Chemistry Wealth Management LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001910183

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 210

Chemistry Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 210 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 14.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.58
持倉穩定性: 14.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.14

Chemistry Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 210 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IAU
+0.1%　-US$433.3萬
加碼 GOOG
+4.6%　US$882.7萬
減碼 VGSH
+4.3%　US$232.3萬
新建倉 78462F953
減碼 AKRE
+3.3%　US$188.1萬
減碼 XOM
-0.9%　-US$164.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 210 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	10.31%	-0.61%	+4.35%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.06%	-0.38%	+1.02%
3	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	7.84%	-0.45%	+3.33%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.30%	+0.93%	+4.65%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.24%	+0.15%	+0.18%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	4.18%	-1.18%	+0.15%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.39%	+0.17%	+15.13%
8	BN	Brookfield CORP	股票-金融	3.03%	-0.11%	+0.83%
9	AXP	American Express Co	股票-金融	2.74%	-0.12%	-5.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.46%	+0.15%	+2.22%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	—	-0.86%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.90%	—	+0.17%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	+0.14%	-1.67%
14	GVLU	Gotham 1000 Value ETF	ETF-其他	1.34%	—	+5.70%
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+5.46%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	—	-0.46%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.14%	+0.33%	+0.29%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.04%	-0.40%	-0.90%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.03%	+0.02%	+0.60%
20	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.99%	-0.02%	+5.66%
21	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.95%	+0.16%	+0.02%
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.77%	+0.06%	-65.16%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	+1.84%
25	NYM	AB New York Inter Muni ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.60%
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.67%	+0.04%	+3.75%
27	W	Wayfair Inc- Class A	股票-循環性消費	0.67%	+0.10%	+5.92%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	+0.01%	-3.91%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	—	+5.65%
30	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	0.57%	+0.33%	+52.46%
31	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.56%	+0.17%	+53.62%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	+0.04%	+1.74%
33	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+2398.54%
34	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.51%	NEW
35	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.50%	+0.14%	+61.47%
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.49%	—	-0.55%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.46%	—	+0.26%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	—	-2.96%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.33%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	+0.09%	+11.73%
41	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.40%	—	+1.33%
42	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.39%	+0.07%	+3.09%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	+0.59%
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.18%	+105.01%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	+0.06%	+13.76%
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	-0.45%
47	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.36%	-0.17%	+0.39%
48	DE	Deere & Co	股票-工業	0.34%	—	—
49	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.34%	—	+5.78%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.33%	—	+0.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +3%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.44
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +12%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.63
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.06
峰態: -0.14
上檔潛力: +5.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	210	US$6.3億	15	1VGSH 2BRK-B 3AKRE 主要持股2026-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AKRE 4.GOOG 5.AAPL 6.IAU 7.VTIP 8.BN 9.AXP 10.AMZN
2026-03-31	204	US$5.7億	22	1VGSH 2BRK-B 3AKRE 主要持股2026-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AKRE 4.GOOG 5.IAU 6.AAPL 7.VTIP 8.BN 9.AXP 10.AMZN
2025-12-31	200	US$5.3億	10	1VGSH 2BRK-B 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.GOOG 4.IAU 5.AAPL 6.BN 7.AXP 8.VTIP 9.META 10.AMZN
2025-09-30	202	US$5.2億	22	1VGSH 2BRK-B 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.GOOG 4.IAU 5.AAPL 6.BN 7.AXP 8.VTIP 9.META 10.AMZN
2025-06-30	196	US$4.7億	0	1VGSH 2BRK-B 3IAU 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.IAU 4.AAPL 5.GOOG 6.BN 7.AXP 8.META 9.VTIP 10.AMZN
2025-03-31	185	US$4.3億	0	1BRK-B 2VGSH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VGSH 3.AAPL 4.IAU 5.GOOG 6.VTIP 7.AXP 8.BN 9.META 10.AMZN
2024-12-31	182	US$4.3億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.AXP 6.IAU 7.BN 8.VTIP 9.META 10.AMZN
2024-09-30	181	US$4.2億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.IAU 6.AXP 7.BN 8.VTIP 9.META 10.AMZN
2024-06-30	168	US$3.9億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.IAU 6.AXP 7.VTIP 8.META 9.BN 10.AMZN
2024-03-31	165	US$3.7億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.IAU 6.AXP 7.VTIP 8.META 9.BN 10.AMZN
2023-12-31	153	US$3.3億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.IAU 6.VTIP 7.BN 8.META 9.AMZN 10.JPM
2023-09-30	146	US$3.0億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.VTIP 6.IAU 7.SOR 8.BN 9.META 10.JPM
2023-06-30	144	US$3.1億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.VTIP 6.IAU 7.SOR 8.BN 9.META 10.JPM
2023-03-31	141	US$2.9億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.VTIP 5.GOOG 6.IAU 7.SOR 8.BN 9.XOM 10.JPM
2022-12-31	138	US$2.6億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.IAU 6.GOOG 7.VTIP 8.BN 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	130	US$2.5億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.VTIP 6.GOOG 7.IAU 8.BAM 9.XOM 10.VBR
2022-06-30	133	US$2.6億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.GOOG 6.VTIP 7.IAU 8.BAM 9.JPM 10.XOM
2022-03-31	138	US$2.9億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.GOOG 6.VTIP 7.IAU 8.BAM 9.JPM 10.BAC
2021-12-31	85	US$1.2億	0	1FVD 2CSL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.FVD 2.CSL 3.SPY 4.IWF 5.JPM 6.AAPL 7.GE 8.T 9.BMY 10.BX

