Channel Wealth LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001975550

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 175

CHANNEL WEALTH LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 175 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 28.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.24
持倉穩定性: 28.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.94

Channel Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 175 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+56.2%　US$792.5萬
減碼 JEPI
-86.0%　-US$600.4萬
加碼 INTU
+2013.4%　US$486.5萬
減碼 META
-71.4%　-US$398.0萬
減碼 GSIE
-47.3%　-US$297.7萬
減碼 MINT
-22.8%　-US$212.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 173 大持股（共 175 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.11%	+1.73%	+56.17%
2	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	6.03%	-0.05%	+3.91%
3	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	4.29%	+0.59%	+18.30%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.22%	-0.29%	+4.96%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.15%	—	+5.79%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.03%	-0.51%	+16.59%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.39%	—	+9.55%
8	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.27%	+0.44%	+31.16%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.18%	-0.34%	+5.52%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.17%	-0.30%	-5.89%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.17%	—	+5.91%
12	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	1.98%	—	-1.87%
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.75%	-0.62%	-22.84%
14	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避險與商品	1.66%	—	+2.53%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.57%	—	+3.57%
16	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.48%	—	+8.08%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	—	+1.21%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.39%	—	—
20	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.39%	+0.11%	+3.01%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.37%	—	-3.69%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.36%	-0.53%	-16.46%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.36%	+0.51%	+84.34%
24	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	1.35%	+0.27%	+11.66%
25	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.33%	+1.33%	NEW
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	+0.35%	+60.94%
27	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.27%	+1.17%	+2013.41%
28	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.27%	—	+5.39%
29	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.25%	—	+0.82%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.23%	-0.18%	-26.25%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.10%	—	-1.74%
32	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.93%	+0.93%	NEW
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.92%	+0.15%	+30.00%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.34%
35	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.89%	—	-25.55%
36	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.88%	—	+12.69%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.87%	+0.13%	+6.03%
38	TOLL	Tema Durable Quality ETF	ETF-其他	0.85%	+0.27%	+60.27%
39	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.83%	-0.31%	-34.24%
40	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.82%	—	+56.33%
41	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.81%	-0.79%	-47.32%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	+29.40%
43	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.80%	—	+18.77%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.78%	—	+0.12%
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.78%	+0.15%	+23.22%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.77%	—	-5.30%
47	VKTX	Viking Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.77%	+0.10%	+29.79%
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	+22.23%
49	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.75%	+0.14%	+35.11%
50	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+16.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -1.48
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.17
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	175	US$4.1億	28	1AAPL 2CARY 3TXUE 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.CARY 3.TXUE 4.GOOG 5.NVDA 6.MSFT 7.BRK-B 8.JSI 9.LLY 10.ACWI
2025-12-31	172	US$4.0億	26	1CARY 2AAPL 3TXUE 主要持股2025-12-31 1.CARY 2.AAPL 3.TXUE 4.MSFT 5.GOOG 6.NVDA 7.LLY 8.ACWI 9.BRK-B 10.MINT
2025-09-30	174	US$3.7億	43	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.TXUE 6.GOOG 7.SCHD 8.SPY 9.ACWI 10.BRK-B
2025-06-30	179	US$3.5億	0	1CARY 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.CARY 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.TXUE 6.NVDA 7.SCHD 8.GOOG 9.GIGB 10.AUSF
2025-03-31	167	US$3.2億	0	1CARY 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.CARY 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.GIGB 6.LLY 7.BRK-B 8.TXUE 9.AUSF 10.GOOG
2024-12-31	160	US$3.1億	0	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GTO 6.GIGB 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.JEPI
2024-09-30	164	US$3.0億	0	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.MINT 5.GTO 6.GIGB 7.NVDA 8.GOOG 9.BRK-B 10.NVO
2024-06-30	164	US$2.8億	0	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.NVDA 6.GOOG 7.NVO 8.GIGB 9.GTO 10.QQQ
2024-03-31	178	US$2.5億	0	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.JEPI 5.GIGB 6.GTO 7.QQQ 8.BRK-B 9.OMFL 10.GOOG
2023-12-31	173	US$2.1億	0	1AAPL 2CARY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CARY 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.GIGB 7.GTO 8.GOOG 9.OMFL 10.SCHD
2023-09-30	177	US$1.8億	0	1AAPL 2CARY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CARY 3.MSFT 4.GIGB 5.GTO 6.BRK-B 7.SCHD 8.JEPI 9.UNH 10.VIG
2023-06-30	184	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GIGB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GIGB 4.GTO 5.SHY 6.VIG 7.BRK-B 8.JEPI 9.TLT 10.SCHD
2023-03-31	202	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3SHY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SHY 4.VIG 5.PRVBUSD 6.TLT 7.GIGB 8.BRK-B 9.GTO 10.QQQ

本季持股變動

Channel Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新建倉: Mercadolibre INC (MELI); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Nu Holdings Ltd. (NU).

