Cetera Trust Company, N.A 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002005547

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 351

Cetera Trust Company, N.A在最新一期 13F 報告中揭露了 351 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 19.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.33
持倉穩定性: 19.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.62

Cetera Trust Company, N.A 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 63 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 351 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 HCA
-60.1%　-US$221.2萬
減碼 MCD
-71.5%　-US$185.1萬
加碼 NFLX
+11267.9%　US$151.7萬
加碼 LRCX
-7.9%　US$102.2萬
減碼 MSFT
-3.3%　-US$171.2萬
加碼 NEE
+211.2%　US$117.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 351 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.69%	-0.27%	-3.29%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.44%	+0.79%	-7.89%
3	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	2.95%	—	-4.74%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.83%	+0.33%	-3.76%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	-0.76%	-3.30%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.72%	-0.28%	-6.70%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.68%	-0.23%	-4.59%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.33%	-0.23%	-4.58%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.13%	-0.17%	-2.05%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.97%	—	-4.36%
11	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.80%	—	-5.00%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.77%	-0.20%	-4.18%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.64%	-0.24%	-4.24%
14	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.57%	-0.17%	-5.09%
15	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.54%	+0.30%	-4.38%
16	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.52%	-0.12%	-4.37%
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.45%	-0.09%	-5.20%
18	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.41%	—	—
19	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.37%	+0.21%	-3.81%
20	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.37%	—	-2.74%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.34%	-0.07%	-1.49%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.32%	—	-3.70%
23	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	1.29%	-0.05%	-4.70%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.28%	-0.20%	-3.87%
25	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.16%	—	-2.83%
26	MET	Metlife INC	股票-金融	1.09%	-0.09%	-2.60%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	-0.11%	—
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.94%	-0.40%	-6.03%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.92%	+0.68%	+211.25%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.90%	-0.11%	-1.48%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.87%	+0.86%	+11267.86%
32	MMM	3m Co	股票-工業	0.85%	-0.04%	—
33	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.85%	-1.14%	-60.11%
34	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.83%	+0.20%	-7.31%
35	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.83%	—	-0.98%
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.80%	-0.10%	-1.01%
37	AIG	American International Group	股票-金融	0.76%	—	+3.75%
38	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.72%	—	+17.03%
39	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.72%	NEW
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.70%	-0.14%	-3.33%
41	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.70%	—	—
42	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+6.32%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	—	—
44	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.64%	+0.16%	-1.03%
45	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.63%	-0.08%	+0.66%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+4.58%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.61%	+0.56%	+742.56%
48	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.59%	—	—
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.56%	-0.09%	—
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	—	-2.50%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+30%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: +0.22
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.63
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.35
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	351	US$1.8億	19	1AAPL 2LRCX 3MCK 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.LRCX 3.MCK 4.WMT 5.MSFT 6.GOOGL 7.JPM 8.AMZN 9.AVGO 10.RTX
2025-12-31	358	US$1.9億	13	1AAPL 2LRCX 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.LRCX 3.MSFT 4.GOOGL 5.JPM 6.MCK 7.AMZN 8.WMT 9.AVGO 10.HCA
2025-09-30	353	US$1.8億	22	1AAPL 2MSFT 3LRCX 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LRCX 4.JPM 5.MCK 6.AMZN 7.GOOGL 8.WMT 9.AVGO 10.BLK
2025-06-30	359	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MCK 5.AMZN 6.WMT 7.LRCX 8.V 9.AVGO 10.GOOGL
2025-03-31	373	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3MCK 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MCK 4.JPM 5.AMZN 6.WMT 7.V 8.TMUS 9.LRCX 10.GOOGL
2024-12-31	387	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.WMT 6.MCK 7.GOOGL 8.V 9.CRM 10.BAC
2024-09-30	400	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.WMT 6.LRCXEUR 7.MCK 8.UNH 9.GOOGL 10.HCA
2024-06-30	408	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3LRCXEUR 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LRCXEUR 4.AMZN 5.MCK 6.GOOGL 7.JPM 8.WMT 9.UNH 10.AMGN
2024-03-31	414	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LRCXEUR 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LRCXEUR 4.AMZN 5.MCK 6.JPM 7.GOOGL 8.CRM 9.V 10.UNH
2023-12-31	419	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3LRCXEUR 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LRCXEUR 4.MCK 5.AMZN 6.UNH 7.JPM 8.GOOGL 9.V 10.CRM

本季持股變動

Cetera Trust Company, N.A 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清倉: Synovus Financial CORP (SYU1).

