Chung Wu Investment Group, LLC 13F 持倉總覽（259 檔）

CIK: 0002054278

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 259

Chung Wu Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 259 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 34.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.58
持倉穩定性: 34.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.22

Chung Wu Investment Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 259 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-3.5%　-US$211.4萬
加碼 SPYI
+19.6%　US$77.9萬
減碼 GDXJ
-99.5%　-US$103.5萬
加碼 MU
+10.8%　US$81.2萬
加碼 XOM
+2.9%　US$81.1萬
加碼 AAOI
-14.7%　US$80.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.96%	-0.09%	-1.42%
2	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	6.08%	+0.95%	+19.61%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	6.03%	-0.01%	-1.69%
4	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	5.30%	—	+8.09%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.16%	-1.47%	-3.45%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.43%	-0.21%	-2.88%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.91%	-0.39%	-5.39%
8	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.94%	+0.81%	+10.78%
9	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	股票-其他	2.77%	-0.27%	-0.82%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.52%	—	-0.30%
11	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	2.45%	+0.60%	-1.50%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.25%	+0.78%	+2.95%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.17%	—	—
14	MTZ	Mastec INC	股票-工業	1.87%	+0.63%	-3.58%
15	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.78%	+0.43%	-5.72%
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.37%	—	-12.18%
17	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	1.36%	+0.73%	-14.65%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.30%	-0.26%	-16.78%
19	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.27%	—	-7.52%
20	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.22%	+0.50%	-15.83%
21	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.20%	—	-1.32%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.13%	—	-3.35%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.55%	+55.25%
24	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.99%	—	+38.31%
25	GE	General Electric	股票-工業	0.93%	—	+2.57%
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.92%	—	-1.31%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.90%	—	-4.34%
28	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.86%	-0.43%	-26.55%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.82%	-0.55%	-30.94%
30	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.76%	—	—
31	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	ETF-大型股與成長	0.72%	+0.50%	+246.58%
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	—	+6.42%
33	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.71%	—	-11.18%
34	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.63%	—	+3.06%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.59%	+0.37%	+172.41%
36	USD	Proshares Ultra Semiconduct	ETF-其他	0.58%	—	-23.30%
37	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.57%	—	-4.16%
38	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	0.55%	—	—
39	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.52%	—	-9.29%
40	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-循環性消費	0.49%	—	-7.12%
41	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.48%	+0.48%	NEW
42	TSLW	Roundhill Tsla Weeklypay ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
43	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.46%	—	—
44	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.43%	+0.39%	+800.31%
45	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.43%	-0.29%	-53.79%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.43%	—	+94.14%
47	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.42%	—	—
48	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工業	0.40%	+0.40%	NEW
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	—	—
50	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.39%	+0.39%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+29.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +23.3%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.58
卡瑪比率: +4.89
資訊比率: +0.62
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +40.2%
最差12個月: +19%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.18
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	259	US$1.2億	34	1IVV 2SPYI 3DIA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYI 3.DIA 4.QQQI 5.MSFT 6.AAPL 7.JPM 8.MU 9.EOS 10.NVDA
2025-12-31	263	US$1.2億	21	1IVV 2MSFT 3DIA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.DIA 4.SPYI 5.QQQI 6.AAPL 7.JPM 8.EOS 9.NVDA 10.SPY
2025-09-30	255	US$1.2億	56	1IVV 2MSFT 3DIA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.DIA 4.QQQI 5.AAPL 6.SPYI 7.JPM 8.EOS 9.NVDA 10.SPY
2025-06-30	248	US$9594.5萬	0	1IVV 2MSFT 3DIA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.DIA 4.JPM 5.EOS 6.AAPL 7.AM 8.NVDA 9.SPY 10.JEPQ
2025-03-31	68	US$8366.2萬	0	1IVV 2DIA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DIA 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.EOS 7.UNH 8.AM 9.SPY 10.JEPQ
2024-12-31	77	US$9928.8萬	0	1IVV 2DIA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DIA 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.EOS 7.JPM 8.META 9.UNH 10.JEPQ

本季持股變動

Chung Wu Investment Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Global X Silver Miners ETF (SIL); 清倉: Kratos Defense & Security (KTOS); 清倉: Applovin Corp-class A (APP); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Delta Air Lines INC (DAL).