Channel Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.7%	+56.17%	加碼
2	INTU	Intuit INC	+1.2%	+2013.41%	加碼
3	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+0.6%	+18.30%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+84.34%	加碼
5	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.4%	+31.16%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+60.94%	加碼
7	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.3%	+309.03%	加碼
8	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.3%	+11.66%	加碼
9	TOLL	Tema Durable Quality ETF	+0.3%	+60.27%	加碼
10	HD	Home Depot INC	+0.2%	+30.00%	加碼
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+23.22%	加碼
12	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+35.11%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.03%	加碼
14	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+0.1%	+3.01%	加碼
15	VKTX	Viking Therapeutics INC	+0.1%	+29.79%	加碼
16	CARY	Angel Oak Income ETF	-0.1%	+3.91%	加碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-57.77%	減碼
18	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-26.25%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-22.22%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+4.96%	加碼
21	ENVX	Enovix CORP	-0.3%	-74.48%	減碼
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.3%	-5.89%	減碼
23	LIN	Linde plc	-0.3%	-34.24%	減碼
24	APPF	Appfolio INC - A	-0.3%	-0.01%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+5.52%	加碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-41.21%	減碼
27	GENI	Genius Sports Limited	-0.5%	-19.93%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+16.59%	加碼
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-16.46%	減碼
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.6%	-22.84%	減碼
31	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.8%	-47.32%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-71.36%	減碼
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.5%	-86.03%	減碼
34	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	—	NEW	新建倉
35	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
38	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
39	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	NEW	新建倉
40	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
41	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	清倉
42	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建倉
43	ATLO	Ames National CORP	—	NEW	新建倉
44	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清倉
45	RELY	Remitly Global INC	—	NEW	新建倉
46	NCLO	Nuveen Aa-bbb Clo ETF	—	NEW	新建倉
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
48	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
49	LINC	Lincoln Educational Services	—	EXIT	清倉
50	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Channel Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Channel Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 175 個已申報部位之中。

Channel Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Channel Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2523.3萬 (6.1%) 2. Angel Oak Income ETF (CARY) — US$2488.5萬 (6.0%) 3. Thornburg Interntin Eqty ETF (TXUE) — US$1772.9萬 (4.3%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1330.0萬 (3.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1298.6萬 (3.1%)

Channel Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Channel Wealth LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新建倉: Mercadolibre INC (MELI); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Nu Holdings Ltd. (NU)

Channel Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Channel Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.6% • Health Care: 16.9% • Financials: 14.2% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.2% • Industrials: 5.1%

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Channel Wealth LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001975550