Cetera Trust Company, N.A 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+0.9%	+11267.86%	加碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	-7.89%	減碼
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.7%	+211.25%	加碼
4	COP	Conocophillips	+0.6%	+742.56%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	-3.76%	減碼
6	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-4.38%	減碼
7	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-3.81%	減碼
8	BKR	Baker Hughes Co	+0.2%	-7.31%	減碼
9	MTZ	Mastec INC	+0.2%	-0.85%	減碼
10	COHR	Coherent CORP	+0.2%	-1.03%	減碼
11	MKSI	Mks INC	+0.1%	—	不變
12	ATI	Ati INC	+0.1%	—	不變
13	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	-0.70%	減碼
14	MMM	3m Co	0%	—	不變
15	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	-4.70%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.49%	減碼
17	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+0.66%	加碼
18	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-6.83%	減碼
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-5.20%	減碼
20	MET	Metlife INC	-0.1%	-2.60%	減碼
21	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
22	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	—	不變
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.01%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-1.48%	減碼
26	GM	General Motors Co	-0.1%	-4.37%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.33%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.05%	減碼
29	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-5.09%	減碼
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-4.18%	減碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-3.87%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.59%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.58%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.24%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.29%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-6.70%	減碼
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-52.51%	減碼
38	DG	Dollar General CORP	-0.4%	-82.57%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-6.03%	減碼
40	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-81.71%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-3.30%	減碼
42	MCD	Mcdonald's CORP	-1%	-71.51%	減碼
43	HCA	Hca Healthcare INC	-1.1%	-60.11%	減碼
44	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
48	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
49	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	EXIT	清倉
50	CWK	Cushman & Wakefield Limited	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cetera Trust Company, N.A 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cetera Trust Company, N.A 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 351 個已申報部位之中。

Cetera Trust Company, N.A 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cetera Trust Company, N.A 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1006.1萬 (5.7%) 2. Lam Research CORP (LRCX) — US$785.4萬 (4.4%) 3. Mckesson CORP (MCK) — US$521.4萬 (3.0%) 4. Walmart INC (WMT) — US$501.0萬 (2.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$487.5萬 (2.8%)

Cetera Trust Company, N.A 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cetera Trust Company, N.A 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清倉: Synovus Financial CORP (SYU1)

Cetera Trust Company, N.A 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cetera Trust Company, N.A 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.6% • Financials: 17.5% • Health Care: 13.8% • Industrials: 11.5% • Communication Services: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.4%

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Cetera Trust Company, N.A 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002005547

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 351

Cetera Trust Company, N.A在最新一期 13F 報告中揭露了 351 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 19.4%。

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集中度: 6.33
持倉穩定性: 19.36
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近期動向

