Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002128338

長期持有型集中型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 74.01
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 62
倉位均衡度: 77.88

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	29.60%	—	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.07%	—	—	—
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	17.62%	—	—	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.23%	—	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.29%	—	—	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	—	—	—
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.36%	—	—	—
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.30%	—	—	—
9	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.29%	—	—	—
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.27%	—	—	—
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	—	—
12	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.96%	—	—	—
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	—	—	—
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
15	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.68%	—	—	—
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	—	—
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.62%	—	—	—
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.60%	—	—	—
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.37%	—	—	—
22	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	0.35%	—	—	—
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
24	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.31%	—	—	—
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.24%	—	—	—
26	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	0.23%	—	—	—
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.16%	—	—	—
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.12%	—	—	—
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

-1.1%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +1.4%
貝塔係數: -1.31
阿爾法: -18.5%
最大回撤: -0.9%
年化績效: -6.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -3.1
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.05
斯特林比率: —
卡瑪比率: -7.76
資訊比率: +0.78
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +2.2%
正報酬月份佔比: 0%
負報酬月份佔比: +100%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +1
夏普比率: -4.9
產業分散度: —
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: 0

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.0億	0	1SPY 2VTI 3BND 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTI 3.BND 4.VEA 5.VWO 6.VOO 7.IJH 8.IJR 9.CWI 10.BSV

本季持股變動

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 31 個已申報部位之中。

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5792.4萬 (29.6%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4710.4萬 (24.1%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3448.1萬 (17.6%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1219.2萬 (6.2%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1034.8萬 (5.3%)

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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CIK: 0002128338

長期持有型集中型投資策略高品質投資策略

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

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近期動向

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	29.60%	—	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.07%	—	—	—
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	17.62%	—	—	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.23%	—	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.29%	—	—	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	—	—	—
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.36%	—	—	—
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.30%	—	—	—
9	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.29%	—	—	—
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.27%	—	—	—
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	—	—
12	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.96%	—	—	—
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	—	—	—
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
15	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.68%	—	—	—
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	—	—
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.62%	—	—	—
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.60%	—	—	—
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.37%	—	—	—
22	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	0.35%	—	—	—
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
24	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.31%	—	—	—
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.24%	—	—	—
26	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	0.23%	—	—	—
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.16%	—	—	—
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.12%	—	—	—
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—