本季持股變動

Chemistry Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建倉: Mercadolibre INC (MELI); 清倉: Dollar Tree INC (DLTR); 新建倉: Morgan Stanley (MS); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD).

Chemistry Wealth Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.9%	+4.65%	加碼
2	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	+0.5%	NEW	新建倉
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+0.29%	加碼
4	MOH	Molina Healthcare INC	+0.3%	+52.46%	加碼
5	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	NEW	新建倉
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+105.01%	加碼
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+15.13%	加碼
8	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.2%	+53.62%	加碼
9	ELV	Elevance Health INC	+0.2%	+0.02%	加碼
10	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+504.36%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.18%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.22%	加碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.67%	減碼
14	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+61.47%	加碼
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+5.46%	加碼
16	W	Wayfair Inc- Class A	+0.1%	+5.92%	加碼
17	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建倉
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	-21.00%	減碼
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+11.73%	加碼
21	MGM	Mgm Resorts International	+0.1%	+23.19%	加碼
22	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+122.46%	加碼
23	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.1%	+3.09%	加碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-1.50%	減碼
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-65.16%	減碼
26	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+62.57%	加碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.76%	加碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+625.36%	加碼
29	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+23.93%	加碼
30	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	+3.75%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.74%	加碼
32	ABBV	Abbvie INC	0%	+11.29%	加碼
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.60%	加碼
34	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.84%	加碼
35	BAC	Bank Of America CORP	0%	-3.91%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.86%	減碼
37	GVLU	Gotham 1000 Value ETF	—	+5.70%	加碼
38	MKL	Markel Group INC	0%	+5.66%	加碼
39	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-24.44%	減碼
41	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+0.83%	加碼
42	AXP	American Express Co	-0.1%	-5.67%	減碼
43	DLTR	Dollar Tree INC	-0.1%	EXIT	清倉
44	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.93%	減碼
45	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	+0.39%	加碼
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+1.02%	加碼
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-0.90%	減碼
48	AKRE	Akre Focus ETF	-0.5%	+3.33%	加碼
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	+4.35%	加碼
50	IAU	Ishares Gold Trust	-1.2%	+0.15%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Chemistry Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Chemistry Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.3億，分佈在 210 個已申報部位之中。

Chemistry Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Chemistry Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$6443.7萬 (10.3%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5661.4萬 (9.1%) 3. Akre Focus ETF (AKRE) — US$4902.4萬 (7.8%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3937.6萬 (6.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2653.4萬 (4.2%)

Chemistry Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Chemistry Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建倉: Mercadolibre INC (MELI); 清倉: Dollar Tree INC (DLTR); 新建倉: Morgan Stanley (MS); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD)

Chemistry Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Chemistry Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 27.5% • Communication Services: 21.4% • Information Technology: 17.4% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 10.4% • Energy: 3.8%

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集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

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Cullen Investment Group, LTD.