Chung Wu Investment Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+1%	+19.61%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+10.78%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+2.95%	加碼
4	AAOI	Applied Optoelectronics INC	+0.7%	-14.65%	減碼
5	MTZ	Mastec INC	+0.6%	-3.58%	減碼
6	AM	Antero Midstream CORP	+0.6%	-1.50%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+55.25%	加碼
8	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	+0.5%	+246.58%	加碼
9	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.5%	-15.83%	減碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	-5.72%	減碼
11	SCCO	Southern Copper CORP	+0.4%	+800.31%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+172.41%	加碼
13	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	+0.4%	+1026.67%	加碼
14	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-1.69%	減碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.42%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.88%	減碼
17	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-59.32%	減碼
18	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-16.78%	減碼
19	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	-0.3%	-0.82%	減碼
20	OKE	Oneok INC	-0.3%	-53.79%	減碼
21	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.3%	-86.67%	減碼
22	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	-0.3%	-69.23%	減碼
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-96.15%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-5.39%	減碼
25	ROK	Rockwell Automation INC	-0.4%	-69.10%	減碼
26	ALLY	Ally Financial INC	-0.4%	-26.55%	減碼
27	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.4%	-51.57%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.6%	-30.94%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-65.36%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-85.63%	減碼
31	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.8%	-99.45%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-3.45%	減碼
33	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清倉
34	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清倉
35	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
37	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清倉
38	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
39	TSLW	Roundhill Tsla Weeklypay ETF	—	NEW	新建倉
40	KRMN	Karman Holdings INC	—	NEW	新建倉
41	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建倉
42	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
43	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清倉
44	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	NEW	新建倉
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
46	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清倉
47	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	NVDY	Yieldmax Nvda Option INC ETF	—	NEW	新建倉
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Chung Wu Investment Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Chung Wu Investment Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 259 個已申報部位之中。

Chung Wu Investment Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Chung Wu Investment Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1040.8萬 (9.0%) 2. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$705.4萬 (6.1%) 3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$699.6萬 (6.0%) 4. Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI) — US$614.7萬 (5.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$598.7萬 (5.2%)

Chung Wu Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Chung Wu Investment Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Global X Silver Miners ETF (SIL); 清倉: Kratos Defense & Security (KTOS); 清倉: Applovin Corp-class A (APP); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Delta Air Lines INC (DAL)

Chung Wu Investment Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Chung Wu Investment Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.8% • Financials: 17.5% • Energy: 16.9% • Industrials: 13.2% • Health Care: 4.3% • Consumer Discretionary: 4.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Rhodes Investment Advisors INC /adv

CIK 0001005186

申報總市值

US$1.2億

116 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Alexander Randolph Advisory, Inc.

CIK 0000874816

申報總市值

US$1.2億

54 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

CVI Holdings, LLC

CIK 0001728194

申報總市值

US$1.2億

144 stks

2024-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申報總市值

US$186.5億

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持倉穩定性32.7

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Fifth Third Bancorp

CIK 0000035527

申報總市值

US$547.2億

4,303 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性55.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

First National Bank Of Omaha

CIK 0000036644

申報總市值

US$32.4億

852 stks

2026-03-31

集中度3.9

持倉穩定性18.6

產業集中度39.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Chung Wu Investment Group, LLC 13F 持倉總覽（259 檔）