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 175

CHANNEL WEALTH LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 175 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 28.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.24
持倉穩定性: 28.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+56.2%　US$792.5萬
減碼 JEPI
-86.0%　-US$600.4萬
加碼 INTU
+2013.4%　US$486.5萬
減碼 META
-71.4%　-US$398.0萬
減碼 GSIE
-47.3%　-US$297.7萬
減碼 MINT
-22.8%　-US$212.1萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 173 大持股（共 175 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.11%	+1.73%	+56.17%
2	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	6.03%	-0.05%	+3.91%
3	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	4.29%	+0.59%	+18.30%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.22%	-0.29%	+4.96%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.15%	—	+5.79%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.03%	-0.51%	+16.59%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.39%	—	+9.55%
8	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.27%	+0.44%	+31.16%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.18%	-0.34%	+5.52%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.17%	-0.30%	-5.89%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.17%	—	+5.91%
12	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	1.98%	—	-1.87%
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.75%	-0.62%	-22.84%
14	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避險與商品	1.66%	—	+2.53%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.57%	—	+3.57%
16	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.48%	—	+8.08%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	—	+1.21%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.39%	—	—
20	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.39%	+0.11%	+3.01%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.37%	—	-3.69%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.36%	-0.53%	-16.46%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.36%	+0.51%	+84.34%
24	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	1.35%	+0.27%	+11.66%
25	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.33%	+1.33%	NEW
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	+0.35%	+60.94%
27	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.27%	+1.17%	+2013.41%
28	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.27%	—	+5.39%
29	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.25%	—	+0.82%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.23%	-0.18%	-26.25%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.10%	—	-1.74%
32	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.93%	+0.93%	NEW
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.92%	+0.15%	+30.00%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.34%
35	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.89%	—	-25.55%
36	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.88%	—	+12.69%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.87%	+0.13%	+6.03%
38	TOLL	Tema Durable Quality ETF	ETF-其他	0.85%	+0.27%	+60.27%
39	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.83%	-0.31%	-34.24%
40	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.82%	—	+56.33%
41	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.81%	-0.79%	-47.32%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	+29.40%
43	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.80%	—	+18.77%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.78%	—	+0.12%
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.78%	+0.15%	+23.22%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.77%	—	-5.30%
47	VKTX	Viking Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.77%	+0.10%	+29.79%
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	+22.23%
49	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.75%	+0.14%	+35.11%
50	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+16.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -1.48
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.17
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	175	US$4.1億	28	1AAPL 2CARY 3TXUE 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.CARY 3.TXUE 4.GOOG 5.NVDA 6.MSFT 7.BRK-B 8.JSI 9.LLY 10.ACWI
2025-12-31	172	US$4.0億	26	1CARY 2AAPL 3TXUE 主要持股2025-12-31 1.CARY 2.AAPL 3.TXUE 4.MSFT 5.GOOG 6.NVDA 7.LLY 8.ACWI 9.BRK-B 10.MINT
2025-09-30	174	US$3.7億	43	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.TXUE 6.GOOG 7.SCHD 8.SPY 9.ACWI 10.BRK-B
2025-06-30	179	US$3.5億	0	1CARY 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.CARY 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.TXUE 6.NVDA 7.SCHD 8.GOOG 9.GIGB 10.AUSF
2025-03-31	167	US$3.2億	0	1CARY 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.CARY 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.GIGB 6.LLY 7.BRK-B 8.TXUE 9.AUSF 10.GOOG
2024-12-31	160	US$3.1億	0	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GTO 6.GIGB 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.JEPI
2024-09-30	164	US$3.0億	0	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.MINT 5.GTO 6.GIGB 7.NVDA 8.GOOG 9.BRK-B 10.NVO
2024-06-30	164	US$2.8億	0	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.NVDA 6.GOOG 7.NVO 8.GIGB 9.GTO 10.QQQ
2024-03-31	178	US$2.5億	0	1CARY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.CARY 2.AAPL 3.MSFT 4.JEPI 5.GIGB 6.GTO 7.QQQ 8.BRK-B 9.OMFL 10.GOOG
2023-12-31	173	US$2.1億	0	1AAPL 2CARY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CARY 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.GIGB 7.GTO 8.GOOG 9.OMFL 10.SCHD
2023-09-30	177	US$1.8億	0	1AAPL 2CARY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CARY 3.MSFT 4.GIGB 5.GTO 6.BRK-B 7.SCHD 8.JEPI 9.UNH 10.VIG
2023-06-30	184	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GIGB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GIGB 4.GTO 5.SHY 6.VIG 7.BRK-B 8.JEPI 9.TLT 10.SCHD
2023-03-31	202	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3SHY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SHY 4.VIG 5.PRVBUSD 6.TLT 7.GIGB 8.BRK-B 9.GTO 10.QQQ

本季持股變動

Channel Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.7%	+56.17%	加碼
2	INTU	Intuit INC	+1.2%	+2013.41%	加碼
3	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+0.6%	+18.30%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+84.34%	加碼
5	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.4%	+31.16%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+60.94%	加碼
7	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.3%	+309.03%	加碼
8	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.3%	+11.66%	加碼
9	TOLL	Tema Durable Quality ETF	+0.3%	+60.27%	加碼
10	HD	Home Depot INC	+0.2%	+30.00%	加碼
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+23.22%	加碼
12	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+35.11%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.03%	加碼
14	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+0.1%	+3.01%	加碼
15	VKTX	Viking Therapeutics INC	+0.1%	+29.79%	加碼
16	CARY	Angel Oak Income ETF	-0.1%	+3.91%	加碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-57.77%	減碼
18	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-26.25%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-22.22%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+4.96%	加碼
21	ENVX	Enovix CORP	-0.3%	-74.48%	減碼
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.3%	-5.89%	減碼
23	LIN	Linde plc	-0.3%	-34.24%	減碼
24	APPF	Appfolio INC - A	-0.3%	-0.01%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+5.52%	加碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-41.21%	減碼
27	GENI	Genius Sports Limited	-0.5%	-19.93%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+16.59%	加碼
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-16.46%	減碼
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.6%	-22.84%	減碼
31	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.8%	-47.32%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-71.36%	減碼
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.5%	-86.03%	減碼
34	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	—	NEW	新建倉
35	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
38	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
39	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	NEW	新建倉
40	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
41	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	清倉
42	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建倉
43	ATLO	Ames National CORP	—	NEW	新建倉
44	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清倉
45	RELY	Remitly Global INC	—	NEW	新建倉
46	NCLO	Nuveen Aa-bbb Clo ETF	—	NEW	新建倉
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
48	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
49	LINC	Lincoln Educational Services	—	EXIT	清倉
50	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看