CIK 0000797203

申報總市值

US$8.3億

181 stks

2026-06-30

集中度9.3

持倉穩定性15.5

產業集中度43.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Chemistry Wealth Management LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001910183

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 210

Chemistry Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 210 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 14.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.58
持倉穩定性: 14.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IAU
+0.1%　-US$433.3萬
加碼 GOOG
+4.6%　US$882.7萬
減碼 VGSH
+4.3%　US$232.3萬
新建倉 78462F953
減碼 AKRE
+3.3%　US$188.1萬
減碼 XOM
-0.9%　-US$164.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 210 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	10.31%	-0.61%	+4.35%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.06%	-0.38%	+1.02%
3	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	7.84%	-0.45%	+3.33%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.30%	+0.93%	+4.65%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.24%	+0.15%	+0.18%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	4.18%	-1.18%	+0.15%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.39%	+0.17%	+15.13%
8	BN	Brookfield CORP	股票-金融	3.03%	-0.11%	+0.83%
9	AXP	American Express Co	股票-金融	2.74%	-0.12%	-5.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.46%	+0.15%	+2.22%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	—	-0.86%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.90%	—	+0.17%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	+0.14%	-1.67%
14	GVLU	Gotham 1000 Value ETF	ETF-其他	1.34%	—	+5.70%
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+5.46%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	—	-0.46%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.14%	+0.33%	+0.29%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.04%	-0.40%	-0.90%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.03%	+0.02%	+0.60%
20	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.99%	-0.02%	+5.66%
21	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.95%	+0.16%	+0.02%
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.77%	+0.06%	-65.16%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	+1.84%
25	NYM	AB New York Inter Muni ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.60%
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.67%	+0.04%	+3.75%
27	W	Wayfair Inc- Class A	股票-循環性消費	0.67%	+0.10%	+5.92%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	+0.01%	-3.91%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	—	+5.65%
30	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	0.57%	+0.33%	+52.46%
31	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.56%	+0.17%	+53.62%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	+0.04%	+1.74%
33	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+2398.54%
34	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.51%	NEW
35	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.50%	+0.14%	+61.47%
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.49%	—	-0.55%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.46%	—	+0.26%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	—	-2.96%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.33%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	+0.09%	+11.73%
41	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.40%	—	+1.33%
42	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.39%	+0.07%	+3.09%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	+0.59%
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.18%	+105.01%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	+0.06%	+13.76%
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	-0.45%
47	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.36%	-0.17%	+0.39%
48	DE	Deere & Co	股票-工業	0.34%	—	—
49	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.34%	—	+5.78%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.33%	—	+0.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +3%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.44
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +12%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.63
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.06
峰態: -0.14
上檔潛力: +5.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	210	US$6.3億	15	1VGSH 2BRK-B 3AKRE 主要持股2026-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AKRE 4.GOOG 5.AAPL 6.IAU 7.VTIP 8.BN 9.AXP 10.AMZN
2026-03-31	204	US$5.7億	22	1VGSH 2BRK-B 3AKRE 主要持股2026-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AKRE 4.GOOG 5.IAU 6.AAPL 7.VTIP 8.BN 9.AXP 10.AMZN
2025-12-31	200	US$5.3億	10	1VGSH 2BRK-B 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.GOOG 4.IAU 5.AAPL 6.BN 7.AXP 8.VTIP 9.META 10.AMZN
2025-09-30	202	US$5.2億	22	1VGSH 2BRK-B 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.GOOG 4.IAU 5.AAPL 6.BN 7.AXP 8.VTIP 9.META 10.AMZN
2025-06-30	196	US$4.7億	0	1VGSH 2BRK-B 3IAU 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.IAU 4.AAPL 5.GOOG 6.BN 7.AXP 8.META 9.VTIP 10.AMZN
2025-03-31	185	US$4.3億	0	1BRK-B 2VGSH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VGSH 3.AAPL 4.IAU 5.GOOG 6.VTIP 7.AXP 8.BN 9.META 10.AMZN
2024-12-31	182	US$4.3億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.AXP 6.IAU 7.BN 8.VTIP 9.META 10.AMZN
2024-09-30	181	US$4.2億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.IAU 6.AXP 7.BN 8.VTIP 9.META 10.AMZN
2024-06-30	168	US$3.9億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.IAU 6.AXP 7.VTIP 8.META 9.BN 10.AMZN
2024-03-31	165	US$3.7億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.IAU 6.AXP 7.VTIP 8.META 9.BN 10.AMZN
2023-12-31	153	US$3.3億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.IAU 6.VTIP 7.BN 8.META 9.AMZN 10.JPM
2023-09-30	146	US$3.0億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.VTIP 6.IAU 7.SOR 8.BN 9.META 10.JPM
2023-06-30	144	US$3.1億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.VTIP 6.IAU 7.SOR 8.BN 9.META 10.JPM
2023-03-31	141	US$2.9億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.VTIP 5.GOOG 6.IAU 7.SOR 8.BN 9.XOM 10.JPM
2022-12-31	138	US$2.6億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.IAU 6.GOOG 7.VTIP 8.BN 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	130	US$2.5億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.VTIP 6.GOOG 7.IAU 8.BAM 9.XOM 10.VBR
2022-06-30	133	US$2.6億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.GOOG 6.VTIP 7.IAU 8.BAM 9.JPM 10.XOM
2022-03-31	138	US$2.9億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.GOOG 6.VTIP 7.IAU 8.BAM 9.JPM 10.BAC
2021-12-31	85	US$1.2億	0	1FVD 2CSL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.FVD 2.CSL 3.SPY 4.IWF 5.JPM 6.AAPL 7.GE 8.T 9.BMY 10.BX