CIK: 0002054278

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 259

Chung Wu Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 259 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 34.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.58
持倉穩定性: 34.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-3.5%　-US$211.4萬
加碼 SPYI
+19.6%　US$77.9萬
減碼 GDXJ
-99.5%　-US$103.5萬
加碼 MU
+10.8%　US$81.2萬
加碼 XOM
+2.9%　US$81.1萬
加碼 AAOI
-14.7%　US$80.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.96%	-0.09%	-1.42%
2	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	6.08%	+0.95%	+19.61%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	6.03%	-0.01%	-1.69%
4	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	5.30%	—	+8.09%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.16%	-1.47%	-3.45%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.43%	-0.21%	-2.88%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.91%	-0.39%	-5.39%
8	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.94%	+0.81%	+10.78%
9	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	股票-其他	2.77%	-0.27%	-0.82%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.52%	—	-0.30%
11	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	2.45%	+0.60%	-1.50%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.25%	+0.78%	+2.95%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.17%	—	—
14	MTZ	Mastec INC	股票-工業	1.87%	+0.63%	-3.58%
15	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.78%	+0.43%	-5.72%
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.37%	—	-12.18%
17	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	1.36%	+0.73%	-14.65%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.30%	-0.26%	-16.78%
19	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.27%	—	-7.52%
20	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.22%	+0.50%	-15.83%
21	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.20%	—	-1.32%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.13%	—	-3.35%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.55%	+55.25%
24	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.99%	—	+38.31%
25	GE	General Electric	股票-工業	0.93%	—	+2.57%
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.92%	—	-1.31%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.90%	—	-4.34%
28	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.86%	-0.43%	-26.55%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.82%	-0.55%	-30.94%
30	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.76%	—	—
31	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	ETF-大型股與成長	0.72%	+0.50%	+246.58%
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	—	+6.42%
33	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.71%	—	-11.18%
34	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.63%	—	+3.06%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.59%	+0.37%	+172.41%
36	USD	Proshares Ultra Semiconduct	ETF-其他	0.58%	—	-23.30%
37	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.57%	—	-4.16%
38	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	0.55%	—	—
39	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.52%	—	-9.29%
40	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-循環性消費	0.49%	—	-7.12%
41	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.48%	+0.48%	NEW
42	TSLW	Roundhill Tsla Weeklypay ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
43	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.46%	—	—
44	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.43%	+0.39%	+800.31%
45	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.43%	-0.29%	-53.79%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.43%	—	+94.14%
47	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.42%	—	—
48	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工業	0.40%	+0.40%	NEW
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	—	—
50	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.39%	+0.39%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+29.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +23.3%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.58
卡瑪比率: +4.89
資訊比率: +0.62
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +40.2%
最差12個月: +19%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.18
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	259	US$1.2億	34	1IVV 2SPYI 3DIA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYI 3.DIA 4.QQQI 5.MSFT 6.AAPL 7.JPM 8.MU 9.EOS 10.NVDA
2025-12-31	263	US$1.2億	21	1IVV 2MSFT 3DIA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.DIA 4.SPYI 5.QQQI 6.AAPL 7.JPM 8.EOS 9.NVDA 10.SPY
2025-09-30	255	US$1.2億	56	1IVV 2MSFT 3DIA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.DIA 4.QQQI 5.AAPL 6.SPYI 7.JPM 8.EOS 9.NVDA 10.SPY
2025-06-30	248	US$9594.5萬	0	1IVV 2MSFT 3DIA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.DIA 4.JPM 5.EOS 6.AAPL 7.AM 8.NVDA 9.SPY 10.JEPQ
2025-03-31	68	US$8366.2萬	0	1IVV 2DIA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DIA 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.EOS 7.UNH 8.AM 9.SPY 10.JEPQ
2024-12-31	77	US$9928.8萬	0	1IVV 2DIA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DIA 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.EOS 7.JPM 8.META 9.UNH 10.JEPQ

本季持股變動

Chung Wu Investment Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+1%	+19.61%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+10.78%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+2.95%	加碼
4	AAOI	Applied Optoelectronics INC	+0.7%	-14.65%	減碼
5	MTZ	Mastec INC	+0.6%	-3.58%	減碼
6	AM	Antero Midstream CORP	+0.6%	-1.50%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+55.25%	加碼
8	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	+0.5%	+246.58%	加碼
9	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.5%	-15.83%	減碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	-5.72%	減碼
11	SCCO	Southern Copper CORP	+0.4%	+800.31%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+172.41%	加碼
13	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	+0.4%	+1026.67%	加碼
14	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-1.69%	減碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.42%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.88%	減碼
17	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-59.32%	減碼
18	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-16.78%	減碼
19	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	-0.3%	-0.82%	減碼
20	OKE	Oneok INC	-0.3%	-53.79%	減碼
21	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.3%	-86.67%	減碼
22	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	-0.3%	-69.23%	減碼
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-96.15%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-5.39%	減碼
25	ROK	Rockwell Automation INC	-0.4%	-69.10%	減碼
26	ALLY	Ally Financial INC	-0.4%	-26.55%	減碼
27	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.4%	-51.57%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.6%	-30.94%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-65.36%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-85.63%	減碼
31	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.8%	-99.45%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-3.45%	減碼
33	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清倉
34	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清倉
35	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
37	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清倉
38	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
39	TSLW	Roundhill Tsla Weeklypay ETF	—	NEW	新建倉
40	KRMN	Karman Holdings INC	—	NEW	新建倉
41	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建倉
42	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
43	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清倉
44	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	NEW	新建倉
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
46	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清倉
47	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	NVDY	Yieldmax Nvda Option INC ETF	—	NEW	新建倉
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看