROST 10.WBD
2025-12-31	383	US$18.5億	100	1SPY 2VST 3CVX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VST 3.CVX 4.FYBR 5.EXK 6.M2682V 7.G5568L 8.KMI 9.SRE 10.TEAM
2025-09-30	393	US$20.9億	100	1VST2M2682V3ROST 主要持股2025-09-30 1.VST 2.M2682V 3.ROST 4.FLR 5.KEL 6.FYBR 7.KMI 8.SRE 9.EXE 10.BAC
2025-06-30	354	US$18.9億	0	1VST 2FLR 3CEG 主要持股2025-06-30 1.VST 2.FLR 3.CEG 4.KEL 5.2655787D 6.MCD 7.PEG 8.8QR 9.CFG 10.INFA1EUR
2025-03-31	300	US$13.1億	100	1IEF 2KEL 3BECNUSD 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.KEL 3.BECNUSD 4.VST 5.KMI 6.CEG 7.ALGM 8.KD 9.HD 10.TPR
2024-12-31	342	US$19.7億	0	1CEG 2AM 3WMB 主要持股2024-12-31 1.CEG 2.AM 3.WMB 4.DFSEUR 5.KEL 6.DUK 7.VST 8.7SU 9.PEG 10.AJG
2024-09-30	362	US$18.3億	0	1VST 2AM 3GLD 主要持股2024-09-30 1.VST 2.AM 3.GLD 4.SRCLEUR 5.BA 6.BKV 7.KD 8.MPC 9.WDC 10.GTLB
2024-06-30	380	US$21.0億	0	1TLT 2EA 3VST 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.EA 3.VST 4.AM 5.MPC 6.SNAP 7.WFC 8.ARES 9.ISRG 10.CRBG
2024-03-31	382	US$21.5億	0	1GE 2IWM 3AES 主要持股2024-03-31 1.GE 2.IWM 3.AES 4.PI 5.NEE 6.VST 7.SBUX 8.HUM 9.ARRY 10.SNOW
2023-12-31	346	US$15.1億	0	1QQQ 2PI 3FLEX 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.PI 3.FLEX 4.VST 5.AMZN 6.DT 7.TFC 8.G5568L 9.RNR 10.SPLKCHF
2023-09-30	350	US$20.2億	0	1WDC 2ATVIEUR 3VST 主要持股2023-09-30 1.WDC 2.ATVIEUR 3.VST 4.SPY 5.G5568L 6.HYG 7.KMI 8.AM 9.MSFT 10.WMT
2023-06-30	344	US$29.9億	0	1QQQ 2WDC 3MCHP 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.WDC 3.MCHP 4.ULTA 5.MPC 6.AM 7.PI 8.AZO 9.APH 10.VST
2023-03-31	397	US$30.1億	0	1XLF 2AAPL 3PI 主要持股2023-03-31 1.XLF 2.AAPL 3.PI 4.AM 5.VST 6.PXDEUR 7.CFG 8.USB 9.DT 10.EQIX
2022-12-31	377	US$20.5億	0	1PI 2NOW 3VST 主要持股2022-12-31 1.PI 2.NOW 3.VST 4.SU 5.NEE 6.HYG 7.COF 8.META 9.WDAY 10.AM
2022-09-30	454	US$23.9億	0	1SMH 2PI 3VST 主要持股2022-09-30 1.SMH 2.PI 3.VST 4.IGV 5.MPC 6.NEE 7.AMBA 8.HYG 9.NOW 10.CRM
2022-06-30	499	US$23.8億	0	1VST 2AM 3NRG 主要持股2022-06-30 1.VST 2.AM 3.NRG 4.BAC 5.SCZ 6.PBF 7.PI 8.CIEN 9.NOW 10.CRM
2022-03-31	496	US$26.9億	0	1SPY 2QQQ 3GLD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.GLD 4.PSX 5.MPC 6.AM 7.CNP 8.IXP 9.VST 10.GM
2021-12-31	522	US$22.7億	0	1GM 2AM 3CRM 主要持股2021-12-31 1.GM 2.AM 3.CRM 4.KMI 5.XLE 6.ELV 7.TMO 8.META 9.VST 10.IHS
2021-09-30	521	US$20.4億	0	1CRM 2CTRA 3ABBV 主要持股2021-09-30 1.CRM 2.CTRA 3.ABBV 4.AMD 5.MRK 6.BAX 7.UNH 8.AVTR 9.TMO 10.EXE
2021-06-30	488	US$21.4億	87	1QQQ 2SPY 3UNH 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.UNH 4.ELV 5.AMZN 6.PLANUSD 7.PAYC 8.AVTR 9.CRM 10.AMD
2021-03-31	399	US$16.3億	100	1SPY 2LOW 3COP 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.LOW 3.COP 4.META 5.AMAT 6.BMY 7.COST 8.BSX 9.NEE 10.ABBV
2020-12-31	316	US$12.3億	100	1AVTR 2LOW 3BMY 主要持股2020-12-31 1.AVTR 2.LOW 3.BMY 4.XLE 5.CTLTEUR 6.DG 7.ALXN 8.LLY 9.NEE 10.ABBV
2020-09-30	276	US$11.4億	100	1XOP 2FDX 3LOW 主要持股2020-09-30 1.XOP 2.FDX 3.LOW 4.BMY 5.ST 6.ALXN 7.ABBV 8.AMZN 9.MDT 10.MXL
2020-06-30	247	US$8.7億	100	1AMLP 2MXL 3NXPI 主要持股2020-06-30 1.AMLP 2.MXL 3.NXPI 4.PCG 5.BAX 6.DG 7.BMY 8.ABBV 9.ELV 10.HUBB