本季持股變動

Chemistry Wealth Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.9%	+4.65%	加碼
2	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	+0.5%	NEW	新建倉
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+0.29%	加碼
4	MOH	Molina Healthcare INC	+0.3%	+52.46%	加碼
5	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	NEW	新建倉
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+105.01%	加碼
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+15.13%	加碼
8	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.2%	+53.62%	加碼
9	ELV	Elevance Health INC	+0.2%	+0.02%	加碼
10	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+504.36%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.18%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.22%	加碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.67%	減碼
14	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+61.47%	加碼
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+5.46%	加碼
16	W	Wayfair Inc- Class A	+0.1%	+5.92%	加碼
17	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建倉
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	-21.00%	減碼
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+11.73%	加碼
21	MGM	Mgm Resorts International	+0.1%	+23.19%	加碼
22	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+122.46%	加碼
23	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.1%	+3.09%	加碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-1.50%	減碼
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-65.16%	減碼
26	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+62.57%	加碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.76%	加碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+625.36%	加碼
29	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+23.93%	加碼
30	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	+3.75%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.74%	加碼
32	ABBV	Abbvie INC	0%	+11.29%	加碼
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.60%	加碼
34	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.84%	加碼
35	BAC	Bank Of America CORP	0%	-3.91%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.86%	減碼
37	GVLU	Gotham 1000 Value ETF	—	+5.70%	加碼
38	MKL	Markel Group INC	0%	+5.66%	加碼
39	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-24.44%	減碼
41	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+0.83%	加碼
42	AXP	American Express Co	-0.1%	-5.67%	減碼
43	DLTR	Dollar Tree INC	-0.1%	EXIT	清倉
44	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.93%	減碼
45	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	+0.39%	加碼
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+1.02%	加碼
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-0.90%	減碼
48	AKRE	Akre Focus ETF	-0.5%	+3.33%	加碼
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	+4.35%	加碼
50	IAU	Ishares Gold Trust	-1.2%	+0.15%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看