CIK: 0002054645
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 430
Centricity Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 430 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。
Centricity Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 430 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 430 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.67% | — | -0.89% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.38% | — | +29.59% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.22% | — | +28.37% | |
| 4 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 3.98% | — | +4.66% | |
| 5 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 3.94% | — | +11.83% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.80% | — | +2.04% | |
| 7 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.23% | — | +2.80% | |
| 8 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.85% | — | -1.38% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.74% | — | +19.24% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.72% | — | +3.33% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.55% | — | +2.68% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.55% | — | +0.21% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.41% | — | -0.02% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | +7.26% | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.96% | — | +1.95% | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.58% | — | +8.57% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.56% | — | -0.78% | |
| 18 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.53% | — | — | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.47% | — | +45.03% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.11% | — | -1.26% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | — | |
| 22 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.91% | — | +13.17% | |
| 23 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.84% | — | -2.69% | |
| 25 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | — | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.75% | — | -2.29% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | -11.75% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | — | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | — | -4.42% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.67% | — | +1.94% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 32 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +49.82% | |
| 33 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.60% | — | -7.00% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.16% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -14.19% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | -0.36% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | -10.97% | |
| 39 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +51.02% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.47% | — | -15.01% | |
| 41 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.46% | — | +3.69% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.44% | — | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.42% | — | -1.79% | |
| 44 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.41% | — | -16.30% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | +4.29% | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | -10.01% | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | +0.08% | |
| 49 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.02% | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.35% | — | +17.25% |
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+14.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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