減碼 HCA
-60.1%　-US$221.2萬
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-71.5%　-US$185.1萬
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+11267.9%　US$151.7萬
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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 351 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.69%	-0.27%	-3.29%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.44%	+0.79%	-7.89%
3	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	2.95%	—	-4.74%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.83%	+0.33%	-3.76%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	-0.76%	-3.30%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.72%	-0.28%	-6.70%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.68%	-0.23%	-4.59%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.33%	-0.23%	-4.58%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.13%	-0.17%	-2.05%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.97%	—	-4.36%
11	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.80%	—	-5.00%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.77%	-0.20%	-4.18%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.64%	-0.24%	-4.24%
14	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.57%	-0.17%	-5.09%
15	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.54%	+0.30%	-4.38%
16	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.52%	-0.12%	-4.37%
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.45%	-0.09%	-5.20%
18	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.41%	—	—
19	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.37%	+0.21%	-3.81%
20	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.37%	—	-2.74%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.34%	-0.07%	-1.49%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.32%	—	-3.70%
23	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	1.29%	-0.05%	-4.70%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.28%	-0.20%	-3.87%
25	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.16%	—	-2.83%
26	MET	Metlife INC	股票-金融	1.09%	-0.09%	-2.60%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	-0.11%	—
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.94%	-0.40%	-6.03%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.92%	+0.68%	+211.25%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.90%	-0.11%	-1.48%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.87%	+0.86%	+11267.86%
32	MMM	3m Co	股票-工業	0.85%	-0.04%	—
33	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.85%	-1.14%	-60.11%
34	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.83%	+0.20%	-7.31%
35	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.83%	—	-0.98%
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.80%	-0.10%	-1.01%
37	AIG	American International Group	股票-金融	0.76%	—	+3.75%
38	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.72%	—	+17.03%
39	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.72%	NEW
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.70%	-0.14%	-3.33%
41	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.70%	—	—
42	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+6.32%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	—	—
44	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.64%	+0.16%	-1.03%
45	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.63%	-0.08%	+0.66%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+4.58%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.61%	+0.56%	+742.56%
48	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.59%	—	—
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.56%	-0.09%	—
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	—	-2.50%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+30%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: +0.22
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.63
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.35
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	351	US$1.8億	19	1AAPL 2LRCX 3MCK 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.LRCX 3.MCK 4.WMT 5.MSFT 6.GOOGL 7.JPM 8.AMZN 9.AVGO 10.RTX
2025-12-31	358	US$1.9億	13	1AAPL 2LRCX 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.LRCX 3.MSFT 4.GOOGL 5.JPM 6.MCK 7.AMZN 8.WMT 9.AVGO 10.HCA
2025-09-30	353	US$1.8億	22	1AAPL 2MSFT 3LRCX 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LRCX 4.JPM 5.MCK 6.AMZN 7.GOOGL 8.WMT 9.AVGO 10.BLK
2025-06-30	359	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MCK 5.AMZN 6.WMT 7.LRCX 8.V 9.AVGO 10.GOOGL
2025-03-31	373	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3MCK 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MCK 4.JPM 5.AMZN 6.WMT 7.V 8.TMUS 9.LRCX 10.GOOGL
2024-12-31	387	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.WMT 6.MCK 7.GOOGL 8.V 9.CRM 10.BAC
2024-09-30	400	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.WMT 6.LRCXEUR 7.MCK 8.UNH 9.GOOGL 10.HCA
2024-06-30	408	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3LRCXEUR 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LRCXEUR 4.AMZN 5.MCK 6.GOOGL 7.JPM 8.WMT 9.UNH 10.AMGN
2024-03-31	414	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LRCXEUR 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LRCXEUR 4.AMZN 5.MCK 6.JPM 7.GOOGL 8.CRM 9.V 10.UNH
2023-12-31	419	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3LRCXEUR 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LRCXEUR 4.MCK 5.AMZN 6.UNH 7.JPM 8.GOOGL 9.V 10.CRM

本季持股變動

Cetera Trust Company, N.A 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+0.9%	+11267.86%	加碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	-7.89%	減碼
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.7%	+211.25%	加碼
4	COP	Conocophillips	+0.6%	+742.56%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	-3.76%	減碼
6	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-4.38%	減碼
7	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-3.81%	減碼
8	BKR	Baker Hughes Co	+0.2%	-7.31%	減碼
9	MTZ	Mastec INC	+0.2%	-0.85%	減碼
10	COHR	Coherent CORP	+0.2%	-1.03%	減碼
11	MKSI	Mks INC	+0.1%	—	不變
12	ATI	Ati INC	+0.1%	—	不變
13	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	-0.70%	減碼
14	MMM	3m Co	0%	—	不變
15	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	-4.70%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.49%	減碼
17	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+0.66%	加碼
18	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-6.83%	減碼
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-5.20%	減碼
20	MET	Metlife INC	-0.1%	-2.60%	減碼
21	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
22	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	—	不變
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.01%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-1.48%	減碼
26	GM	General Motors Co	-0.1%	-4.37%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.33%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.05%	減碼
29	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-5.09%	減碼
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-4.18%	減碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-3.87%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.59%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.58%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.24%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.29%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-6.70%	減碼
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-52.51%	減碼
38	DG	Dollar General CORP	-0.4%	-82.57%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-6.03%	減碼
40	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-81.71%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-3.30%	減碼
42	MCD	Mcdonald's CORP	-1%	-71.51%	減碼
43	HCA	Hca Healthcare INC	-1.1%	-60.11%	減碼
44	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
48	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
49	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	EXIT	清倉
50	CWK	Cushman & Wakefield Limited	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看