2020-03-31	203	US$4.5億	100	1M513632CP 3AVGO 主要持股2020-03-31 1.M51363 2.CP 3.AVGO 4.INTC 5.CTXSEUR 6.CSX 7.DG 8.MU 9.COST 10.CVX
2019-12-31	184	US$9.6億	0	1IR 2ETN 3ITT 主要持股2019-12-31 1.IR 2.ETN 3.ITT 4.DHR 5.NSC 6.BA 7.UTXZ 8.LMT 9.HUM 10.ASH

本季持股變動

Cinctive Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HD	Home Depot INC	+1.1%	+131.51%	加碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	+9.52%	加碼
3	TGT	Target CORP	+1%	+82.65%	加碼
4	CSX	Csx CORP	+0.8%	+481.49%	加碼
5	OKE	Oneok INC	+0.8%	+396.88%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+331.26%	加碼
7	NTRS	Northern Trust CORP	+0.7%	+143.68%	加碼
8	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.7%	+440.87%	加碼
9	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	+0.6%	+1176.55%	加碼
10	PSN	Parsons CORP	+0.6%	+3093.27%	加碼
11	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.4%	-56.95%	減碼
12	JBS	Jbs N.v.	-0.4%	-66.98%	減碼
13	BIRK	Birkenstock Holding plc	-0.4%	-60.72%	減碼
14	CHDN	Churchill Downs INC	-0.5%	-73.10%	減碼
15	DT	Dynatrace INC	-0.5%	-94.25%	減碼
16	MRCY	Mercury Systems INC	-0.6%	-95.51%	減碼
17	VST	Vistra CORP	-0.6%	-28.18%	減碼
18	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.7%	-71.88%	減碼
19	EXE	Expand Energy CORP	-0.8%	-78.87%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
21	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
22	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
23	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
24	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
25	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建倉
26	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清倉
27	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
28	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
29	CVLT	Commvault Systems INC	—	EXIT	清倉
30	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建倉
31	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清倉
32	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清倉
33	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
34	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
35	T86	Tri Pointe Homes INC	—	NEW	新建倉
36	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
37	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
38	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉
39	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清倉
40	BL	Blackline INC	—	EXIT	清倉
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
42	APPN	Appian Corp-a	—	EXIT	清倉
43	NTHI	Neonc Technologies Holdings	—	NEW	新建倉
44	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
45	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建倉
46	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	NEW	新建倉
47	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
48	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建倉
49	FLG	Flagstar Bank NA	—	NEW	新建倉
50	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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